[三季报]华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 21:01:52 中财网

原标题:华泰证券:华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601688 证券简称：华泰证券
华泰证券股份有限公司
2025年第三季度报告
目录
重要内容提示..............................................................................................................................................2
一、 主要财务数据..............................................................................................................................3
二、 股东信息......................................................................................................................................8
三、 其他提醒事项..............................................................................................................................9
四、 季度财务报表............................................................................................................................10
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入10,909,202,530.2813,983,075,197.3911,723,111,367.38-6.9427,128,624,208.9431,424,089,883.6624,103,077,504.8612.55
利润总额5,988,529,543.947,023,794,476.407,023,794,476.40-14.7414,513,371,219.5312,599,921,698.5112,599,921,698.5115.19
归属于上市 公司股东的 净利润5,183,366,071.067,210,611,150.557,210,611,150.55-28.1112,732,813,438.2212,521,315,295.3412,521,315,295.341.69
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润5,183,570,760.191,060,244,585.221,060,244,585.22388.9012,639,313,599.126,318,527,459.856,318,527,459.85100.04
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用10,538,470,486.5794,884,599,451.4394,884,599,451.43-88.89
基本每股收 益（元/股）0.550.780.78-29.491.351.331.331.50
稀释每股收 益（元/股）0.550.780.78-29.491.351.331.331.50
加权平均净 资产收益率 （%）2.914.414.41下降 1.50个 百分点7.217.597.59下降 0.38个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产1,025,849,025,691.01814,270,493,580.79814,270,493,580.7925.98　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益205,409,452,564.66191,673,901,895.57191,673,901,895.577.17　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
根据财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定，公司自2025年1月1日起变更会计政策，并采用追溯调整法对2024年
同期财务报表进行追溯调整，详情请参阅公司于2025年8月30日披露的《华泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2025-044）。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本95,524,992,946.8894,142,061,443.95
净资产170,167,109,217.39160,886,314,922.70
风险覆盖率（%）357.03431.31
净资本/净资产（%）56.1458.51
净资本/负债（%）20.6627.25
净资产/负债（%）36.8046.57
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）49.8626.98
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）309.94254.96
核心净资本68,684,992,946.8869,102,061,443.95
附属净资本26,840,000,000.0025,040,000,000.00
各项风险资本准备之和26,755,198,975.7921,827,122,976.54
表内外资产总额519,995,138,591.36423,654,826,307.64
资本杠杆率（%）14.3918.02
流动性覆盖率（%）226.12260.99
净稳定资金率（%）155.05159.70
注：
1、报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。

2、上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号)等相关规定进行重述。

（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分3,112,359.073,728,756.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外1,732,550.52123,311,617.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,542,126.87-1,714,977.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目--
减：所得税影响额507,471.8531,825,557.52
少数股东权益影响额（税后）--
合计-204,689.1393,499,839.10
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期388.90主要系报告期主营业务收入增长所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末100.04主要系报告期主营业务收入增长所致
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-88.89主要系报告期经营活动现金流出增加所致
报告期内，资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下：单位：元币种：人民币

资产负债表项目本期期末余额上年年末余额变动幅度（%）变动原因
结算备付金70,156,808,863.6243,899,794,428.0259.81主要是客户备付金 增加所致
存出保证金44,135,139,518.4233,451,298,327.1431.94主要是期货保证金 增加所致
应收款项10,447,719,776.145,587,233,036.2686.99主要是应收经纪、 交易商及结算所款 项增加所致
持有待售资产-416,839,403.07-100.00主要是子公司处置 所致
其他债权投资47,641,924,007.9910,135,553,141.78370.05主要是债券投资规 模增长所致
其他权益工具投资10,508,987,242.31125,860,048.278,249.74主要是非交易性权 益工具投资规模增 长所致
商誉252,917,708.2451,341,567.30392.62主要是收购子公司 所致
短期借款14,986,370,167.153,362,979,630.04345.63主要是信用借款增 加所致
应付短期融资款61,732,724,748.6828,852,938,891.71113.96主要是短期融资款 增加所致
衍生金融负债18,814,566,309.0310,943,785,469.2971.92主要是衍生工具公 允价值变动所致
卖出回购金融资产 款162,494,510,350.08121,048,168,372.1634.24主要是债券质押式 回购规模增加所致
代理承销证券款47,897,832.6669,649,784.28-31.23主要是期末投行承 销款下降所致
应交税费1,182,685,644.52524,924,504.99125.31主要是应交企业所 得税增加所致
合同负债164,670,007.01104,691,566.9957.29主要是手续费及佣 金预收款增加所致
持有待售负债-75,402,113.91-100.00主要是处置子公司 所致
应付债券159,764,710,763.20115,458,817,186.1838.37主要是公司发行债 券规模增长所致
递延所得税负债774,539,419.17476,548,007.0462.53主要是应纳税暂时 性差异增加所致
其他负债2,498,167,916.361,547,344,966.2461.45主要是永续债利息 增加所致
库存股7,261,000.00100,544,846.38-92.78主要是限制性股票 股权激励解禁所致
少数股东权益55,884,279.08220,018,819.46-74.60主要是处置子公司 所致

利润表项目年初至报告期期末 （1-9月）上年年初至报告期 期末（1-9月）变动幅度（%）变动原因
利息净收入3,270,003,267.151,301,410,179.98151.27主要是公司利息支 出下降所致
其他收益123,311,617.6177,503,866.9259.10主要是与收益相关 的政府补助增加所 致
其他业务收入569,244,757.80105,315,638.99440.51主要是大宗商品销 售收入增加所致
资产处置收益3,728,756.402,574,617.6444.83主要是资产处置收 益增加所致
税金及附加169,153,377.48111,291,127.2351.99主要是城建税、教 育费附加税等税金 增加所致
其他业务成本443,059,437.2759,321,093.97646.88主要是大宗商品销 售成本增加所致
营业外收入8,862,568.694,566,271.5894.09主要是合同违约金 等营业外收入增长 所致
营业外支出10,577,546.08119,271,019.44-91.13主要是预计负债下 降所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数195,494报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
江苏省国信集团有限公司国有法人1,373,481,63615.22-无-
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人1,302,820,24814.43-无-
江苏交通控股有限公司国有法人489,065,4185.42-无-
香港中央结算有限公司境外法人441,806,5684.89-无-
江苏高科技投资集团有限公司国有法人356,233,2063.95-无-
江苏省苏豪控股集团有限公司国有法人239,642,7882.65-无-
中国证券金融股份有限公司未知152,906,7381.69-无-
江苏苏豪国际集团股份有限公司国有法人135,838,3671.50-无-
中国建设银行股份有限公司－国泰 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金未知130,927,1641.45-无-
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人96,145,2001.07-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏省国信集团有限公司1,373,481,636人民币普通股1,271,072,836　　　
　　境外上市外资股102,408,800　　　
香港中央结算（代理人）有限公司1,302,820,248境外上市外资股1,302,820,248　　　
江苏交通控股有限公司489,065,418人民币普通股452,065,418　　　
　　境外上市外资股37,000,000　　　
香港中央结算有限公司441,806,568人民币普通股441,806,568　　　
江苏高科技投资集团有限公司356,233,206人民币普通股342,028,006　　　
　　境外上市外资股14,205,200　　　
江苏省苏豪控股集团有限公司239,642,788人民币普通股74,386,188　　　
　　境外上市外资股165,256,600　　　
中国证券金融股份有限公司152,906,738人民币普通股152,906,738　　　
江苏苏豪国际集团股份有限公司135,838,367人民币普通股41,132,567　　　
　　境外上市外资股94,705,800　　　
中国建设银行股份有限公司－国泰 中证全指证券公司交易型开放式指130,927,164人民币普通股130,927,164　　　

数证券投资基金　　　
中央汇金资产管理有限责任公司96,145,200人民币普通股96,145,200
上述股东关联关系或一致行动的说 明江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏 高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司 均为江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。 江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有 限公司的控股股东。此外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）无。　　
注：
1、人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2、本公司境外上市外资股（H股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司通过港股通分别持有本公司H股股份102,408,800股、37,000,000 14,205,200 165,256,600 94,705,800
股、 股、 股和 股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为1,716,396,648股，占公司总股本的19.01%。

3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

4、截至报告期末普通股股东总数中，A股股东189,461户，H股登记股东6,033户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内，公司完成438,495股A股限制性股票的回购注销，注销后公司的总股本为9,026,863,786股，其中A股7,307,818,106股，占总股数的81%；H股1,719,045,680股，占总股数的19%。

2、报告期内，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的全资子公司华泰证券（新加坡）有限公司取得印度外国投资组合投资者注册证书；华泰国际的全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司取得香港交易及结算所有限公司颁发的CSOP富时中国A50ETF（股份代号：2822）和CSOP富时中国A50ETF（股份代号：82822）证券做市商执照；华泰国际的全资子公司华泰证券（美国）有限公司取得美国纽约证券交易所批准，新增有限承销会员资格。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
货币资金203,709,117,318.24177,638,989,435.67
其中：客户资金存款164,696,391,779.72138,117,531,828.51
结算备付金70,156,808,863.6243,899,794,428.02
其中：客户备付金53,377,040,855.4532,763,036,946.58
贵金属--
拆出资金--
融出资金169,776,321,352.60132,546,004,899.02
衍生金融资产11,323,666,135.649,991,124,734.25
存出保证金44,135,139,518.4233,451,298,327.14
应收款项10,447,719,776.145,587,233,036.26
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产14,565,858,049.7915,228,400,744.33
持有待售资产-416,839,403.07
金融投资：　　
交易性金融资产361,035,253,600.03301,746,527,264.70
债权投资45,503,497,220.8747,793,721,749.73
其他债权投资47,641,924,007.9910,135,553,141.78
其他权益工具投资10,508,987,242.31125,860,048.27
长期股权投资23,265,754,582.2122,237,258,686.68
投资性房地产181,691,411.11182,131,297.14
固定资产3,955,258,241.264,216,295,338.68
在建工程1,566,097,405.881,275,113,965.76
使用权资产1,059,083,629.78998,002,336.67
无形资产2,134,249,647.262,035,899,489.21
其中：数据资源--
商誉252,917,708.2451,341,567.30
递延所得税资产1,845,030,713.321,591,925,843.28
其他资产2,784,649,266.303,121,177,843.83
资产总计1,025,849,025,691.01814,270,493,580.79
负债：　　
短期借款14,986,370,167.153,362,979,630.04
应付短期融资款61,732,724,748.6828,852,938,891.71
拆入资金21,290,301,603.1830,113,661,041.76
交易性金融负债37,111,863,026.4840,448,332,443.95
衍生金融负债18,814,566,309.0310,943,785,469.29
卖出回购金融资产款162,494,510,350.08121,048,168,372.16
代理买卖证券款232,632,154,313.55184,586,976,441.87
代理承销证券款47,897,832.6669,649,784.28
应付职工薪酬13,340,156,217.4110,705,934,525.90
应交税费1,182,685,644.52524,924,504.99
应付款项91,577,750,490.7572,295,695,577.72
合同负债164,670,007.01104,691,566.99
持有待售负债-75,402,113.91
预计负债746,107,867.88746,107,867.88
长期借款173,669,006.06-
应付债券159,764,710,763.20115,458,817,186.18
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,050,843,164.101,014,614,473.85
递延收益--
递延所得税负债774,539,419.17476,548,007.04
其他负债2,498,167,916.361,547,344,966.24
负债合计820,383,688,847.27622,376,572,865.76
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）9,026,863,786.009,027,302,281.00
其他权益工具33,300,000,000.0028,300,000,000.00
其中：优先股--
永续债33,300,000,000.0028,300,000,000.00
资本公积68,837,058,139.8668,838,074,060.72
减：库存股7,261,000.00100,544,846.38
其他综合收益2,131,458,841.811,702,846,660.60
盈余公积9,731,901,318.489,727,062,043.66
一般风险准备25,565,618,869.7325,485,037,682.12
未分配利润56,823,812,608.7848,694,124,013.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计205,409,452,564.66191,673,901,895.57
少数股东权益55,884,279.08220,018,819.46
所有者权益（或股东权益）合计205,465,336,843.74191,893,920,715.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,025,849,025,691.01814,270,493,580.79
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：焦晓宁 会计机构负责人：张晓迪合并利润表
2025年1—9月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入27,128,624,208.9424,103,077,504.86
利息净收入3,270,003,267.151,301,410,179.98
其中：利息收入10,036,004,592.359,935,648,839.28
利息支出6,766,001,325.208,634,238,659.30
手续费及佣金净收入10,142,962,876.149,234,444,296.55
其中：经纪业务手续费净收入6,588,207,908.813,965,559,471.36
投资银行业务手续费净收入1,947,812,352.151,357,231,051.29
资产管理业务手续费净收入1,354,442,217.893,741,239,966.07
投资收益（损失以“-”号填列）16,140,267,360.1213,477,593,750.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,965,767,529.001,611,335,501.26
以摊余成本计量的金融资产终止 确认产生的收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益123,311,617.6177,503,866.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,951,084,028.3288,339,626.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）-169,810,397.96-184,104,471.75
其他业务收入569,244,757.80105,315,638.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,728,756.402,574,617.64
二、营业总支出12,613,538,012.0211,388,451,058.49
税金及附加169,153,377.48111,291,127.23
业务及管理费11,702,893,964.1011,811,966,522.48
信用减值损失298,431,233.17-594,127,685.19
其他资产减值损失--
其他业务成本443,059,437.2759,321,093.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）14,515,086,196.9212,714,626,446.37
加：营业外收入8,862,568.694,566,271.58
减：营业外支出10,577,546.08119,271,019.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14,513,371,219.5312,599,921,698.51
减：所得税费用1,792,291,222.48-138,169,164.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）12,721,079,997.0512,738,090,863.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）12,721,079,997.0512,738,090,863.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）12,732,813,438.2212,521,315,295.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-11,733,441.17216,775,567.71
六、其他综合收益的税后净额354,621,670.52-87,484,179.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额354,279,644.32-51,013,070.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益906,867,930.0014,364,725.91
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益--
3.其他权益工具投资公允价值变动906,867,930.0014,364,725.91
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-552,588,285.68-65,377,796.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益50,322,862.87173,150,412.89
2.其他债权投资公允价值变动-321,496,395.2555,593,803.34
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-606,374.76-71,722.79
5.现金流量套期储备66,906,988.781,718,173.05
6.外币财务报表折算差额-347,715,367.32-295,768,462.54
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额342,026.20-36,471,109.66
七、综合收益总额13,075,701,667.5712,650,606,683.25
归属于母公司所有者的综合收益总额13,087,093,082.5412,470,302,225.20
归属于少数股东的综合收益总额-11,391,414.97180,304,458.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.351.33
（二）稀释每股收益(元/股)1.351.33
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：焦晓宁 会计机构负责人：张晓迪合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
处置交易性金融资产净增加额-71,752,301,498.31
收取利息、手续费及佣金的现金22,176,643,450.1420,478,019,272.31
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额45,398,098,482.58-
融出资金净减少额-7,646,993,897.82
代理买卖证券收到的现金净额48,045,177,871.6838,010,168,349.31
收到其他与经营活动有关的现金26,507,861,795.6025,023,534,663.38
经营活动现金流入小计142,127,781,600.00162,911,017,681.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额45,753,930,967.44-
拆入资金净减少额8,824,871,689.626,935,236,300.00
融出资金净增加额37,518,006,490.77-
回购业务资金净减少额-6,786,772,627.34
代理买卖证券支付的现金净额--
返售业务资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金5,949,083,547.736,067,155,690.24
支付给职工及为职工支付的现金5,486,673,796.948,390,908,738.62
支付的各项税费1,994,802,445.902,521,359,662.57
支付其他与经营活动有关的现金26,061,942,175.0337,324,985,210.93
经营活动现金流出小计131,589,311,113.4368,026,418,229.70
经营活动产生的现金流量净额10,538,470,486.5794,884,599,451.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金26,672,915,103.2021,248,114,135.10
取得投资收益收到的现金3,261,759,086.512,379,330,885.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额-10,927,258,402.58
支付其他与投资活动有关的现金--
收到其他与投资活动有关的现金2,961,337.971,849,866.78
投资活动现金流入小计29,937,635,527.6834,556,553,289.48
投资支付的现金70,916,420,407.7413,410,729,164.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金578,008,895.501,321,072,871.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额244,670,598.79-
支付其他与投资活动有关的现金10,108,858.82-
投资活动现金流出小计71,749,208,760.8514,731,802,035.88
投资活动产生的现金流量净额-41,811,573,233.1719,824,751,253.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,994,811,320.75-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金--
取得借款收到的现金33,466,884,131.385,981,301,077.27
发行债券收到的现金149,379,462,338.869,874,870,460.12
收到其他与筹资活动有关的现金-8,718,631.23
筹资活动现金流入小计187,841,157,790.9915,864,890,168.62
偿还债务支付的现金94,131,338,584.9275,816,006,128.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,955,329,940.349,801,432,301.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润11,984,870.1551,147,000.00
偿还租赁负债支付的现金390,023,966.80513,183,918.93
支付其他与筹资活动有关的现金3,841,000.34-
筹资活动现金流出小计101,480,533,492.4086,130,622,349.47
筹资活动产生的现金流量净额86,360,624,298.59(70,265,732,180.85)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(143,929,681.80)(96,507,676.57)
五、现金及现金等价物净增加额54,943,591,870.1944,347,110,847.61
加：期初现金及现金等价物余额226,771,940,704.98197,219,790,767.57
六、期末现金及现金等价物余额281,715,532,575.17241,566,901,615.18
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：焦晓宁 会计机构负责人：张晓迪母公司资产负债表（未完）
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