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[三季报]兰石重装(603169):兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告
| 时间：2025年10月30日 23:06:39 中财网 |
原标题:兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告
兰州兰石重型装备股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,914,250,353.04 | 53.53 | 4,746,400,514.33 | 26.93 |
| 利润总额 | -43,621,650.09 | -253.78 | 7,478,875.93 | -92.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,132,765.11 | -263.44 | 11,196,389.72 | -88.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -50,140,120.28 | -328.92 | -15,137,863.34 | -118.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,265,512.62 | -115.08 | -85,868,441.15 | -160.47 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.033 | -263.37 | 0.0086 | -88.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.033 | -263.37 | 0.0086 | -88.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.26 | 减少2.16个百 分点 | 0.33 | 减少2.70个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 12,672,263,750.83 | 12,530,576,708.82 | 1.13 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,309,860,229.43 | 3,395,211,764.20 | -2.51 |
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分 | 4,206,991.99 | 4,241,509.78 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 | 5,339,002.12 | 22,930,636.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,300,000.00 | 7,444,880.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | -235,061.19 | ||
| 债务重组损益 | -2,175,840.96 | -2,172,159.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,131,155.63 | -857,146.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,314,999.25 | 4,836,170.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 216,643.10 | 182,235.37 | |
| 合计 | 7,007,355.17 | 26,334,253.06 |
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| _ 应收票据年初至报告期末 | -54.77 | 主要系已背书商业票据到期减少所致 |
| 应收款项融资_年初至报告期末 | 181.60 | 主要系本期收到的票据未背书转让部分增加所致 |
| 预付款项_年初至报告期末 | 101.52 | 主要系本期采购预付款项增加所致 |
| 合同资产_年初至报告期末 | 37.61 | 主要系本期收入增加导致未到期应收款项增加所致 |
| 其他流动资产_年初至报告期末 | 54.70 | 主要系期末增值税留抵税额增加所致 |
| 开发支出_年初至报告期末 | 44.16 | 主要系委托研发无形资产增加所致 |
| 应付票据_年初至报告期末 | 37.66 | 主要系付款方式调整所致 |
| 应交税费_年初至报告期末 | -62.81 | 主要系期末应交增值税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债_年初 至报告期末 | -45.58 | 主要系期末一年内到期的长期借款减少所致 |
| 其他流动负债_年初至报告期末 | -39.45 | 主要系待转销项税及已背书商业票据到期减少所致 |
| 长期借款_年初至报告期末 | 79.70 | 主要系本期调整负债结构所致 |
| 营业收入_本报告期 | 53.53 | 主要系本期交付产品结转收入增加所致 |
| 营业成本_年初至报告期末 | 31.71 | |
| 税金及附加_年初至报告期末 | 35.50 | 主要系本期应交增值税增加导致税金及附加增加所致 |
| 研发费用_年初至报告期末 | 65.67 | 主要系本期公司持续推动新产品研发及科技成果转化，加大研 发投入所致 |
| 财务费用_年初至报告期末 | -31.55 | 主要系本期贷款利息较上年同期下降所致 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期账龄较长款项回款减少所致 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期合同资产及其他非流动资产增幅增加导致计提减 值准备增加所致 |
| 资产处置收益_年初至报告期末 | 2,596.16 | 主要系本期以房屋、土地投资产生资产处置收益所致 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | -54.43 | 主要系上期存在较大金额的无法支付的应付款项所致 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | 59.75 | 主要系本期子公司自查补缴以前年度税金产生对应滞纳金及 公司对外赔偿支出增加所致 |
| 利润总额_本报告期 | -253.78 | 主要系：一是本期公司持续推动新产品研发及科技成果转化， 加大研发投入；二是本期应交增值税增加导致税金及附加增 加；三是本期账龄较长款项回款减少导致信用减值损失增加。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -92.40 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 | -263.44 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 | -88.33 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 _ 常性损益的净利润本报告期 | -328.92 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少以及政府补助 等非经常性损益增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末 | -118.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期 | -115.08 | 主要系EPC项目因工程进度向下游供应商支付工程款增加， 另本期支付的税金增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 | -160.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期购建固定资产及取得子公司支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 | -80.19 | 主要系本期新增借款减少所致 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -263.37 | 受归属于上市公司股东的净利润减少影响所致 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末 | -88.30 | |
| / _ 稀释每股收益（元股）本报告期 | -263.37 | |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末 | -88.30 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 87,888 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 兰州兰石集团有限公司 | 国有法人 | 602,062,196 | 46.09 | 0 | 质押 | 255,500,000 |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 国有法人 | 78,351,508 | 6.00 | 0 | 无 | 0 |
| 中信国安实业集团有限公司 | 国有法人 | 17,000,000 | 1.30 | 0 | 质押 | 12,830,159 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 10,356,852 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| 张益博 | 境内自然人 | 6,317,920 | 0.48 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,968,300 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 3,550,023 | 0.27 | 0 | 无 | 0 |
| 石善亮 | 境内自然人 | 3,401,300 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 郑嘉露 | 境内自然人 | 3,047,381 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
| 王淑艳 | 境内自然人 | 2,927,500 | 0.22 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 兰州兰石集团有限公司 | 602,062,196 | 人民币普通股 | 602,062,196 | |||
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 78,351,508 | 人民币普通股 | 78,351,508 | |||
| 中信国安实业集团有限公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,356,852 | 人民币普通股 | 10,356,852 | |||
| 张益博 | 6,317,920 | 人民币普通股 | 6,317,920 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,968,300 | 人民币普通股 | 5,968,300 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,550,023 | 人民币普通股 | 3,550,023 | |||
| 石善亮 | 3,401,300 | 人民币普通股 | 3,401,300 | |||
| 郑嘉露 | 3,047,381 | 人民币普通股 | 3,047,381 | |||
| 王淑艳 | 2,927,500 | 人民币普通股 | 2,927,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 890,570,399.48 | 1,114,242,207.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,982,346.89 | 83,967,816.06 |
| 应收账款 | 1,254,339,798.51 | 1,260,575,920.37 |
| 应收款项融资 | 49,096,270.22 | 17,434,926.82 |
| 预付款项 | 498,439,666.99 | 247,339,695.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 83,998,260.41 | 82,088,922.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,613,760,987.07 | 3,077,730,260.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,427,928,297.58 | 1,764,382,257.79 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,235,897.35 | 32,472,195.50 |
| 流动资产合计 | 7,906,351,924.50 | 7,680,234,202.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 396,213,090.32 | 419,310,440.70 |
| 长期股权投资 | 248,128,540.30 | 193,373,157.31 |
| 其他权益工具投资 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 40,801,926.79 | 40,471,000.00 |
| 投资性房地产 | 48,743,655.07 | 49,704,419.42 |
| 固定资产 | 2,603,246,609.56 | 2,450,709,585.49 |
| 在建工程 | 191,294,974.94 | 265,515,223.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,150,921.30 | 16,347,734.68 |
| 无形资产 | 388,386,432.24 | 391,606,309.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 10,219,333.88 | 7,089,007.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 224,629,236.23 | 223,472,077.83 |
| 长期待摊费用 | 4,470,663.53 | 4,217,991.75 |
| 递延所得税资产 | 32,092,782.79 | 33,076,399.34 |
| 其他非流动资产 | 494,533,659.38 | 690,449,159.05 |
| 非流动资产合计 | 4,765,911,826.33 | 4,850,342,506.30 |
| 资产总计 | 12,672,263,750.83 | 12,530,576,708.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,162,659,501.26 | 1,463,238,642.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,169,243,164.51 | 1,575,805,066.94 |
| 应付账款 | 1,717,284,475.84 | 1,709,322,810.72 |
| 预收款项 | 1,445,193.56 | 1,507,762.58 |
| 合同负债 | 1,365,498,321.75 | 1,821,644,951.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,630,637.94 | 17,999,031.40 |
| 应交税费 | 21,770,427.00 | 58,534,859.25 |
| 其他应付款 | 63,804,917.74 | 51,899,684.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 373,074,676.25 | 685,564,634.09 |
| 其他流动负债 | 156,805,950.31 | 258,980,934.93 |
| 流动负债合计 | 7,051,217,266.16 | 7,644,498,377.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,814,415,285.99 | 1,009,706,651.88 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,515,983.73 | 10,898,023.07 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 66,786,776.94 | 63,809,956.73 |
| 递延所得税负债 | 169,196,537.35 | 174,586,267.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,062,914,584.01 | 1,259,000,899.43 |
| 负债合计 | 9,114,131,850.17 | 8,903,499,277.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,306,291,798.00 | 1,306,291,798.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,362,298,373.17 | 2,460,716,157.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 13,405,622.41 | 11,535,762.53 |
| 盈余公积 | 114,329,807.17 | 114,329,807.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -486,465,371.32 | -497,661,761.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,309,860,229.43 | 3,395,211,764.20 |
| 少数股东权益 | 248,271,671.23 | 231,865,667.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,558,131,900.66 | 3,627,077,431.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,672,263,750.83 | 12,530,576,708.82 |
2025年1—9月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 （1-9月） | 2024年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,746,400,514.33 | 3,739,247,375.88 |
| 其中：营业收入 | 4,746,400,514.33 | 3,739,247,375.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,772,868,716.10 | 3,690,728,326.33 |
| 其中：营业成本 | 4,243,435,107.67 | 3,221,721,698.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,616,691.32 | 23,333,642.30 |
| 销售费用 | 67,020,923.34 | 68,793,862.13 |
| 管理费用 | 153,004,514.94 | 139,257,184.99 |
| 研发费用 | 196,204,613.29 | 118,433,508.04 |
| 财务费用 | 81,586,865.54 | 119,188,429.89 |
| 其中：利息费用 | 81,853,297.27 | 120,272,625.92 |
| 利息收入 | 4,145,997.94 | 4,116,146.26 |
| 加：其他收益 | 41,845,238.08 | 38,980,351.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,170,340.44 | 4,620,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,217,954.26 | 10,792,562.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,234,909.46 | -8,985,716.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,242,089.08 | 157,338.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,336,602.11 | 94,083,585.32 |
| 加：营业外收入 | 3,071,741.75 | 6,740,513.97 |
| 减：营业外支出 | 3,929,467.93 | 2,459,756.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,478,875.93 | 98,364,342.75 |
| 减：所得税费用 | 6,313,431.98 | 1,077,070.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,165,443.95 | 97,287,272.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2. “-” 终止经营净利润（净亏损以 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,196,389.72 | 95,966,255.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -10,030,945.77 | 1,321,016.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4 （）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,165,443.95 | 97,287,272.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,196,389.72 | 95,966,255.58 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -10,030,945.77 | 1,321,016.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0086 | 0.0735 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0086 | 0.0735 |
公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 （1-9月） | 2024年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,958,498,449.79 | 3,934,914,981.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,227.29 | 1,863,090.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,189,309.29 | 128,560,844.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,100,727,986.37 | 4,065,338,916.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,319,290,188.51 | 3,137,017,261.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 498,777,219.66 | 477,910,861.06 |
| 支付的各项税费 | 192,361,767.02 | 146,199,070.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,167,252.33 | 162,198,313.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,186,596,427.52 | 3,923,325,506.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,868,441.15 | 142,013,410.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 342,499.65 | 4,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,268,031.35 | 665,199.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,787,685.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,398,216.68 | 5,165,199.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,217,165.99 | 58,284,935.95 |
| 投资支付的现金 | 1,139,983.69 | 18,571,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,982,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,339,249.68 | 76,855,935.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,941,033.00 | -71,690,735.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,524,333,465.84 | 4,071,860,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,343,849.03 | 6,510,855.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,629,377,314.87 | 4,078,370,855.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,410,127,178.15 | 3,257,524,422.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,889,286.36 | 122,855,815.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,567,258.29 | 22,749,180.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,495,583,722.80 | 3,403,129,418.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,793,592.07 | 675,241,437.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,850.86 | -38,665.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,022,732.94 | 745,525,446.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 782,444,500.61 | 574,642,972.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,421,767.67 | 1,320,168,419.19 |
2025年9月30日
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 446,810,092.72 | 692,887,337.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,656,094.36 | 58,606,940.43 |
| 应收账款 | 985,816,561.40 | 876,018,720.19 |
| 应收款项融资 | 357,556.46 | 1,924,700.34 |
| 预付款项 | 351,614,709.52 | 186,476,524.84 |
| 其他应收款 | 502,600,429.92 | 530,693,210.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,164,908,158.87 | 1,670,071,079.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,013,487,838.54 | 1,399,177,708.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,266,800.24 | 8,558,782.58 |
| 流动资产合计 | 5,500,518,242.03 | 5,424,415,003.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 384,429,599.26 | 407,526,949.64 |
| 长期股权投资 | 2,647,886,828.50 | 2,588,486,828.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 40,759,974.31 | 40,471,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,018,551.77 | 1,038,146.21 |
| 固定资产 | 956,254,246.12 | 982,232,570.84 |
| 在建工程 | 38,394,311.56 | - |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 285,140,853.09 | 297,902,762.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 185,429.83 | 144,017.25 |
| 递延所得税资产 | 12,274,515.74 | 12,274,515.74 |
| 其他非流动资产 | 405,191,754.41 | 509,395,633.50 |
| 非流动资产合计 | 4,771,536,064.59 | 4,839,472,423.72 |
| 资产总计 | 10,272,054,306.62 | 10,263,887,427.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 888,728,180.00 | 1,238,951,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,683,594,489.72 | 1,438,997,749.76 |
| 应付账款 | 1,353,087,668.63 | 1,032,122,507.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 999,540,076.33 | 1,483,773,340.07 |
| 应付职工薪酬 | 12,468,016.19 | 13,131,422.62 |
| 应交税费 | 14,733,325.99 | 17,479,540.68 |
| 其他应付款 | 88,118,730.68 | 72,789,007.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 334,250,000.00 | 575,494,100.00 |
| 其他流动负债 | 111,264,304.35 | 206,459,060.57 |
| 流动负债合计 | 5,485,784,791.89 | 6,079,197,728.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,515,000,000.00 | 862,300,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,360,737.87 | 11,064,610.23 |
| 递延所得税负债 | 125,166,671.99 | 129,572,649.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,650,527,409.86 | 1,002,937,259.51 |
| 负债合计 | 7,136,312,201.75 | 7,082,134,988.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,306,291,798.00 | 1,306,291,798.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,365,011,738.35 | 2,365,011,738.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,848,098.64 | 113,848,098.64 |
| 未分配利润 | -649,409,530.12 | -603,399,195.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,135,742,104.87 | 3,181,752,439.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,272,054,306.62 | 10,263,887,427.29 |