[三季报]创力集团(603012):创力集团2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 21:26:02 中财网

原标题:创力集团:创力集团2025年第三季度报告

证券代码：603012 证券简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入684,122,337.9510.271,844,874,603.824.16
利润总额7,025,193.69-84.31117,292,254.85-17.22
归属于上市公司股东的 净利润6,254,658.00-85.8588,024,043.52-38.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润3,264,702.58-92.8470,556,986.07-47.75
经营活动产生的现金流 量净额39,472,897.37162.94-11,841,658.4245.49
基本每股收益（元/股）0.01-85.710.14-36.36
稀释每股收益（元/股）0.01-85.710.14-36.36
加权平均净资产收益率 （%）0.17减少1.04个 百分点2.33减少1.58个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,073,267,657.287,742,185,564.994.28　
归属于上市公司股东的 所有者权益3,801,873,260.463,758,416,831.091.16　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分136,950.86354,371.41　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外3,082,933.029,284,152.16　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益-75,438.43-168,814.11　
委托他人投资或管理资产的损益71,424.4071,424.40　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回541,714.021,509,069.45　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　6,965,339.42　
债务重组损益-104,506.08-1,189,183.83　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-886,733.422,729,611.02　
减：所得税影响额-643,704.751,889,474.65　
少数股东权益影响额（税后）420,093.70199,437.82　
合计2,989,955.4217,467,057.45　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-84.311、公司不同产品、不同项目的毛利率差异较大， 本报告期内低毛利率产品、项目占比较大，导致本 报告期毛利率较低。2、本报告期，由于应收账款 账龄迁徙及存货余额增加导致计提的减值损失同 比增加。 上述原因直接导致本报告期公司利润总额、归属于 上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每 股收益均有着不同程度的下降。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-85.85　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-92.84　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-85.71　
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-85.71　
利润总额_年初至报告期 末-17.22年初至报告期末，公司市场产品竞争加剧，导致公 司综合毛利率下降3.46个百分点。毛利率的下滑直 接导致年初至报告期末公司利润总额、归属于上市 公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收 益均有着不同程度的下降。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-38.36　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-47.75　
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-36.36　
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-36.36　
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期162.94主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所 致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末45.49　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数31,210报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
上海巨圣投资有限公司境内非国有法人66,345,86610.260质押42,000,000
中煤机械集团有限公司境内非国有法人63,448,2209.810质押30,000,000
耿卫东境内自然人17,988,0562.780无　
芮国洪境内自然人16,036,2242.480无　
石华辉境内自然人14,024,8362.170质押14,000,000
上海迎水投资管理有限公司－迎 水日新4号私募证券投资基金境内非国有法人12,200,0001.890无　
王凤林境内自然人11,908,4271.840无　
孟庆亮境内自然人9,412,4011.460无　
刘汉保境内自然人7,917,8001.220无　
郭武境内自然人7,852,6001.210无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海巨圣投资有限公司66,345,866人民币普通股66,345,866　　　
中煤机械集团有限公司63,448,220人民币普通股63,448,220　　　
耿卫东17,988,056人民币普通股17,988,056　　　
芮国洪16,036,224人民币普通股16,036,224　　　
石华辉14,024,836人民币普通股14,024,836　　　
上海迎水投资管理有限公司－迎 水日新4号私募证券投资基金12,200,000人民币普通股12,200,000　　　
王凤林11,908,427人民币普通股11,908,427　　　
孟庆亮9,412,401人民币普通股9,412,401　　　
刘汉保7,917,800人民币普通股7,917,800　　　
郭武7,852,600人民币普通股7,852,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司及石华辉先生为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金477,342,561.19786,921,972.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产70,110,902.6012,863,290.24
衍生金融资产　　
应收票据78,478,043.2450,590,192.17
应收账款2,932,782,413.192,964,663,605.52
应收款项融资132,143,998.51129,211,567.98
预付款项118,779,489.7785,904,115.13
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款70,844,919.9960,792,301.03
其中：应收利息290,630.14　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,406,960,243.671,051,983,747.29
其中：数据资源　　
合同资产204,179,920.38202,760,604.65
持有待售资产244,738.27247,088.82
一年内到期的非流动资产106,359,360.3985,422,690.44
其他流动资产77,348,443.2138,841,240.33
流动资产合计5,675,575,034.415,470,202,415.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款306,870,410.41230,904,545.52
长期股权投资145,841,236.40157,675,313.31
其他权益工具投资12,170,106.8712,170,106.87
其他非流动金融资产4,893,700.004,893,700.00
投资性房地产88,465,773.0492,602,661.02
固定资产942,543,260.67913,998,606.82
在建工程170,157,979.33190,267,089.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产27,690,700.8026,885,130.10
无形资产179,557,087.83180,484,097.61
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉184,512,786.91184,512,786.91
长期待摊费用6,082,804.213,623,367.89
递延所得税资产204,470,240.74194,248,158.68
其他非流动资产124,436,535.6679,717,584.62
非流动资产合计2,397,692,622.872,271,983,149.19
资产总计8,073,267,657.287,742,185,564.99
流动负债：　　
短期借款646,981,271.31618,543,892.04
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据215,666,455.75294,780,791.96
应付账款1,213,744,555.981,020,801,737.14
预收款项12,437,006.7211,204,115.28
合同负债167,069,509.31122,495,309.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬58,482,922.9879,233,038.84
应交税费34,074,543.32116,534,908.99
其他应付款926,305,259.69968,875,727.09
其中：应付利息　　
应付股利18,741,281.3319,741,281.33
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债129,528,198.29167,913,238.43
其他流动负债136,633,298.47124,387,550.04
流动负债合计3,540,923,021.823,524,770,309.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款362,531,727.65150,956,890.39
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,764,752.3622,283,236.38
长期应付款12,645,787.4513,275,430.30
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益39,711,781.3338,809,716.36
递延所得税负债12,271,037.6611,376,823.40
其他非流动负债　　
非流动负债合计447,925,086.45236,702,096.83
负债合计3,988,848,108.273,761,472,405.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）646,500,000.00650,760,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积221,952,177.70218,105,453.79
减：库存股　11,757,600.00
其他综合收益-13,498,830.17-13,501,409.80
专项储备17,796,815.328,664,133.02
盈余公积274,808,810.27274,808,810.27
一般风险准备　　
未分配利润2,654,314,287.342,631,337,443.81
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,801,873,260.463,758,416,831.09
少数股东权益282,546,288.55222,296,328.06
所有者权益（或股东权益）合计4,084,419,549.013,980,713,159.15
负债和所有者权益（或股东权益） 总计8,073,267,657.287,742,185,564.99
公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪合并利润表
2025年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,844,874,603.821,771,151,156.59
其中：营业收入1,844,874,603.821,771,151,156.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,688,006,921.071,567,417,506.31
其中：营业成本1,164,318,116.381,056,441,332.15
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,020,552.6415,302,809.56
销售费用237,918,338.80249,188,274.87
管理费用149,873,127.45138,262,345.52
研发费用97,286,159.0189,475,875.20
财务费用22,590,626.7918,746,869.01
其中：利息费用24,983,939.1424,239,536.69
利息收入3,144,306.837,785,061.67
加：其他收益37,430,744.4225,773,353.70
投资收益（损失以“-”号填列）-3,862,377.60-13,232,167.67
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-2,834,076.91-5,505,711.89
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-173,955.64-154,535.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）-48,161,530.95-56,654,322.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）-34,958,093.69-31,028,964.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）348,628.86270,370.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）107,491,098.15128,707,383.85
加：营业外收入11,619,784.9116,696,104.82
减：营业外支出1,818,628.213,708,140.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）117,292,254.85141,695,347.92
减：所得税费用27,525,906.8234,808,956.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）89,766,348.03106,886,390.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）89,766,348.03106,886,390.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）88,024,043.52142,800,996.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）1,742,304.51-35,914,605.64
六、其他综合收益的税后净额2,579.632,339.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额2,579.632,339.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益2,579.632,339.62
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额2,579.632,339.62
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额89,768,927.66106,888,730.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额88,026,623.15142,803,336.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,742,304.51-35,914,605.64
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度2024年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,469,937,781.541,340,444,224.16
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,874,656.7520,897,772.95
收到其他与经营活动有关的现金117,587,340.0818,672,105.45
经营活动现金流入小计1,609,399,778.371,380,014,102.56
购买商品、接受劳务支付的现金734,738,542.99733,781,812.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金287,330,373.02237,004,437.46
支付的各项税费200,350,597.96145,370,675.31
支付其他与经营活动有关的现金398,821,922.82285,580,598.33
经营活动现金流出小计1,621,241,436.791,401,737,523.88
经营活动产生的现金流量净额-11,841,658.42-21,723,421.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金12,191,850.00　
取得投资收益收到的现金189,368.5180,162.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,271,679.17739,088.47
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金143,211,547.90110,601,157.55
投资活动现金流入小计156,864,445.58111,420,408.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金78,728,726.27139,549,681.33
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现44,010,098.07120,726,997.69
金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金329,748,731.44156,328,000.00
投资活动现金流出小计452,487,555.78416,604,679.02
投资活动产生的现金流量净额-295,623,110.20-305,184,270.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金29,400,000.009,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金29,400,000.009,000,000.00
取得借款收到的现金841,561,095.56836,768,836.66
收到其他与筹资活动有关的现金18,100,000.00136,259,770.83
筹资活动现金流入小计889,061,095.56982,028,607.49
偿还债务支付的现金643,863,126.95478,545,441.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,187,014.71119,643,707.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润1,000,000.002,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金90,706,084.6467,852,573.63
筹资活动现金流出小计830,756,226.30666,041,722.59
筹资活动产生的现金流量净额58,304,869.26315,986,884.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.27-51.41
五、现金及现金等价物净增加额-249,159,947.63-10,920,858.08
加：期初现金及现金等价物余额650,449,486.55597,183,511.82
六、期末现金及现金等价物余额401,289,538.92586,262,653.74
公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金197,045,942.38407,672,919.31
交易性金融资产55,610,902.6012,863,290.24
衍生金融资产　　
应收票据41,876,842.0830,485,782.02
应收账款1,672,742,302.921,776,818,515.02
应收款项融资92,809,966.3399,631,109.99
预付款项66,616,600.4453,401,358.42
其他应收款186,861,820.0989,748,901.63
其中：应收利息290,630.14　
应收股利13,511,997.1113,511,997.11
存货813,991,201.86621,171,153.02
其中：数据资源　　
合同资产125,478,705.42125,174,940.27
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产14,189,558.262,425,400.74
流动资产合计3,267,223,842.383,219,393,370.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,120,516,451.412,080,229,466.81
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,690,000.004,690,000.00
投资性房地产　　
固定资产380,957,795.89401,211,757.68
在建工程3,942,208.452,145,092.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产639,535.42　
无形资产68,210,207.9369,627,195.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用336,643.84　
递延所得税资产104,644,037.73102,093,241.75
其他非流动资产48,576,923.0445,452,387.44
非流动资产合计2,732,513,803.712,705,449,142.18
资产总计5,999,737,646.095,924,842,512.84
流动负债：　　
短期借款425,068,444.40480,409,597.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据245,758,062.69243,494,807.90
应付账款1,101,506,910.241,002,245,288.23
预收款项　　
合同负债108,255,483.5582,620,690.84
应付职工薪酬31,992,824.8737,966,220.97
应交税费5,718,082.6063,671,030.10
其他应付款527,225,159.47554,381,437.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,327,041.7023,664,808.50
其他流动负债71,953,124.0678,450,899.47
流动负债合计2,526,805,133.582,566,904,780.58
非流动负债：　　
长期借款129,144,000.0024,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债549,789.30　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,000,000.001,000,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计130,693,789.3025,000,000.00
负债合计2,657,498,922.882,591,904,780.58
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）646,500,000.00650,760,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积528,938,554.55536,038,954.55
减：库存股　11,757,600.00
其他综合收益-12,641,778.00-12,641,778.00
专项储备8,546,241.614,118,594.18
盈余公积270,156,516.17270,156,516.17
未分配利润1,900,739,188.881,896,263,045.36
所有者权益（或股东权益）合计3,342,238,723.213,332,937,732.26
负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,999,737,646.095,924,842,512.84
公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪母公司利润表（未完）
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