内蒙新华(603230):内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理
内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 基本情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 10月29日召开的董事会审计委员会、战略委员会及第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 本事项尚需提交公司股东会审议。 ? 特别风险提示 公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的保本型理财产品， 总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，（二）投资金额 拟使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过20亿元人民币。 （三）资金来源 公司进行现金管理的资金来源为自有资金。 （四）投资方式 购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性强的保本型理财产品。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。 （五）投资期限 自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司于2025年10月29日召开了董事会审计委员会、战略委员会及第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。本事项尚需提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司购买投资产品时，虽然原则上选择安全性高、流动性强的保本型理财产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性，甚至存在本金损失的风险。 （二）风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的商业银行、证券公司等金融机构所发行的保本型理财产品，签署合同及协议等。 5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用闲置自有资金。 四、投资对公司的影响 公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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