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[三季报]用友网络(600588):用友网络2025年三季度报告
| 时间：2025年10月30日 16:56:02 中财网 |
原标题:用友网络:用友网络2025年三季度报告
用友网络科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,003,444,242 | 3.65 | 5,584,497,819 | -2.68 |
| 利润总额 | -466,091,782 | 不适用 | -1,469,755,120 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | -453,634,437 | 不适用 | -1,398,154,319 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | -469,061,461 | 不适用 | -1,480,153,425 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -5,518,054 | 不适用 | -933,700,937 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.14 | 不适用 | -0.42 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.14 | 不适用 | -0.42 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益 率（%） | -6.16 | 增加1.01 个百分点 | -19.00 | 减少3.22 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
| 总资产 | 21,507,121,271 | 24,156,835,132 | -10.97 | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 7,408,343,799 | 8,246,605,925 | -10.16 |
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | 37,717 | -576,674 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 | 11,993,611 | 19,132,094 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 2,411,463 | 72,720,741 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,399,370 | 12,541,400 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工的 支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的 收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -312,573 | -9,475,979 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | |||
| 处置长期股权投资产生的投资收 益 | - | -5,938,729 | |
| 减：所得税影响额 | 1,094,488 | 1,501,271 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,008,076 | 4,902,476 | |
| 合计 | 15,427,024 | 81,999,106 |
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期 末 | 不适用 | 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅改 善主要由于公司前三季度销售商品、提供劳务收 到的现金同比增长，以及支付给职工及为职工支 付的现金同比下降。 |
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 公司本报告期净利润、现金流量净额、每股收益 |
| 归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 | 不适用 | 等指标的改善主要由于公司第三季度收入同比 增长，以及成本费用同比下降。 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流 量净额_本报告期 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元／股） _本报告期 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元／股） _本报告期 | 不适用 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 198,256 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 北京用友科技有限公司 | 境内非国 有法人 | 921,161,630 | 26.96 | 0 | 质押 | 330,500,000 |
| 上海用友科技咨询有限公 司 | 境内非国 有法人 | 392,069,275 | 11.47 | 0 | 质押 | 62,500,000 |
| 上海益倍管理咨询有限公 司 | 境内非国 有法人 | 128,080,000 | 3.75 | 0 | 质押 | 14,000,000 |
| 北京用友企业管理研究所 有限公司 | 境内非国 有法人 | 107,848,606 | 3.16 | 0 | 质押 | 14,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 93,542,533 | 2.74 | 0 | 无 | 0 |
| 共青城优富投资管理合伙 企业（有限合伙） | 境内非国 有法人 | 80,361,271 | 2.35 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公 司 | 国有法人 | 49,767,911 | 1.46 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金 | 其他 | 34,827,649 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－ 万家行业优选混合型证券 投资基金（LOF） | 其他 | 33,333,387 | 0.98 | 0 | 无 | 0 |
| 刘世强 | 境内自然 人 | 32,000,000 | 0.94 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京用友科技有限公司 | 921,161,630 | 人民币普 通股 | 921,161,630 | |||
| 上海用友科技咨询有限公 司 | 392,069,275 | 人民币普 通股 | 392,069,275 | |||
| 上海益倍管理咨询有限公 司 | 128,080,000 | 人民币普 通股 | 128,080,000 | |||
| 北京用友企业管理研究所 有限公司 | 107,848,606 | 人民币普 通股 | 107,848,606 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 93,542,533 | 人民币普 通股 | 93,542,533 | |||
| 共青城优富投资管理合伙 企业（有限合伙） | 80,361,271 | 人民币普 通股 | 80,361,271 | |||
| 中国证券金融股份有限公 司 | 49,767,911 | 人民币普 通股 | 49,767,911 | |||
| 中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金 | 34,827,649 | 人民币普 通股 | 34,827,649 | |||
| 交通银行股份有限公司－ 万家行业优选混合型证券 投资基金（LOF） | 33,333,387 | 人民币普 通股 | 33,333,387 | |||
| 刘世强 | 32,000,000 | 人民币普 通股 | 32,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公 司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用 友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨 询有限公司(简称“上海益倍”)执行董事与共青城优富投资管理合伙企 业（有限合伙）(简称“共青城优富”)执行事务合伙人因同时担任用友 研究所的董事而与用友研究所形成关联关系。上海益倍与共青城优富因 受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东 控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关 系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动 人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） | 截至本报告期末，在公司获悉的股东名册中：股东北京用友企业管理研 究所有限公司通过信用证券账户持有公司75,848,606股；刘世强通过 信用证券账户持有公司32,000,000股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司继续按照“客户成功、生态共荣、全球市场；AI至上、产品第一、交付革新”的发展战略和年度经营策略，持续推进AI技术应用与推广，创新发展BIP产品，抢抓数智化、国产化和全球化市场机遇，公司业务经营持续回转向好。
（一）总体经营情况
公司前三季度实现营业收入558,450万元，同比下降2.7%，主要受第一季度收入下滑较大的影响。随着公司BIP产品竞争力持续显现、AI业务加速落地、海外业务快速发展，公司营业收入在第二季度与第三季度均实现稳定正增长。公司核心产品BIP前三季度实现收入21.5亿元，同比增长15.8%，其中第三季度单季同比增长31.9%。公司合同签约金额前三季度同比增长7.8%，其中AI相关合同签约金额前三季度超7.3亿元，合同签约的快速增长为公司收入持续增长奠定良好基础。
报告期内，公司继续加强经营管理，控制人员规模与成本费用支出。公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损额为139,815万元，归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为148,015万元，均实现同比减亏。继第二季度单季亏损收窄后，公司第三季度单季实现更大幅度减亏，归属于上市公司股东的净亏损额第三季度单季同比减亏20,779万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损额第三季度单季同比减亏22,157万元。
随着公司业务经营的回转向好，公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金实现57.2亿元，同比增速回正，增长4.7%，其中第三季度单季同比增长19.2%；公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善11.1亿元，其中第三季度单季同比改善5.2亿元。
报告期内，公司业务收入结构持续优化。公司前三季度云服务业务实现收入429,815万元，占营业收入比例达77.0%，上升2.3个百分点，其中第三季度单季实现收入153,481万元，同比增长6.5%。公司更大力度推进订阅业务模式转型，截至报告期末，订阅相关合同负债为25.4亿元，较去年三季度末增长26.6%；云服务业务ARR为27.8亿元，较去年三季度末增长16.3%；订阅相关收入同比增长14.0%。截至报告期末，公司云服务累计付费客户数突破百万，达101.1万家，新增云服务付费客户数13.8万家。
（二）AI产品发展情况
报告期内，公司重磅发布核心产品的重大版本“用友BIP5”，以“AI×数据×流程”原生一体为核心优势，持续升级智能化产品能力，通过用友BIP的企业AI、企业数据云、流程服务、数智底座，助力企业重塑业务和管理流程、激活数据价值、一站式落地AI应用。
作为企业服务大模型YonGPT形成了包括垂类大语言模型、多模态大模型、向量模型、推荐模型、分类/排序模型、运筹优化/预测模型等的模型矩阵。正式发布BIP5.0DataAgent，推出以“企业经营分析助理”、“采购分析助理”、“库存健康顾问”为代表的一系列DataAgent智能体产品，实现智能问数、自动归因、模拟预测，并支持多Agent协同与主动决策，推动企业迈向AI驱动的自主决策新阶段。
截至报告期末，“用友BIP企业AI”智能产品签约客户超百家，新增签约开滦集团、贵州茅台、中免股份、金隅集团、毛戈平、宁波华翔、爱慕股份、道氏技术、金诃藏药等重要客户。
（三）业务进展情况
1、企业客户业务进展情况
公司面向大型、中型和小微企业的企业客户市场业务前三季度实现收入506,702万元，同比增长0.2%，第三季度单季实现收入180,087万元，同比增长11.8%。
公司大型企业客户业务前三季度实现收入361,743万元，同比增长2.4%，其中第三季度同比增长13.5%。公司充分发挥用友BIP5的优势，持续创新发展大型企业客户业务的产品和解决方案，全面加强智能化、数据服务和全球化能力；开展以企业AI为主题的市场营销活动以及走进样板客户等活动；积极推进以智能交付为核心的交付革新，项目实施交付效率不断提升。截至报告期末，新增一级央企签约4家，累计签约48家；累计服务中国500强客户387家，占比接近80%；成功签约中国核电工程、中国机械科学研究总院、中国有色矿业集团、中国电气装备集团、南光集团、首都机场集团、北辰集团、中国农业发展银行、中国国际金融公司、福建中烟、摩根大通、ThyssenKruppAG（蒂森克虏伯）等央国企和行业头部企业。
公司中型企业客户业务前三季度实现收入72,670万元，同比下降14.3%，其中第三季度单季收入增速转正，同比增长6.8%。中型企业客户业务继续推进订阅优先战略，订阅业务收入同比增长36.3%。YonSuite产品线加速AI落地，聚焦消费品、制造业、服务业、生物医药等行业领域，升级数智化解决方案，加强经销业务发展，深化智能客户成功服务，推行智能化交付。U9cloud产品线持续升级AI能力，发布U9cloud智能平台，丰富AI应用场景，大力加强面向海外市场的产品能力。
公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称“畅捷通”）前三季度实现收入72,289万元，同比增长7.1%，其中云订阅收入52,569万元，同比增长9.0%；实现归母净利润4,255万元，较去年同期扭亏为盈。畅捷通继续聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，加快AI技术在产品创新及公司运营中的应用。畅捷通云服务业务前三季度新增付费企业用户数超过13万，较上年同期增长21%。
2、政府与其它公共组织客户业务
公司政府与其它公共组织前三季度实现收入39,849万元，同比下降29.0%，主要受政府预算收紧、签约与项目验收周期延长等影响。公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司继续聚焦财政、财务业务，深耕人大、民生业务市场，持续拓展政法业务市场，新签约财政部信息网络中心、贵州省财政厅、上海市财政局、江西省司法厅等客户。控股子公司新道科技股份有限公司加速AI技术成果转化，全力打造AI+新一代产品体系，公有云、订阅业务持续发展。
3、海外业务进展情况
报告期内，公司全面贯彻“立足亚太，服务全球”的全球化2.0战略，继续加大海外业务投入，加快海外市场拓展，进一步提升产品的本地化能力，全面深度支持客户全球一体化运营。公司持续深耕亚太地区，积极拓展美洲、欧洲及中东市场，为中企出海企业及海外本地企业提供数智化软件与服务，前三季度海外业务收入同比增长超40%。
4、生态业务进展情况
报告期内，公司高质量发展ISV合作业务，注册ISV伙伴总计3,910家；持续深化与头部咨询伙伴、银行、电信运营商、央国企及头部民营企业的数科公司、国内和国外头部云基础设施厂商的战略合作；成功举办系列数智化咨询沙龙，与德勤、信永中和等咨询伙伴专业合作，助力企业客户升级转型。
（四）品牌发展情况
报告期内，据IDC、赛迪顾问报告显示，公司位居全球企业级应用软件市场第九位，持续蝉联中国企业级应用市场、中国企业资源管理市场、中国ERP市场、中国财务市场占有率第一，在中国企业应用SaaS、ERP云、财务云、人力云、供应链SaaS、超大型&大型企业应用SaaS市场占有率第一。据Gartner报告显示，公司在财务云、资产管理云按营收的市场占有率均位居亚太第一位，入选Gartner千人以上规模企业HCM魔力象限。
（五）员工与组织发展情况
报告期内，公司持续优化人员结构，升级人才发展体系，加强干部梯队建设，人员规模保持稳定。截至报告期末，公司员工数量为19,110人，比2025年初减少2,173人。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,661,802,011 | 6,423,911,477 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,082,962,902 | 126,947,596 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 54,785,088 | 51,960,496 |
| 应收账款 | 2,423,620,569 | 2,421,774,457 |
| 应收款项融资 | 26,212,629 | 111,150,738 |
| 预付款项 | 262,238,984 | 236,159,280 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 229,672,981 | 245,927,530 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 490,317,822 | 410,875,624 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,039,553,943 | 864,862,274 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 151,523,132 | 137,701,431 |
| 流动资产合计 | 8,422,690,061 | 11,031,270,903 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,214,546 | 8,138,970 |
| 长期股权投资 | 2,798,191,794 | 2,818,664,714 |
| 其他权益工具投资 | 29,330,000 | 29,330,000 |
| 其他非流动金融资产 | 700,451,781 | 878,277,540 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,733,694,907 | 2,355,150,335 |
| 在建工程 | 173,983,426 | 522,803,780 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 93,718,591 | 104,054,130 |
| 无形资产 | 3,410,952,904 | 4,292,900,035 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 860,719,815 | 18,143,414 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,518,842,890 | 1,518,842,890 |
| 长期待摊费用 | 14,795,630 | 19,308,200 |
| 递延所得税资产 | 103,968,113 | 86,885,436 |
| 其他非流动资产 | 639,566,813 | 473,064,785 |
| 非流动资产合计 | 13,084,431,210 | 13,125,564,229 |
| 资产总计 | 21,507,121,271 | 24,156,835,132 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,076,600,062 | 4,358,424,849 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,691,011 | - |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,197,389,769 | 1,102,904,048 |
| 预收款项 | 14,139,565 | 11,827,758 |
| 合同负债 | 2,912,743,202 | 2,866,886,043 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 465,058,022 | 1,075,681,626 |
| 应交税费 | 229,770,146 | 341,664,537 |
| 其他应付款 | 908,221,946 | 1,031,183,901 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 33,353 | 11,092 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 750,871,800 | 1,233,355,221 |
| 其他流动负债 | 368,455,859 | 343,112,591 |
| 流动负债合计 | 10,925,941,382 | 12,365,040,574 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,088,500,000 | 1,432,500,000 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 49,414,202 | 50,836,283 |
| 长期应付款 | 2,673,332 | 5,273,713 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,618,769 | 24,618,769 |
| 递延所得税负债 | 10,113,026 | 25,947,863 |
| 其他非流动负债 | 434,529,659 | 453,139,807 |
| 非流动负债合计 | 1,609,848,988 | 1,992,316,435 |
| 负债合计 | 12,535,790,370 | 14,357,357,009 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,416,997,409 | 3,416,997,409 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,792,646,890 | 5,432,779,501 |
| 减：库存股 | 547,375,888 | 749,500,281 |
| 其他综合收益 | 7,418,001 | 9,517,590 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,324,594,716 | 1,324,594,716 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,585,937,329 | -1,187,783,010 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 | 7,408,343,799 | 8,246,605,925 |
| 少数股东权益 | 1,562,987,102 | 1,552,872,198 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,971,330,901 | 9,799,478,123 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | 21,507,121,271 | 24,156,835,132 |
2025年1—9月
编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 （1-9月） | 2024年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,584,497,819 | 5,738,120,114 |
| 其中：营业收入 | 5,584,497,819 | 5,738,120,114 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,168,863,797 | 7,321,592,578 |
| 其中：营业成本 | 2,974,700,607 | 2,936,345,461 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 66,286,722 | 65,647,813 |
| 销售费用 | 1,530,377,315 | 1,767,521,518 |
| 管理费用 | 815,029,873 | 904,561,026 |
| 研发费用 | 1,673,321,458 | 1,563,120,335 |
| 财务费用 | 109,147,822 | 84,396,425 |
| 其中：利息费用 | 137,817,615 | 133,336,375 |
| 利息收入 | 34,162,197 | 51,777,499 |
| 加：其他收益 | 183,653,558 | 222,189,827 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,144,986 | 10,246,639 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | 19,083,715 | 4,329,311 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） | 85,262,141 | 22,471,374 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -86,094,949 | -97,872,688 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -70,872,729 | -51,233,349 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -576,674 | 1,875,435 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,459,849,645 | -1,475,795,226 |
| 加：营业外收入 | 4,137,208 | 3,121,397 |
| 减：营业外支出 | 14,042,683 | 9,802,304 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） | -1,469,755,120 | -1,482,476,133 |
| 减：所得税费用 | -27,712,584 | -2,330,171 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,442,042,536 | -1,480,145,962 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | -1,442,042,536 | -1,480,145,962 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -1,398,154,319 | -1,455,368,589 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -43,888,217 | -24,777,373 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,144,869 | 1,507,770 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | -2,099,589 | 1,520,910 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收 益 | -2,099,589 | 1,520,910 |
| （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 | -3,357,975 | 932,564 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,258,386 | 588,346 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | -45,280 | -13,140 |
| 七、综合收益总额 | -1,444,187,405 | -1,478,638,192 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 | -1,400,253,908 | -1,453,847,679 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总 额 | -43,933,497 | -24,790,513 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.42 | -0.44 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.42 | -0.44 |
公司负责人：王文京 主管会计工作负责人：吴政平 会计机构负责人：陈蕴奇合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 （1-9月） | 2024年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,718,286,164 | 5,462,108,061 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 179,766,500 | 166,929,678 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 332,806,172 | 359,867,180 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,230,858,836 | 5,988,904,919 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,167,317 | 895,280,534 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,607,557,593 | 5,216,335,332 |
| 支付的各项税费 | 507,048,558 | 533,348,989 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,070,786,305 | 1,390,066,203 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,164,559,773 | 8,035,031,058 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -933,700,937 | -2,046,126,139 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,074,241,866 | 4,431,278,591 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,509,880 | 33,926,441 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 1,112,068 | 1,109,133 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 1 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,190,143 | 10,139,372 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,103,053,958 | 4,476,453,537 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 970,880,219 | 1,327,212,104 |
| 投资支付的现金 | 5,110,938,488 | 5,375,094,400 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 6,720,972 | 18,515,947 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,088,539,679 | 6,720,822,451 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,985,485,721 | -2,244,368,914 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 385,149,716 | 9,559,138 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 65,000 | 9,559,138 |
| 取得借款收到的现金 | 3,463,430,962 | 4,453,857,620 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291,226,111 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,139,806,789 | 4,463,416,758 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,586,155,749 | 3,853,900,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 181,878,152 | 224,382,459 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 52,052,322 | 84,570,758 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278,474,276 | 234,857,390 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,046,508,177 | 4,313,139,849 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -906,701,388 | 150,276,909 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 1,200,582 | 575,206 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,824,687,464 | -4,139,642,938 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,656,856,554 | 6,752,939,342 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,832,169,090 | 2,613,296,404 |