[三季报]达安基因(002030):2025年三季度报告
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时间：2025年10月30日 16:45:47 中财网 |
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原标题: 达安基因:2025年三季度报告
证券代码：002030 证券简称： 达安基因 公告编号：2025-054
广州 达安基因股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 164,932,902.94 | -13.50% | 503,506,935.73 | -14.81% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 40,656,421.11 | 139.28% | -141,504,567.19 | 71.85% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -60,165,781.83 | 76.32% | -324,683,164.12 | 24.99% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | 81,517,901.55 | -38.44% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.03 | 142.86% | -0.10 | 72.22% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.03 | 142.86% | -0.10 | 72.22% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.53% | 1.76% | -1.81% | 4.02% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 9,093,684,185.75 | 9,576,915,691.47 | -5.05% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 7,740,704,825.20 | 7,879,949,193.44 | -1.77% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 896,550.15 | -2,702,275.28 | -- | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 487,181.40 | 1,061,528.08 | -- | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 117,006,124.12 | 221,735,763.79 | 主要为其他非流动金融资产
公允价值变动影响。 | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | -- | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而产生的各项资产损
失 | 0.00 | 0.00 | -- | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 6,385,572.84 | 10,619,786.57 | -- | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 企业因相关经营活动不再持
续而发生的一次性费用，如
安置职工的支出等 | 0.00 | 0.00 | -- | | 因税收、会计等法律、法规
的调整对当期损益产生的一
次性影响 | 0.00 | 0.00 | -- | | 因取消、修改股权激励计划
一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | 0.00 | -- | | 对于现金结算的股份支付，
在可行权日之后，应付职工
薪酬的公允价值变动产生的
损益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 交易价格显失公允的交易产
生的收益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | -- | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | -- | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -220,995.27 | 1,038,295.34 | -- | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | -2,589,863.50 | -4,841,948.18 | -- | | 减：所得税影响额 | 22,381,223.07 | 45,312,472.25 | -- | | 少数股东权益影响额
（税后） | -1,238,856.27 | -1,579,918.86 | -- | | 合计 | 100,822,202.94 | 183,178,596.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为重要联营企业非经常性损益按持股比例计算的影响。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益 | 6,179,936.82 | 子公司广州市达安医疗健康产业创业
投资基金（有限合伙）的经营范围主
要包括自有资金投资、股权投资。处
置长期股权投资产生的投资收益、持
有交易性金融资产的公允价值变动损
益以及处置交易性金融资产取得的投
资收益是公司日常经营的业务。因
此，将上述项目收益界定为经常性损
益项目。 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 491,038,757.34 | 872,086,093.74 | -43.69% | 主要原因为购买理财产品及长期资产投资增加。 | | 交易性金融资产 | 396,001,337.90 | 63,001,426.02 | 528.56% | 主要原因为购买结构性存款增加。 | | 应收票据 | 2,447,935.66 | 1,003,826.48 | 143.86% | 主要原因为报告期以票据结算货款金额增加。 | | 应收账款 | 816,459,441.51 | 1,254,344,767.52 | -34.91% | 主要原因为部分历史欠款收回及新增计提信用减值
损失。 | | 应收款项融资 | 3,876,916.93 | 6,281,073.96 | -38.28% | 主要原因为部分大额信用级别较高的银行承兑汇票
到期承兑。 | | 其他流动资产 | 588,499,844.38 | 1,024,092,823.13 | -42.53% | 主要原因为一年内到期的定期存款到期转存。 | | 投资性房地产 | 77,210,515.91 | 26,263,377.54 | 193.99% | 主要原因为报告期出租房产增加。 | | 在建工程 | 368,922,310.23 | 776,103,792.61 | -52.46% | 主要原因为部分工程项目达到预定可使用状态，转
入固定资产。 | | 其他非流动资产 | 1,456,176,392.94 | 1,117,943,953.80 | 30.25% | 主要原因为购买长期定期存款产品增加。 | | 短期借款 | 97,544,740.92 | 143,534,033.02 | -32.04% | 主要原因为报告期内部分短期借款到期偿还。 | | 应付账款 | 192,807,922.83 | 357,870,979.66 | -46.12% | 主要原因为工程款根据工程进度支付。 | | 一年内到期的非流
动负债 | 4,551,206.23 | 10,703,779.35 | -57.48% | 主要原因为报告期部分租赁场地到期退租。 | | 长期应付款 | 19,176,426.00 | 5,500,713.00 | 248.62% | 主要原因为融资租赁保证金增加。 | | 递延所得税负债 | 82,507,185.45 | 61,235,066.02 | 34.74% | 主要原因为其他非流动金融资产公允价值变动。 |
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | | 销售费用 | 157,727,422.30 | 105,810,189.55 | 49.07% | 主要原因为重新划分费用类别。 | | 财务费用 | -29,609,560.78 | -47,808,405.65 | 38.07% | 主要原因为报告期内定期存款、大额存单利率下
调。 | | 资产减值损失 | -7,665,953.46 | -113,954.43 | -6627.21% | 主要原因为报告期内计提存货减值增加。 | | 信用减值损失 | -172,301,387.88 | -247,295,765.62 | 30.33% | 主要原因为报告期按准则计提的信用减值损失相
比上年同期减少。 | | 投资收益 | -4,987,597.19 | -130,108,689.20 | 96.17% | 主要原因为报告期联营企业亏损减少。 | | 公允价值变动收益 | 206,552,477.70 | -119,224,149.48 | 273.25% | 主要原因为参股公司安杰思股票价格变动影响。 | | | 2,459,191.88 | 436,836.52 | 462.95% | | | 营业外支出 | 6,632,875.71 | 1,552,357.49 | 327.28% | 主要原因为报告期长期资产报废损失增加。 | | 所得税费用 | -18,798,396.95 | -66,376,049.48 | 71.68% | 主要原因为利润总额变动影响。 | | 少数股东损益 | -9,270,340.50 | 1,218,163.77 | -861.01% | 主要原因为报告期部分非全资子公司亏损。 | | 归属于母公司股东
的净利润 | -141,504,567.19 | -502,719,727.25 | 71.85% | 主要原因为报告期公允价值变动收益较上年同期
增加 | | 基本每股收益 | -0.10 | -0.36 | 72.22% | 主要原因为报告期归属于母公司股东的净利润增
加，基本每股收益增加。 |
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 81,517,901.55 | 132,419,859.22 | -38.44% | 主要原因为销售收款较上年同期减少。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -416,987,657.35 | -163,033,122.43 | -155.77% | 主要原因为报告期内购买大额存单和结构性存款
的现金流出增加。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -40,308,923.95 | -192,031,011.33 | 79.01% | 主要原因为报告期内偿还银行借款的现金流出较
上年同期减少。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 140,886 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广州广永科技
发展有限公司 | 国有法人 | 16.63% | 233,391,995 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州生物医药
与健康产业投
资有限公司 | 国有法人 | 10.00% | 140,344,607 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州金融控股
集团有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 70,172,302 | 0 | 不适用 | 0 | | 何蕴韶 | 境内自然人 | 1.82% | 25,483,707 | 0 | 不适用 | 0 | | 中央汇金资产
管理有限责任
公司 | 国有法人 | 0.91% | 12,817,911 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 11,120,072 | 0 | 不适用 | 0 | | 招商银行股份
有限公司－永
赢中证全指医
疗器械交易型
开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.43% | 6,058,451 | 0 | 不适用 | 0 | | 石晶波 | 境内自然人 | 0.37% | 5,200,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 许眙 | 境内自然人 | 0.29% | 4,119,937 | 0 | 不适用 | 0 | | 吴伟科 | 境内自然人 | 0.20% | 2,825,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广州广永科技发展有限公司 | 233,391,995 | 人民币普通股 | 233,391,995 | | | | | 广州生物医药与健康产业投资有
限公司 | 140,344,607 | 人民币普通股 | 140,344,607 | | | | | 广州金融控股集团有限公司 | 70,172,302 | 人民币普通股 | 70,172,302 | | | | | 何蕴韶 | 25,483,707 | 人民币普通股 | 25,483,707 | | | | | 中央汇金资产管理有限公司 | 12,817,911 | 人民币普通股 | 12,817,911 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 11,120,072 | 人民币普通股 | 11,120,072 | | | | | 招商银行股份有限公司－永赢中
证全指医疗器械交易型开放式指
数证券投资基金 | 6,058,451 | 人民币普通股 | 6,058,451 | | | | | 石晶波 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | | | | | 许眙 | 4,119,937 | 人民币普通股 | 4,119,937 | | | | | 吴伟科 | 2,825,500 | 人民币普通股 | 2,825,500 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州广永科技发展有限公司是广州达安基因股份有限公司的控股股
东，广州生物医药与健康产业投资有限公司与广州广永科技发展有
限公司同属广州金融控股集团有限公司的全资子公司，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份的股东情况
如下：
1、石晶波通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有5,200,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有
5,200,000股，持股比例0.37%。
2、许眙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有2,890,737股，通过普通证券账户持有1,229,200股，合计持有
4,119,937股，持股比例0.29%。 | | | | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
| 公告日期 | 公告编号 | 公告内容 | 信息披露指定网站 | | 2025-01-14 | 2025-001 | 《关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-01-25 | 2025-002 | 《2024年度业绩预告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-02-05 | 2025-003 | 《第八届董事会2025年第一次临时会议决议公
告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-02-14 | 2025-004 | 《关于下属子公司取得一个医疗器械注册证的提示
性公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-005 | 《董事会决议公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-006 | 《监事会决议公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-007 | 《2024年年度报告摘要》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-008 | 《2024年度利润分配方案的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-009 | 《2025年度日常关联交易预计的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-010 | 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-011 | 《关于对外捐赠的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-012 | 《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-013 | 《关于会计政策变更的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-014 | 《年度股东大会通知》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-03-29 | 2025-015 | 2024
《关于 年度计提资产减值准备的公告》 | (http://www.cninfo.com.cn)
巨潮资讯网 | | 2025-03-29 | 2025-016 | 《关于举行2024年年度报告网上说明会的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-04-19 | 2025-017 | 《2024年度股东会决议公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-04-28 | 2025-018 | 《关于监事会主席辞职的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-04-30 | 2025-019 | 《董事会决议公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | | 2025-020 | 《监事会决议公告》 | | | 2025-04-30 | 2025-021 | 《2025年一季度报告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-04-30 | 2025-022 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的公
告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-04-30 | 2025-023 | 《关于召开2025年第一次临时股东会的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-06 | 2025-024 | 《关于全资子公司收到现金分红款的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-10 | 2025-025 | 《第八届董事会2025年第三次临时会议决议公
告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-10 | 2025-026 | 《关于董事会换届选举的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-10 | 2025-027 | 《关于监事会延期换届的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-10 | 2025-028 | 《关于召开2025年第二次临时股东会的公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-16 | 2025-029 | 《2025年第一次临时股东会决议公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-27 | 2025-030 | 《2025年第二次临时股东会决议公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-28 | 2025-031 | 《第九届董事会2025年第一次临时会议决议公
告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-05-28 | 2025-032 | 《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
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统终止挂牌的提示性公告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-06-19 | 2025-036 | 《第九届董事会2025年第二次临时会议决议公
告》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 2025-06-25 | 2025-037 | 《关于下属子公司取得一个医疗器械注册证的提示
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《 年半年度报告摘要》 | (http://www.cninfo.com.cn)
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《 年第三次临时股东会决议公告》 | (http://www.cninfo.com.cn)
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州 达安基因股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 491,038,757.34 | 872,086,093.74 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 396,001,337.90 | 63,001,426.02 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 2,447,935.66 | 1,003,826.48 | | 应收账款 | 816,459,441.51 | 1,254,344,767.52 | | 应收款项融资 | 3,876,916.93 | 6,281,073.96 | | 预付款项 | 45,390,512.72 | 49,826,004.71 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 35,958,028.80 | 33,620,637.48 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 5,970,000.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 194,078,563.37 | 198,214,544.62 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 206,297,919.22 | 206,297,918.95 | | 一年内到期的非流动资产 | 94,123,153.79 | 72,745,563.12 | | 其他流动资产 | 588,499,844.38 | 1,024,092,823.13 | | 流动资产合计 | 2,874,172,411.62 | 3,781,514,679.73 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 18,556,065.00 | 18,556,065.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 89,176,819.08 | 87,466,186.96 | | 长期股权投资 | 485,990,106.90 | 516,340,594.35 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 1,117,102,655.23 | 910,557,258.26 | | 投资性房地产 | 77,210,515.91 | 26,263,377.54 | | 固定资产 | 1,272,540,785.51 | 995,992,531.91 | | 在建工程 | 368,922,310.23 | 776,103,792.61 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 12,782,579.46 | 17,483,002.26 | | 无形资产 | 525,710,997.78 | 572,723,482.91 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 336,094,984.97 | 346,892,946.53 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 54,278,256.89 | 50,683,173.23 | | 递延所得税资产 | 404,969,304.23 | 358,394,646.38 | | 其他非流动资产 | 1,456,176,392.94 | 1,117,943,953.80 | | 非流动资产合计 | 6,219,511,774.13 | 5,795,401,011.74 | | 资产总计 | 9,093,684,185.75 | 9,576,915,691.47 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 97,544,740.92 | 143,534,033.02 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | | 应付账款 | 192,807,922.83 | 357,870,979.66 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 48,366,673.72 | 66,225,724.48 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 418,747,488.37 | 525,668,125.45 | | 应交税费 | 36,384,888.80 | 35,505,042.73 | | 其他应付款 | 95,395,038.15 | 107,031,384.32 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 42,554,043.13 | 42,720,643.13 | | 一年内到期的非流动负债 | 4,551,206.23 | 10,703,779.35 | | 其他流动负债 | 3,332,952.72 | 4,487,095.12 | | 流动负债合计 | 939,684,954.87 | 1,293,746,807.26 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 9,635,512.79 | 13,455,472.80 | | 长期应付款 | 19,176,426.00 | 5,500,713.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 1,427,494.51 | 1,427,494.51 | | 递延收益 | 46,837,277.87 | 58,529,052.49 | | 递延所得税负债 | 82,507,185.45 | 61,235,066.02 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 159,583,896.62 | 140,147,798.82 | | 负债合计 | 1,099,268,851.49 | 1,433,894,606.08 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,403,446,032.00 | 1,403,446,032.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 603,663,340.91 | 600,972,357.38 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -7,842,832.71 | -7,412,048.13 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 1,271,543,871.40 | 1,271,543,871.40 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 4,469,894,413.60 | 4,611,398,980.79 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,740,704,825.20 | 7,879,949,193.44 | | 少数股东权益 | 253,710,509.06 | 263,071,891.95 | | 所有者权益合计 | 7,994,415,334.26 | 8,143,021,085.39 | | 负债和所有者权益总计 | 9,093,684,185.75 | 9,576,915,691.47 |
法定代表人：韦典含 主管会计工作负责人：黄志征 会计机构负责人：潘俊2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 503,506,935.73 | 591,050,057.91 | | 其中：营业收入 | 503,506,935.73 | 591,050,057.91 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 720,643,863.72 | 695,779,975.01 | | 其中：营业成本 | 339,024,438.37 | 354,750,208.80 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 3,449,721.87 | 4,212,451.30 | | 销售费用 | 157,727,422.30 | 105,810,189.55 | | 管理费用 | 104,168,144.62 | 111,681,235.85 | | 研发费用 | 145,883,697.34 | 167,134,295.16 | | 财务费用 | -29,609,560.78 | -47,808,405.65 | | 其中：利息费用 | 2,752,671.58 | 5,742,298.28 | | 利息收入 | 37,460,940.92 | 53,386,221.47 | | 加：其他收益 | 27,603,870.23 | 32,632,643.94 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -4,987,597.19 | -130,108,689.20 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -32,793,295.99 | -145,104,408.39 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 206,552,477.70 | -119,224,149.48 | | “-”
信用减值损失（损失以 号填
列） | -172,301,387.88 | -247,295,765.62 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -7,665,953.46 | -113,954.43 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 2,535,897.78 | 2,077,739.90 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -165,399,620.81 | -566,762,091.99 | | 加：营业外收入 | 2,459,191.88 | 436,836.52 | | 减：营业外支出 | 6,632,875.71 | 1,552,357.49 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -169,573,304.64 | -567,877,612.96 | | 减：所得税费用 | -18,798,396.95 | -66,376,049.48 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,774,907.69 | -501,501,563.48 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -150,774,907.69 | -501,501,563.48 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -141,504,567.19 | -502,719,727.25 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | -9,270,340.50 | 1,218,163.77 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -521,826.97 | 125,820.15 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -430,784.58 | 162,725.34 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.
权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -430,784.58 | 162,725.34 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | -430,784.58 | 162,725.34 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -91,042.39 | -36,905.19 | | 七、综合收益总额 | -151,296,734.66 | -501,375,743.33 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -141,935,351.77 | -502,557,001.91 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -9,361,382.89 | 1,181,258.58 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.36 | | （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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