[担保]亿道信息(001314):为子公司提供担保额度
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时间：2025年10月30日 01:32:22 中财网 |
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原标题:
亿道信息:关于为子公司提供担保额度的公告
证券代码：001314 证券简称：
亿道信息 公告编号：2025-082
深圳市
亿道信息股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产206,093.05万元的比例为66.23%。
2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司（以下简称“数码国际”）和深圳市亿高数码科技有限公司（以下简称“亿高数码”）的资产负债率超过70%。
前述担保为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。
深圳市
亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司拟为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币170,000万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。
上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，以及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。
在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。
公司于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对子公司担保额度预计情况
| 担
保
方 | 被担保方 | 担保方持
股比例 | 被担保方最
近一期资产
负债率 | 截至目前
担保余额
（万元） | 本次提供
担保额度
（万元） | 担保额度占
上市公司最
近一期净资
产比例 | 是否
关联
交易 |
| 公
司 | 深圳市亿道
数码技术有
限公司（以
下简称“亿
道数码”） | 100% | 67.95% | 92,500 | 150,000 | 72.59% | 否 |
| | 数码国际 | 100% | 95.07% | 8,000 | 3,000 | 1.45% | 否 |
| | 亿高数码 | 100% | 99.52% | 0 | 17,000 | 8.23% | 否 |
注：亿道数码为数码国际提供的担保额度为8,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）亿道数码基本情况
| 公司名称 | 深圳市亿道数码技术有限公司 | |
| 成立时间 | 2010年11月10日 | |
| 统一社会信用代码 | 914403005642129148 | |
| 注册资本 | 32,000万元 | |
| 实收资本 | 32,000万元 | |
| 法定代表人 | 张治宇 | |
| 注册地址和主要生产
经营地 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501
（一照多址企业） | |
| 经营范围 | 一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经
营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后
方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资
兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决
定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；
销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |
| 股东构成及持股
比例 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 100.00% |
| 是否为失信被执行人 | 否 | |
主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 172,207.99 | 248,770.43 |
| 负债总额 | 89,112.82 | 169,034.36 |
| 净资产 | 83,095.17 | 79,736.07 |
| 或有事项涉及的总额
（包括担保、诉讼与
仲裁事项） | - | - |
| 项目 | 2024年度（经审计） | 2025年1—9月（未经审计） |
| 营业收入 | 286,232.04 | 256,939.35 |
| 利润总额 | -3,300.00 | -6,491.79 |
| 净利润 | -582.41 | -4,080.60 |
（二）数码国际基本情况
| 公司名称 | 亿道数码国际有限公司 | |
| 成立时间 | 2017年1月6日 | |
| 注册编号 | 2473259 | |
| 注册资本 | 1万港元 | |
| 董事 | 张治宇 | |
| 注册地址和主要生产
经营地 | 19HMAXGRANDPLAZA,NO.3TAIYAUSTREET,SANPOKONG,KLN,
HONGKONG | |
| 经营范围 | 通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开
发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。 | |
| 股东构成及持股比例 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 100.00% |
| 是否为失信被执行人 | 否 | |
主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 34,591.47 | 31,971.55 |
| 负债总额 | 32,442.92 | 30,394.13 |
| 净资产 | 2,148.56 | 1,577.42 |
| 或有事项涉及的总额
（包括担保、诉讼与
仲裁事项） | | |
| 项目 | 2024年度（经审计） | 2025年1—9月（未经审计） |
| 营业收入 | 85,514.74 | 82,107.53 |
| 利润总额 | 128.85 | -625.42 |
| 净利润 | 91.26 | -571.13 |
（三）亿高数码基本情况
| 公司名称 | 深圳市亿高数码科技有限公司 |
| 成立时间 | 2023年4月12日 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5HT8A72M |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 实收资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 张治宇 |
| 注册地址和主要生产
经营地 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路110号天悦大厦、中心名苑
1幢609（一照多址企业） |
| 经营范围 | 计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控
制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；
软件销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设
备销售；互联网设备销售；智能车载设备销售；数字视频监控系统
销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；信息技
术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；模
具制造；模具销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；包装材
料及制品销售；移动终端设备制造；电力电子元器件制造；电力电
子元器件销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及 |
| | 以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国际
货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）^技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准） | |
| 股东构成及持股
比例 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 100.00% |
| 是否为失信被执行人 | 否 | |
主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 67,858.05 | 75,631.99 |
| 负债总额 | 67,750.73 | 75,267.36 |
| 净资产 | 107.32 | 364.63 |
| 或有事项涉及的总额
（包括担保、诉讼与
仲裁事项） | - | - |
| 项目 | 2024年度（经审计） | 2025年1—9月（未经审计） |
| 营业收入 | 107,560.24 | 57,431.46 |
| 利润总额 | 96.26 | 311.96 |
| 净利润 | 71.56 | 231.39 |
四、担保协议的主要内容
亿道数码、数码国际、亿高数码、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及亿道数码、数码国际、亿高数码与相关银行合同约定为准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
董事会认为：公司为子公司提供担保，能够充分了解被担保对象的经营情况和资金情况，风险可控，本次被担保对象未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。公司本次为子公司提供担保有助于缓解其资金需求，符合其业务规模扩张的实际需要。公司董事会同意公司为子公司提供总额度合计不超过170,000万元人民币的担保（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
六、监事会意见
监事会认为：公司为子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，公司监事会同意公司为子公司提供总额度合计不超过170,000万元人民币的担保（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为136,500万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为99,658.60万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的48.36%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
八、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市
亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日
中财网
