[三季报]锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 19:35:49 中财网
原标题:锦旅Ｂ股:锦旅B股2025年第三季度报告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股
上海锦江国际旅游股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人管丽娟、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入207,231,276.586.21569,183,329.375.22
利润总额-8,324,507.4229.5723,785,130.2220.57
归属于上市公司股东的 净利润-8,194,493.3330.4824,442,225.9715.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-8,154,112.5133.4623,096,911.6715.70
经营活动产生的现金流 量净额-1,635,402.0389.70-17,887,936.3469.51
基本每股收益（元/股）-0.061830.540.184415.03
稀释每股收益（元/股）-0.061830.540.184415.03
加权平均净资产收益率 （%）-0.78不适用2.38下降0.03个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,441,886,844.431,456,858,868.61-1.03
归属于上市公司股东的 所有者权益969,923,306.861,042,204,485.62-6.94
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-98,998.99-99,128.99　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外-1,986,580.65　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出39,194.32-94,432.54　
减：所得税影响额-42,441.71448,254.78　
少数股东权益影响额（税后）23,017.86-549.96　
合计-40,380.821,345,314.30　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金37.99本期借款增加所致。
预付款项111.14业务需垫付供应商款项增加所致。
其他应收款50.87垫付业务相关款项增加所致。
使用权资产41.72本期新租用办公用房所致。
应付账款36.96业务增加，需支付供应商款项增加所致。
应付职工薪酬-67.81上年末有应付奖金，年中无此项所致。
租赁负债383.45本期新租用办公用房所致。
其他收益145.57本期收到的政府补助同比增加所致。
少数股东损益187.81本期非全资子公司亏损增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期30.48主要是本期经营持续改善和其他收益增加所 致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期33.46主要是本期经营持续改善和其他收益增加所 致。
基本每股收益（元/股）_本报告期30.54主要是本期经营持续改善和其他收益增加， 净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期30.54主要是本期经营持续改善和其他收益增加， 净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末69.51经营性现金流好转，主要是业务交易支付的 现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末59.72本期收到借款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,377报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有非流通 的股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海锦江资本有限公司国有法人66,556,27050.2166,556,270无　
曲辰境内自然人1,113,5000.84-未知　
王雪玲境内自然人1,042,0140.79-未知　
陈尔愈境内自然人850,0000.64-未知　
缪国庆境内自然人790,0000.60-未知　
吴晓波境内自然人513,8000.39-未知　
沈伟刚境内自然人499,8250.38-未知　
王文境内自然人497,3090.38-未知　
黄春辉境内自然人462,8820.35-未知　
宋伟铭境内自然人446,0000.34-未知　
前10名流通股股东持股情况（不含转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
曲辰1,113,500境内上市外资股1,113,500　　　
王雪玲1,042,014境内上市外资股1,042,014　　　
陈尔愈850,000境内上市外资股850,000　　　
缪国庆790,000境内上市外资股790,000　　　
吴晓波513,800境内上市外资股513,800　　　
沈伟刚499,825境内上市外资股499,825　　　

王文497,309境内上市外资股497,309
黄春辉462,882境内上市外资股462,882
宋伟铭446,000境内上市外资股446,000
陈勐392,442境内上市外资股392,442
上述股东关联关系或一致行 动的说明1.未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况； 2.未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况； 3.未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和一致 行动的情况。　　
前10名股东及前10名流通 股股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金125,329,838.7190,827,326.71
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款109,178,967.49150,607,157.19
应收款项融资　　
预付款项179,317,568.8184,926,376.84
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,833,220.215,191,925.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货0.00144,881.41
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,530,967.542,398,643.87
流动资产合计424,190,562.76334,096,311.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资50,732,965.4452,740,951.23
其他权益工具投资785,446,506.28887,723,050.24
其他非流动金融资产　　
投资性房地产131,569,992.42135,569,769.63
固定资产5,828,501.865,977,074.34
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,318,063.465,869,535.01
无形资产8,885,519.178,378,131.43
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉631,400.11631,400.11
长期待摊费用156,353.60312,707.36
递延所得税资产10,021,969.0910,147,603.39
其他非流动资产16,105,010.2415,412,334.36
非流动资产合计1,017,696,281.671,122,762,557.10
资产总计1,441,886,844.431,456,858,868.61
流动负债：　　
短期借款10,000,000.00-
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款141,901,870.87103,612,036.19
预收款项　　
合同负债149,878,976.33122,087,234.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,303,212.0022,689,063.82
应交税费8,413,848.9211,462,348.88
其他应付款38,213,205.0232,668,306.98
其中：应付利息　　
应付股利10,049,996.77　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,869,667.825,569,249.09
其他流动负债　　
流动负债合计362,580,780.97298,088,239.34
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款20,000,000.00-
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,299,828.17268,865.06
长期应付款　　
长期应付职工薪酬30,602,092.2332,402,297.00
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债61,060,727.6986,683,791.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计112,962,648.09119,354,953.43
负债合计475,543,429.05417,443,192.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）132,556,270.00132,556,270.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积194,489,011.45194,489,011.45
减：库存股　　
其他综合收益186,953,918.21263,661,326.18
专项储备　　
盈余公积147,798,842.16147,798,842.16
一般风险准备　　
未分配利润308,125,265.04303,699,035.83
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计969,923,306.861,042,204,485.62
少数股东权益-3,579,891.48-2,788,809.78
所有者权益（或股东权益）合计966,343,415.381,039,415,675.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,441,886,844.431,456,858,868.61
公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽合并利润表
2025年1—9月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入569,183,329.37540,965,054.06
其中：营业收入569,183,329.37540,965,054.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本584,519,036.11560,062,362.24
其中：营业成本493,973,687.09482,184,935.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,869,700.793,151,735.24
销售费用50,227,347.6542,518,149.04
管理费用34,677,413.4029,325,510.61
研发费用　　
财务费用2,770,887.182,882,031.50
其中：利息费用　　
利息收入120,367.39158,716.12
加：其他收益2,025,137.49824,655.52
投资收益（损失以“-”号填列）37,014,849.1737,159,140.04
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-4,967,189.05-4,203,623.55
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）270,881.78-
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-830,889.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）23,975,161.7019,717,376.84
加：营业外收入51,725.9814,553.11
减：营业外支出241,757.464,540.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23,785,130.2219,727,389.65
减：所得税费用133,985.95-1,252,113.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）23,651,144.2720,979,503.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）23,651,144.2720,979,503.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）24,442,225.9721,254,367.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-791,081.70-274,863.57
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-76,707,407.97136,043,870.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益-76,707,407.97136,043,870.18
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-76,707,407.97136,043,870.18
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-53,056,263.70157,023,373.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-52,265,182.00157,298,237.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额-791,081.70-274,863.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.18440.1603
（二）稀释每股收益(元/股)0.18440.1603
公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金885,386,688.21855,367,263.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金20,011,311.878,474,515.16
经营活动现金流入小计905,398,000.08863,841,778.20
购买商品、接受劳务支付的现金805,087,437.13788,779,143.96
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金79,235,438.2378,553,780.04
支付的各项税费10,524,945.0415,588,523.31
支付其他与经营活动有关的现金28,438,116.0239,597,303.05
经营活动现金流出小计923,285,936.42922,518,750.36
经营活动产生的现金流量净额-17,887,936.34-58,676,972.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金42,070,986.9441,801,269.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额30,600.001,309,494.04
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计42,101,586.9443,110,763.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金3,211,289.193,742,495.16
投资支付的现金3,000,000.00-
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计6,211,289.193,742,495.16
投资活动产生的现金流量净额35,890,297.7539,368,268.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金-1,000,000.00
取得借款收到的现金41,000,000.0020,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计41,000,000.0021,300,000.00
偿还债务支付的现金11,000,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,071,360.494,472,195.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,084,646.846,908,065.53
筹资活动现金流出小计25,156,007.3311,380,261.18
筹资活动产生的现金流量净额15,843,992.679,919,738.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响661,786.35-98,459.33
五、现金及现金等价物净增加额34,508,140.43-9,487,424.16
加：期初现金及现金等价物余额89,250,451.92127,542,390.89
六、期末现金及现金等价物余额123,758,592.35118,054,966.73
公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
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