[三季报]百克生物(688276):长春百克生物科技股份公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 17:31:08 中财网

原标题:百克生物:长春百克生物科技股份公司2025年第三季度报告

证券代码：688276 证券简称：百克生物
长春百克生物科技股份公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入189,546,595.31-53.50474,442,765.98-53.76
利润总额-104,969,647.34-187.09-204,575,646.81-173.23
归属于上市公司股 东的净利润-84,677,091.89-179.31-158,250,519.93-164.76
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-97,494,295.80-188.98-179,726,706.79-173.40
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用-14,809,350.60-106.46
基本每股收益（元/ 股）-0.20-176.92-0.38-164.41
稀释每股收益（元/-0.20-176.92-0.38-164.41
股）　　　　
加权平均净资产收 益率（%）-2.11减少4.67个百分 点-3.86减少9.78个百分 点
研发投入合计79,697,327.78157.31177,897,889.6052.70
研发投入占营业收 入的比例（%）42.05增加34.45个百 分点37.50增加26.15个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产5,210,196,644.055,204,868,837.550.10　
归属于上市公司股 东的所有者权益3,957,599,232.554,217,748,269.99-6.17　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外15,695,904.2026,124,370.46　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-613,256.47-854,683.97　
减：所得税影响额2,265,443.823,793,499.63　
合计12,817,203.9121,476,186.86　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-53.50主要系带状疱疹疫苗本期退货冲 减收入及实施惠民政策单价降低 导致收入减少；水痘疫苗销量减 少导致收入减少所致。
营业收入_年初至报告期末-53.76　
利润总额_本报告期-187.09主要系营业收入下降，销售费用、 研发费用占比提高，资产减值增 加所致。
利润总额_年初至报告期末-173.23　
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-179.31　
归属于上市公司股东的净利润_年初-164.76　
至报告期末　　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期-188.98　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末-173.40　
经营活动产生的现金流量净额_本报 告期不适用主要系回款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末-106.46　
基本每股收益_本报告期-176.92主要系净利润同比下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末-164.41　
稀释每股收益_本报告期-176.92　
稀释每股收益_年初至报告期末-164.41　
加权平均净资产收益率（%）_年初至 报告期末减少9.78个百分点　
研发投入_本报告期157.31主要系本报告期内，公司百白破 疫苗（三组分）项目、液体鼻喷 流感疫苗扩大年龄段临床研究开 展Ⅲ期临床，投入增加所致。
研发投入_年初至报告期末52.70　
研发投入占营业收入的比例（%）_本 报告期增加34.45个百分点主要系研发投入增加，收入下降 所致。
研发投入占营业收入的比例（%）_年 初至报告期末增加26.15个百分点　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数10,824报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
长春高新技术产业（集 团）股份有限公司国有法人171,488,18241.4600无0
孔维境内自然人104,448,49725.2500无0
魏学宁境内自然人13,302,0763.2200无0
施亦珺境内自然人4,020,2430.9700无0
陈晓辉境内自然人3,910,0510.9500无0
王红境内自然人3,309,0960.8000无0
长春新区产业基金投资 有限公司国有法人2,895,1240.7000无0
胡尚书境内自然人2,500,0000.6000无0
孙东杰境内自然人2,140,2000.5200无0
冯大强境内自然人1,608,7870.3900无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
长春高新技术产业（集 团）股份有限公司171,488,182人民币普通股171,488,182　　　　
孔维104,448,497人民币普通股104,448,497　　　　
魏学宁13,302,076人民币普通股13,302,076　　　　
施亦珺4,020,243人民币普通股4,020,243　　　　
陈晓辉3,910,051人民币普通股3,910,051　　　　
王红3,309,096人民币普通股3,309,096　　　　
长春新区产业基金投资 有限公司2,895,124人民币普通股2,895,124　　　　
胡尚书2,500,000人民币普通股2,500,000　　　　
孙东杰2,140,200人民币普通股2,140,200　　　　
冯大强1,608,787人民币普通股1,608,787　　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）股东施亦珺通过投资者信用证券账户持有公司股份数量4,020,243股，股 东胡尚书通过投资者信用证券账户持有公司股份数量2,500,000股。　　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）业绩情况说明
公司上市销售产品包括水痘减毒活疫苗（以下简称“水痘疫苗”）、冻干鼻喷流感减毒活疫苗（以下简称“鼻喷流感疫苗”）、带状疱疹减毒活疫苗（以下简称“带状疱疹疫苗”）。

报告期内，公司营业收入下降，主要系带状疱疹疫苗本期退货冲减收入、实施惠民政策单价降低、水痘疫苗销量减少所致。具体分析如下：
1.带状疱疹疫苗
2025年1-9月带状疱疹疫苗确认销售量-6.54万人份，对应销售收入-14,386.23万元。影响收入因素如下：
（1）2025年带状疱疹疫苗发货实现收入情况
报告期内，按照公司会计政策，客户签收时确认收入，同时，公司在2025年第三季度对于带状疱疹疫苗的收入确认采用预估退货率的方法，对应收入17,868.29万元，构成如下：1按照售○
价（含税）1,369元/人份实现销售收入14,522.48万元；2公司为增强公众对带状疱疹的预防意○
识，履行企业社会责任、助力提升老年人健康水平，开展惠民活动，按折扣价（正常售价的3-8折）实现销售收入6,502.90万元；3结合已经发生的退货情况，公司在2025年第三季度对于带○
状疱疹疫苗的收入确认采用预估退货率的方法，具体为：以上年实际退货率作为基础退货率，同时以本期发货与上年同期发货比较，设置调整系数调整基础退货率，确认预估退货率，按照上述方法计算，对应减少收入3,087.98万元；4以前年度已确认收入未实际接种的产品采用惠民活动○
价格，对应减少收入69.11万元。

（2）本年度发生的退货对收入的影响情况
报告期内，带状疱疹疫苗因受种者疾病认知程度、疫苗消费意愿等多方面因素影响，部分以前年度已确认收入的带状疱疹疫苗到效期而未能实现销售导致退货冲减收入22,508.04万元；结合历史年度带状疱疹疫苗的发货情况以及目前市场的接种情况，对于客户库存预计不能实现销售的近效期带状疱疹疫苗，预估退货冲减收入9,746.48万元。

2.水痘疫苗
报告期内，水痘疫苗销量同比减少133.97万人份，对应收入同比减少14,037.30万元。

水痘疫苗为非免疫规划产品，近年来，由于出生率下降以及同类产品的生产厂家数量增多，水痘疫苗市场竞争进一步加剧，公司水痘疫苗销量下降；此外，部分地区将水痘疫苗纳入了地方免疫规划，受地方免疫规划采购政策等因素影响，公司在水痘疫苗实施地方免疫规划地区的销量减少，导致收入同比减少。

（二）其它事项
1、鼻喷流感减毒活疫苗已获得生产批件
2025年8月，公司获得国家药品监督管理局下发的鼻喷流感减毒活疫苗（以下简称“液体鼻喷流感疫苗”）《药品注册证书》（受理号：CXSS2400043，证书编号：2025S02547）。具体情况详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于自愿披露鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得批准的公告》（公告编号：2025-028），该疫苗扩大年龄段临床试验已于同月启动。

公司本次获批的液体鼻喷流感疫苗可通过鼻腔接种模拟流感病毒自然感染的方式，在呼吸道形成预防流感病毒入侵的第一道免疫屏障。该疫苗在公司已上市冻干鼻喷流感疫苗产品基础上进行了剂型改良，由原冻干剂型升级为液体剂型，使用过程中无需复溶步骤，接种更加便利，适用人群为3（36月龄）～17岁人群。

公司液体鼻喷流感疫苗上市许可申请获得批准，将有利于公司流感疫苗的推广和使用，优化公司产品结构，进一步增强公司的核心竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。报告期内，公司进一步开展液体鼻喷流感疫苗扩大适用人群的临床研究，完善公司流感疫苗研发管线，扩大公司流感疫苗的人群覆盖范围，为更多受种者提供新的接种选择。

本次液体鼻喷流感疫苗取得药品注册证书后尚需取得产品批签发证明并完成各地准入等程序，上市销售时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。

2、吸附无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗临床试验申请获得批准2025年10月，公司获得国家药品监督管理局下发的吸附无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗（以下简称“百白破-Hib联合疫苗”）的《药物临床试验批准通知书》（受理号：CXSL2500582，通知书编号：2025LP02637）。具体情况详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于自愿披露吸附无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗临床试验申请获得批准的公告》（公告编号：2025-037）。

联合疫苗具有“一剂多防”的优势，可减少接种次数、降低接种成本，提升疫苗接种覆盖率。

因其符合公共卫生需求和免疫接种的发展趋势，正成为国内疫苗发展的重要方向。

本次公司获批临床的百白破-Hib联合疫苗是一种可以同时预防百日咳、白喉、破伤风以及b型流感嗜血杆菌的疫苗。接种对象为2月龄及以上婴幼儿，接种后可刺激机体产生免疫应答，用于预防百日咳、白喉、破伤风和b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染。

若本次获批的百白破-Hib联合疫苗顺利完成临床试验，并获批上市，将进一步完善公司联合疫苗研发管线，有助于公司优化产品结构和主营业务的全面发展，为公众提供更为高质量的疫苗接种选择，同时助力公司联合疫苗迎来新突破，为公司业绩创造新的增长点。

本次公司的百白破-Hib联合疫苗后续临床试验的开展具有一定的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险。

3、佐剂流感疫苗临床试验申请获得批准
公司布局佐剂流感疫苗产品矩阵，分为四价和三价。其中，四价的流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）已于2025年6月获得国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》。（受理号：CXSL2500239，通知书编号：2025LP01603）。具体情况详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于自愿披露流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）临床试验申请获得批准的公告》（公告编号：2025-024）。

2025年10月，公司获得国家药品监督管理局下发的三价流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）的《药物临床试验批准通知书》（受理号：CXSL2500608，通知书编号：2025LP02679）。具体情况详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于自愿披露三价流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）临床试验申请获得批准的公告》（公告编号：2025-038）。

公司自主研发的佐剂流感疫苗接种对象为60岁及以上人群，接种后可刺激机体产生更强的免疫应答。该疫苗采用流感病毒裂解疫苗工艺技术路线，配伍以公司自主研发的佐剂，保证疫苗安全性的同时提高了疫苗的免疫原性，与传统裂解流感疫苗相比，可激发机体产生更高水平的保护性抗体，为老年人群提供有效的防护。

若佐剂流感疫苗（三价、四价）顺利完成临床试验，并获批上市，将进一步完善公司流感疫苗研发管线，为60岁及以上人群提供新的接种选择，扩大公司流感疫苗的人群覆盖范围。也将助力公司优化产品结构和主营业务的全面发展，增强公司长期盈利能力。

以上品种后续临床试验的开展具有一定的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
2025年9月30日
编制单位：长春百克生物科技股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金157,439,788.29344,869,136.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　1,000,000.00
应收账款1,183,060,098.551,405,666,599.33
应收款项融资　　
预付款项37,311,452.5925,052,996.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,000,308.572,085,214.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货232,401,508.00170,776,028.10
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,636,835.6315,185,752.73
流动资产合计1,635,849,991.631,964,635,727.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资359,471,539.1433,482,864.39
其他权益工具投资17,682,019.14177,856,876.94
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,030,175,422.181,091,386,926.74
在建工程1,537,956,925.571,386,382,013.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产328,258,881.56330,604,460.81
其中：数据资源　　
开发支出39,356,465.88　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用88,506,631.7174,675,730.90
递延所得税资产140,135,532.6296,281,759.54
其他非流动资产32,803,234.6249,562,476.67
非流动资产合计3,574,346,652.423,240,233,109.64
资产总计5,210,196,644.055,204,868,837.55
流动负债：　　
短期借款204,186,410.9142,898,918.01
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　87,735.00
应付账款25,202,326.8813,722,526.48
预收款项　　
合同负债1,050,741.542,201,325.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬27,836,777.8628,072,774.39
应交税费1,978,816.596,620,709.11
其他应付款817,329,474.84752,690,595.85
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债21,485,679.92　
其他流动负债73,817,216.6070,771,900.07
流动负债合计1,172,887,445.14917,066,484.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款70,415,797.8659,929,861.15
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,282.00242,631.83
递延收益8,485,515.959,000,358.34
递延所得税负债806,370.55881,231.79
其他非流动负债　　
非流动负债合计79,709,966.3670,054,083.11
负债合计1,252,597,411.50987,120,567.56
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）413,657,598.00413,657,598.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,817,437,284.101,840,287,470.97
减：库存股　　
其他综合收益-34,270,283.75-25,268,180.14
专项储备　　
盈余公积533,475,182.00533,502,800.24
一般风险准备　　
未分配利润1,227,299,452.201,455,568,580.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,957,599,232.554,217,748,269.99
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,957,599,232.554,217,748,269.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,210,196,644.055,204,868,837.55
公司负责人：李秀峰 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：曹玉玲合并利润表
2025年1—9月
编制单位：长春百克生物科技股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入474,442,765.981,026,012,316.59
其中：营业收入474,442,765.981,026,012,316.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本628,977,112.72731,232,689.54
其中：营业成本116,695,814.90148,820,498.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,215,196.727,920,695.64
销售费用285,454,631.67380,401,013.16
管理费用81,861,124.6280,829,231.42
研发费用138,541,423.72116,503,270.72
财务费用1,208,921.09-3,242,019.88
其中：利息费用2,487,560.281,311,400.22
利息收入1,330,901.774,057,733.52
加：其他收益3,397,646.123,766,132.68
投资收益（损失以“-”号填列）-24,572,779.88-172,138.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-24,572,779.88-172,138.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,397,194.88-10,513,087.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-48,614,287.46-4,152,957.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-226,720,962.84283,707,576.25
加：营业外收入23,102,925.46433,711.20
减：营业外支出957,609.434,787,554.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-204,575,646.81279,353,732.77
减：所得税费用-46,325,126.8834,983,913.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-158,250,519.93244,369,819.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-158,250,519.93244,369,819.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-158,250,519.93244,369,819.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-9,002,103.61-20,762,963.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,002,103.61-20,762,963.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益-9,002,103.61-20,762,963.79
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-9,002,103.61-20,762,963.79
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-167,252,623.54223,606,855.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-167,252,623.54223,606,855.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.380.59
（二）稀释每股收益(元/股)-0.380.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李秀峰 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：曹玉玲合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：长春百克生物科技股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金715,536,143.17943,560,340.61
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,100,231.50　
收到其他与经营活动有关的现金66,093,843.2262,686,195.35
经营活动现金流入小计796,730,217.891,006,246,535.96
购买商品、接受劳务支付的现金89,560,071.3370,125,236.64
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金155,022,986.31169,470,219.83
支付的各项税费28,721,431.43110,786,353.04
支付其他与经营活动有关的现金538,235,079.42426,759,869.29
经营活动现金流出小计811,539,568.49777,141,678.80
经营活动产生的现金流量净额-14,809,350.60229,104,857.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　941,290.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　941,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金236,791,093.25392,556,632.00
投资支付的现金50,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计286,791,093.25392,556,632.00
投资活动产生的现金流量净额-286,791,093.25-391,615,342.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　19,003,222.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金269,084,835.71256,077,089.86
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计269,084,835.71275,080,312.46
偿还债务支付的现金75,825,726.18213,966,569.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,346,930.1563,377,099.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计149,172,656.33277,343,668.18
筹资活动产生的现金流量净额119,912,179.38-2,263,355.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105,967.58483,718.50
五、现金及现金等价物净增加额-181,794,232.05-164,290,122.06
加：期初现金及现金等价物余额339,234,020.34436,544,812.43
六、期末现金及现金等价物余额157,439,788.29272,254,690.37
公司负责人：李秀峰 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：曹玉玲母公司资产负债表（未完）
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