[三季报]申菱环境(301018):2025年三季度报告

 时间：2025年10月30日 03:08:59 中财网
原标题:申菱环境:2025年三季度报告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-043
广东申菱环境系统股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）825,422,476.6722.74%2,507,601,192.3526.84%
归属于上市公司股东的净利润 （元）-325,010.42-101.01%150,089,281.515.05%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）-5,440,798.93-116.33%143,485,167.631.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）-----4,773,326.45-108.69%
基本每股收益（元/股）-0.0012-101.00%0.563.70%
稀释每股收益（元/股）-0.0012-101.00%0.563.70%
加权平均净资产收益率-0.01%-1.28%5.75%0.09%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,872,473,511.855,359,779,989.179.57%　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）2,653,290,210.402,533,577,606.344.73%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-884,680.22-1,287,746.24　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外）1,468,357.844,310,720.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益2,848,293.873,494,179.42　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,634,762.361,466,019.57　
减：所得税影响额910,031.011,196,714.14　
少数股东权益影响额（税后）40,914.33182,345.25　
合计5,115,788.516,604,113.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 ?不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数27,824报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
崔颖琦境内自然人20.70%55,080,00041,310,000不适用0
广东申菱投资有限公司境内非国有 法人13.15%34,984,5000不适用0
谭炳文境内自然人10.93%29,080,00021,810,000不适用0
陵水新众承创业投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有 法人6.21%16,531,2000不适用0
苏翠霞境内自然人5.15%13,711,0000不适用0
陵水新众贤创业投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有 法人4.80%12,780,0000不适用0
江苏银行股份有限公司－中 航机遇领航混合型发起式证 券投资基金其他2.49%6,635,1740不适用0
欧兆铭境内自然人1.87%4,970,0004,970,000不适用0
上海浦东发展银行股份有限 公司－永赢数字经济智选混 合型发起式证券投资基金其他1.25%3,334,3180不适用0
兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金其他0.89%2,379,6860不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广东申菱投资有限公司34,984,500人民币普通股34,984,500　　　
陵水新众承创业投资合伙企业（有限合伙）16,531,200人民币普通股16,531,200　　　
崔颖琦13,770,000人民币普通股13,770,000　　　
苏翠霞13,711,000人民币普通股13,711,000　　　
陵水新众贤创业投资合伙企业（有限合伙）12,780,000人民币普通股12,780,000　　　
谭炳文7,270,000人民币普通股7,270,000　　　
江苏银行股份有限公司－中航机遇领航混合 型发起式证券投资基金6,635,174人民币普通股6,635,174　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－永赢数字 经济智选混合型发起式证券投资基金3,334,318人民币普通股3,334,318　　　
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 型证券投资基金2,379,686人民币普通股2,379,686　　　
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵 活配置混合型证券投资基金1,956,198人民币普通股1,956,198　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中 1、崔颖琦先生直接持有本公司股份5508万股，直接持股比 例为20.70%；崔颖琦先生持有申菱投资51%股权，系申菱投 资实际控制人，通过申菱投资间接持有本公司股份1784.2095 万股，间接持股比例6.71%。 2、崔颖琦先生之女崔梓华系众承投资实际控制人，崔颖琦先 生之子崔玮贤系众贤投资实际控制人。崔梓华、崔玮贤、众 承投资、众贤投资与本公司实际控制人崔颖琦先生为一致行 动人。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一 致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
崔颖琦41,310,0000041,310,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
谭炳文21,810,0000021,810,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
欧兆铭3,727,50001,242,5004,970,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
潘展华36,0000036,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
崔梓华24,0000024,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
陈碧华24,0000024,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
顾剑彬24,0000024,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
罗丁玲18,0000018,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
陈军67,6500067,650高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
崔玮贤12,0000012,000高管锁定股根据高管锁定股份 相关规定解除限售
欧阳惕24,00024,00000-2025年3月13日
合计67,077,15024,0001,242,50068,295,650----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金481,186,097.79506,809,667.09
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,812,335.6482,286,712.68
衍生金融资产　　
应收票据48,829,646.3348,131,017.69
应收账款1,856,577,336.261,708,161,895.70
应收款项融资48,444,879.3115,611,574.12
预付款项65,449,048.1038,938,741.46
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款39,067,169.2037,768,445.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,065,066,713.40863,411,923.99
其中：数据资源　　
合同资产216,907,506.87212,092,971.02
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产14,804,622.1812,312,061.15
流动资产合计3,852,145,355.083,525,525,010.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,900,911.43118,888.16
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,454,285.14　
固定资产1,689,664,605.621,175,994,727.19
在建工程53,664,525.30387,774,946.26
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,715,140.278,874,061.64
无形资产156,571,291.73159,276,798.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用28,535,127.701,703,237.62
递延所得税资产46,212,581.3243,030,387.49
其他非流动资产28,609,688.2657,481,932.02
非流动资产合计2,020,328,156.771,834,254,979.04
资产总计5,872,473,511.855,359,779,989.17
流动负债：　　
短期借款381,293,716.84305,054,337.86
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据352,562,950.19314,428,437.10
应付账款1,037,290,700.20974,855,182.92
预收款项　　
合同负债379,754,123.91310,761,693.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬35,488,336.8288,641,487.57
应交税费23,642,415.0032,641,948.50
其他应付款33,662,117.7731,265,160.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债216,871,607.82182,550,306.55
其他流动负债17,202,651.8314,448,352.68
流动负债合计2,477,768,620.382,254,646,906.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款523,047,946.18349,319,600.23
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,368,184.563,694,599.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益191,912,857.91202,053,725.69
递延所得税负债3,548,374.743,135,616.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计723,877,363.39558,203,541.63
负债合计3,201,645,983.772,812,850,448.61
所有者权益：　　
股本266,052,564.00266,052,564.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,535,270,325.821,522,714,524.82
减：库存股　　
其他综合收益-191,485.03172,583.18
专项储备　　
盈余公积113,737,039.86113,737,039.86
一般风险准备　　
未分配利润738,421,765.75630,900,894.48
归属于母公司所有者权益合计2,653,290,210.402,533,577,606.34
少数股东权益17,537,317.6813,351,934.22
所有者权益合计2,670,827,528.082,546,929,540.56
负债和所有者权益总计5,872,473,511.855,359,779,989.17
法定代表人：崔颖琦 主管会计工作负责人：陈碧华 会计机构负责人：孙婧宇2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,507,601,192.351,976,993,096.45
其中：营业收入2,507,601,192.351,976,993,096.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,365,866,389.071,866,004,039.84
其中：营业成本1,926,769,840.301,485,288,625.04
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加18,143,621.8710,171,462.06
销售费用135,451,473.86127,563,805.06
管理费用146,528,346.53122,146,596.75
研发费用121,596,067.27108,977,007.92
财务费用17,377,039.2411,856,543.01
其中：利息费用18,525,206.1318,028,640.22
利息收入2,910,169.757,872,908.32
加：其他收益25,129,643.3223,595,938.99
投资收益（损失以“－”号填列）282,810.841,352,319.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,525,622.96　
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,016,121.7113,187,470.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,790,800.896,365,782.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,254,188.12-78,843.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）172,644,013.10155,411,724.80
加：营业外收入6,208,125.235,955,533.25
减：营业外支出4,775,663.7810,139,658.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）174,076,474.55151,227,599.34
减：所得税费用19,801,809.5814,061,147.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）154,274,664.97137,166,452.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）154,274,664.97137,166,452.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）150,089,281.51142,867,454.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,185,383.46-5,701,002.24
六、其他综合收益的税后净额-364,068.21-86,981.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-364,068.21-86,981.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-364,068.21-86,981.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-364,068.21-86,981.83
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额153,910,596.76137,079,470.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额149,725,213.30142,780,472.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,185,383.46-5,701,002.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.560.54
（二）稀释每股收益0.560.54
法定代表人：崔颖琦 主管会计工作负责人：陈碧华 会计机构负责人：孙婧宇3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,652,934,992.582,032,360,003.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还959,497.97　
收到其他与经营活动有关的现金10,387,695.5716,125,385.11
经营活动现金流入小计2,664,282,186.122,048,485,388.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,040,595,009.871,442,828,913.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金421,304,852.24361,511,301.67
支付的各项税费98,129,346.4739,800,746.94
支付其他与经营活动有关的现金109,026,303.99149,408,872.46
经营活动现金流出小计2,669,055,512.571,993,549,834.57
经营活动产生的现金流量净额-4,773,326.4554,935,554.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,408,000,000.001,474,500,000.00
取得投资收益收到的现金968,556.461,678,698.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,556,898.44　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,410,525,454.901,476,178,698.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金308,217,459.62296,306,771.42
投资支付的现金1,342,000,000.001,363,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,650,217,459.621,659,306,771.42
投资活动产生的现金流量净额-239,692,004.72-183,128,073.07
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金799,700,659.56494,472,380.82
收到其他与筹资活动有关的现金70,022,004.1574,907,687.73
筹资活动现金流入小计869,722,663.71569,620,068.55
偿还债务支付的现金514,059,317.63356,301,521.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,955,791.8862,727,465.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金81,347,382.7683,240,657.20
筹资活动现金流出小计656,362,492.27502,269,644.28
筹资活动产生的现金流量净额213,360,171.4467,350,424.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,188.42-201,250.31
五、现金及现金等价物净增加额-31,122,348.15-61,043,344.76
加：期初现金及现金等价物余额436,903,945.66460,989,454.15
六、期末现金及现金等价物余额405,781,597.51399,946,109.39
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2025年10月30日

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