[三季报]楚天高速(600035):湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 02:07:39 中财网

原标题:楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600035 证券简称：楚天高速
湖北楚天智能交通股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）吴辰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,380,596,683.3656.813,696,440,420.9537.73
利润总额228,786,105.27-26.54789,939,359.82-15.97
归属于上市公司股东的 净利润165,804,947.50-24.67568,639,070.93-14.22
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润150,261,021.24-27.18520,758,161.22-17.61
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,097,964,264.38-12.18
基本每股收益（元/股）0.10-28.570.35-14.63
稀释每股收益（元/股）0.10-28.570.35-14.63
加权平均净资产收益率 （%）1.88减少0.73 个百分点6.45减少1.42个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产21,894,835,975.0320,614,304,009.116.21　
归属于上市公司股东的 所有者权益8,903,994,219.738,630,904,086.073.16　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分　-35,863.29　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外741,654.001,364,517.82　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益21,966,644.4163,872,549.92　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益761.29761.29　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-2,012,339.90-1,416,571.12　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　164,188.53　
减：所得税影响额5,076,984.4315,737,811.98　
少数股东权益影响额（税后）75,809.11330,861.46　
合计15,543,926.2647,880,909.71　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金_本报告期末-31.12主要系购买大额可转让存单及现金分红所致
应收票据_本报告期末430.86主要系三木智能应收票据增加所致
应收款项融资_本报告期末-88.79主要系楚天数科建信融通债权凭证到期所致
预付款项_本报告期末260.71主要系三木智能支付的预付款增加所致
其他应收款_本报告期末76.41主要系大额可转让存单持有量增加、计提利息增
　　多所致
存货_本报告期末58.76主要系楚天数科合同履约成本增加所致
长期应收款_本报告期末-50.43主要系楚天数科分期收款合同额较上年末减少
其他非流动资产_本报告期末7,988.67主要系汉宜公司预付改扩建工程款所致
预收款项_本报告期末68.72主要系预收通信管道、机房场地租赁费及大广高 速服务区租金所致
合同负债_本报告期末299.93主要系楚天数科新增项目预收合同款所致
一年内到期的非流动负债_本报 告期末-50.64主要系一年内到期的中期票据到期兑付所致
其他流动负债_本报告期末-49.90主要系到期归还超短期融资券16亿元，发行超 短期融资券8亿元
营业收入_本报告期56.81主要系本期较上年同期新增汉宜高速改扩建项 目建造服务收入所致
营业成本_本报告期119.27主要系本期较上年同期新增汉宜高速改扩建项 目建造服务成本所致
营业收入_年初至报告期末37.73主要系前三季度较上年同期新增汉宜高速改扩 建项目建造服务收入所致
营业成本_年初至报告期末79.90主要系前三季度较上年同期新增汉宜高速改扩 建项目建造服务成本所致
研发费用_年初至报告期末36.34主要系前三季度楚天数科研发投入较上年同期 增加所致
投资收益_年初至报告期末49.61主要系前三季度大额可转让存单持有量较上年 同期增加、确认收益增多所致
信用减值损失_年初至报告期末7,254.55主要系前三季度传媒公司收回应收账款、冲回坏 账准备所致
资产减值损失_年初至报告期末-65.49主要系前三季度合同资产转回减少所致
资产处置收益_年初至报告期末不适用主要系楚天数科使用权资产提前终止确认所致
营业外收入_年初至报告期末143.36主要系汉宜公司收到保函赔付款所致
营业外支出_年初至报告期末573.09主要系补缴社保产生的滞纳金
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要系汉宜改扩建工程投入所致
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要系汉宜公司新增项目长期借款所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数44,916报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有 限售条质押、标记或冻 结情况

　　　(%)件股份 数量股份状 态数量
湖北交通投资集团有限公司国有法人606,060,96237.64　无　
招商局公路网络科技控股股份 有限公司国有法人262,829,75716.32　无　
长城人寿保险股份有限公司－ 自有资金其他78,345,1844.87　无　
香港中央结算有限公司境外法人14,695,1910.91　无　
中国建设银行股份有限公司－ 东方红中证东方红红利低波动 指数证券投资基金其他11,235,5000.70　无　
李淑华境内自然人9,339,3320.58　无　
吴琳楠境内自然人8,715,6000.54　无　
武汉三友正亚企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）其他8,138,0070.51　无　
郁志明境内自然人5,653,6000.35　无　
王杰境内自然人5,230,2070.32　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
湖北交通投资集团有限公司606,060,962人民币 普通股606,060,962　　　
招商局公路网络科技控股股份 有限公司262,829,757人民币 普通股262,829,757　　　
长城人寿保险股份有限公司－ 自有资金78,345,184人民币 普通股78,345,184　　　
香港中央结算有限公司14,695,191人民币 普通股14,695,191　　　
中国建设银行股份有限公司－ 东方红中证东方红红利低波动 指数证券投资基金11,235,500人民币 普通股11,235,500　　　
李淑华9,339,332人民币 普通股9,339,332　　　
吴琳楠8,715,600人民币 普通股8,715,600　　　
武汉三友正亚企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）8,138,007人民币 普通股8,138,007　　　
郁志明5,653,600人民币 普通股5,653,600　　　
王杰5,230,207人民币 普通股5,230,207　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明1.湖北交投集团为本公司的控股股东，与上述其他股东之间不存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 湖北交投集团控股子公司湖北省交通规划设计院股份有限公司持 有本公司460,163股股份，与湖北交投集团构成《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 2.招商公路为本公司的第二大股东，与上述其他股东之间不存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.根据2017年8月30日公司第六届董事会第十一次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以自有资金5,000万元参与投资睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业合伙经营期间，投资状况不良，至基金到期日，所投项目未能实现退出，至今无法进行清算和现金分配；投资公司自投资以来，未从合伙企业获得任何收益分配。依据投资公司与合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人天风天睿投资有限公司（以下简称“天风天睿”）签订的《合伙企业财产份额转让协议》，天风天睿于2022年7月指定第三方与投资公司签订协议，由第三方受让投资公司所持的合伙企业全部财产份额，约定第三方全部转让价款支付后，办理基金份额过户手续。2022年9月，投资公司收到第三方支付的首笔价款1,000万元。此后，投资公司未能如约收到第二笔价款，经多次催请天风天睿及第三方履行义务未得到其正式回应的情况下，为维护自身合法权益，投资公司于2023年7月提起诉讼（详见上海证券交易所网站公司公告2023-033、2023-034），于2024年9月收到一审判决书，并在上诉期内向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉，于2024年11月收到二审判决书（详见上海证券交易所网站公司公告2024-040、2024-051、2024-058）。投资公司于2025年5月提起再审申请,湖北省高级人民法院予以立案。报告期内，投资公司于2025年8月27日收到再审裁定书，湖北省高级人民法院驳回投资公司再审申请。（详见上海证券交易所网站公司公告2025-040）
2.根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议，投资公司出资5,000万元参与设立宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于2025年8月收到基金分配款50.49万元。截至报告期末，累计收回投资4,569.13万元。

3.根据2023年4月27日公司第八届董事会第四次会议、2023年5月30日公司2022年年度股东大会决议，公司拟以湖北大广北高速公路有限责任公司持有的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段主线收费权及附属设施（不包括沿线服务区和停车区）作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金的申报发行工作（以下简称“本项目”）。报告期内，本项目已向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所提交申报材料，并于2025年8月22日获正式受理。（详见上海证券交易所网站公司公告2025-034）
4.根据2023年10月18日公司第八届董事会第九次会议、2023年11月9日公司2023年第三次临时股东大会决议，公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目，双方按照51%和49%的股权比例组建湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称“汉宜公司”），负责项目的投资、建设及运营等。报告期内，公司对汉宜公司出资11,977万元，湖北交投集团出资11,507万元。截至报告期末，公司累计对汉宜公司实缴出资33,105万元，湖北交投集团累计实缴出资31,807万元。

5.根据2025年6月11日公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司与关联方湖北交投集团、湖北交投物流集团有限公司、湖北交投资本投资有限公司，以及非关联方武汉临空港产业创新发展有限公司共同组建合资公司，开展绿色物流运输等相关业务。2025年6月29日，合资公司湖北楚道氢能科技产业发展有限公司完成工商登记手续，注册资本10,000万元，公司出资3000万元，持股比例30%。报告期内，公司于2025年7月24日完成3,000万元实缴出资。

6.根据2025年9月16日公司2025年第一次临时股东会决议，公司于2025年9月24日办理完成《公司章程》修订的工商变更登记手续，领取武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号”变更为“湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层”。（详见上海证券交易所网站公司公告2025-047）四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金655,121,924.66951,065,661.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据18,782,276.293,538,053.55
应收账款287,291,076.42294,590,391.39
应收款项融资2,784,320.0024,840,112.00
预付款项48,606,474.0513,475,251.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款174,761,108.9099,062,636.51
其中：应收利息152,795,297.2882,372,418.37
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货75,735,168.2947,704,690.38
其中：数据资源　　
合同资产6,027,234.257,009,116.17
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产87,728,693.6180,122,363.22
流动资产合计1,356,838,276.471,521,408,276.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资3,030,000,000.002,570,000,000.00
长期应收款1,968,489.183,971,321.55
长期股权投资291,955,708.96275,725,134.53
其他权益工具投资130,708,256.05156,815,223.05
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产751,420,339.62777,344,578.10
在建工程341,805,229.72277,722,005.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产113,748,308.94117,741,897.20
无形资产15,386,265,835.5814,810,152,525.37
其中：数据资源　　
开发支出3,479,660.733,308,606.70
其中：数据资源　　
商誉10,553,664.3910,553,664.39
长期待摊费用31,165,648.2028,538,346.13
递延所得税资产58,165,037.9256,240,911.03
其他非流动资产386,761,519.274,781,519.22
非流动资产合计20,537,997,698.5619,092,895,732.62
资产总计21,894,835,975.0320,614,304,009.11
流动负债：　　
短期借款2,012,201,877.491,901,326,844.42
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,125,495.834,624,237.95
应付账款396,518,494.54504,014,743.30
预收款项4,888,302.272,897,265.25
合同负债43,612,158.0310,905,083.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,755,293.2421,473,444.31
应交税费77,235,222.4598,336,577.63
其他应付款221,665,400.05230,237,451.75
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债444,561,950.21900,589,693.40
其他流动负债814,401,780.091,625,400,953.70
流动负债合计4,038,965,974.205,299,806,295.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,252,274,902.654,548,660,744.11
应付债券1,379,491,398.35　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债95,284,235.3698,590,833.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益391,186,359.41452,953,949.76
递延所得税负债104,231,210.4182,748,554.06
其他非流动负债2,456,397.572,485,037.50
非流动负债合计7,224,924,503.755,185,439,118.85
负债合计11,263,890,477.9510,485,245,414.34
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,610,115,901.001,610,115,901.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,107,002,873.361,107,002,873.36
减：库存股　　
其他综合收益-50,292,390.51-29,028,178.92
专项储备1,146,422.071,711,444.58
盈余公积1,683,730,965.471,683,730,965.47
一般风险准备　　
未分配利润4,552,290,448.344,257,371,080.58
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计8,903,994,219.738,630,904,086.07
少数股东权益1,726,951,277.351,498,154,508.70
所有者权益（或股东权益）合计10,630,945,497.0810,129,058,594.77
负债和所有者权益（或股东权益） 总计21,894,835,975.0320,614,304,009.11
公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰合并利润表
2025年1—9月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,696,440,420.952,683,844,399.73
其中：营业收入3,696,440,420.952,683,844,399.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,016,734,619.441,829,272,212.99
其中：营业成本2,736,606,985.671,521,220,941.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,521,928.4412,761,109.28
销售费用27,585,233.8929,203,471.20
管理费用91,172,607.0894,515,433.16
研发费用5,474,679.984,015,512.53
财务费用143,373,184.38167,555,745.12
其中：利息费用148,034,843.66187,892,915.74
利息收入5,850,562.7321,883,238.99
加：其他收益47,236,948.4442,982,272.50
投资收益（损失以“-”号填列）63,103,124.3542,178,903.21
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-769,425.571,265,970.31
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　-130,358.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,199,398.3716,308.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）148,120.04429,210.71
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-35,863.29-11,296.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）791,357,529.42940,167,584.68
加：营业外收入605,799.85248,932.08
减：营业外支出2,023,969.45300,697.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）789,939,359.82940,115,819.00
减：所得税费用220,573,520.24252,350,623.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）569,365,839.58687,765,195.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）569,365,839.58687,765,195.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）568,639,070.93662,939,825.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）726,768.6524,825,370.55
六、其他综合收益的税后净额-21,264,211.59-43,572.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-21,264,211.59-43,572.45
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-21,415,467.00-79,841.16
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-21,415,467.00-79,841.16
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益151,255.4136,268.71
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额151,255.4136,268.71
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额548,101,627.99687,721,623.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额547,374,859.34662,896,252.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额726,768.6524,825,370.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.350.41
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,522,541,597.152,586,979,293.68
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　194,118.62
收到其他与经营活动有关的现金35,090,124.6684,396,915.64
经营活动现金流入小计2,557,631,721.812,671,570,327.94
购买商品、接受劳务支付的现金838,401,741.09749,290,051.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金263,006,027.57251,082,951.01
支付的各项税费302,823,414.77363,610,788.67
支付其他与经营活动有关的现金55,436,274.0057,410,993.20
经营活动现金流出小计1,459,667,457.431,421,394,784.67
经营活动产生的现金流量净额1,097,964,264.381,250,175,543.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,691,500.0022,600,140.54
取得投资收益收到的现金　231,777.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　422,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金23,501,480.8613,780,000.00
投资活动现金流入小计28,192,980.8637,034,323.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,637,332,732.56167,941,230.72
投资支付的现金17,000,000.008,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额5,734,679.12　
支付其他与投资活动有关的现金487,153,304.241,486,799,480.59
投资活动现金流出小计2,147,220,715.921,662,740,711.31
投资活动产生的现金流量净额-2,119,027,735.06-1,625,706,387.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金228,070,000.004,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金228,070,000.004,900,000.00
取得借款收到的现金5,076,516,046.213,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　3,299,860,277.79
筹资活动现金流入小计5,304,586,046.216,974,760,277.79
偿还债务支付的现金4,142,008,422.006,683,216,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金426,322,290.48497,834,615.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金15,438,032.45253,524,727.34
筹资活动现金流出小计4,583,768,744.937,434,575,343.03
筹资活动产生的现金流量净额720,817,301.28-459,815,065.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,028.60-12,531.90
五、现金及现金等价物净增加额-300,268,198.00-835,358,441.86
加：期初现金及现金等价物余额947,765,612.331,625,790,867.10
六、期末现金及现金等价物余额647,497,414.33790,432,425.24
公司负责人：王南军主管会计工作负责人：乔晶会计机构负责人：吴辰母公司资产负债表（未完）
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