[三季报]韩建河山(603616):韩建河山2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 21:56:06 中财网
原标题:韩建河山:韩建河山2025年第三季度报告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山
北京韩建河山管业股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入237,526,374.37-3.42547,814,058.3637.39
利润总额3,987,161.70不适用11,583,177.04不适用
归属于上市公司股东的 净利润3,385,038.00不适用9,761,185.89不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润1,497,854.16不适用7,519,421.44不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-52,107,380.66-9,955.65
基本每股收益（元/股）0.0086不适用0.0249不适用
稀释每股收益（元/股）0.0086不适用0.0249不适用
加权平均净资产收益率 （%）1.41不适用4.12不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,707,634,731.101,683,168,504.701.45　
归属于上市公司股东的 所有者权益251,015,748.94231,852,835.738.27　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-3,854.92-3,854.92　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外147,870.94835,524.60　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出2,081,916.111,807,914.64　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额338,484.24397,518.75　
少数股东权益影响额（税后）264.05301.12　
合计1,887,183.842,241,764.45　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末37.39主要系公司已中标PCCP项目正常开工按合同工期 生产结算所致。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末-9,955.65主要系公司已中标PCCP项目按合同工期如期生 产，材料采购等支出增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数39,385报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北京韩建集团有限 公司境内非国有 法人133,697,20034.170质押114,872,200
田玉波境内自然人3,500,0000.89350,000无0
黄江畔境内自然人3,422,2000.870无0
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.其他2,777,7750.710无0
高盛公司有限责任 公司其他1,822,9150.470无0
中信证券资产管理 （香港）有限公司－ 客户资金其他1,760,0290.450无0
J.P.Morgan SecuritiesPLC－自 有资金其他1,646,2800.420无0
BARCLAYSBANK PLC其他1,613,3970.410无0
段寻境内自然人1,502,7000.380无0
陈冲境内自然人1,500,0000.381,050,000无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京韩建集团有限公司133,697,200人民币普通股133,697,200　　　
黄江畔3,422,200人民币普通股3,422,200　　　
田玉波3,150,000人民币普通股3,150,000　　　
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.2,777,775人民币普通股2,777,775　　　
高盛公司有限责任公司1,822,915人民币普通股1,822,915　　　
中信证券资产管理（香港）有限公司 －客户资金1,760,029人民币普通股1,760,029　　　

J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资 金1,646,280人民币普通股1,646,280
BARCLAYSBANKPLC1,613,397人民币普通股1,613,397
段寻1,502,700人民币普通股1,502,700
UBS AG1,376,799人民币普通股1,376,799
上述股东关联关系或一致行动的说 明韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建集团董事，韩建 河山董事长、总裁。上述股东中陈冲为公司2023年限制性 股票激励计划激励对象。未知前十名股东之间是否存在关 联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名 股东之间是否存在关联关系或一致行动。 上述韩建集团持股情况说明：韩建集团为公司控股股东， 截至本报告期末持有公司133,697,200股，其中已质押 114,872,200股，被司法冻结13,150,389股，轮候冻结 6,440,000股　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金67,942,469.20112,107,087.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据54,037,559.6148,350,852.20
应收账款372,381,593.19413,929,525.33
应收款项融资　　
预付款项24,064,830.0211,399,021.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款24,693,168.2946,316,481.05
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货403,642,978.54263,894,126.55
其中：数据资源　　
合同资产312,570,303.78285,277,658.04
持有待售资产7,250,000.007,250,000.00
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,066,632.6425,553,194.44
流动资产合计1,295,649,535.271,214,077,946.52
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,852,000.004,816,101.00
长期股权投资21,499,992.3526,176,021.85
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,331,515.172,478,544.21
固定资产138,323,872.08120,042,956.72
在建工程　98,492,235.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产41,670,470.5945,790,417.00
无形资产30,480,638.9036,367,790.96
其中：数据资源　　
开发支出21,701,190.11　
其中：数据资源　　
商誉9,084,443.409,084,443.40
长期待摊费用52,245,633.9535,154,436.59
递延所得税资产87,795,439.2890,432,776.79
其他非流动资产　254,833.77
非流动资产合计411,985,195.83469,090,558.18
资产总计1,707,634,731.101,683,168,504.70
流动负债：　　
短期借款170,486,845.59170,757,457.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款553,616,499.97572,909,528.87
预收款项45,833.3316,383.33
合同负债215,054,693.53142,632,394.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,462,543.5225,096,545.64
应交税费2,695,140.4215,104,662.30
其他应付款309,044,444.87318,733,243.41
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债102,878,913.42107,193,225.03
其他流动负债32,302,955.2646,715,869.95
流动负债合计1,401,587,869.911,399,159,310.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债23,037,081.4928,693,036.66
长期应付款16,762,009.6710,349,043.95
长期应付职工薪酬　　
预计负债7,186,400.004,180,000.00
递延收益1,231,744.181,368,014.31
递延所得税负债6,833,764.787,636,096.16
其他非流动负债　　
非流动负债合计55,051,000.1252,226,191.08
负债合计1,456,638,870.031,451,385,501.86
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）391,318,000.00391,318,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积530,242,876.07526,431,235.43
减：库存股18,037,000.0026,168,500.00
其他综合收益3,401,672.935,943,086.25
专项储备　　
盈余公积34,700,882.5934,700,882.59
一般风险准备　　
未分配利润-690,610,682.65-700,371,868.54
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计251,015,748.94231,852,835.73
少数股东权益-19,887.87-69,832.89
所有者权益（或股东权益）合计250,995,861.07231,783,002.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,707,634,731.101,683,168,504.70
公司负责人：田玉波 主管会计工作负责人：张海峰 会计机构负责人：陈迎迎合并利润表
2025年1—9月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入547,814,058.36398,736,790.80
其中：营业收入547,814,058.36398,736,790.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本532,209,961.91451,740,043.82
其中：营业成本444,037,056.50347,029,369.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,217,986.73899,414.61
销售费用6,767,035.639,920,297.71
管理费用66,104,025.6469,263,160.49
研发费用4,409,146.738,635,729.58
财务费用7,674,710.6815,992,072.12
其中：利息费用10,591,325.268,699,254.72
利息收入565,289.73303,060.58
加：其他收益835,524.602,562,651.27
投资收益（损失以“-”号填列）-4,676,029.50-5,667,800.65
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-4,676,029.50-5,667,800.65
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）6,427,891.407,318,169.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,412,365.63424,164.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,854.92659,975.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,775,262.40-47,706,092.66
加：营业外收入2,354,216.678,941.24
减：营业外支出546,302.03369,280.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11,583,177.04-48,066,431.71
减：所得税费用1,831,406.13-6,924,543.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,751,770.91-41,141,888.47
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）9,751,770.91-41,141,888.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）9,761,185.89-41,144,900.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-9,414.983,012.29
六、其他综合收益的税后净额-2,541,413.32608,800.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,541,413.32608,800.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综　　
合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,541,413.32608,800.63
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,541,413.32608,800.63
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额7,210,357.59-40,533,087.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额7,219,772.57-40,536,100.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额-9,414.983,012.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0249-0.1051
（二）稀释每股收益(元/股)0.0249-0.1051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：田玉波 主管会计工作负责人：张海峰 会计机构负责人：陈迎迎合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金648,524,401.71582,374,083.34
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金93,419,996.0390,840,293.41
经营活动现金流入小计741,944,397.74673,214,376.75
购买商品、接受劳务支付的现金481,860,995.80429,723,205.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金80,259,084.8957,255,773.03
支付的各项税费35,045,763.1419,348,144.72
支付其他与经营活动有关的现金196,885,934.57166,358,547.59
经营活动现金流出小计794,051,778.40672,685,671.10
经营活动产生的现金流量净额-52,107,380.66528,705.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　87,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计20,000,000.0087,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金64,356,934.1765,977,391.71
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计64,356,934.1765,977,391.71
投资活动产生的现金流量净额-44,356,934.17-65,890,091.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金74,656,674.6797,342,339.00
收到其他与筹资活动有关的现金94,989,666.6764,920,740.28
筹资活动现金流入小计169,646,341.34162,263,079.28
偿还债务支付的现金83,101,000.0073,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,805,583.353,937,076.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,733,708.8340,408,251.47
筹资活动现金流出小计121,640,292.18117,885,327.86
筹资活动产生的现金流量净额48,006,049.1644,377,751.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63,678.922,875,928.22
五、现金及现金等价物净增加额-48,521,944.59-18,107,706.42
加：期初现金及现金等价物余额104,563,513.7867,476,861.52
六、期末现金及现金等价物余额56,041,569.1949,369,155.10
公司负责人：田玉波 主管会计工作负责人：张海峰 会计机构负责人：陈迎迎2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年10月30日

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