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[三季报]凯华材料(920526):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月30日 17:45:58 中财网 |
原标题:凯华材料:2025年三季度报告
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年 期末增减比例% |
| 资产总计 | 243,043,390.24 | 250,787,830.80 | -3.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 224,608,554.33 | 222,789,699.83 | 0.82% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.32% | 6.92% | - |
| 资产负债率%（合并） | 7.58% | 11.16% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末 比上年同期增减 比例% |
| 营业收入 | 87,045,567.77 | 87,723,348.12 | -0.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,088,854.50 | 17,485,406.90 | -42.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 9,810,049.11 | 13,406,147.52 | -26.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,496,355.12 | 13,304,838.48 | -81.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.50% | 8.22% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 4.38% | 6.30% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年 同期增减比例% |
| 营业收入 | 27,647,900.15 | 30,324,071.72 | -8.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,367,610.82 | 4,081,613.19 | -17.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 3,164,906.70 | 3,988,774.78 | -20.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,183,801.29 | 3,400,654.80 | -35.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.51% | 1.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.42% | 1.86% | - |
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 64,842,628.20 | -32.88% | 主要原因是一方面随着募投项目 的进展，支付工程进度款，监管账 户的资金余额逐步减少，另一方面 是进行现金分红，以上两个方面的 原因导致货币资金减少且变动幅 度比较大。 |
| 应收票据 | 15,886,005.00 | 34.77% | 主要原因是期末持有的商业承兑 及信用等级较高的 15家银行外的 其他银行承兑汇票金额 13,197,779.04元，已背书未到期承 兑汇票金额 3,108,021.68元，以上 两项余额相比去年同期金额都有 所增加。 |
| 预付款项 | 1,068,050.99 | -44.97% | 主要原因是报告期末购买原材料 预付供应商货款余额相比年初余 额减少。 |
| 其他流动资产 | 4,509,144.90 | 41.63% | 主要原因是报告期末，随着募投项 目施工进展，募投项目实施主体凯 华电子待抵扣的进项税额 4,509,144.90元相比年初余额增加 1,325,490.17元。 |
| 其他非流动资产 | 4,421,680.89 | 192.99% | 主要原因是报告期内随着募投项 目工程的进展，根据合同约定的有 关工程预付款余额增加，相比期初 环保工程预付款增加 1,626,829.25 元，冷库、设备预付款等增加 1,285,684.14元。 |
| 应付账款 | 12,015,874.67 | -42.89% | 主要原因是随着募投项目工程进 度款的支付，应付工程款的余额逐 步减少。 |
| 合同负债 | 7,711.50 | -55.82% | 主要原因是报告期末预收客户货 款相比期初余额减少 9,745.15元。 |
| 其他应付款 | 127,350.14 | 468.98% | 主要原因是报告期末未支付的业 务人员报销的差旅费金额增加。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -222,255.92 | 68.80% | 主要原因是报告期内一方面随着 募投项目工程的进展，募集资金的 使用，募集专项资金账户余额逐渐 减少，另一方面公司将闲置的自有 资金用于购买理财产品，以上两方 面的共同作用导致本期银行存款 |
| 余额减少，银行利息收入减少。 | |||
| 其他收益 | 361,549.40 | -92.48% | 主要原因是本期收到的政府补助 相比去年同期减少，本期收到政府 补助 1万元，相比去年同期减少 449万元。 |
| 信用减值损失 | -181,436.40 | -46.68% | 主要原因是报告期内计提的应收 账款信用减值损失减少及根据应 收商业承兑汇票的期限计提的信 用减值损失相比去年同期减少。 |
| 营业利润 | 12,081,248.88 | -39.04% | 主要原因是报告期内毛利率下降， 导致本期营业利润减少。 |
| 营业外收入 | 3,750.00 | 149.97% | 主要原因是本期聘用退伍军人抵 减增值税金额相比去年同期增加。 |
| 营业外支出 | 250,277.41 | 1,943.47% | 主要原因是报告期内一方面报废 已不能使用的固定资产产生的报 废损失增加 44,472.65元，另一方 面本期补缴企业所得税产生的滞 纳金 195,804.76元，以上两个方面 的共同作用导致营业外支出变动 比例比较大。 |
| 利润总额 | 11,834,721.47 | -40.25% | 主要原因是报告期内，一方面毛利 率下降，同时研发费用增加导致营 业利润减少；另一方面，报告期内， 收到政府补助大幅减少，以上两个 方面的共同作用导致本期利润总 额变动比例比较大。 |
| 净利润 | 10,088,854.50 | -42.30% | 主要原因是报告期内，一方面由于 毛利率下降，同时研发费用增加， 导致营业利润减少；另一方面，报 告期内，收到政府补助大幅减少， 同比减少 4,490,000.00元，同时补 缴以前年度税款及滞纳金 867,835.15元,以上几个方面的共 同作用影响利润总额，导致本期净 利润变动比例比较大。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 2,496,355.12 | -81.24% | 主要原因是一方面本期销售商品、 提供劳务收到的现金与收到政府 补助合计的现金流入总额相比去 年同期减少 6,538,510.95元（尤其 是政府补助减少 4,490,000.00元）， 导致经营活动现金流入减少；另一 方面经营活动现金流出相比去年 同期增加 4,269,972.41元(其中因 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金相 比去年同期增加 4,647,968.05元)， 以上两方面原因导致经营活动现 金流量净额减少，变动比较大。 | |||
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -8,270,000.00 | 38.34% | 主要原因是去年同期归还专利权 质押贷款，去年同期筹资活动现金 流出高于本期，导致本期筹资活动 现金流出金额相比去年同期减少， 从而导致本期筹资活动产生的现 金流量净额增加，变动比较大。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -44,472.65 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 353,985.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 259,616.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -205,804.76 | |
| 非经常性损益合计 | 363,324.21 | |
| 所得税影响数 | 84,518.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 278,805.39 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 比例% | ||||||
| 数量 | 比例% | |||||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 52,367,486 | 63.32% | - | 52,367,486 | 63.32% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 26,930,019 | 32.56% | 26,930,019 | 32.56% | ||
| 董事、高管 | 192,425 | 0.23% | 192,425 | 0.23% | ||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 30,332,514 | 36.68% | - | 30,332,514 | 36.68% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 29,755,238 | 35.98% | 29,755,238 | 35.98% | ||
| 董事、高管 | 577,276 | 0.70% | 577,276 | 0.70% | ||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 总股本 | 82,700,000 | - | 0 | 82,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,025 |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数 | 持股变动 | 期末持股 数 | 期末持股 比例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 |
| 1 | 任志成 | 境内自然人 | 20,248,643 | 20,248,643 | 24.4845% | 15,186,483 | 5,062,160 | |
| 2 | 任开阔 | 境内自然人 | 19,425,006 | 19,425,006 | 23.4885% | 14,568,755 | 4,856,251 | |
| 3 | 刘建慧 | 境内自然人 | 17,011,608 | 17,011,608 | 20.5703% | 17,011,608 | ||
| 4 | 吴宾 | 境内自然人 | 382,663 | 11,986 | 394,649 | 0.4772% | 394,649 | |
| 5 | 周庆丰 | 境内自然人 | 365,000 | 365,000 | 0.4414% | 273,750 | 91,250 | |
| 6 | 何钊 | 境内自然人 | 342,780 | 0.4145% | 342,780 | |||
| 7 | 黄裕民 | 境内自然人 | 284,052 | 0.3435% | 284,052 | |||
| 8 | 丁志裕 | 境内自然人 | 275,451 | 0.3331% | 275,451 | |||
| 9 | 王仁开 | 境内自然人 | 267,628 | 267,628 | 0.3236% | 267,628 | ||
| 10 | 启东金盟建 设有限公司 | 境内非国有 法人 | 266,324 | 0.3220% | 266,324 | |||
| 合计 | - | 57,700,548 | 11,986 | 58,881,141 | 71.1986% | 30,028,988 | 28,852,153 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 任志成、刘建慧：夫妻关系； 任志成、任开阔：父子关系； 刘建慧、任开阔：母子关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 刘建慧 | 17,011,608 |
| 2 | 任志成 | 5,062,160 |
| 3 | 任开阔 | 4,856,251 |
| 4 | 吴宾 | 394,649 |
| 5 | 何钊 | 342,780 |
| 6 | 黄裕民 | 284,052 |
| 7 | 丁志裕 | 275,451 |
| 8 | 王仁开 | 267,628 |
| 9 | 启东金盟建设有限公司 | 266,324 |
| 10 | 马菊芳 | 256,776 |
| 股东间相互关系说明： 任志成、刘建慧：夫妻关系； 任志成、任开阔：父子关系； 刘建慧、任开阔：母子关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在 | 是否经过内 部审议程序 | 是否及时履 行披露义务 | 临时公告查询 索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《天津凯华绝 缘材料股份有 限公司向不特 定合格投资者 公开发行股票 并在北京证券 交易所上市招 股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内，公司不存在新增承诺事项，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形， 承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 2、根据与募投项目总承包单位签订的建设工程施工合同的约定，甲方为保证付款履约能力，必须 出具履约付款保函。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,842,628.20 | 96,606,395.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,886,005.00 | 11,787,343.91 |
| 应收账款 | 34,928,930.63 | 31,705,888.44 |
| 应收款项融资 | 2,267,297.47 | 2,843,306.49 |
| 预付款项 | 1,068,050.99 | 1,940,751.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,550.00 | |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 25,044,604.49 | 22,704,968.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,509,144.90 | 3,183,654.73 |
| 流动资产合计 | 148,555,211.68 | 170,772,309.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,040,807.39 | 13,391,019.93 |
| 在建工程 | 62,270,167.94 | 49,294,985.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,756,298.82 | 14,009,077.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,127,627.11 | 974,732.35 |
| 递延所得税资产 | 871,596.41 | 836,538.25 |
| 其他非流动资产 | 4,421,680.89 | 1,509,167.50 |
| 非流动资产合计 | 94,488,178.56 | 80,015,521.27 |
| 资产总计 | 243,043,390.24 | 250,787,830.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,015,874.67 | 21,038,685.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,711.50 | 17,456.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,034,822.33 | 2,291,034.83 |
| 应交税费 | 1,140,053.09 | 1,570,283.97 |
| 其他应付款 | 127,350.14 | 22,382.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,109,024.18 | 3,058,287.54 |
| 流动负债合计 | 18,434,835.91 | 27,998,130.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 18,434,835.91 | 27,998,130.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,700,000.00 | 82,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 51,294,605.12 | 51,294,605.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,513,666.98 | 22,513,666.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 68,100,282.23 | 66,281,427.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 224,608,554.33 | 222,789,699.83 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 224,608,554.33 | 222,789,699.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 243,043,390.24 | 250,787,830.80 |
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,558,506.35 | 59,606,065.66 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,886,005.00 | 11,787,343.91 |
| 应收账款 | 34,928,930.63 | 31,705,888.44 |
| 应收款项融资 | 2,267,297.47 | 2,843,306.49 |
| 预付款项 | 1,068,050.99 | 1,940,751.54 |
| 其他应收款 | 17,164,891.88 | 14,123,593.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 25,044,604.49 | 22,704,968.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 107,041.28 | |
| 流动资产合计 | 148,918,286.81 | 144,818,959.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,650,000.00 | 77,650,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,040,807.39 | 13,391,019.93 |
| 在建工程 | 84,614.17 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 887,464.35 | 934,524.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,127,627.11 | 974,732.35 |
| 递延所得税资产 | 871,571.41 | 836,538.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 92,662,084.43 | 93,786,815.24 |
| 资产总计 | 241,580,371.24 | 238,605,775.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,328,573.80 | 9,665,335.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,711.50 | 17,456.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,958,150.24 | 2,214,812.52 |
| 应交税费 | 1,145,020.60 | 1,530,472.49 |
| 其他应付款 | 126,832.14 | 22,382.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,109,024.18 | 3,058,287.54 |
| 流动负债合计 | 17,675,312.46 | 16,508,747.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 17,675,312.46 | 16,508,747.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,700,000.00 | 82,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 53,589,913.95 | 53,589,913.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,032,802.33 | 23,032,802.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 64,582,342.50 | 62,774,311.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 223,905,058.78 | 222,097,028.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 241,580,371.24 | 238,605,775.18 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 87,045,567.77 | 87,723,348.12 |
| 其中：营业收入 | 87,045,567.77 | 87,723,348.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 74,888,956.37 | 71,857,777.47 |
| 其中：营业成本 | 63,150,410.53 | 60,446,377.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 619,483.91 | 669,331.63 |
| 销售费用 | 1,535,701.83 | 1,795,276.20 |
| 管理费用 | 4,779,428.99 | 4,835,289.67 |
| 研发费用 | 5,026,187.03 | 4,823,853.60 |
| 财务费用 | -222,255.92 | -712,350.63 |
| 其中：利息费用 | 136,109.59 | |
| 利息收入 | 230,841.87 | -895,938.87 |
| 加：其他收益 | 361,549.40 | 4,810,423.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 259,616.05 | 0.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -181,436.40 | -340,250.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -515,091.57 | -518,647.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,081,248.88 | 19,817,096.37 |
| 加：营业外收入 | 3,750.00 | 1,500.20 |
| 减：营业外支出 | 250,277.41 | 12,247.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,834,721.47 | 19,806,348.92 |
| 减：所得税费用 | 1,745,866.97 | 2,320,942.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,088,854.50 | 17,485,406.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列） | 10,088,854.50 | 17,485,406.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列） | 10,088,854.50 | 17,485,406.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,088,854.50 | 17,485,406.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 10,088,854.50 | 17,485,406.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.16 |