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[三季报]连云港(601008):江苏连云港港口股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 17:26:25 中财网

原标题:连云港:江苏连云港港口股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601008 证券简称：连云港
江苏连云港港口股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入638,807,413.04-0.861,870,149,385.73-3.45
利润总额99,506,896.0010.68241,314,794.18-10.61
归属于上市公司股东的 净利润50,490,129.745.28106,191,953.80-25.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润47,001,269.9631.1198,700,973.38-19.96
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用503,947,414.83-30.07
基本每股收益（元/股）0.0415.130.086-25.86
稀释每股收益（元/股）0.0415.130.086-25.86
加权平均净资产收益率 （%）1.23增加0.03个 百分点2.59减少0.99个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产14,369,073,133.6613,432,928,747.496.97　
归属于上市公司股东的 所有者权益4,122,994,382.594,089,173,313.730.83　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分　-1,976,833.92　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外　10,900.00　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入3,642,965.2510,672,825.94　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-211,357.44-2,842,212.33　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-36,922.88-1,234,674.65　
少数股东权益影响额（税后）-20,329.09-391,626.08　
合计3,488,859.787,490,980.42　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期31.11主要系本年三季度有息负债平均利率降低，财务费 用降低，以及参股公司净利润增加，投资收益增加。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-30.07主要系报告期子公司连云港港口集团财务有限公 司的客户贷款净额增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数101,408报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
连云港港口集团有限公司国有法人505,685,89440.760冻结3,962,114
上海国际港务（集团）股份有 限公司国有法人223,314,84118.000无0
蒋根青境内自然人12,809,2001.030无0
香港中央结算有限公司其他5,832,8240.470无0
孟宇辰境内自然人2,624,1000.210无0
杨继耘境内自然人2,500,1000.200无0
李水清境内自然人1,779,5000.140无0
中国连云港外轮代理有限公 司国有法人1,703,6980.140无0
王晓丽境内自然人1,537,2000.120无0
明亮境内自然人1,470,0000.120无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
连云港港口集团有限公司505,685,894人民币普通股505,685,894　　　
上海国际港务（集团）股份有 限公司223,314,841人民币普通股223,314,841　　　
蒋根青12,809,200人民币普通股12,809,200　　　
香港中央结算有限公司5,832,824人民币普通股5,832,824　　　
孟宇辰2,624,100人民币普通股2,624,100　　　
杨继耘2,500,100人民币普通股2,500,100　　　
李水清1,779,500人民币普通股1,779,500　　　
中国连云港外轮代理有限公 司1,703,698人民币普通股1,703,698　　　
王晓丽1,537,200人民币普通股1,537,200　　　
明亮1,470,000人民币普通股1,470,000　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明连云港港口集团有限公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司总 经济师尹振威任中国连云港外轮代理有限公司副董事长；除此以外，连云 港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关　　　　　

　联关系，或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）前10名无限售条件股东中，杨继耘通过投资者信用证券账户持有 2,500,100股；明亮通过投资者信用证券账户持有1,470,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,431,612,433.532,684,801,103.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据37,205,309.5543,099,288.01
应收账款267,129,596.95225,832,598.55
应收款项融资36,008,713.5585,281,603.74
预付款项55,759,068.281,360,856.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,763,033.7735,311,261.10
其中：应收利息　　
应收股利400,000.0031,900,000.00
买入返售金融资产　　
存货16,430,878.6413,297,338.58
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,412,852,300.391,486,255,868.57
流动资产合计5,262,761,334.664,575,239,918.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款572,344,500.00299,422,500.00
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,587,299,799.891,516,080,405.41
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,212,518,626.876,397,539,152.19
在建工程296,725,634.07185,215,915.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产291,101,786.16310,390,758.64
无形资产66,039,760.3768,058,959.19
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用17,704,333.0017,981,402.04
递延所得税资产51,326,509.9451,617,623.90
其他非流动资产11,250,848.7011,382,112.56
非流动资产合计9,106,311,799.008,857,688,829.08
资产总计14,369,073,133.6613,432,928,747.49
流动负债：　　
短期借款804,278,244.441,105,603,712.52
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款88,671,369.49123,026,736.29
预收款项　　
合同负债34,084,565.7237,970,680.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放3,422,037,620.693,098,455,373.91
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,679,765.5240,182,266.03
应交税费29,231,654.6939,813,015.22
其他应付款248,011,540.16286,255,517.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债284,922,466.94260,006,878.75
其他流动负债1,040,970,941.54530,037,575.51
流动负债合计5,975,888,169.195,521,351,756.05
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,371,858,625.061,414,582,500.04
应付债券996,379,327.64496,744,145.23
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债102,166,789.00134,503,961.28
长期应付款500,000.001,350,000.00
长期应付职工薪酬14,014,520.7814,887,853.63
预计负债1,264,613.71957,479.41
递延收益82,355,508.8577,800,000.00
递延所得税负债24,977,268.7524,977,268.75
其他非流动负债73,736,900.00103,736,900.00
非流动负债合计2,667,253,553.792,269,540,108.34
负债合计8,643,141,722.987,790,891,864.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,240,638,006.001,240,638,006.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,107,780,351.192,107,780,351.19
减：库存股　　
其他综合收益3,094,242.652,746,634.63
专项储备1,719,787.40　
盈余公积157,125,948.65157,125,948.65
一般风险准备19,449,893.9719,449,893.97
未分配利润593,186,152.73561,432,479.29
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,122,994,382.594,089,173,313.73
少数股东权益1,602,937,028.091,552,863,569.37
所有者权益（或股东权益）合计5,725,931,410.685,642,036,883.10
负债和所有者权益（或股东权益） 总计14,369,073,133.6613,432,928,747.49
公司负责人：王国超 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云合并利润表
2025年1—9月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,870,149,385.731,936,977,733.02
其中：营业收入1,870,149,385.731,936,977,733.02
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,688,885,398.781,744,057,756.29
其中：营业成本1,429,428,378.081,456,359,084.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,663,665.1015,708,713.40
销售费用　　
管理费用148,281,744.12153,716,463.03
研发费用　3,069,639.47
财务费用95,511,611.48115,203,856.25
其中：利息费用102,581,661.68121,556,563.15
利息收入8,497,910.906,339,099.81
加：其他收益154,642.279,681,352.41
投资收益（损失以“-”号填列）71,276,716.7869,572,839.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益71,219,394.4869,552,989.56
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-6,561,505.57-6,647,521.61
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-1,976,833.924,881,715.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）244,157,006.51270,408,362.22
加：营业外收入10,800.0019,272.54
减：营业外支出2,853,012.33475,045.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）241,314,794.18269,952,588.79
减：所得税费用64,386,409.1158,686,417.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）176,928,385.07211,266,171.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）176,928,385.07211,266,171.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）106,191,953.80143,301,317.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）70,736,431.2767,964,853.91
六、其他综合收益的税后净额463,477.36-1,345,128.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额347,608.02-1,008,846.04
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益347,608.02-1,008,846.04
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额347,608.02-1,008,846.04
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额115,869.34-336,282.02
七、综合收益总额177,391,862.43209,921,043.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额106,539,561.82142,292,471.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额70,852,300.6167,628,571.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0860.116
（二）稀释每股收益(元/股)0.0860.116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王国超 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,689,109,845.341,665,463,905.58
客户存款和同业存放款项净增加额323,097,601.88361,739,164.13
存放中央银行和同业款项净减少额　5,611,885.06
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金75,798,333.6690,864,931.48
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,067,728.514,169,990.62
收到其他与经营活动有关的现金14,879,825.8017,738,166.08
经营活动现金流入小计2,106,953,335.192,145,588,042.95
购买商品、接受劳务支付的现金785,886,170.13833,085,493.24
客户贷款及垫款净增加额213,124,564.0912,310,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额32,066,235.71　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金14,568,415.2210,837,544.39
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金387,511,362.44424,091,037.70
支付的各项税费131,408,634.07103,579,674.00
支付其他与经营活动有关的现金38,440,538.7041,078,350.07
经营活动现金流出小计1,603,005,920.361,424,982,099.40
经营活动产生的现金流量净额503,947,414.83720,605,943.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金153,000,000.0070,000,000.00
取得投资收益收到的现金31,560,761.6422,521,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额2,683,636.003,533,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计187,244,397.6496,054,441.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金162,208,783.2218,657,164.80
投资支付的现金153,000,000.00377,042,848.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计315,208,783.22395,700,012.80
投资活动产生的现金流量净额-127,964,385.58-299,645,571.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金896,633,000.001,528,804,311.30
收到其他与筹资活动有关的现金1,500,000,000.001,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,396,633,000.002,528,804,311.30
偿还债务支付的现金1,335,625,590.501,455,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金186,343,457.84179,024,130.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润21,852,600.0019,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金532,507,045.59913,721,854.27
筹资活动现金流出小计2,054,476,093.932,548,245,985.00
筹资活动产生的现金流量净额342,156,906.07-19,441,673.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,141,357.66459,080.33
五、现金及现金等价物净增加额716,998,577.66401,977,778.48
加：期初现金及现金等价物余额2,537,208,376.101,488,319,796.15
六、期末现金及现金等价物余额3,254,206,953.761,890,297,574.63
公司负责人：王国超 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金742,217,085.83174,337,386.76
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据33,906,094.8437,755,597.04
应收账款156,080,470.81120,408,792.81
应收款项融资22,793,104.3781,157,884.73
预付款项　　
其他应收款45,501,135.51111,368,451.03
其中：应收利息　　
应收股利400,000.0031,900,000.00
存货5,657,479.426,534,189.56
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,006,155,370.78531,562,301.93
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,245,144,743.024,173,925,348.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,846,145,070.792,891,874,881.12
在建工程61,257,237.9730,175,770.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,474,401.0734,103,352.51
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用12,364,343.6812,250,143.09
递延所得税资产16,143,689.3016,812,272.39
其他非流动资产　　
非流动资产合计7,204,529,485.837,159,141,767.92
资产总计8,210,684,856.617,690,704,069.85
流动负债：　　
短期借款1,069,578,244.441,403,060,469.51
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款54,985,064.0461,413,966.73
预收款项　　
合同负债27,421,726.8323,062,581.16
应付职工薪酬10,063,110.0222,721,153.04
应交税费4,456,632.716,292,276.95
其他应付款70,619,377.7473,061,085.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债196,389,408.22211,460,801.87
其他流动负债1,039,579,899.18524,047,818.27
流动负债合计2,473,093,463.182,325,120,153.44
非流动负债：　　
长期借款1,125,860,000.001,204,950,000.00
应付债券996,379,327.64496,744,145.23
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,633,521.7111,466,078.61
长期应付款500,000.001,350,000.00
长期应付职工薪酬13,904,365.5514,793,994.54
预计负债　　
递延收益6,032,500.00　
递延所得税负债7,068,326.237,068,326.23
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,162,378,041.131,736,372,544.61
负债合计4,635,471,504.314,061,492,698.05
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,240,638,006.001,240,638,006.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,890,833,238.311,890,833,238.31
减：库存股　　
其他综合收益3,395,396.753,395,396.75
专项储备　　
盈余公积157,125,948.65157,125,948.65
未分配利润283,220,762.59337,218,782.09
所有者权益（或股东权益）合计3,575,213,352.303,629,211,371.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计8,210,684,856.617,690,704,069.85
公司负责人：王国超主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云母公司利润表（未完）