[三季报]中捷资源(002021):2025年三季度报告

 时间：2025年10月30日 01:27:31 中财网
原标题:中捷资源:2025年三季度报告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-042
中捷资源投资股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）174,176,783.62-21.94%598,394,029.68-12.14%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-12,412,877.75-1,146.52%1,219,605.75-93.58%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-12,296,274.99-1,549.16%204,302.15-98.48%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——1,694,568.26100.54%
基本每股收益（元/ 股）-0.0104-1,156.92%0.0010-93.67%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0104-1,156.92%0.0010-93.67%
加权平均净资产收益 率-2.02%下降2.21个百分点0.20%下降2.83个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）862,519,996.62983,498,878.01-12.30%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）622,120,183.95632,878,613.49-1.70%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-682,992.16-861,740.71主要原因为公司全资子公司 中捷科技处置部分固定资产 损益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）269,217.56515,781.36主要原因为公司全资子公司 中捷科技收到的各类政府补 助。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益164,121.96509,198.17主要原因为公司全资子公司 中捷科技投资的银行理财产 品形成收益。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回10,000.0010,000.00主要原因为公司控股子公司 台州亿锐单独进行减值测试 的应收款项减值准备转回形 成收益。
债务重组损益　238,471.18主要原因为公司根据重整计 划确定的同类债权清偿比例 支付2023年度计提的部分 预计负债，剩余豁免部分计 入投资收益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出107,926.46689,072.91主要原因为公司全资子公司 中捷科技无需支付的应付款 项核销形成收益所致。
减：所得税影响额-23,267.0885,962.89　
少数股东权益影响额 （税后）8,143.66-483.58　
合计-116,602.761,015,303.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）交易性金融资产较期初下降100.00%，主要原因为公司全资子公司中捷科技持有的银行理财产品在本报告期到期所致；
（2）其他应收款较期初下降86.46%，主要原因为公司破产管理人将破产管理人账户剩余资金归还至公司账户，以及公司全资子公司中捷科技应收出口退税在本期收到所致；（3）其他流动资产较期初增长1,977.26%，主要原因为公司全资子公司中捷科技预缴一季度企业所得税所致；
（4）在建工程较期初增长133.32%，主要原因为公司全资子公司中捷科技2号厂房扩建所致；
（5）其他非流动资产较期初下降40.51%，主要原因为公司全资子公司中捷科技预付的工程及设备款到票减少所致；
（6）应付账款较期初下降43.97%，主要原因为公司全资子公司中捷科技缩减生产规模，原材料采购减少所致；
（7）少数股东权益较期初下降31.60%，主要原因为公司控股子公司台州亿锐于报告期注销后向股东分配剩余权益，以及控股子公司无锡艾布斯两名股东退出所致。

2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）财务费用较上年同期增长90.23%，主要原因为报告期公司全资子公司禾旭贸易利息收入同比减少，以及全资子公司中捷科技美元汇率波动导致的汇兑收益同比减少所致；（2）其他收益较上年同期下降62.76%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技收到的政府补助同比减少所致；
（3）投资收益较上年同期下降80.34%，主要原因为报告期公司根据重整计划确定的同类债权清偿比例支付2023年度计提的预计负债大幅度减少，剩余豁免部分计入投资收益金额减少所致；
（4）信用减值损失较上年同期下降92.42%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技计提的坏账损失减少所致；
（5）资产处置收益较上年同期下降48.78%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技部分固定资产处置损失减少所致；
（6）营业外收入较上年同期下降60.33%，主要原因为报告期公司根据投资者诉讼判决或者调解情况对2023年度计提的部分预计负债进行调整所致；
（7）营业外支出较上年同期增长76.34%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技部分固定资产报废损失增加所致；
（8）所得税费用较上年同期增长66.06%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技递延所得税费用增加影响所致。

3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长100.54%，主要原因为上年同期公司全资子公司禾旭贸易期初持有的约3.8亿元应付票据到期，从而致使上年同期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.42%，主要原因为上年同期公司全资子公司禾旭贸易期初持有的大额存单约3.8亿元到期，增加了上年同期投资活动现金流入所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.54%，主要原因为上年同期公司为优化资产负债结构，短期借款大幅减少，从而致使上年同期筹资活动现金净流出增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数51,275报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份状态数量
玉环市国有资 产投资经营集 团有限公司国有法人10.84%129,605,8890-　
广州农村商业 银行股份有限 公司国有法人8.84%105,688,7980-　
宁波梅山保税 港区上申投资 管理有限公司境内非国有法 人2.27%27,100,0000-　
孙永利境内自然人1.64%19,566,9000-　
孙胜利境内自然人1.01%12,052,6000-　
蔡开坚境内自然人0.87%10,374,0000冻结10,374,000
　　　　　质押9,334,000
陈祥强境内自然人0.64%7,680,0000-　
徐葳境内自然人0.48%5,735,3900-　
沈丽境内自然人0.46%5,509,4000-　
应爱荣境内自然人0.41%4,932,4440-　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
玉环市国有资产投资经营集团有 限公司129,605,889人民币普通股129,605,889　　　
广州农村商业银行股份有限公司105,688,798人民币普通股105,688,798　　　
宁波梅山保税港区上申投资管理 有限公司27,100,000人民币普通股27,100,000　　　
孙永利19,566,900人民币普通股19,566,900　　　
孙胜利12,052,600人民币普通股12,052,600　　　
蔡开坚10,374,000人民币普通股10,374,000　　　
陈祥强7,680,000人民币普通股7,680,000　　　
徐葳5,735,390人民币普通股5,735,390　　　
沈丽5,509,400人民币普通股5,509,400　　　
应爱荣4,932,444人民币普通股4,932,444　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前十大股东陈祥强全部通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股票7,680,000股；股东徐葳全部通过信达证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,735,390股；股东沈丽全部通过国信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股票5,509,400股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。

关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（十七）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销。2023年8月21日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息；玉环德康投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销。报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。2024年4月26日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序。

截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环德康的清算进展信息；截至本报告出具之日，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为47篇。报告期内，三沅重工不存在新增法院公告情况。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网，截至本报告出具之日，三沅重工仍有23条“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息，但尚未进入破产程序；截至本报告出具之日，深圳市前海理想金融控股股权有限公司仍有效存续。报告期内，前海理想不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、进入破产程序等情况。但前海理想于2025年10月16日因“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告”而被深圳市市场监督管理局南山监管局列入经营异常名录；截止本报告出具之日，贵州拓实能源有限公司仍有效存续，报告期内部存在新增诉讼裁判文书、被执行信息、被列为失信被执行人等情形；截至本报告出具之日，大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人。捷瑞生态员工诉捷瑞生态“与公司有关的纠纷一案”于2025年6月27日在法院的主持下达成调解。经律师通过裁判文书网、中国执行信息公开网等公开途径检索，截止本报告出具之日，除前述已达成调解的案件外，捷瑞生态不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于2025年4月14日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值资产评估报告[沪加评报字（2025）第0085号]所示，评估价值确认期末价值为1,465.40万元。

2、公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024年7月24日召开2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.96元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。

截至2025年6月20日，公司本次回购股份方案已实施完成，实际回购时间区间为2024年8月5日至2025年6月20日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份的数量为9,934,500股，占公司回购注销前总股本的0.8242%，最高成交价2.31元/股，最低成交价1.67元/股，成交总金额20,000,047.00元（不含交易费用）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜已于2025年6月25日完成。注销后，公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股。

3、公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年9月19日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司签署《股份转让协议》，拟将其持有公司129,605,889股无限售条件流通股份（占公司现有总股本的10.84%）以1.35元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

根据深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，本次股份协议转让事项已通过深圳证券交易所合规确认，并于2025年8月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

本次股份过户登记完成后，玉环恒捷不再持有公司股份，玉环国投持有公司129,605,889股股份（占公司现有总股本的10.84%），成为公司第一大股东。

4、公司控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司于2025年9月18日完成注销手续。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
2025年9月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金74,144,287.0881,966,241.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　20,314,000.00
衍生金融资产　　
应收票据13,342,871.2510,438,448.46
应收账款222,528,759.44266,497,827.51
应收款项融资1,531,069.86　
预付款项5,662,737.207,048,459.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,293,611.1416,937,067.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货281,149,968.84315,186,406.05
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,760,453.53229,169.92
流动资产合计605,413,758.34718,617,620.33
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产14,653,987.7114,653,987.71
投资性房地产　　
固定资产183,729,446.21191,608,850.28
在建工程5,547,312.262,377,522.12
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　213,462.77
无形资产34,335,716.8834,153,627.41
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,464,866.954,499,608.04
递延所得税资产12,591,843.2714,377,023.35
其他非流动资产1,783,065.002,997,176.00
非流动资产合计257,106,238.28264,881,257.68
资产总计862,519,996.62983,498,878.01
流动负债：　　
短期借款9,080,835.868,950,480.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债5,000.0050,000.00
应付票据28,600,000.0037,900,000.00
应付账款120,998,958.28215,963,817.33
预收款项　　
合同负债16,831,523.2414,893,087.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,821,005.3439,101,953.48
应交税费2,916,325.963,608,503.09
其他应付款7,849,722.1010,672,347.72
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　166,592.57
其他流动负债13,165,667.7210,845,048.55
流动负债合计234,269,038.50342,151,830.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债42,597.87401,903.54
递延收益3,270,011.663,962,596.23
递延所得税负债122,799.49163,211.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,435,409.024,527,711.54
负债合计237,704,447.52346,679,541.82
所有者权益：　　
股本1,195,477,323.001,205,411,823.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积292,599,866.12302,669,688.75
减：库存股　4,997,316.56
其他综合收益-4,082,283.83-4,693,275.99
专项储备4,852,789.002,434,810.38
盈余公积42,818,214.3042,818,214.30
一般风险准备　　
未分配利润-909,545,724.64-910,765,330.39
归属于母公司所有者权益合计622,120,183.95632,878,613.49
少数股东权益2,695,365.153,940,722.70
所有者权益合计624,815,549.10636,819,336.19
负债和所有者权益总计862,519,996.62983,498,878.01
法定代表人：李辉 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：洪肖2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入598,394,029.68681,098,683.62
其中：营业收入598,394,029.68681,098,683.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本597,738,351.03665,280,921.40
其中：营业成本487,033,353.78565,447,015.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,653,891.705,530,536.65
销售费用40,964,113.6232,962,021.74
管理费用36,362,096.6539,229,732.67
研发费用28,009,712.2225,027,441.15
财务费用-284,816.94-2,915,826.41
其中：利息费用167,565.681,400,015.84
利息收入761,370.753,354,256.14
加：其他收益1,235,464.043,318,016.70
投资收益（损失以“－”号填 列）751,536.493,822,264.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　539,179.38
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-308,887.44-4,073,246.31
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　-1,723,456.89
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-179,622.01-350,719.93
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）2,154,169.7317,349,800.14
加：营业外收入795,432.052,005,197.01
减：营业外支出788,996.61447,430.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）2,160,605.1718,907,566.45
减：所得税费用1,744,767.801,050,667.59
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）415,837.3717,856,898.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）415,837.3717,856,898.86
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,219,605.7519,007,303.66
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-803,768.38-1,150,404.80
六、其他综合收益的税后净额610,992.16-25,092.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额610,992.16-25,092.16
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益610,992.16-25,092.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额610,992.16-25,092.16
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额1,026,829.5317,831,806.70
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额1,830,597.9118,982,211.50
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-803,768.38-1,150,404.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00100.0158
（二）稀释每股收益0.00100.0158
法定代表人：李辉 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：洪肖3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金640,407,710.72647,265,917.05
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,227,941.4415,488,268.57
收到其他与经营活动有关的现金8,153,152.7330,636,756.84
经营活动现金流入小计675,788,804.89693,390,942.46
购买商品、接受劳务支付的现金515,211,331.79825,788,785.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金118,816,692.63112,678,814.16
支付的各项税费9,947,223.979,567,518.02
支付其他与经营活动有关的现金30,118,988.2460,338,392.98
经营活动现金流出小计674,094,236.631,008,373,510.26
经营活动产生的现金流量净额1,694,568.26-314,982,567.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金38,620,016.69395,771,383.48
取得投资收益收到的现金673,365.547,110,219.84
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额415,045.77636,948.96
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　158,810.37
投资活动现金流入小计39,708,428.00403,677,362.65
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,515,711.249,098,381.43
投资支付的现金18,511,336.9236,117,150.16
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计34,027,048.1645,215,531.59
投资活动产生的现金流量净额5,681,379.84358,461,831.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,450,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金9,080,835.869,571,784.88
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计11,530,835.869,571,784.88
偿还债务支付的现金8,950,480.16109,275,591.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,004,410.66963,151.09
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,638,870.005,739,005.65
筹资活动现金流出小计21,593,760.82115,977,748.34
筹资活动产生的现金流量净额-10,062,924.96-106,405,963.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,518,308.233,188,916.27
五、现金及现金等价物净增加额-168,668.63-59,737,783.93
加：期初现金及现金等价物余额60,011,271.37137,391,346.04
六、期末现金及现金等价物余额59,842,602.7477,653,562.11
法定代表人：李辉 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：洪肖（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2025年10月30日

　 中财网
各版头条