[三季报]中储股份(600787):中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 00:57:45 中财网

原标题:中储股份:中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600787 证券简称：中储股份
中储发展股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末上年同期年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入18,329,023,251 .5316,841,145,670. 1317,001,189,094 .637.8147,786,512,82 1.2347,299,759,875 .7847,775,583,19 2.990.02
利润总额61,584,584.7 332,531,799.7648,176,904.2 027.83683,332,654.1 9588,693,931.80648,796,550.2 15.32
归属于上市公司股东的净利润29,390,238.7 07,147,321.4218,220,896.1 761.30444,453,340.3 0384,752,708.35429,013,869.1 23.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润34,866,663.5 312,920,421.9712,920,421.9 7169.86119,722,197.6 0161,483,265.00161,483,265.0 0-25.86
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用732,545,701.0 5151,886,625.07276,709,466.4 9164.73
基本每股收益（元/股）0.01350.00330.008460.710.20480.17690.19733.80
稀释每股收益（元/股）0.01350.00330.008460.710.20480.17690.19733.80
加权平均净资产收益率（%）0.21160.05210.1310增加0.08个百 分点3.18672.81443.0737增加0.11个百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产24,103,981,700.3322,680,307,450.4223,148,365,071.444.13　　　　

归属于上市公司股东的所有者 权益13,904,898,996.5613,730,822,719.0513,936,891,090.80-0.23
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司以非公开协议转让的方式向中国物资储运集团有限公司收购了其持有的中国物资储运寿阳有限公司100%股权、广州中物储国际货运代理有限公司100%股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》，本次收购按照同一控制下的企业合并处理的相关规定，对财务数据进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-674,044.99376,093,436.67　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外9,851,736.8313,406,132.24　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益-9,540,240.882,364,775.75　
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回　1,073,604.71　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　23,054,004.92　
受托经营取得的托管费收入　11,748,492.25　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-12,505,415.29-7,783,727.09　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-2,987,864.4699,186,486.56　
少数股东权益影响额（税后）-4,403,675.04-3,960,909.81　
合计-5,476,424.83324,731,142.70　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末164.73主要系本报告期公司物流业务量增加，经营现金净流 入增加，且本报告期经营业务回款较良好。
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期61.30主要系本报告期智慧运输及综合物流业务量增加，利 润增长。
基本每股收益（元/股）_ 本报告期60.71　
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期60.71　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期169.86主要系本年收购同一控制下子公司，同一控制下子公 司利润上年同期作为非经常性损益列示，同时物流业 务量提升带来收益增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数92,327报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状态数量
中国物资储运集团有限公司国有法人1,006,185,71646.370无　
中国物流集团资本管理有限公司国有法人43,614,5302.010无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人20,634,6000.950未知　
何发森境内自然人16,481,6000.760未知　
香港中央结算有限公司其他16,000,7190.740未知　
余杰境内自然人8,231,4000.380未知　
罗丽珍境内自然人8,209,4000.380未知　
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金其他7,959,3020.370未知　
邹积庆境内自然人7,300,3000.340未知　
尹汝芬境内自然人6,600,0000.300未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国物资储运集团有限公司1,006,185,716人民币普通股1,006,185,716　　　
中国物流集团资本管理有限公司43,614,530人民币普通股43,614,530　　　
中央汇金资产管理有限责任公司20,634,600人民币普通股20,634,600　　　
何发森16,481,600人民币普通股16,481,600　　　

香港中央结算有限公司16,000,719人民币普通股16,000,719
余杰8,231,400人民币普通股8,231,400
罗丽珍8,209,400人民币普通股8,209,400
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金7,959,302人民币普通股7,959,302
邹积庆7,300,300人民币普通股7,300,300
尹汝芬6,600,000人民币普通股6,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、中国物资储运集团有限公司和中国物流集团资本管理有限公司均为公 司间接控股股东-中国物流集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，中国物资储运集团有限公 司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,865,780,355.163,922,874,062.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,007,034.646,755,520.66
衍生金融资产875,210.00818,120.00
应收票据66,904,279.21113,437,763.56
应收账款1,050,161,066.38958,412,111.50
应收款项融资210,253,485.76216,148,532.57
预付款项661,809,909.49360,335,131.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,929,923,812.603,691,157,479.53
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货859,866,539.50661,329,338.29
其中：数据资源　　
合同资产33,954,303.9530,284,972.92
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产351,346,356.15179,799,416.69
流动资产合计11,036,882,352.8410,141,352,449.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,292,719,989.292,363,194,930.53
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产13,616,993.9413,616,993.94
投资性房地产3,657,874,135.053,331,588,082.32
固定资产4,278,790,468.854,377,554,354.24
在建工程15,271,789.1914,707,257.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产142,945,418.41161,290,198.24
无形资产1,971,532,904.392,031,205,364.13
其中：数据资源　　
开发支出1,097,471.82　
其中：数据资源　　
商誉88,859,217.8488,859,217.84
长期待摊费用12,319,691.9013,555,026.38
递延所得税资产404,321,786.70417,639,717.28
其他非流动资产187,749,480.11193,801,480.11
非流动资产合计13,067,099,347.4913,007,012,622.1
资产总计24,103,981,700.3323,148,365,071.44
流动负债：　　
短期借款688,645,451.31327,432,568.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债985,370.001,295,925.00
应付票据1,392,757,855.08577,070,265.84
应付账款1,134,219,500.77808,589,276.65
预收款项56,109,625.0733,925,999.03
合同负债1,299,912,181.19802,949,909.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬127,302,843.80181,980,703.55
应交税费468,411,274.10520,253,792.01
其他应付款1,231,968,018.301,075,137,816.31
其中：应付利息　　
应付股利216,603,908.91216,943,279.62
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债59,583,691.76601,877,026.12
其他流动负债151,249,375.1499,500,277.99
流动负债合计6,611,145,186.525,030,013,560.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款145,300,000.00764,950,000.00
应付债券499,346,378.75498,837,116.68
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债148,235,840.85106,463,143.85
长期应付款121,952,081.25126,331,851.91
长期应付职工薪酬67,423,559.5671,935,530.06
预计负债42,887,373.3748,072,986.01
递延收益57,054,301.0557,302,881.94
递延所得税负债1,484,944,229.891,423,053,892.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,567,143,764.723,096,947,403.28
负债合计9,178,288,951.248,126,960,963.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,170,079,582.002,174,952,580.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,294,861,434.633,693,925,761.36
减：库存股　11,461,291.30
其他综合收益193,716,917.54195,872,634.73
专项储备　　
盈余公积2,956,581,976.862,956,581,976.86
一般风险准备　　
未分配利润5,289,659,085.534,927,019,429.15
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计13,904,898,996.5613,936,891,090.80
少数股东权益1,020,793,752.531,084,513,016.83
所有者权益（或股东权益）合计14,925,692,749.0915,021,404,107.63
负债和所有者权益（或股东权益） 总计24,103,981,700.3323,148,365,071.44
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：赵鹏合并利润表
2025年1—9月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入47,786,512,821.2347,775,583,192.99
其中：营业收入47,786,512,821.2347,775,583,192.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本47,413,446,892.9247,384,661,393.22
其中：营业成本46,313,333,009.8046,369,101,054.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加394,714,483.39306,555,111.06
销售费用251,182,396.02242,099,246.88
管理费用373,066,378.95374,595,931.35
研发费用71,939,987.7477,051,912.84
财务费用9,210,637.0215,258,136.51
其中：利息费用39,087,122.1154,083,000.71
利息收入44,468,117.3747,167,348.28
加：其他收益14,270,329.9310,231,986.47
投资收益（损失以“-”号填列）-69,604,354.69-48,331,195.67
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-70,459,093.01-40,977,871.46
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）712,271.18-1,883,014.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,111,657.7210,219,321.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,366,427.601,649,607.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）376,255,754.52280,000,839.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）690,954,699.13642,809,343.89
加：营业外收入10,006,228.6612,522,605.67
减：营业外支出17,628,273.606,535,399.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）683,332,654.19648,796,550.21
减：所得税费用198,847,892.06162,761,491.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）484,484,762.13486,035,058.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）484,484,762.13486,035,058.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）444,453,340.30429,013,869.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）40,031,421.8357,021,189.55
六、其他综合收益的税后净额-2,557,691.691,140,548.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,155,717.19975,977.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,155,717.19975,977.54
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,155,717.19737,170.99
（7）其他　238,806.55
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-401,974.50164,570.77
七、综合收益总额481,927,070.44487,175,606.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额442,297,623.11429,989,846.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额39,629,447.3357,185,760.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.20480.1973
（二）稀释每股收益(元/股)0.20480.1973
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：23,054,004.92元,上期被合并方实现的净利润为：44,261,160.77元。

公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：赵鹏合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金52,038,502,204.6053,030,952,417.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,798,701.7010,847,280.92
收到其他与经营活动有关的现金3,077,469,507.532,315,753,889.10
经营活动现金流入小计55,129,770,413.8355,357,553,587.53
购买商品、接受劳务支付的现金48,073,261,749.1449,425,890,489.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金858,829,698.53769,821,427.35
支付的各项税费2,833,250,575.263,198,778,465.89
支付其他与经营活动有关的现金2,631,882,689.851,686,353,738.28
经营活动现金流出小计54,397,224,712.7855,080,844,121.04
经营活动产生的现金流量净额732,545,701.05276,709,466.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,430,000.002,660,000.00
取得投资收益收到的现金1,415,080.7930,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,028,555.74283,798,629.36
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金18,515,076.60　
投资活动现金流入小计24,388,713.13286,488,629.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金89,670,421.89158,762,535.75
投资支付的现金300,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计89,970,421.89158,762,535.75
投资活动产生的现金流量净额-65,581,708.76127,726,093.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　490,000.00
取得借款收到的现金825,937,177.121,422,168,800.01
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计825,937,177.121,422,658,800.01
偿还债务支付的现金1,563,949,570.031,378,503,742.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金143,175,296.79347,690,646.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润27,743,835.41749,844.38
支付其他与筹资活动有关的现金444,671,351.1717,661,040.59
筹资活动现金流出小计2,151,796,217.991,743,855,429.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,325,859,040.87-321,196,629.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,867,516.44395,212.30
五、现金及现金等价物净增加额-660,762,565.0283,634,143.09
加：期初现金及现金等价物余额3,577,682,330.253,014,624,738.89
六、期末现金及现金等价物余额2,916,919,765.233,098,258,881.98
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：赵鹏母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金491,698,040.131,614,580,826.27
交易性金融资产462,080.00455,040.00
衍生金融资产　　
应收票据4,234,330.9041,471,360.28
应收账款102,319,119.20116,263,802.35
应收款项融资3,867,968.869,146,228.68
预付款项66,740,707.9549,399,869.18
其他应收款2,610,432,164.742,341,458,770.73
其中：应收利息　　
应收股利-　
存货1,613,802.171,263,930.34
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,383,513,634.693,158,668,443.32
流动资产合计6,664,881,848.647,332,708,271.15
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,618,252,455.077,245,306,296.02
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产818,628.66818,628.66
投资性房地产1,195,110,059.521,195,110,059.52
固定资产1,864,918,337.521,904,976,843.21
在建工程8,811,229.6610,366,021.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产37,088,171.2145,670,367.92
无形资产912,317,613.77955,227,391.09
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,036,209.977,139,113.97
递延所得税资产301,430,433.84301,997,080.82
其他非流动资产184,049,480.11190,049,480.11
非流动资产合计12,127,832,619.3311,856,661,283.02
资产总计18,792,714,467.9719,189,369,554.17
流动负债：　　
短期借款680,000,000.00300,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款51,364,748.3056,180,558.35
预收款项32,456,486.3528,488,986.78
合同负债103,569,396.73104,303,764.75
应付职工薪酬45,059,607.8168,975,471.23
应交税费31,977,904.6834,806,902.55
其他应付款387,685,182.27518,707,755.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债47,396,500.85540,984,372.48
其他流动负债2,008,751,236.101,860,577,025.83
流动负债合计3,388,261,063.093,513,024,837.06
非流动负债：　　
长期借款110,000,000.00622,700,000.00
应付债券500,242,269.16498,837,116.68
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债35,218,547.5235,989,407.27
长期应付款121,952,081.25126,331,851.91
长期应付职工薪酬61,437,425.8765,430,220.87
预计负债32,798,076.2735,798,076.27
递延收益24,728,748.3324,029,755.24
递延所得税负债1,437,216,621.061,373,554,670.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,323,593,769.462,782,671,098.36
负债合计5,711,854,832.556,295,695,935.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,170,079,582.002,174,952,580.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,380,004,895.283,386,593,188.58
减：库存股　11,461,291.30
其他综合收益154,338,379.52154,338,379.52
专项储备　　
盈余公积2,904,764,296.532,904,764,296.53
未分配利润4,471,672,482.094,284,486,465.42
所有者权益（或股东权益）合计13,080,859,635.4212,893,673,618.75
负债和所有者权益（或股东权益） 总计18,792,714,467.9719,189,369,554.17
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：赵鹏母公司利润表（未完）
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