[三季报]海 利 得(002206):2025年三季度报告

时间：2025年10月30日 19:15:30 中财网

原标题:海 利 得:2025年三季度报告

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2025-074 浙江海利得新材料股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,493,504,410.43	0.15%	4,414,908,818.66	1.07%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	118,813,084.14	11.23%	414,959,579.84	39.97%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	108,797,656.49	12.11%	453,978,360.11	59.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	726,806,482.27	44.15%
基本每股收益（元/ 股）	0.10	0.00%	0.36	38.46%
稀释每股收益（元/ 股）	0.10	0.00%	0.36	38.46%
加权平均净资产收益 率	3.08%	0.22%	10.65%	2.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,603,196,631.81	7,350,456,581.60	3.44%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,916,315,458.62	3,910,498,105.86	0.15%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	178,165.85	62,652.04
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,329,479.29	4,147,241.24
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	8,499,429.65	-52,002,227.92
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,049,213.58	1,673,707.53
减：所得税影响额	1,040,860.72	-7,099,846.84
合计	10,015,427.65	-39,018,780.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

	本期或本期末	年初或上年同期	增幅 （%）	说 明
资产负债表项目：
货币资金	1,628,164,094.55	1,189,466,403.19	36.88%	主要系公司期末银行存款增加 所致。
衍生金融资产	71,685.93	8,647,704.93	-99.17%	主要系公司本期末远期外汇公 允价值变动所致。
应收款项融资	12,136,159.59	6,356,746.55	90.92%	主要系公司本期末预期用于背 书的票据增加所致。
预付款项	145,908,380.60	100,162,492.66	45.67%	主要系公司本期末预付货款增 加所致。
其他应收款	35,650,098.13	53,098,157.27	-32.86%	主要系公司本期末应收出口退 税减少所致。
其他流动资产	32,354,311.91	12,774,355.81	153.28%	主要系公司本期末待抵扣增值 税增加所致。
其他非流动金融资 产	99,999,983.00	34,999,983.00	185.71%	主要系公司本期末对外投资增 加所致。
投资性房地产	2,597,604.99	30,150,057.65	-91.38%	主要系公司本期末对外租赁房 产收回自用所致。
长期待摊费用	951,889.78	1,888,436.13	-49.59%	主要系公司本期末长期待摊费 用减少所致。
预收款项	-	72,206.00	-100.00%	主要系公司本期末预收款项减 少所致。
其他应付款	163,039,585.75	95,392,422.98	70.91%	主要系公司本期末股份支付回 购义务增加所致。
一年内到期的非流动 负债	1,192,267.99	56,657,355.49	-97.90%	主要系公司本期末一年内到期 的长期借款减少所致。
其他流动负债	2,038,346.27	1,406,955.46	44.88%	主要系公司本期末待转销项税 增加所致。
长期借款	772,439,320.83	393,339,566.94	96.38%	主要系公司本期末长期借款增 加所致。
租赁负债	1,062,326.94	1,542,944.80	-31.15%	主要系公司本期末租赁负债减 少所致。
长期应付款	1,196,660.74	840,461.30	42.38%	主要系公司本期末长期应付款 增加所致。
减：库存股	118,559,491.12	-	0.00%	主要系公司本期有库存股回购 所致。
其他综合收益	-77,407,464.23	-23,926,077.26	-223.53%	主要系公司本期末外币报表折 算差异变动所致。
利润表项目：
财务费用	-33,839,816.24	19,521,289.04	-273.35%	主要系公司本期汇兑收益增加 所致。
加：其他收益	20,549,772.42	15,397,776.16	33.46%	主要系公司本期增值税加计抵 扣额增加所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）	-63,888,189.54	-1,344,396.07	-4652.19%	主要系公司本期远期外汇到期 结算所致。
公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）	11,885,961.62	3,317,548.02	258.28%	主要系公司本期远期外汇公允 价值变动所致。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-6,124,520.53	-1,625,631.85	276.75%	主要系公司本期计提的应收账 款坏账准备增加所致。
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-11,102,000.79	-7,414,484.99	49.73%	主要系公司本期计提的存货跌 价准备增加所致。
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	62,652.04	245,044.65	-74.43%	主要系公司本期固定资产处置 收益减少所致。
减：营业外支出	551,843.18	935,271.95	-41.00%	主要系公司本期非常损失减少 所致。
减：所得税费用	61,401,522.95	38,322,024.70	60.23%	主要系公司本期利润增加、越 南子公司根据规定计提企业所 得税所致。
现金流量表项目：
经营活动产生的现金流 量净额	726,806,482.27	504,209,474.78	44.15%	主要系公司本期利润增加、存 货减少、经营性应付减少，经 营性净现金流增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-541,616,902.36	254,087,397.58	313.16%	主要系公司本期支付其他与投 资活动有关的现金增加所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-23,691,382.23	-575,993,205.02	95.89%	主要系公司本期归还的银行借 款较上期减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	35,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
高利民	境内自然人	17.31%	201,187,500	201,187,500.00	不适用	0
高王伟	境内自然人	10.67%	124,011,645	93,008,734.00	不适用	0
高宇	境内自然人	6.18%	71,787,500	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.15%	36,569,441	0	不适用	0
#刘轩铭	境内自然人	1.45%	16,900,000	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司－招 商量化精选股 票型发起式证 券投资基金	其他	1.40%	16,313,300	0	不适用	0
#谢声通	境内自然人	1.36%	15,800,000	0	不适用	0
#金晓峰	境内自然人	0.91%	10,619,000	0	不适用	0
中国建设银行 股份有限公司 －国寿安保智 慧生活股票型 证券投资基金	其他	0.68%	7,863,900	0	不适用	0
中国光大银行 股份有限公司 －招商成长量 化选股股票型 证券投资基金	其他	0.56%	6,557,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
高宇	71,787,500.00	人民币普通 股	71,787,500.00
香港中央结算有限公司	36,569,441.00	人民币普通 股	36,569,441.00
高王伟	31,002,911.00	人民币普通 股	31,002,911.00
#刘轩铭	16,900,000.00	人民币普通 股	16,900,000.00
中国银行股份有限公司－招商量 化精选股票型发起式证券投资基 金	16,313,300.00	人民币普通 股	16,313,300.00
#谢声通	15,800,000.00	人民币普通 股	15,800,000.00
#金晓峰	10,619,000.00	人民币普通 股	10,619,000.00
中国建设银行股份有限公司－国 寿安保智慧生活股票型证券投资 基金	7,863,900.00	人民币普通 股	7,863,900.00
中国光大银行股份有限公司－招 商成长量化选股股票型证券投资 基金	6,557,000.00	人民币普通 股	6,557,000.00
杭州天堂硅谷创业投资管理有限 公司	5,000,095.00	人民币普通 股	5,000,095.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前 10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名股东中刘轩铭通过信用账户持股16,900,000股；谢声通通过 信用账户持股15,800,000股；金晓峰通过信用账户持股3,896,000 股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份34,895,872 股，占公司总股本3%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、股份回购事项
1、公司于2025年1月6日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员
工持股计划。本次以集中竞价交易方式回购总额不低于人民币 1.5亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含），回购价格
不超过人民币6元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2、截至 2025年 9月 30日收盘，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 34,895,872股，
占公司目前总股本的 3.00%，其中最高成交价为 5.10元/股，最低成交价为 3.86元/股，成交金额为 153,991,193.02 元
（不含交易费用）。
二、股权激励事项
1、2025年 8月 29日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权
董事会办理公司 2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于〈公司 2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的
议案》《关于〈公司 2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股
计划相关事宜的议案》。同日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案，律师出具相应法律意见书。

2、2025年 8月 30日，公司对限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，
会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。公司第九届董事会薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于2025年限制性股票激励计划中激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年 9月 15日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东
会授权董事会办理公司 2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于〈公司 2025年员工持股计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于〈公司 2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员
工持股计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。同日，公司披露了《2025年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年 9月 22日，公司第九届董事会第四次会议与第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，将2025年9月22日定为授予日，授予60名激励对象共计1,201万股限制
性股票。公司第九届董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。律师出具相应法律意见书。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,628,164,094.55	1,189,466,403.19
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	437,417,050.23	500,000,000.00
衍生金融资产	71,685.93	8,647,704.93
应收票据	80,134,678.66	100,104,504.63
应收账款	913,260,042.31	844,441,795.63
应收款项融资	12,136,159.59	6,356,746.55
预付款项	145,908,380.60	100,162,492.66
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	35,650,098.13	53,098,157.27
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	971,214,372.89	1,026,444,284.30
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	32,354,311.91	12,774,355.81
流动资产合计	4,256,310,874.80	3,841,496,444.97
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	99,999,983.00	34,999,983.00
投资性房地产	2,597,604.99	30,150,057.65
固定资产	2,858,844,613.75	3,018,214,626.57
在建工程	97,854,010.74	127,307,965.66
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,887,989.35	2,691,936.53
无形资产	232,136,382.27	238,613,245.30
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	951,889.78	1,888,436.13
递延所得税资产	43,050,707.63	41,494,612.03
其他非流动资产	9,562,575.50	13,599,273.76
非流动资产合计	3,346,885,757.01	3,508,960,136.63
资产总计	7,603,196,631.81	7,350,456,581.60
流动负债：
短期借款	1,827,115,399.11	1,932,255,233.76
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	5,055,457.96	18,827,468.84
应付票据	266,758,918.26	242,214,906.96
应付账款	402,024,537.82	436,680,174.22
预收款项	0.00	72,206.00
合同负债	37,758,285.80	35,044,725.02
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	87,436,437.66	107,164,745.38
应交税费	53,559,479.62	51,124,828.76
其他应付款	163,039,585.75	95,392,422.98
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,192,267.99	56,657,355.49
其他流动负债	2,038,346.27	1,406,955.46
流动负债合计	2,845,978,716.24	2,976,841,022.87
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	772,439,320.83	393,339,566.94
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,062,326.94	1,542,944.80
长期应付款	1,196,660.74	840,461.30
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	17,152,156.14	21,182,345.97
递延所得税负债	37,231,976.33	36,756,848.04
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	829,082,440.98	453,662,167.05
负债合计	3,675,061,157.22	3,430,503,189.92
所有者权益：
股本	1,162,207,220.00	1,162,207,220.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	679,849,695.42	714,035,001.77
减：库存股	118,559,491.12	0.00
其他综合收益	-77,407,464.23	-23,926,077.26
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	465,248,678.82	465,248,678.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,804,976,819.73	1,592,933,282.53
归属于母公司所有者权益合计	3,916,315,458.62	3,910,498,105.86
少数股东权益	11,820,015.97	9,455,285.82
所有者权益合计	3,928,135,474.59	3,919,953,391.68
负债和所有者权益总计	7,603,196,631.81	7,350,456,581.60

法定代表人：高王伟 主管会计工作负责人：魏静聪 会计机构负责人：张宁萍 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,414,908,818.66	4,368,203,212.68
其中：营业收入	4,414,908,818.66	4,368,203,212.68
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,889,240,368.47	4,041,951,437.21
其中：营业成本	3,554,629,993.06	3,683,353,397.80
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	28,616,373.32	23,642,621.42
销售费用	44,343,744.28	47,446,251.83
管理费用	158,481,505.77	150,321,133.84
研发费用	137,008,568.28	117,666,743.28
财务费用	-33,839,816.24	19,521,289.04
其中：利息费用	39,413,783.76	48,023,429.51
利息收入	19,070,711.78	22,744,607.51
加：其他收益	20,549,772.42	15,397,776.16
投资收益（损失以“－”号填 列）	-63,888,189.54	-1,344,396.07
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	11,885,961.62	3,317,548.02
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,124,520.53	-1,625,631.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,102,000.79	-7,414,484.99
资产处置收益（损失以“-”号	62,652.04	245,044.65
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	477,052,125.41	334,827,631.39
加：营业外收入	2,225,550.71	1,922,767.96
减：营业外支出	551,843.18	935,271.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	478,725,832.94	335,815,127.40
减：所得税费用	61,401,522.95	38,322,024.70
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	417,324,309.99	297,493,102.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	417,324,309.99	297,493,102.70
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	414,959,579.84	296,458,100.70
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	2,364,730.15	1,035,002.00
六、其他综合收益的税后净额	-53,571,418.82	-21,316,010.67
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-54,683,948.24	-21,291,132.40
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-54,683,948.24	-21,291,132.40
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-54,683,948.24	-21,291,132.40
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	1,112,529.42	-24,878.27
七、综合收益总额	363,752,891.17	276,177,092.03
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	360,275,631.59	275,166,968.29
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	3,477,259.58	1,010,123.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.26
（二）稀释每股收益	0.36	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高王伟 主管会计工作负责人：魏静聪 会计机构负责人：张宁萍 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,624,425,379.50	4,205,557,441.14
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	188,576,495.88	218,022,521.16
收到其他与经营活动有关的现金	410,085,775.16	373,621,127.16
经营活动现金流入小计	5,223,087,650.54	4,797,201,089.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,586,188,693.67	3,420,669,201.63
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	413,555,534.54	411,864,441.92
支付的各项税费	103,443,846.60	66,609,441.68
支付其他与经营活动有关的现金	393,093,093.46	393,848,529.45
经营活动现金流出小计	4,496,281,168.27	4,292,991,614.68
经营活动产生的现金流量净额	726,806,482.27	504,209,474.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,516,600,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	21,036,513.35	3,329,625.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	192,675.88	566,873.25
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	193,299,916.36	1,614,005,324.75
投资活动现金流入小计	2,731,129,105.59	1,617,901,823.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	88,535,528.82	144,610,730.58
投资支付的现金	2,517,600,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	666,610,479.13	1,204,203,695.17
投资活动现金流出小计	3,272,746,007.95	1,363,814,425.75
投资活动产生的现金流量净额	-541,616,902.36	254,087,397.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	89,649,200.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,700,561,272.05	3,106,282,471.96
收到其他与筹资活动有关的现金	199,588,479.36	346,248,638.34
筹资活动现金流入小计	2,989,798,951.41	3,452,531,110.30
偿还债务支付的现金	2,479,750,154.91	3,535,013,330.15
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	234,222,949.86	206,882,513.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	299,517,228.87	286,628,471.93
筹资活动现金流出小计	3,013,490,333.64	4,028,524,315.32
筹资活动产生的现金流量净额	-23,691,382.23	-575,993,205.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	23,278,704.02	19,813,507.48
五、现金及现金等价物净增加额	184,776,901.70	202,117,174.82
加：期初现金及现金等价物余额	684,325,073.54	483,468,619.99
六、期末现金及现金等价物余额	869,101,975.24	685,585,794.81

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）