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[三季报]时代出版(600551):时代出版2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 00:37:29 中财网
原标题:时代出版:时代出版2025年第三季度报告

证券代码：600551 证券简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,774,599,234.61-3.555,492,354,646.41-12.49
利润总额69,951,663.52-35.66282,928,414.63-13.46
归属于上市公司股东的 净利润68,473,249.72-23.88277,301,810.656.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润52,507,080.43-16.20201,542,653.37-12.62
经营活动产生的现金流不适用不适用-186,839,176.57-168.21
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.1010-23.890.40906.07
稀释每股收益（元/股）0.1010-23.890.40906.07
加权平均净资产收益率 （%）1.18减少0.34个 百分点4.73增加0.17个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,412,462,958.818,758,692,305.16-3.95　
归属于上市公司股东的 所有者权益5,860,827,826.245,786,069,739.841.29　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分-8,245.0513,828,475.05　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外10,869,236.3917,424,598.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,976,725.1738,967,444.94　
对外委托贷款取得的损益　3,206,498.95　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,348,805.492,674,907.64　
减：所得税影响额35,109.5753,656.32　
少数股东权益影响额（税后）185,243.14289,111.50　
合计15,966,169.2975,759,157.28　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-35.66主要系持有交易性金融资产三季度公允价值变动 收益较同期减少，及营业收入下降对应的毛利额减
　　少所致；
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-168.21主要系本期部分利用银行授信结算的业务转为货 币资金结算，采购商品现金支出增加所致；
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数21,984报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数 量
安徽出版集团有限责任公司国有法人421,015,78062.090无0
中科大资产经营有限责任公司国有法人21,029,8683.100未知-
合肥科聚高技术有限责任公司国有法人10,596,9021.560未知-
香港中央结算有限公司其他4,799,1060.710未知-
陈浙凯境内自然人2,788,8000.410未知-
章捷境内自然人1,926,8000.280未知-
吕晓红境内自然人1,682,3200.250未知-
高峰境内自然人1,554,2390.230未知-
中国银行股份有限公司－华宝 标普中国A股红利机会交易型 开放式指数证券投资基金其他1,510,7020.220未知-
江苏伊曼雅实业有限公司境内非国有 法人1,497,0000.220未知-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽出版集团有限责任公司421,015,780人民币普通股421,015,78 0　　　
中科大资产经营有限责任公司21,029,868人民币普通股21,029,868　　　
合肥科聚高技术有限责任公司10,596,902人民币普通股10,596,902　　　
香港中央结算有限公司4,799,106人民币普通股4,799,106　　　
陈浙凯2,788,800人民币普通股2,788,800　　　
章捷1,926,800人民币普通股1,926,800　　　
吕晓红1,682,320人民币普通股1,682,320　　　
高峰1,554,239人民币普通股1,554,239　　　

中国银行股份有限公司－华宝标普中 国A股红利机会交易型开放式指数证 券投资基金1,510,702人民币普通股1,510,702
江苏伊曼雅实业有限公司1,497,000人民币普通股1,497,000
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）陈浙凯通过信用账户持有2,788,800股，吕晓红通过信用 账户持有1,682,320股，高峰通过信用账户持有1,302,196 股，江苏伊曼雅实业有限公司通过信用账户持有1,497,000 股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
陈浙凯0　0　2,788,8000.410　
吕晓红0　0　1,682,3200.250　
高峰0　0　1,554,2390.230　
江苏伊曼雅实业 有限公司0　0　1,497,0000.220　
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,242,561,993.003,330,441,684.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产875,270,332.66689,588,768.13
衍生金融资产　　
应收票据47,680,031.21248,688,373.34
应收账款563,995,650.21501,164,187.90
应收款项融资5,498,349.6015,313,973.12
预付款项762,276,034.43496,853,291.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款92,894,513.72100,363,998.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货813,500,906.38820,522,956.71
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产449,000,000.00433,202,811.33
其他流动资产300,821,644.82269,379,667.17
流动资产合计6,153,499,456.036,905,519,712.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资90,440,417.8390,393,849.61
其他权益工具投资704,237.30704,237.30
其他非流动金融资产638,303,332.27724,211,024.69
投资性房地产185,944,176.48189,800,454.82
固定资产527,059,108.28554,286,018.87
在建工程13,487,458.212,368,017.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,618,452.226,804,414.22
无形资产73,105,494.1175,336,401.67
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用592,942.90595,655.61
递延所得税资产5,886,097.545,793,315.81
其他非流动资产718,821,785.64202,879,203.03
非流动资产合计2,258,963,502.781,853,172,592.79
资产总计8,412,462,958.818,758,692,305.16
流动负债：　　
短期借款55,614,041.18311,220,223.06
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据187,304,765.03317,651,128.16
应付账款1,044,607,596.701,308,205,582.42
预收款项6,178,524.372,754,869.35
合同负债638,407,417.74467,160,204.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬175,578,486.63181,201,737.20
应交税费21,475,555.5555,719,864.20
其他应付款206,397,119.14140,393,499.31
其中：应付利息　　
应付股利1,000,000.003,098,650.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债354,525.802,377,319.95
其他流动负债67,099,685.8348,562,457.16
流动负债合计2,403,017,717.972,835,246,885.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,160,709.904,096,071.91
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益98,481,517.9286,589,418.39
递延所得税负债347,239.03377,693.47
其他非流动负债　　
非流动负债合计102,989,466.8591,063,183.77
负债合计2,506,007,184.822,926,310,069.02
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）678,055,239.00678,055,239.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积968,481,262.43968,481,262.43
减：库存股　　
其他综合收益-415,762.70-415,762.70
专项储备　　
盈余公积299,949,235.51299,949,235.51
一般风险准备　　
未分配利润3,914,757,852.003,839,999,765.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,860,827,826.245,786,069,739.84
少数股东权益45,627,947.7546,312,496.30
所有者权益（或股东权益）合计5,906,455,773.995,832,382,236.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,412,462,958.818,758,692,305.16
公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：李仕兵 会计机构负责人：窦晓庆合并利润表
2025年1—9月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,492,354,646.416,276,223,525.60
其中：营业收入5,492,354,646.416,276,223,525.60
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,279,306,309.065,988,087,747.39
其中：营业成本4,966,238,225.965,685,283,012.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,042,869.4417,665,605.98
销售费用104,448,021.05108,752,855.37
管理费用185,234,051.23190,439,678.31
研发费用27,285,309.1127,102,825.68
财务费用-23,942,167.73-41,156,230.57
其中：利息费用5,217,799.909,209,049.20
利息收入28,733,331.1249,883,033.84
加：其他收益48,657,594.4148,596,950.27
投资收益（损失以“-”号填列）23,481,733.595,717,409.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益46,568.231,460,504.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）38,967,444.9419,264,264.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）-31,445,586.51-7,014,198.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-26,688,018.09-29,094,726.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）13,828,475.0514,371.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）279,849,980.74325,619,848.98
加：营业外收入4,627,216.611,801,244.27
减：营业外支出1,548,782.72502,838.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）282,928,414.63326,918,254.63
减：所得税费用1,527,128.4563,043,923.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）281,401,286.18263,874,331.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）281,401,286.18263,874,331.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）277,301,810.65261,472,715.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,099,475.532,401,616.28
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额281,401,286.18263,874,331.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额277,301,810.65261,472,715.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,099,475.532,401,616.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.40900.3856
（二）稀释每股收益(元/股)0.40900.3856
公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：李仕兵 会计机构负责人：窦晓庆合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,790,341,890.487,799,431,312.00
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还54,697,040.4835,141,470.89
收到其他与经营活动有关的现金70,240,092.4062,114,329.41
经营活动现金流入小计6,915,279,023.367,896,687,112.30
购买商品、接受劳务支付的现金6,637,877,238.937,017,199,172.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金295,897,085.93299,792,765.72
支付的各项税费117,436,263.04166,421,511.91
支付其他与经营活动有关的现金50,907,612.03139,370,952.72
经营活动现金流出小计7,102,118,199.937,622,784,402.84
经营活动产生的现金流量净额-186,839,176.57273,902,709.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金511,235,449.26523,230,874.93
取得投资收益收到的现金42,220,216.7916,656,593.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额4,215,053.7871,388.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　19,380,000.00
收到其他与投资活动有关的现金39,621,570.0041,143,479.74
投资活动现金流入小计597,292,289.83600,482,335.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,497,325.2213,007,169.50
投资支付的现金1,209,593,335.25539,727,984.13
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,228,090,660.47552,735,153.63
投资活动产生的现金流量净额-630,798,370.6447,747,182.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金308,984,371.84321,014,289.27
收到其他与筹资活动有关的现金211,506,713.08269,890,919.54
筹资活动现金流入小计520,491,084.92590,905,208.81
偿还债务支付的现金364,590,553.72698,350,654.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金215,638,590.53260,861,100.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金128,577,041.74249,077,594.52
筹资活动现金流出小计708,806,185.991,208,289,349.17
筹资活动产生的现金流量净额-188,315,101.07-617,384,140.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,002,628.16592,992.31
五、现金及现金等价物净增加额-1,004,950,020.12-295,141,256.42
加：期初现金及现金等价物余额3,203,102,337.623,061,652,252.39
六、期末现金及现金等价物余额2,198,152,317.502,766,510,995.97
公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：李仕兵 会计机构负责人：窦晓庆2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年10月29日

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