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[三季报]航发动力(600893):中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告
| 时间：2025年10月30日 23:40:52 中财网 |
原标题:航发动力:中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告
中国航发动力股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
| 营业收入 | 8,813,796,334.02 | 18.97 | 22,912,209,398.24 | -11.73 |
| 利润总额 | 66,921,985.32 | -64.79 | 259,836,036.50 | -72.81 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 16,183,832.03 | -87.69 | 107,961,715.90 | -85.13 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 29,713,692.05 | -78.14 | 68,128,043.99 | -90.02 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | -8,466,360,427.51 | 50.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -80.00 | 0.04 | -85.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -80.00 | 0.04 | -85.19 |
| 加权平均净资产收益 率（%） | 0.04 | 减少0.29个 百分点 | 0.27 | 减少1.55个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | |
| 总资产 | 127,356,803,514.34 | 115,913,298,911.68 | 9.87 |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 39,790,878,329.19 | 39,876,344,065.24 | -0.21 |
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分 | -4,784,684.45 | -9,767,929.91 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外 | 7,995,688.16 | 77,160,935.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益 | -5,057,150.80 | -9,057,150.80 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 | 11,169,371.86 | 11,169,371.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -19,488,943.54 | -14,653,732.29 | |
| 减：所得税影响额 | 3,199,103.36 | 14,702,786.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 165,037.89 | 315,036.42 | |
| 合计 | -13,529,860.02 | 39,833,671.91 |
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | -34.69 | 主要是货款回收滞后。 |
| 应收票据 | -66.81 | 主要是票据到期承兑及收到票据减少。 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 预付款项 | -54.31 | 主要是已购材料入库销账。 |
| 存货 | 37.83 | 主要是根据生产需要，产品投入增加。 |
| 其他流动资产 | 98.20 | 主要是待抵扣进项税额增加。 |
| 其他权益工具投资 | 233.87 | 主要是新增对燃机公司投资。 |
| 其他非流动资产 | 44.72 | 主要是预付工程及设备款增加。 |
| 短期借款 | 46.63 | 主要是融资需求增加。 |
| 应付票据 | -36.09 | 主要是票据到期兑付。 |
| 应付账款 | 32.34 | 主要是采购原材料和配套产品增加。 |
| 预收款项 | -53.60 | 主要是按期确认租赁收入，结转预收款项。 |
| 合同负债 | 85.45 | 主要是收到客户预付款。 |
| 应交税费 | -73.09 | 主要是支付增值税、个人所得税、企业所得税等 税费。 |
| 其他应付款 | -31.32 | 主要是偿还部分专项借款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 65.76 | 主要是一年内到期的XX工程借款增加。 |
| 其他流动负债 | -81.98 | 主要是票据背书到期，其他流动负债减少。 |
| 长期应付款 | -75.32 | 主要是部分国拨项目验收转增权益以及科研项目 支出增加。 |
| 其他非流动负债 | -20.55 | 主要是一年内到期的XX工程专项借款重分类至 一年内到期的非流动负债。 |
| 专项储备 | 31.34 | 主要是按规定提取安全生产费。 |
| 少数股东权益 | 39.19 | 主要是国有独享权益增加。 |
| 研发费用 | 21.70 | 主要是研制任务增加，研发投入增加。 |
| 财务费用 | 47.30 | 主要是带息负债规模增加，利息费用增加 |
| 其他收益 | 128.87 | 主要是享受增值税加计抵减政策，确认的其他收 益增加。 |
| 投资收益 | -28.62 | 主要是联营企业利润下降，权益法确认的投资收 益减少。 |
| 公允价值变动收益 | 48.57 | 主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动 影响。 |
| 信用减值损失 | -65.13 | 主要是货款回收滞后，计提信用减值损失增加。 |
| 资产减值损失 | -154.43 | 主要是计提存货跌价准备增加。 |
| 资产处置收益 | -97.38 | 主要是处置固定资产收益减少。 |
| 营业外收入 | -46.96 | 主要是收到保险赔款减少。 |
| 营业外支出 | 173.48 | 主要是缴纳滞纳金增加。 |
| 所得税费用 | -49.70 | 主要是利润减少影响。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 48.46 | 主要是其他权益工具投资公允价值变动影响。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -72.81 | 主要是受收入减少，财务费用、研发费用增加等 因素影响。 |
| 归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末 | -85.13 | |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末 | -90.02 | |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 基本每股收益（元/股）_年 初至报告期末 | -85.19 | 主要是归属于上市公司股东的净利润减少。 |
| 稀释每股收益（元/股）_年 初至报告期末 | -85.19 | |
| 经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | 50.99 | 主要是收到客户预付款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | -45.56 | 主要是偿还借款增加。 |
| 利润总额_本报告期 | -64.79 | 主要是受信用减值损失、财务费用、研发费用增 加等因素影响。 |
| 归属于上市公司股东的净 利润_本报告期 | -87.69 | |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期 | -78.14 | |
| 基本每股收益（元/股）_本 报告期 | -80.00 | 主要是归属于上市公司股东的净利润减少。 |
| 稀释每股收益（元/股）_本 报告期 | -80.00 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 130,791 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标 记或冻结 情况 | |
| 股份 状态 | 数 量 | |||||
| 中国航空发动机集团有限公司 | 国有法人 | 1,220,558,027 | 45.79 | 0 | 无 | 0 |
| 航发基金管理有限公司－北京国 发航空发动机产业投资基金中心 （有限合伙） | 其他 | 98,065,547 | 3.68 | 0 | 无 | 0 |
| 贵州黎阳航空发动机有限公司 | 国有法人 | 39,050,587 | 1.46 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 35,838,873 | 1.34 | 0 | 无 | 0 |
| 国家军民融合产业投资基金有限 责任公司 | 国有法人 | 32,717,751 | 1.23 | 0 | 无 | 0 |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 国有法人 | 31,269,543 | 1.17 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工龙头交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 30,112,062 | 1.13 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 22,816,048 | 0.86 | 0 | 无 | 0 |
| 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 国有法人 | 18,761,726 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 国有法人 | 18,533,760 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国航空发动机集团有限公司 | 1,220,558,027 | 人民币普通股 | 1,220,558,027 | |||
| 航发基金管理有限公司－北京国 发航空发动机产业投资基金中心 （有限合伙） | 98,065,547 | 人民币普通股 | 98,065,547 | |||
| 贵州黎阳航空发动机有限公司 | 39,050,587 | 人民币普通股 | 39,050,587 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 35,838,873 | 人民币普通股 | 35,838,873 | |||
| 国家军民融合产业投资基金有限 责任公司 | 32,717,751 | 人民币普通股 | 32,717,751 | |||
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 31,269,543 | 人民币普通股 | 31,269,543 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工龙头交易型开放式指 数证券投资基金 | 30,112,062 | 人民币普通股 | 30,112,062 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指数 证券投资基金 | 22,816,048 | 人民币普通股 | 22,816,048 | |||
| 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 18,761,726 | 人民币普通股 | 18,761,726 | |||
| 中国航空工业集团有限公司 | 18,533,760 | 人民币普通股 | 18,533,760 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 贵州黎阳航空发动机有限公司、航发基金管理有限公司－北 京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）为中国航 空发动机集团有限公司控制的企业。未知其他股东之间是否 存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有） | 不适用 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,047,968,561.26 | 7,729,657,935.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,622,305,387.63 | 4,888,538,198.90 |
| 应收账款 | 41,415,207,407.62 | 35,719,779,601.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,413,758,789.79 | 3,094,528,207.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 130,841,077.51 | 109,839,853.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,692,211,429.50 | 31,699,481,255.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,300,281,076.93 | 656,058,741.00 |
| 流动资产合计 | 94,622,573,730.24 | 83,897,883,793.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,606,144,101.28 | 2,568,352,696.49 |
| 其他权益工具投资 | 55,299,706.72 | 16,563,313.05 |
| 其他非流动金融资产 | 162,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 324,244,873.39 | 333,236,244.25 |
| 固定资产 | 22,605,176,311.92 | 22,537,539,387.00 |
| 在建工程 | 2,453,665,843.10 | 2,220,341,525.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 154,428,815.68 | 164,109,125.02 |
| 无形资产 | 2,576,333,049.04 | 2,568,405,010.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 382,484,881.53 | 343,793,003.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,608,884.27 | 24,827,001.07 |
| 递延所得税资产 | 414,887,470.30 | 382,472,320.58 |
| 其他非流动资产 | 977,955,846.87 | 675,775,491.27 |
| 非流动资产合计 | 32,734,229,784.10 | 32,015,415,117.70 |
| 资产总计 | 127,356,803,514.34 | 115,913,298,911.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 28,930,972,477.87 | 19,730,588,890.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,964,541,522.87 | 17,157,274,881.39 |
| 应付账款 | 32,324,929,002.76 | 24,424,779,386.67 |
| 预收款项 | 905,316.43 | 1,951,321.23 |
| 合同负债 | 8,318,884,785.67 | 4,485,896,865.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 473,074,712.66 | 430,736,598.64 |
| 应交税费 | 88,041,369.86 | 327,187,022.27 |
| 其他应付款 | 2,065,306,609.03 | 3,007,085,780.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 14,285,235.78 | 7,470,884.76 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 751,887,982.58 | 453,592,640.20 |
| 其他流动负债 | 106,478,740.58 | 590,855,977.88 |
| 流动负债合计 | 84,025,022,520.31 | 70,609,949,365.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 836,290,386.16 | 822,239,511.70 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 91,369,056.00 | 96,198,304.66 |
| 长期应付款 | -8,286,168,306.53 | -4,726,374,113.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 591,289,474.97 | 648,158,249.48 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 376,778,037.68 | 361,961,812.80 |
| 递延所得税负债 | 94,771,390.17 | 79,271,478.84 |
| 其他非流动负债 | 1,996,018,932.08 | 2,512,429,532.85 |
| 非流动负债合计 | -4,299,651,029.47 | -206,115,223.29 |
| 负债合计 | 79,725,371,490.84 | 70,403,834,141.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,665,594,238.00 | 2,665,594,238.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 27,453,604,279.25 | 27,451,998,188.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -475,162,488.70 | -474,088,423.32 |
| 专项储备 | 270,717,239.49 | 206,114,075.67 |
| 盈余公积 | 780,140,023.64 | 780,140,023.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,095,985,037.51 | 9,246,585,962.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 | 39,790,878,329.19 | 39,876,344,065.24 |
| 少数股东权益 | 7,840,553,694.31 | 5,633,120,704.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 47,631,432,023.50 | 45,509,464,769.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 127,356,803,514.34 | 115,913,298,911.68 |
2025年1—9月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 （1-9月） | 2024年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 22,912,209,398.24 | 25,956,397,704.30 |
| 其中：营业收入 | 22,912,209,398.24 | 25,956,397,704.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 22,741,583,870.43 | 25,158,929,850.53 |
| 其中：营业成本 | 20,450,590,917.24 | 23,065,963,466.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 195,624,613.68 | 206,046,653.45 |
| 销售费用 | 196,421,266.87 | 205,321,710.96 |
| 管理费用 | 1,048,704,090.41 | 1,045,931,104.88 |
| 研发费用 | 409,430,136.86 | 336,414,994.85 |
| 财务费用 | 440,812,845.37 | 299,251,919.55 |
| 其中：利息费用 | 431,315,753.66 | 317,893,642.87 |
| 利息收入 | 14,043,229.47 | 33,571,244.11 |
| 加：其他收益 | 201,845,435.83 | 88,193,948.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 84,891,280.89 | 118,921,185.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 | 76,006,919.34 | 119,770,809.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 | -58,487.65 | -9,792,472.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） | -18,000,000.00 | -35,000,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -147,033,227.75 | -89,043,028.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,258,518.08 | 15,173,490.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 452,919.51 | 17,314,493.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 284,523,418.21 | 913,027,943.62 |
| 加：营业外收入 | 34,083,436.85 | 64,255,473.28 |
| 减：营业外支出 | 58,770,818.56 | 21,489,740.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 259,836,036.50 | 955,793,676.72 |
| 减：所得税费用 | 69,719,470.65 | 138,600,557.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 190,116,565.85 | 817,193,119.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） | 190,116,565.85 | 817,193,119.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） | 107,961,715.90 | 726,159,154.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） | 82,154,849.95 | 91,033,965.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,074,065.38 | -2,083,949.68 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | -1,074,065.38 | -2,083,949.68 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,074,065.38 | -2,083,949.68 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,074,065.38 | -2,083,949.68 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 189,042,500.47 | 815,109,170.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,887,650.52 | 724,075,204.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 82,154,849.95 | 91,033,965.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.27 |
2025年1—9月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 （1-9月） | 2024年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,839,623,024.40 | 15,236,165,831.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,568,759.35 | 17,451,558.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,996,659,921.81 | 792,590,351.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,852,851,705.56 | 16,046,207,741.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,436,713,821.62 | 26,225,922,222.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,422,483,287.04 | 5,296,876,623.64 |
| 支付的各项税费 | 756,180,721.53 | 1,122,955,653.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 703,834,302.88 | 676,444,405.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,319,212,133.07 | 33,322,198,905.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,466,360,427.51 | -17,275,991,163.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 48,764,454.44 | 40,294,987.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 1,774,668.91 | 51,726,135.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,539,123.35 | 92,021,122.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 2,207,537,657.06 | 2,142,232,072.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,207,537,657.06 | 2,142,232,072.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,156,998,533.71 | -2,050,210,950.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,505,333,731.74 | 21,990,508,776.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,059,132,243.58 | 705,394,253.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,564,465,975.32 | 22,695,903,029.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,858,344,944.20 | 7,293,701,329.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 718,588,970.93 | 742,766,016.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 | 45,056,176.25 | 36,740,710.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,039,155.23 | 39,429,677.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,605,973,070.36 | 8,075,897,023.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,958,492,904.96 | 14,620,006,005.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,195,074.07 | 336,445.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,669,061,130.33 | -4,705,859,662.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,713,848,088.39 | 8,371,455,170.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,044,786,958.06 | 3,665,595,507.44 |