[三季报]京源环保(688096):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 20:36:06 中财网

原标题:京源环保:2025年第三季度报告

证券代码：688096 证券简称：京源环保
江苏京源环保股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入112,592,359.568.28322,657,276.5017.45
利润总额-5,789,066.6712.39-1,578,435.9983.39
归属于上市公司股东的 净利润-6,113,947.55-7.70-3,790,857.1361.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-6,557,118.27-1.77-5,223,746.6661.92
经营活动产生的现金流 量净额9,472,675.53不适用14,714,434.31不适用
基本每股收益（元/股）-0.0325.00-0.0266.67
稀释每股收益（元/股）-0.0325.00-0.0266.67
加权平均净资产收益率 （%）-0.66增加0.05个 百分点-0.44增加0.75个百 分点
研发投入合计12,019,815.7824.4026,147,520.3629.89
研发投入占营业收入的 比例（%）10.68增加1.38个 百分点8.10增加0.77个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,927,046,291.371,841,979,719.694.62　
归属于上市公司股东的 所有者权益920,138,744.84780,866,381.9917.84　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分--4,630.12　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外831,400.001,824,302.04　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价　　　
值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-309,883.76-320,830.25　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目1,163.67189,561.92　
减：所得税影响额78,952.06254,957.01　
少数股东权益影响额（税后）557.14557.05　
合计443,170.711,432,889.53　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
利润总额_年初至报告期末83.39主要系年初至本报告期末公司整体经营状况改善， 营业收入增长；应收账款回款的优化，部分计提的 信用减值准备于本期转回；可转换公司债券转换为
　　公司股票，按实际利率法计提的财务费用减少影响 所致。
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末61.05主要系年初至本报告期末净利润减亏影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末61.92　
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末66.67　
稀释每股收益（元/股）_年初至 报告期末66.67　
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末不适用主要系报告期内，公司以现金流管控为工作重点， 推行一系列应收账款催收机制，加大催款力度，改 善应收账款回款情况，与供应商建立长期战略协同 机制，优化供应商支付条件；算力板块业务稳定发 展，形成稳定现金流影响所致。
经营活动产生的现金流量净额 _本报告期不适用　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股 股东总数6,732报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
李武林境内自然人25,474,40010.7900无0
和丽境内自然人17,483,9007.4100无0
张津生境内自然人11,760,0004.9800无0
广东华迪民生股 权投资企业（有限 合伙）境内非国有法 人8,366,9083.5400无0
季勐境内自然人5,500,0002.3300无0
季献华境内自然人5,210,5002.2100无0
蔡盛韬境内自然人3,980,0001.6900无0
定兴县驰润企业 管理合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人3,500,0001.4800无0
苏海娟境内自然人3,227,8401.3700无0
董栢全境内自然人2,931,7081.2400无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
李武林25,474,400人民币普通股25,474,400
和丽17,483,900人民币普通股17,483,900
张津生11,760,000人民币普通股11,760,000
广东华迪民生股 权投资企业（有限 合伙）8,366,908人民币普通股8,366,908
季勐5,500,000人民币普通股5,500,000
季献华5,210,500人民币普通股5,210,500
蔡盛韬3,980,000人民币普通股3,980,000
定兴县驰润企业 管理合伙企业（有 限合伙）3,500,000人民币普通股3,500,000
苏海娟3,227,840人民币普通股3,227,840
董栢全2,931,708人民币普通股2,931,708
上述股东关联关 系或一致行动的 说明除股东李武林与和丽为夫妻，并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》 之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
2025年9月30日
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金74,426,037.8495,496,601.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据15,501,488.4931,285,908.90
应收账款772,329,587.64643,804,109.31
应收款项融资1,504,576.002,039,920.00
预付款项40,437,525.4062,780,259.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,030,435.1810,185,439.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货198,714,000.07153,206,336.67
其中：数据资源　　
合同资产24,759,127.8430,369,903.25
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产31,796,579.5229,747,897.69
流动资产合计1,170,499,357.981,058,916,376.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资40,077,342.2639,749,197.51
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,574,701.473,156,015.55
固定资产618,072,177.58681,190,025.65
在建工程27,218,021.181,700,682.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,171,842.85318,978.12
无形资产13,359,921.1614,798,578.68
其中：数据资源　　
开发支出4,560,856.98　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,063,384.471,011,475.69
递延所得税资产30,286,581.2927,518,152.81
其他非流动资产16,162,104.1513,620,237.12
非流动资产合计756,546,933.39783,063,343.19
资产总计1,927,046,291.371,841,979,719.69
流动负债：　　
短期借款264,413,769.00281,965,681.47
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据68,094,785.5627,669,968.10
应付账款252,727,827.99204,712,838.09
预收款项40,418.8568,807.34
合同负债3,971,738.48315,948.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,882,434.909,140,137.12
应交税费1,799,109.942,099,230.56
其他应付款67,733,709.769,484,181.66
其中：应付利息　　
应付股利6,435,795.15　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债51,020,146.2555,279,483.61
其他流动负债23,085,139.3819,694,225.58
流动负债合计737,769,080.11610,430,502.26
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款87,647,800.00113,632,800.00
应付债券162,899,817.07316,871,498.31
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债670,150.27　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,249,580.684,590,639.95
递延收益10,801,300.0012,001,000.00
递延所得税负债390,245.752,520,688.20
其他非流动负债　　
非流动负债合计265,658,893.77449,616,626.46
负债合计1,003,427,973.881,060,047,128.72
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）236,037,604.00152,364,400.00
其他权益工具21,720,038.1344,002,444.76
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积529,594,868.95423,359,974.64
减：库存股12,997,801.4612,997,801.46
其他综合收益-21,129.20　
专项储备　　
盈余公积34,978,504.7934,978,504.79
一般风险准备　　
未分配利润110,826,659.63139,158,859.26
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计920,138,744.84780,866,381.99
少数股东权益3,479,572.651,066,208.98
所有者权益（或股东权益）合计923,618,317.49781,932,590.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,927,046,291.371,841,979,719.69
公司负责人：李武林 主管会计工作负责人：钱烨 会计机构负责人：钱烨合并利润表
2025年1—9月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入322,657,276.50274,720,074.29
其中：营业收入322,657,276.50274,720,074.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本338,453,005.44298,293,194.51
其中：营业成本238,889,485.69198,226,702.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,328,338.791,992,827.40
销售费用9,792,957.1310,502,636.57
管理费用46,710,838.7143,692,570.67
研发费用21,586,663.3820,129,805.01
财务费用19,144,721.7423,748,651.98
其中：利息费用20,018,929.0524,215,358.21
利息收入1,058,633.47729,275.98
加：其他收益2,124,663.605,152,800.15
投资收益（损失以“-”号填列）210,312.51-797,290.43
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益917,355.71-42,553.05
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）11,729,148.528,350,710.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）478,628.691,470,350.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4,630.12-5,387.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1,257,605.74-9,401,936.21
加：营业外收入13,041.65258,789.72
减：营业外支出333,871.90357,071.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,578,435.99-9,500,218.46
减：所得税费用482,445.41168,817.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,060,881.40-9,669,036.30
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-2,060,881.40-9,669,036.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-3,790,857.13-9,733,368.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填1,729,975.7364,332.26
列）　　
六、其他综合收益的税后净额-22,241.26　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-21,129.20　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-21,129.20　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-21,129.20　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-1,112.06　
七、综合收益总额-2,083,122.66-9,669,036.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-3,811,986.33-9,733,368.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,728,863.6764,332.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李武林 主管会计工作负责人：钱烨 会计机构负责人：钱烨合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金595,945,228.35298,600,854.34
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还487,423.78317,548.52
收到其他与经营活动有关的现金65,269,854.80106,083,212.90
经营活动现金流入小计661,702,506.93405,001,615.76
购买商品、接受劳务支付的现金528,919,433.05300,934,439.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金45,577,046.3545,184,555.59
支付的各项税费7,091,340.486,789,359.08
支付其他与经营活动有关的现金65,400,252.74109,811,943.60
经营活动现金流出小计646,988,072.62462,720,297.77
经营活动产生的现金流量净额14,714,434.31-57,718,682.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　20,200,000.00
取得投资收益收到的现金　29,295.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,000.0020,229,295.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金35,701,588.8856,247,533.39
投资支付的现金　22,094,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计35,701,588.8878,341,533.39
投资活动产生的现金流量净额-35,698,588.88-58,112,237.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金740,000.007,277,216.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金348,563,769.00300,955,736.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,728,606.9329,807,246.37
筹资活动现金流入小计354,032,375.93338,040,198.37
偿还债务支付的现金337,526,736.67241,761,072.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,087,096.499,553,177.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金647,885.1016,391,387.06
筹资活动现金流出小计368,261,718.26267,705,637.14
筹资活动产生的现金流量净额-14,229,342.3370,334,561.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,160.80-1,232.28
五、现金及现金等价物净增加额-35,219,657.70-45,497,590.56
加：期初现金及现金等价物余额51,200,509.19138,777,386.44
六、期末现金及现金等价物余额15,980,851.4993,279,795.88
公司负责人：李武林 主管会计工作负责人：钱烨 会计机构负责人：钱烨母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金69,395,862.9693,290,020.84
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据15,046,064.6331,285,908.90
应收账款761,839,453.20655,653,521.51
应收款项融资1,504,576.002,039,920.00
预付款项35,511,468.9861,547,860.94
其他应收款205,552,764.84205,887,276.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货181,337,238.50137,295,842.99
其中：数据资源　　
合同资产27,449,674.6533,060,450.06
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,844,634.99435,803.41
流动资产合计1,299,481,738.751,220,496,605.12
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资223,364,865.45221,187,509.74
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,574,701.473,156,015.55
固定资产286,224,993.46324,021,028.75
在建工程27,218,021.181,700,682.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,171,842.85318,978.12
无形资产13,359,921.1614,798,578.68
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,063,384.471,011,475.69
递延所得税资产28,436,009.8025,471,153.64
其他非流动资产15,942,635.1213,620,237.12
非流动资产合计601,356,374.96605,285,659.35
资产总计1,900,838,113.711,825,782,264.47
流动负债：　　
短期借款264,413,769.00281,965,681.47
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据68,094,785.5627,669,968.10
应付账款198,970,618.19150,098,173.85
预收款项40,418.8568,807.34
合同负债3,971,738.48315,948.73
应付职工薪酬3,503,968.879,081,159.56
应交税费746,320.41806,383.58
其他应付款88,033,110.0336,077,492.87
其中：应付利息　　
应付股利6,435,795.15　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债46,770,146.2551,009,923.28
其他流动负债23,085,139.3819,694,225.58
流动负债合计697,630,015.02576,787,764.36
非流动负债：　　
长期借款66,700,000.0092,560,000.00
应付债券162,899,817.07316,871,498.31
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债670,150.27　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,249,580.684,590,639.95
递延收益10,801,300.0012,001,000.00
递延所得税负债390,245.752,520,688.20
其他非流动负债　　
非流动负债合计244,711,093.77428,543,826.46
负债合计942,341,108.791,005,331,590.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）236,037,604.00152,364,400.00
其他权益工具21,720,038.1344,002,444.76
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积556,153,602.17449,918,707.86
减：库存股12,997,801.4612,997,801.46
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积34,978,504.7934,978,504.79
未分配利润122,605,057.29152,184,417.70
所有者权益（或股东权益）合计958,497,004.92820,450,673.65
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,900,838,113.711,825,782,264.47
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨母公司利润表（未完）
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