中集集团(000039):中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的进展公告
关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于2025年3月27日召开第十届董事会2025年第7次会议，审议通过了《关于2025年度衍生品套期保值业务管理的议案》，同意本集团2025年汇率衍生品套期保值金额不超过同期汇率风险敞口总额，最高持仓量不超过等值75亿美元；利率衍生品套期保值最高持仓金额不超过等值10亿美元或70亿人民币；钢材衍生品套期保值2000 2025 5 15 期货合约占用保证金最高不超过人民币 万元。本公司已于 年 月 日召开了2024年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容请见本公司于2025年3月27日及2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-042及【CIMC】2025-055）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。 本公司通过汇率、利率及钢材衍生品交易对全球经营业务所涉及的汇率、利率及钢材价格波动风险进行负向对冲套期保值管理，以平滑或降低汇率、利率及钢材价格波动对本集团经营造成的不确定性影响为目的，坚持套期保值基本原则，禁止投机交易。现将有关进展情况说明如下： 二、交易的进展情况及对本公司的影响 2025 年以来，在多种不确定性因素影响下，外汇市场持续较大幅度波动，根据本公司初步统计，自2025年1月1日至2025年9月30日，外币敞口产生的汇兑损失约人民币46,588万元，外汇套期保值业务产生的损失约人民币14,448万元，外币敞口及外汇套期保值业务合计产生损失约人民币61,036万元。其中： 1、外币敞口的汇兑损失主要来自于美元兑人民币的资产敞口。年初至今，美元兑人民币敞口面临套保成本仍处高位及人民币升值的双重困难局面，在此背景下，本公司不断平衡成本与风险的矛盾，审慎开展美元兑人民币敞口的套期保值业务，将美元套保比例控制在较低水平。另外根据估算，年初至2025年9月30日，人民币升值幅度带来的汇兑损失略低于同期市场套保成本。 2、外汇套期保值业务产生的损失主要来自于针对欧元兑美元资产敞口开展的套保业务。年初至2025年9月30日，欧元兑美元大幅升值，导致针对欧元兑美元敞口开展的套期保值业务出现损失。与此同时，欧元兑美元敞口产生汇兑收益。根据估算，通过套期保值业务管理后，欧元兑美元敞口的汇兑收益和套保业务损失合计为净收益。 上述事项不会影响本公司的现金流和正常经营活动。本公司将基于海外业务情况，持续关注国际市场环境变化，及美元和其他外币敞口币种的汇率波动情况，及时采取进一步行动，适时调整策略，最大限度地降低汇率波动可能造成的不利影响。 三、风险提示 上述事项对本公司财务数据的影响金额未经审计，最终的影响金额以本公司正式披露的经审计后数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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