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[三季报]锋龙股份(002931):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月30日 18:01:31 中财网 |
原标题:锋龙股份:2025年三季度报告
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 122,199,208.07 | 8.99% | 373,086,597.23 | 9.47% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 6,204,449.32 | 1,082.14% | 21,518,507.40 | 1,714.99% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 6,115,948.43 | 33,881.57% | 19,181,443.49 | 2,900.07% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 23,224,382.63 | 89.35% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.03 | 0.1 | 900.00% | |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.03 | 200.00% | 0.1 | 900.00% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.66% | 0.59% | 2.37% | 2.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,130,148,094.96 | 1,133,110,879.70 | -0.26% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 950,230,789.09 | 764,799,563.49 | 24.25% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 10,565.71 | 88,918.33 | 系本期处置固定资产产生的 损益 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 23,311.66 | 1,181,834.32 | 系本期与收益相关的政府补 助 |
| 委托他人投资或管理资产的 损益 | 177,211.37 | 1,180,331.24 | 系理财产品投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 330,706.28 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -11,109.28 | -55,681.88 | 主要系对外捐赠等 |
| 减：所得税影响额 | 111,478.57 | 389,044.38 | |
| 合计 | 88,500.89 | 2,337,063.91 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2025年9月30日 | 2025年1月1日 | 增减变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 146,000,000.00 | 107,050,000.00 | 36.38% | 主要系未到期赎回的理财产品增加 所致 |
| 合同资产 | 4,116,012.33 | 5,983,389.47 | -31.21% | 主要系应收质保金减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,147,493.72 | 4,115,942.16 | -47.82% | 主要系增值税留抵税额减少所致 |
| 长期待摊费用 | 297,251.16 | 442,776.09 | -32.87% | 主要系长期待摊费用摊销所致 |
| 应付票据 | 14,890,697.40 | 10,827,634.74 | 37.52% | 主要系银行承兑汇票支付货款增加 所致 |
| 应付账款 | 83,135,087.05 | 120,473,723.66 | -30.99% | 主要系应付材料款减少所致 |
| 合同负债 | 1,360,315.96 | 843,005.28 | 61.37% | 主要系预收款项增加所致 |
| 其他应付款 | 757,576.81 | 6,770,681.75 | -88.81% | 主要系限制性股票回购义务减少所 致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,114,259.20 | -100.00% | 主要系可转债转股以及本期赎回债 券所致 | |
| 其他流动负债 | 64,119.54 | 109,590.69 | -41.49% | 主要系待转销项税额减少所致 |
| 应付债券 | 158,255,305.03 | -100.00% | 主要系可转债转股以及本期赎回债 券所致 | |
| 其他权益工具 | 44,014,730.59 | -100.00% | 主要系可转债转股以及本期赎回债 券所致 | |
| 资本公积 | 407,647,465.06 | 208,647,994.45 | 95.38% | 主要系可转债转股以及本期赎回债 券所致 |
| 减：库存股 | 6,277,472.00 | -100.00% | 主要系因员工持股计划第三批股份 锁定期届满相应核减库存股所致 | |
| 其他综合收益 | 24,839.27 | 164,794.29 | -84.93% | 系公司子公司锋龙电机香港有限公 司之外币财务报表折算差额所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 财务费用 | -3,477,300.90 | 1,152,243.99 | -401.79% | 主要系汇兑收益增加以及利息支出 减少所致 |
| 其他收益 | 2,952,929.55 | 4,468,242.20 | -33.91% | 主要系收到与收益相关的政府补助 以及增值税加计抵减减少所致 |
| 信用减值损失 | 142,742.17 | -494,379.85 | 128.87% | 主要系本期冲回计提的应收款项坏 账准备所致 |
| 资产减值损失 | -3,224,544.56 | -328,363.88 | -882.00% | 主要系本期计提存货跌价准备增加 所致 |
| 资产处置收益 | 88,918.33 | -1,975,501.31 | 104.50% | 主要系本期处置固定资产产生收益 所致 |
| 营业外收入 | 60,009.96 | 7,137.56 | 740.76% | 主要系本期无需支付的款项增加所 致 |
| 营业外支出 | 115,691.84 | 309,840.06 | -62.66% | 主要系本期滞纳金以及捐赠支出减 少所致 |
| 所得税费用 | 3,694,873.77 | 310,375.80 | 1090.45% | 主要系应纳税所得额增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 6,040,239.37 | 8,704,791.50 | -30.61% | 主要系本期收到的出口退税减少所 致 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 27,265,165.61 | 16,925,505.54 | 61.09% | 主要系本期收回银行承兑汇票保证 金增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 37,156,971.35 | 27,117,003.65 | 37.02% | 主要系本期支付的票据保证金增加 所致 |
| 收回投资收到的现金 | 472,412,000.00 | 779,583,000.00 | -39.40% | 主要系赎回理财产品减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,964,521.85 | 3,014,912.70 | -34.84% | 主要系取得理财产品收益减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 | 163,570.00 | 2,116,183.54 | -92.27% | 主要系本期处置固定资产减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 | 1,504,096.69 | -100.00% | 系上期收到员工持股计划预留部分 处置款所致 | |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金 | 12,957,008.43 | 40,596,259.60 | -68.08% | 主要系本期支付的工程设备款减少 所致 |
| 投资支付的现金 | 511,362,000.00 | 754,840,000.00 | -32.26% | 主要系购买理财产品减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 111,000,000.00 | 43,748,110.50 | 153.73% | 主要系本期银行承兑汇票融资增加 所致 |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 | 9,619,383.89 | 不适用 | 系本期收到第三批员工持股计划处 置款所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,152,821.56 | 49,248,110.50 | 103.36% | 主要系本期归还银行承兑汇票融资 款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 | 14,498,079.82 | 3,247,051.86 | 346.50% | 主要系本期支付现金股利所致 |
| 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | 1,601,448.56 | 603,293.39 | 165.45% | 主要系汇率变动产生汇兑损益所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江诚锋投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 39.49% | 86,279,289 | 0 | 不适用 | 0 |
| 董剑刚 | 境内自然人 | 9.72% | 21,238,022 | 15,928,516 | 不适用 | 0 |
| 厉彩霞 | 境内自然人 | 1.82% | 3,972,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波锋驰投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.74% | 3,801,479 | 0 | 不适用 | 0 |
| 舒钰强 | 境内自然人 | 0.81% | 1,760,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋锡才 | 境内自然人 | 0.64% | 1,390,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产 管理（香港） 有限公司－客 户资金 | 境外法人 | 0.35% | 755,308 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈乔峰 | 境内自然人 | 0.34% | 746,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYS | 境外法人 | 0.33% | 730,823 | 0 | 不适用 | 0 |
| BANK PLC | ||||||
| 刘小东 | 境内自然人 | 0.33% | 710,684 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江诚锋投资有限公司 | 86,279,289 | 人民币普通股 | 86,279,289 | |||
| 董剑刚 | 5,309,506 | 人民币普通股 | 5,309,506 | |||
| 厉彩霞 | 3,972,000 | 人民币普通股 | 3,972,000 | |||
| 宁波锋驰投资有限公司 | 3,801,479 | 人民币普通股 | 3,801,479 | |||
| 舒钰强 | 1,760,000 | 人民币普通股 | 1,760,000 | |||
| 蒋锡才 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 | |||
| 中信证券资产管理（香港）有限 公司－客户资金 | 755,308 | 人民币普通股 | 755,308 | |||
| 陈乔峰 | 746,900 | 人民币普通股 | 746,900 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 730,823 | 人民币普通股 | 730,823 | |||
| 刘小东 | 710,684 | 人民币普通股 | 710,684 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江诚锋投资有限公司（本公司控股股东，实际控制人为董剑 刚）、宁波锋驰投资有限公司（实际控制人为董剑刚）、厉彩霞（董 剑刚配偶）为实际控制人董剑刚控制的一致行动人。除此之外，未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、“锋龙转债”提前赎回并摘牌事项
“锋龙转债”于 2025年2月11日触发有条件赎回条款，公司董事会审议通过了《关于提前赎回“锋龙转债”的议案》，同意公司行使“锋龙转债”的提前赎回权利，全额赎回截至赎回登记日（2025年3月4日）收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“锋龙转债”，赎回日为2025年3月5日。本次赎回“锋龙转债”的数量为
11,484张，赎回价格为100.38元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为2.5%），本次赎回共计支付赎回款
1,152,763.92元。自2025年3月13日起，“锋龙转债”在深圳证券交易所摘牌。
2、第一期员工持股计划出售完毕并提前终止事项
由于公司第一期员工持股计划所持有的 3,180,077股公司股票已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕，并已完成
清算和分配，根据《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》的相关约定，经 2025年 3月 21日召
开的第一期员工持股计划持有人会议、第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定提前终止第一期员工持股计划，公
司已根据有关规定完成相关账户注销等工作。
3、园林机械零部件业务划拨事项
2025年 5月，为提高公司电控业务的运营效率、控制运营成本，公司已将园林机械零部件业务（点火器、飞轮等）
相关资产、负债、人员等整体转移至子公司浙江锋龙科技有限公司。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 145,254,369.45 | 162,986,286.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 146,000,000.00 | 107,050,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 135,207,485.92 | 143,480,428.28 |
| 应收款项融资 | 30,193,696.03 | 24,768,989.48 |
| 预付款项 | 9,211,499.18 | 7,475,807.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,033,994.91 | 1,263,357.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,417,014.09 | 135,293,026.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,116,012.33 | 5,983,389.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,147,493.72 | 4,115,942.16 |
| 流动资产合计 | 608,581,565.63 | 592,417,228.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 283,584,523.99 | 302,582,794.08 |
| 在建工程 | 161,382,772.28 | 160,285,463.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,088,542.32 | 61,352,420.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 8,590,821.10 | 8,710,546.60 |
| 长期待摊费用 | 297,251.16 | 442,776.09 |
| 递延所得税资产 | 7,649,318.48 | 5,984,401.06 |
| 其他非流动资产 | 973,300.00 | 1,335,250.00 |
| 非流动资产合计 | 521,566,529.33 | 540,693,651.55 |
| 资产总计 | 1,130,148,094.96 | 1,133,110,879.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 57,014,555.56 | 45,002,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,890,697.40 | 10,827,634.74 |
| 应付账款 | 83,135,087.05 | 120,473,723.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,360,315.96 | 843,005.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,039,935.54 | 10,901,120.64 |
| 应交税费 | 7,050,335.94 | 5,676,737.20 |
| 其他应付款 | 757,576.81 | 6,770,681.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,114,259.20 | |
| 其他流动负债 | 64,119.54 | 109,590.69 |
| 流动负债合计 | 174,312,623.80 | 203,718,753.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 158,255,305.03 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,040,683.61 | 4,538,503.67 |
| 递延所得税负债 | 1,563,998.46 | 1,798,754.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,604,682.07 | 164,592,563.05 |
| 负债合计 | 179,917,305.87 | 368,311,316.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 218,505,856.00 | 204,790,102.00 |
| 其他权益工具 | 44,014,730.59 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 407,647,465.06 | 208,647,994.45 |
| 减：库存股 | 6,277,472.00 | |
| 其他综合收益 | 24,839.27 | 164,794.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,186,161.35 | 27,186,161.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 296,866,467.41 | 286,273,252.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 950,230,789.09 | 764,799,563.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 950,230,789.09 | 764,799,563.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,130,148,094.96 | 1,133,110,879.70 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 373,086,597.23 | 340,803,340.72 |
| 其中：营业收入 | 373,086,597.23 | 340,803,340.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 348,908,923.85 | 341,735,461.80 |
| 其中：营业成本 | 288,942,322.46 | 275,852,248.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,426,136.43 | 4,127,045.34 |
| 销售费用 | 7,717,076.91 | 6,945,054.30 |
| 管理费用 | 32,422,512.54 | 33,904,833.61 |
| 研发费用 | 18,878,176.41 | 19,754,036.27 |
| 财务费用 | -3,477,300.90 | 1,152,243.99 |
| 其中：利息费用 | 1,210,203.00 | 2,892,189.11 |
| 利息收入 | 1,610,744.05 | 1,391,260.73 |
| 加：其他收益 | 2,952,929.55 | 4,468,242.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,131,344.18 | 1,060,804.65 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 142,742.17 | -494,379.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -3,224,544.56 | -328,363.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 88,918.33 | -1,975,501.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 25,269,063.05 | 1,798,680.73 |
| 加：营业外收入 | 60,009.96 | 7,137.56 |
| 减：营业外支出 | 115,691.84 | 309,840.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 25,213,381.17 | 1,495,978.23 |
| 减：所得税费用 | 3,694,873.77 | 310,375.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 21,518,507.40 | 1,185,602.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 21,518,507.40 | 1,185,602.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 21,518,507.40 | 1,185,602.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -139,955.02 | -145,189.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -139,955.02 | -145,189.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -139,955.02 | -145,189.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -139,955.02 | -145,189.43 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,378,552.38 | 1,040,413.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 21,378,552.38 | 1,040,413.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 | ||
| 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1 | 0.01 |
法定代表人：董剑刚 主管会计工作负责人：夏焕强 会计机构负责人：夏焕强
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,009,193.27 | 355,674,106.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,040,239.37 | 8,704,791.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,265,165.61 | 16,925,505.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,314,598.25 | 381,304,403.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,028,551.82 | 255,196,860.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,089,454.75 | 77,168,362.02 |
| 支付的各项税费 | 11,815,237.70 | 9,556,553.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,156,971.35 | 27,117,003.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,090,215.62 | 369,038,780.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,224,382.63 | 12,265,623.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 472,412,000.00 | 779,583,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,964,521.85 | 3,014,912.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 163,570.00 | 2,116,183.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,504,096.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 474,540,091.85 | 786,218,192.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 12,957,008.43 | 40,596,259.60 |
| 投资支付的现金 | 511,362,000.00 | 754,840,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 524,319,008.43 | 795,436,259.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,778,916.58 | -9,218,066.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 111,000,000.00 | 43,748,110.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,619,383.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,619,383.89 | 43,748,110.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,152,821.56 | 49,248,110.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 14,498,079.82 | 3,247,051.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 114,650,901.38 | 52,495,162.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,968,482.51 | -8,747,051.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,601,448.56 | 603,293.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,984,602.88 | -5,096,201.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,826,342.65 | 142,521,631.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,841,739.77 | 137,425,429.81 |