[三季报]甘肃能源(000791):2025年三季度报告
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时间：2025年10月30日 19:35:46 中财网 |
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原标题: 甘肃能源:2025年三季度报告
证券代码：000791 证券简称： 甘肃能源 公告编号：2025-66 甘肃 电投能源发展股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告
期比上
年同期
增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至
报告期
末比上
年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 2,594,172,747.03 | 注1
857,359,542.61 | 2,560,048,217.98 | 1.33% | 6,524,825,660.15 | 2,092,112,839.44 | 6,483,064,457.43 | 0.64% | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | 757,016,381.63 | 331,980,861.37 | 679,944,156.63 | 11.34% | 1,581,770,717.29 | 618,773,872.52 | 1,385,626,382.98 | 14.16% | | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
（元） | 749,482,443.51 | 326,334,034.50 | 326,334,034.50 | 129.67% | 1,572,228,762.39 | 609,638,635.22 | 609,638,635.22 | 157.90% | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | — | — | — | — | 4,214,489,408.36 | 1,325,397,941.88 | 2,911,970,302.07 | 44.73% | | 基本每股
收益（元/
股） | 0.2334 | 0.2074 | 0.2191 | 6.53% | 0.4876 | 0.3866 | 0.4466 | 9.18% | | 稀释每股
收益（元/
股） | 0.2334 | 0.2074 | 0.2191 | 6.53% | 0.4876 | 0.3866 | 0.4466 | 9.18% | | 加权平均
净资产收
益率 | 5.33% | 3.70% | 5.24% | 0.09% | 11.03% | 6.94% | 10.63% | 0.40% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 38,515,303,779.62 | 35,892,035,976.23 | 35,892,035,976.23 | 7.31% | | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
（元） | 14,590,467,864.99 | 13,567,157,314.65 | 13,567,157,314.65 | 7.54% | | | | |
注1：2024年，公司发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66%股权，常乐公司于2024年11月22日纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了重述调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,317.70 | | 固定资产等处
置净损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外） | 2,238,675.09 | 3,012,819.76 | 政府补助及税
收返还 | | 受托经营取得的托管费收入 | 943,396.23 | 2,830,188.68 | 托管收入 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,517,160.94 | 10,191,167.25 | 营业外收支净
额 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 382,675.47 | 代扣手续费返
还 | | 减：所得税影响额 | 2,095,906.69 | 2,583,916.32 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,058,069.75 | 4,290,979.94 | | | 合计 | 7,533,938.12 | 9,541,954.90 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税即征即退 | 16,731,087.04 | 该政府补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 合并资产负债表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 期末比期初增
减（%） | 变动原因 | | 货币资金 | 3,486,318,847.85 | 2,395,636,236.57 | 45.53% | 主要因 2025年 1-9月经营积累较上年同期增
加及因新能源项目建设等从各类金融机构取
得的借款增加 | | 应收账款 | 2,690,559,835.34 | 2,939,441,158.31 | -8.47% | 主要因 2025年 1-9月收回了部分可再生能源
补贴 | | 预付款项 | 41,229,147.10 | 5,606,322.51 | 635.40% | 主要因 2025年 1-9月增加的甘肃庆阳东数西
算产业园区绿电聚合试点项目一期工程等项
目预付工程款和费用款 | | 存货 | 265,459,798.68 | 157,529,168.33 | 68.51% | 主要因报告期末库存燃煤较年初增加 | | 在建工程 | 1,978,282,734.61 | 3,047,292,801.73 | -35.08% | 主要因2025年9月常乐公司5号机投产转固 | | 短期借款 | 1,120,652,194.39 | 220,148,749.98 | 409.04% | 主要因 2025年 1-9月因新能源项目建设等从
各类金融机构取得的短期借款增加 | | 应付票据 | 313,751,878.67 | 119,126,320.18 | 163.38% | 主要因2025年1-9月开立的票据增加 | | 应付职工薪酬 | 75,598,079.54 | 103,395,732.76 | -26.88% | 主要因2025年1-9月支付了上年度绩效工资 | | 应交税费 | 223,316,925.12 | 40,788,791.53 | 447.50% | 主要因报告期末未缴增值税和企业所得税较
年初增加 | | 一年到期的非流动负债 | 2,202,095,855.33 | 1,884,917,384.01 | 16.83% | 主要因于一年内到期的中期票据较年初增加 | | 专项储备 | 57,157,075.64 | 32,398,211.49 | 76.42% | 主要为按照财政部要求所计提的安全生产准
备费 | | 未分配利润 | 4,798,877,186.13 | 3,800,997,622.40 | 26.25% | 主要因2025年1-9月新增的经营积累 | | 合并利润表项目 | 2025年1-9月
（元） | 2024年1-9月
（元） | 同比增减
（%） | 变动原因 | | 营业收入 | 6,524,825,660.15 | 6,483,064,457.43 | 0.64% | 主要因 2025年 1-9月公司售电单价较上年同
期提高 | | 营业成本 | 3,648,487,822.37 | 3,981,100,888.58 | -8.35% | 主要因 2025年 1-9月公司燃料成本较上年同
期减少 | | 研发费用 | 3,062,181.28 | | 新增 | 主要因2025年1-9月增加的研发支出 | | 财务费用 | 322,727,555.92 | 436,700,784.66 | -26.10% | 主要因 2025年 1-9月融资利率较上年同期降
低，支付利息同比减少 | | 其他收益 | 20,116,582.27 | 37,262,717.78 | -46.01% | 主要因 2025年 1-9月收到的增值税即征即退
较上年同期减少 | | 投资收益 | 126,566,709.94 | 123,773,541.82 | 2.26% | 主要因 2025年 1-9月参股公司盈利较上年同
期增加 | | 所得税费用 | 391,152,473.50 | 307,549,283.23 | 27.18% | 主要是因 2025年 1-9月所计提的当期所得税
费用较上年同期增加 | | 归属于母公司所有者的 | 1,581,770,717.29 | 1,385,626,382.98 | 14.16% | 主要因 2025年 1-9月发电成本较上年同期减 | | 净利润 | | | | 少 | | 基本每股收益 | 0.4876 | 0.4466 | 9.18% | 因归属于母公司所有者的净利润变化影响所
致 | | 合并现金流量表项目 | 2025年1-9月
（元） | 2024年1-9月
（元） | 同比增减
（%） | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收
到的现金 | 7,610,159,595.81 | 7,246,158,947.95 | 5.02% | 主要因 2025年 1-9月售电收入较上年同期增
加 | | 收到的税费返还 | 148,459,673.98 | 49,336,922.60 | 200.91% | 主要因 2025年 1-9月收到的企业所得税退税
较上年同期增加 | | 购买商品、接受劳务支
付的现金 | 2,219,311,027.08 | 3,191,303,888.29 | -30.46% | 主要因 2025年 1-9月燃煤采购费用较上年同
期减少 | | 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支
付的现金 | 2,682,153,656.35 | 2,497,398,286.07 | 7.40% | 主要因 2025年 1-9月基建支出较上年同期增
加 | | 取得投资收益所收到的
现金 | 124,064,005.72 | 51,633,799.41 | 140.28% | 主要因 2025年 1-9月收到的参股公司分红较
上年同期增加 | | 吸收投资所收到的现金 | 189,600,000.00 | 90,580,000.00 | 109.32% | 主要因 2025年 1-9月少数股东向子公司的增
资较上年同期增加 | | 取得借款所收到的现金 | 3,540,548,501.40 | 1,526,387,067.26 | 131.96% | 主要因 2025年 1-9月从各类金融机构获得的
贷款较上年同期增加 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,675,726,985.91 | 1,412,821,978.26 | 89.39% | 主要因 2025年 1-9月向各类金融机构偿还的
贷款较上年同期增加 | | 分配股利、利润或偿付
利息所支付现金 | 1,553,292,255.21 | 721,479,496.65 | 115.29% | 主要因 2025年 1-9月公司向股东分红较上年
同期增加 | | 现金及现金等价物净增
加额 | 1,114,177,730.52 | -85,035,484.91 | 1410.25% | 主要因 2025年 1-9月发电成本较上年同期减
少以及从各类金融机构获得的贷款较上年同
期增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 甘肃省电力投资集团有限责
任公司 | 国有法人 | 63.23% | 2,051,014,485 | 1,308,202,206 | 不适用 | 0 | | 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 12.54% | 406,908,091 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国国有企业结构调整基金
二期股份有限公司 | 国有法人 | 1.63% | 52,910,052 | 0 | 不适用 | 0 | | 湖北省铁路发展基金有限责
任公司 | 境内非国有
法人 | 1.63% | 52,910,052 | 0 | 不适用 | 0 | | 叶飞 | 境内自然人 | 0.53% | 17,320,656 | 0 | 不适用 | 0 | | 长电投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.53% | 17,212,486 | 0 | 不适用 | 0 | | 招商银行股份有限公司－工
银瑞信红利优享灵活配置混
合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 12,965,303 | 0 | 不适用 | 0 | | 重庆市城市建设投资（集
团）有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 11,532,466 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.32% | 10,342,844 | 0 | 不适用 | 0 | | 杭州钱唐汇鑫私募基金管理
有限公司－钱唐鑫成大海1
号私募证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 9,700,176 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 742,812,279 | 人民币普通股 | 742,812,279 | | | | | 中国长江电力股份有限公司 | 406,908,091 | 人民币普通股 | 406,908,091 | | | | | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公
司 | 52,910,052 | 人民币普通股 | 52,910,052 | | | | | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 52,910,052 | 人民币普通股 | 52,910,052 | | | | | 叶飞 | 17,320,656 | 人民币普通股 | 17,320,656 | | | | | 长电投资管理有限责任公司 | 17,212,486 | 人民币普通股 | 17,212,486 | | | | | 招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享
灵活配置混合型证券投资基金 | 12,965,303 | 人民币普通股 | 12,965,303 | | | | | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 11,532,466 | 人民币普通股 | 11,532,466 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 10,342,844 | 人民币普通股 | 10,342,844 | | | | | 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司－钱唐
鑫成大海1号私募证券投资基金 | 9,700,176 | 人民币普通股 | 9,700,176 | | | | | 上述股东关联关系或一致
行动的说明 | 前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；前10名股东中国有法
人股股东长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司，为一致行
动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券
业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
1、经公司第八届董事会第二十九次会议、2025年第五次临时股东会审议通过，董事会同意公司控股子公司甘肃电投民勤 新能源有限公司投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目，该项目已获得核准一体化项目获得核准（备案）的公告》（公告编号：2025-43）《关于投资建设民勤 100万千瓦风光电一体化项目的公告》（公告编号：2025-54）。
2、公司腾格里沙漠大基地 600万千瓦 新能源项目中民勤南湖 100万千瓦风电项目获得核准。详见公司2025年7月19日披露的《关于腾格里沙漠大基地600万千瓦 新能源项目中民勤南湖100万千瓦风电项目获得核准的公告》（公告编号：2025-46）。
3、常乐公司 2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目 5号机组、6号机组已分别于 2025年 9月 6日、2025年10月16日顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。详见公司分别于2025年9月8日、2025年10月17日披露的《关于常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目5号机组正式投入商业运营的公告》（公告编号：2025-56）《关于常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目6号机组正式投入商业运营的公告》（公告编号：2025-64）。
4、2025年前三季度，公司共召开董事会 10次，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度利润分配方案》《2025年半年度报告全文及摘要》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等 61项议案，公司经理层按照董事会决策部署积极推动落实各项具体任务，严格执行董事会决议，并按照董事会2025年度授权清单行权履职。
5、截至2025年9月30日主要生产经营信息
| 项目 | 2025年1-9月/9月末 | 2024年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 注
2
853.97 | 注
3
753.97 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 100.00 | 0.00 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 注
4
510.00 | 300.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 注
5
200.025 | 200.00 | | 发电量（亿千瓦时） | 211.76 | 217.01 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 203.78 | 209.04 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 35,972,342.19 | 34,741,355.76 | | 发电厂平均用电率（%） | 2.97% | 2.96% | | 发电厂利用小时数（小时） | 注
6
2,775.34 | 2,878.25 | | 火电项目 | 2025年1-9月/9月末 | 2024年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 500.00 | 400.00 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 100.00 | 0.00 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 100.00 | 200.00 | | 发电量（亿千瓦时） | 149.31 | 146.00 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 142.44 | 139.22 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 37,110,620.97 | 35,601,834.88 | | 发电厂平均用电率（%） | 3.85% | 3.99% | | 发电厂利用小时数（小时） | 3,650.44 | 3,649.92 | | 水电项目 | 2025年1-9月/9月末 | 2024年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 170.02 | 170.02 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 发电量（亿千瓦时） | 41.61 | 48.72 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 注
7
40.71 | 47.76 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 注
7
32,579,671.30 | 26,017,413.59 | | 发电厂平均用电率（%） | 0.82% | 0.74% | | 发电厂利用小时数（小时） | 2,447.27 | 2,865.70 | | 风电项目 | 2025年1-9月/9月末 | 2024年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 110.35 | 110.35 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 150.00 | 0.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 75.025 | 0.00 | | 发电量（亿千瓦时） | 12.81 | 14.21 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 12.68 | 14.07 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 注
7
37,715,434.02 | 54,753,054.92 | | 发电厂平均用电率（%） | 0.92% | 0.94% | | 发电厂利用小时数（小时） | 1,160.77 | 1,287.99 | | 光伏项目 | 2025年1-9月/9月末 | 2024年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 73.60 | 73.60 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 360.00 | 300.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 25.00 | 0.00 | | 发电量（亿千瓦时） | 8.03 | 8.08 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 7.95 | 7.99 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 注
7
30,173,105.31 | 36,647,279.79 | | 发电厂平均用电率（%） | 0.94% | 1.14% | | 发电厂利用小时数（小时） | 1,090.63 | 1,097.68 |
注 2：本表中总装机容量和分电源项目的总装机容量为已发电控股装机容量，均不含核准项目的计划装机容量、在建项目的计划装机容量。
注 3：2024年，公司实施完成发行股份及支付现金购买常乐公司 66%股权，常乐公司成为公司控股子公司，上表主要生产经营信息相关数据均包含常乐公司数据。
注 4：截至本报告期末，公司已核准（备案）项目包括腾格里沙漠大基地 600万千瓦 新能源项目中凉州九墩滩 300万千瓦光伏项目及民勤南湖 100万千瓦风电项目、永昌河清滩 100MW光伏发电项目、民勤 100万千瓦风光电一体化项目（风电项目 50万千瓦、光伏项目 50万千瓦）。
注 5：截至本报告期末，公司在建项目包括甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100.025万千瓦 新能源项目（风电项目 75.025万千瓦、光伏项目 25万千瓦）、常乐公司 2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目 6号机组（火电项目 100万千瓦）。2025年 10月 16日，常乐公司 2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目 6号机组已顺利通过 168小时满负荷试运行并正式投入商业运营。
注 6：发电厂利用小时数为等效利用小时数。
注 7：受部分河流流域来水量同比下降影响，水电发电量同比减少。受 2025年中长期及现货市场影响，水电电价同比上涨、 新能源电价同比下降。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃 电投能源发展股份有限公司 2025年09月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,486,318,847.85 | 2,395,636,236.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,690,559,835.34 | 2,939,441,158.31 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 41,229,147.10 | 5,606,322.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 336,059.10 | 31,257.61 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 265,459,798.68 | 157,529,168.33 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 350,270,354.39 | 320,262,677.68 | | 流动资产合计 | 6,834,174,042.46 | 5,818,506,821.01 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,225,000.00 | 14,235,000.00 | | 长期股权投资 | 1,065,365,194.20 | 1,062,190,367.52 | | 其他权益工具投资 | 17,057,184.00 | 17,057,184.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 12,746,062.94 | 13,289,643.94 | | 固定资产 | 27,582,054,077.36 | 24,732,531,198.65 | | 在建工程 | 1,978,282,734.61 | 3,047,292,801.73 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 36,503,099.28 | 41,975,125.65 | | 无形资产 | 254,168,794.29 | 259,608,749.84 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 18,121,610.82 | 18,121,610.82 | | 长期待摊费用 | 309,701.86 | 346,866.10 | | 递延所得税资产 | 17,598,916.53 | 17,633,587.59 | | 其他非流动资产 | 697,697,361.27 | 849,247,019.38 | | 非流动资产合计 | 31,681,129,737.16 | 30,073,529,155.22 | | 资产总计 | 38,515,303,779.62 | 35,892,035,976.23 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,120,652,194.39 | 220,148,749.98 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 313,751,878.67 | 119,126,320.18 | | 应付账款 | 948,259,934.41 | 956,844,289.58 | | 预收款项 | 15,044.09 | 73,922.88 | | 合同负债 | 1,018,828.93 | 260,023.09 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 75,598,079.54 | 103,395,732.76 | | 应交税费 | 223,316,925.12 | 40,788,791.53 | | 其他应付款 | 944,035,882.09 | 808,546,367.05 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 6,657,956.18 | 61,398,356.70 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,202,095,855.33 | 1,884,917,384.01 | | 其他流动负债 | 78,329,191.15 | 93,905,203.35 | | 流动负债合计 | 5,907,073,813.72 | 4,228,006,784.41 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 13,554,232,888.37 | 13,881,610,999.39 | | 应付债券 | 1,008,469,862.99 | 1,023,957,534.24 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 25,800,392.88 | 26,114,343.03 | | 长期应付款 | 122,826,921.81 | 157,551,157.76 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,903,462.41 | 2,065,045.00 | | 递延所得税负债 | 7,126,790.65 | 6,296,268.83 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 14,722,360,319.11 | 15,097,595,348.25 | | 负债合计 | 20,629,434,132.83 | 19,325,602,132.66 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,243,839,742.00 | 3,243,839,742.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 6,064,720,709.67 | 6,064,048,587.21 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 3,919,212.87 | 3,919,212.87 | | 专项储备 | 57,157,075.64 | 32,398,211.49 | | 盈余公积 | 421,953,938.68 | 421,953,938.68 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 4,798,877,186.13 | 3,800,997,622.40 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 14,590,467,864.99 | 13,567,157,314.65 | | 少数股东权益 | 3,295,401,781.80 | 2,999,276,528.92 | | 所有者权益合计 | 17,885,869,646.79 | 16,566,433,843.57 | | 负债和所有者权益总计 | 38,515,303,779.62 | 35,892,035,976.23 |
法定代表人：卢继卿 主管会计工作负责人：吕庆年 会计机构负责人：张莉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,030,947,694.10 | 1,379,922,827.88 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 112,959.00 | 611,468.75 | | 其他应收款 | | 106,920,000.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | 106,920,000.00 | | 存货 | | | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,083,462,882.45 | 1,044,172,211.17 | | 流动资产合计 | 3,114,523,535.55 | 2,531,626,507.80 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 12,599,663,870.31 | 12,073,263,870.31 | | 其他权益工具投资 | 17,057,184.00 | 17,057,184.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 21,856,944.78 | 22,307,817.07 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 25,414.14 | 33,888.82 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 1,342,533,777.77 | 1,493,681,888.89 | | 非流动资产合计 | 13,981,137,191.00 | 13,606,344,649.09 | | 资产总计 | 17,095,660,726.55 | 16,137,971,156.89 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 11,500.00 | 26,817,999.96 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 1,751,984.48 | 1,791,721.11 | | 应交税费 | 12,337.34 | 4,933,498.11 | | 其他应付款 | 186,069.75 | 233,778.81 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,041,808,598.73 | 622,423,152.49 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 1,043,770,490.30 | 656,200,150.48 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 644,069,920.84 | 757,808,798.62 | | 应付债券 | 1,008,469,862.99 | 1,023,957,534.24 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,652,539,783.83 | 1,781,766,332.86 | | 负债合计 | 2,696,310,274.13 | 2,437,966,483.34 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,243,839,742.00 | 3,243,839,742.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 8,581,009,311.44 | 8,581,009,311.44 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 297,549,492.92 | 297,549,492.92 | | 未分配利润 | 2,276,951,906.06 | 1,577,606,127.19 | | 所有者权益合计 | 14,399,350,452.42 | 13,700,004,673.55 | | 负债和所有者权益总计 | 17,095,660,726.55 | 16,137,971,156.89 |
3、合并年初到报告期末利润表 （未完）
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