[三季报]茂莱光学(688502):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 17:35:52 中财网

原标题:茂莱光学:2025年第三季度报告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学
南京茂莱光学科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入184,229,819.7337.27503,181,010.3534.05
利润总额11,780,829.1820.1047,754,325.5087.46
归属于上市公司股东的 净利润12,935,864.2245.0345,691,406.0486.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润9,719,438.9435.1238,923,161.96109.45
经营活动产生的现金流 量净额26,905,674.37444.7334,430,743.00不适用
基本每股收益（元/股）0.246245.770.869587.47
稀释每股收益（元/股）0.246245.770.869587.47
加权平均净资产收益率 （%）1.08增加0.33 个百分点3.82增加1.74个百 分点
研发投入合计20,665,352.0018.3862,319,261.7522.45
研发投入占营业收入的 比例（%）11.22下降1.79 个百分点12.39下降1.17个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,568,796,430.621,460,566,903.737.41　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,203,593,551.941,171,731,638.542.72　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分917,081.95639,389.99　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外1,876,500.005,830,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益998,896.733,064,414.16　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-7,480.30-1,452,489.66　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额568,573.101,313,070.41　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计3,216,425.286,768,244.08　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-57.54主要系理财到期所致
应收账款35.42主要系销售增加所致
应收款项融资539.18期末在手银行承兑汇票增加
其他流动资产-42.53主要系理财到期所致
固定资产43.04主要系在建工程本期达到验收条件已结转 所致
在建工程-64.52　
使用权资产-43.85主要系租赁事宜临近到期所致
递延所得税资产73.19本期可抵扣暂时性差异增加所致
交易性金融负债-100.00本期无此类事项
合同负债207.24收到客户预付的货款增加
应付职工薪酬52.35计提的工资及绩效奖金增加
应交税费57.95主要为计提的所得税费用增加
其他应付款106.37主要系日常经营性其他应付款及员工报销 款尚未结算所致
一年内到期的非流动负债-48.62本期一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债-70.55主要系预提费用减少所致
长期借款77.94本期项目贷增多所致
租赁负债-38.56主要系租赁事宜临近到期所致
递延所得税负债39.86本期应纳税暂时性差异增加
营业收入_年初至报告期末34.05主要受本期销售规模扩大影响
营业收入_本报告期37.27　
营业成本_年初至报告期末35.08　
营业成本_本报告期45.74　
税金及附加40.30房产税等税金增加
财务费用-160.52主要系汇率波动的影响
其他收益213.43本期收到的政府补助增加
公允价值变动收益-126.50本期持有的交易性金融资产到期所致
资产减值损失108.83本期计提存货资产减值损失增加
资产处置收益704.71本期固定资产处置收益增加
营业外收入-91.66去年同期收到保险赔款，本期无此类事项
营业外支出7,837.92本期对外捐赠 万元，去年同期无此类事 80 项
所得税费用109.75应纳税所得额较去年同期增加
营业利润94.81主要系本期收入增加及其他收益增加
利润总额_年初至报告期末87.46　
净利润86.57　
销售商品、提供劳务收到的现金35.46收到的销售商品、提供劳务回款增加
收到的税费返还-36.79去年同期海外子公司收到大额的税费返还， 本期无此类事项
收到其他与经营活动有关的现金302.15本期收到的政府补助增加
支付的各项税费52.89本年支付各类税费增加
收回投资收到的现金-39.88本期投资理财收回的现金减少
取得投资收益收到的现金-80.92本期投资理财收益收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金-48.24本期购买各类长期资产款项减少
投资支付的现金-35.34购买理财产品此类事项减少
支付其他与投资活动有关的现金-98.62本期投资活动减少
收到其他与筹资活动有关的现金-100.00本期无此类事项
偿还债务支付的现金199.49本期偿还借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金-47.22主要系本期支付股利较上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金52.75本期有支付发行可转债相关费用的事宜，以 及使用权资产租金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,145.58主要受汇率波动的影响增加
现金及现金等价物净增加额不适用受销售规模扩大影响，本期经营性现金流净 流入较上期明显增加，筹资性及投资性活动 较去年同期减少，因此现金及现金等价物净 增加额较上期变化显著
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末86.57主要系本期收入增加及其他收益增加
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期45.03　
基本每股收益年初至报告期末 _87.47　
稀释每股收益_年初至报告期末87.47　
基本每股收益(元/股)_本报告期45.77　
稀释每股收益(元/股)_本报告期45.77　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末109.45　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期35.12　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数9,725报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
南京茂莱控股有限公司境内非31,400,00059.4731,400,00031,400,000无0
　国有法 人　　　　　　
范一境内自 然人1,800,0003.411,800,0001,800,000无0
范浩境内自 然人1,800,0003.411,800,0001,800,000无0
交通银行股份有限公司－ 永赢半导体产业智选混合 型发起式证券投资基金其他1,500,0002.8400无0
中国工商银行股份有限公 司－诺安成长混合型证券 投资基金其他990,3381.8800无0
王陆境内自 然人800,0001.52800,000800,000无0
招商银行股份有限公司－ 银河创新成长混合型证券 投资基金其他800,0001.5200无0
中国银行股份有限公司－ 诺安优化配置混合型证券 投资基金其他455,2280.8600无0
中国工商银行股份有限公 司－金信稳健策略灵活配 置混合型发起式证券投资 基金其他333,4500.6300无0
香港中央结算有限公司境内非 国有法 人290,4710.5500无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
交通银行股份有限公司－ 永赢半导体产业智选混合 型发起式证券投资基金1,500,000人民币普通股1,500,000　　　　
中国工商银行股份有限公 司－诺安成长混合型证券 投资基金990,338人民币普通股990,338　　　　
招商银行股份有限公司－ 银河创新成长混合型证券 投资基金800,000人民币普通股800,000　　　　
中国银行股份有限公司－ 诺安优化配置混合型证券 投资基金455,228人民币普通股455,228　　　　
中国工商银行股份有限公333,450人民币普通股333,450　　　　

司－金信稳健策略灵活配 置混合型发起式证券投资 基金　　　
香港中央结算有限公司290,471人民币普通股290,471
上海浦东发展银行股份有 限公司－德邦半导体产业 混合型发起式证券投资基 金252,583人民币普通股252,583
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开 放式指数证券投资基金192,876人民币普通股192,876
中国工商银行股份有限公 司－博时科创板三年定期 开放混合型证券投资基金166,771人民币普通股166,771
中国工商银行股份有限公 司－富国创新科技混合型 证券投资基金160,068人民币普通股160,068
上述股东关联关系或一致 行动的说明范一持有南京茂莱控股有限公司35%的股份，且为南京茂莱控股有限 公司的法定代表人。范浩持有南京茂莱控股有限公司35%的股份。范 一、范浩二人是兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　
注：截至2025年9月30日，南京茂莱光学科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份248,093股，持股比例为0.47%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
重大事项提示
一、事项提醒
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已经上海证券交易所上市审核委员会2025年第39次审议会议审议通过，公司本次向不特定出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、经营情况分析
2025年1-9月，公司总营业收入为50,318.10万元，较去年同期增长34.05%。按应用领域划分，其中：半导体领域收入占比为58.80%，生命科学和医疗领域收入占比为18.24%，AR/VR检测领域收入占比为9.28%，无人驾驶领域收入占比为3.50%，生物识别领域收入占比为2.04%，航空航天领域收入占比为1.09%，其他占比为7.05%。公司收入的增长主要得益于半导体领域以及AR/VR检测领域收入的增长。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金187,577,631.96188,386,875.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,044,417.6570,758,654.78
衍生金融资产　　
应收票据　-
应收账款172,402,900.59127,313,626.73
应收款项融资8,415,476.731,316,610.00
预付款项9,165,127.929,979,410.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,902,016.872,221,531.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货241,143,333.05203,022,506.96
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,602,694.0527,148,091.17
流动资产合计666,253,598.82630,147,306.55
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资18,390,373.5218,586,500.78
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产642,969,856.45449,511,294.33
在建工程60,436,899.85170,352,301.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,622,224.846,451,136.97
无形资产77,898,313.3879,772,284.91
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用6,902,982.207,146,670.71
递延所得税资产23,270,078.5613,436,440.21
其他非流动资产69,052,103.0085,162,968.26
非流动资产合计902,542,831.80830,419,597.18
资产总计1,568,796,430.621,460,566,903.73
流动负债：　　
短期借款92,363,577.9295,256,142.76
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债-271,885.33
衍生金融负债　　
应付票据1,667,805.27-
应付账款154,545,557.33119,018,415.98
预收款项　　
合同负债15,979,764.665,201,107.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬33,424,113.6921,939,482.70
应交税费6,823,203.224,319,965.36
其他应付款1,978,736.78958,809.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,321,711.654,518,900.49
其他流动负债309,572.761,051,152.95
流动负债合计309,414,043.28252,535,862.40
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款42,152,649.8823,688,700.07
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,593,560.532,593,749.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,523,579.489,645,826.06
递延所得税负债519,045.51371,127.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计55,788,835.4036,299,402.79
负债合计365,202,878.68288,835,265.19
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）52,800,000.0052,800,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积889,416,799.36889,416,799.36
减：库存股26,931,846.0926,931,846.09
其他综合收益4,367,126.28478,570.54
专项储备　　
盈余公积26,400,000.0026,400,000.00
一般风险准备　　
未分配利润257,541,472.39229,568,114.73
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,203,593,551.941,171,731,638.54
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,203,593,551.941,171,731,638.54
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,568,796,430.621,460,566,903.73
公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健合并利润表
2025年1—9月
编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入503,181,010.35375,361,216.16
其中：营业收入503,181,010.35375,361,216.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本437,140,930.22342,162,011.01
其中：营业成本262,898,655.66194,618,151.33
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,912,923.294,214,417.70
销售费用21,844,193.7117,199,171.68
管理费用85,566,799.2272,923,550.96
研发费用62,319,261.7550,891,841.19
财务费用-1,400,903.412,314,878.15
其中：利息费用2,724,988.552,213,781.25
利息收入1,059,456.091,881,486.20
加：其他收益8,789,243.052,804,170.91
投资收益（损失以“-”号填列）3,287,338.703,162,887.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-219,427.26-212,759.71
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益-　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-442,351.801,669,532.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,901,827.09-3,107,710.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-26,205,057.82-12,548,293.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）639,389.9979,455.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）49,206,815.1625,259,247.07
加：营业外收入19,481.46233,452.69
减：营业外支出1,471,971.1218,543.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）47,754,325.5025,474,156.23
减：所得税费用2,062,919.46983,528.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）45,691,406.0424,490,627.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）45,691,406.0424,490,627.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）45,691,406.0424,490,627.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额3,888,555.742,998,657.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额3,888,555.742,998,657.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益3,888,555.742,998,657.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额3,888,555.742,998,657.37
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额49,579,961.7827,489,285.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额49,579,961.7827,489,285.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.86950.4638
（二）稀释每股收益(元/股)0.86950.4638
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元；上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健合并现金流量表
2025年1—9月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金455,387,771.98336,169,870.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,655,988.0818,440,232.47
收到其他与经营活动有关的现金18,935,816.154,708,692.28
经营活动现金流入小计485,979,576.21359,318,794.95
购买商品、接受劳务支付的现金168,772,416.00170,222,382.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金198,639,607.20166,320,594.92
支付的各项税费26,677,803.4517,448,783.84
支付其他与经营活动有关的现金57,459,006.5646,117,038.91
经营活动现金流出小计451,548,833.21400,108,800.18
经营活动产生的现金流量净额34,430,743.00-40,790,005.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金602,940,889.001,002,866,722.22
取得投资收益收到的现金2,046,260.5210,726,670.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额12,500.0013,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计604,999,649.521,013,606,392.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金112,355,368.22217,071,932.82
投资支付的现金512,521,900.00792,696,150.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金500,000.0036,207,901.52
投资活动现金流出小计625,377,268.221,045,975,984.34
投资活动产生的现金流量净额-20,377,618.70-32,369,592.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金135,241,252.44134,044,197.55
收到其他与筹资活动有关的现金-0.002,033,216.08
筹资活动现金流入小计135,241,252.44136,077,413.63
偿还债务支付的现金119,794,119.3039,998,854.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,006,360.5537,907,250.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润-　
支付其他与筹资活动有关的现金5,229,953.793,423,759.69
筹资活动现金流出小计145,030,433.6481,329,864.22
筹资活动产生的现金流量净额-9,789,181.2054,747,549.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响531,653.6742,683.14
五、现金及现金等价物净增加额4,795,596.77-18,369,364.77
加：期初现金及现金等价物余额181,009,988.65177,214,436.86
六、期末现金及现金等价物余额185,805,585.42158,845,072.09
公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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