[三季报]国金证券(600109):国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 23:40:53 中财网

原标题:国金证券:国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600109 证券简称：国金证券
国金证券股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冉云、主管会计工作负责人姜文国及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,290,502,013.4641.846,152,048,820.7043.36
利润总额741,090,945.4447.882,093,023,926.68103.42
归属于上市公司股东的 净利润589,549,581.9634.361,700,327,169.4990.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润588,736,184.5748.281,644,902,912.9594.10
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,149,401,458.22-93.38
基本每股收益（元/股）0.16034.450.46190.50
稀释每股收益（元/股）0.16034.450.46190.50
加权平均净资产收益率 （%）1.70增加0.37个 百分点4.94增加2.22个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产146,068,967,586.98120,115,873,927.2621.61　
归属于上市公司股东的 所有者权益34,923,700,681.1133,731,330,313.793.53　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
核心净资本25,608,173,535.9325,536,520,862.38
附属净资本　　
净资本25,608,173,535.9325,536,520,862.38
净资产33,707,269,757.2632,677,361,600.44
各项风险准备之和4,007,477,892.664,527,216,012.46
表内外资产总额77,519,396,640.4183,777,994,063.31
风险覆盖率(%)639.01564.07
资本杠杆率(%)33.9531.39
流动性覆盖率(%)280.79332.86
净稳定资金率(%)165.59156.93
净资本/净资产（%）75.9778.15
净资本/负债（%）39.1654.24
净资产/负债（%）51.5569.40
自营权益类证券及证券衍生品/净 资本（%）2.362.60
自营非权益类证券及其衍生品/净 资本(%)159.59104.60
融资（含融券）的金额/净资本(%)154.93139.38
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-646,276.36-281,598.66　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政4,164,948.1784,943,015.48财政扶持及奖励款
策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-448,360.92-10,377,219.24　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目-4,640,688.14　
减：所得税影响额767,577.7319,711,575.91　
少数股东权益影响额（税后）1,489,335.773,789,053.27　
合计813,397.3955,424,256.54　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期41.84报告期手续费及佣金净收入、投资 收益同比增加。
利润总额_本报告期47.88　
归属于上市公司股东的净利润_本报告期34.36　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _本报告期48.28　
基本每股收益（元/股）_本报告期34.45报告期净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期34.45　
加权平均净资产收益率（%）_本报告期增加0.37 个百分点　
营业收入_年初至报告期末43.36年初至报告期末手续费及佣金净 收入、投资收益同比增加。
利润总额_年初至报告期末103.42　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末90.27　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末94.10　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-93.38年初至报告期末交易性金融资产 投资规模增长和融出资金增加导 致现金流出同比增加。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末90.50年初至报告期末净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末90.50　
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末增加2.22 个百分点　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数127,642报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
长沙涌金（集团）有限公司境内非国有 法人547,075,23214.740无-
成都产业资本控股集团有限 公司国有法人364,619,9759.820无-
涌金投资控股有限公司境内非国有 法人249,256,7386.710无-
成都交子金融控股集团有限 公司国有法人197,182,6605.310无-
山东通汇资本投资集团有限 公司国有法人140,582,7003.790无-
香港中央结算有限公司其他123,853,2003.340无-
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金其他67,175,3951.810无-
中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金其他42,729,0371.150无-
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金其他37,793,3481.020无-
国金证券股份有限公司公司 回购专用证券账户其他29,296,6020.790无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
长沙涌金（集团）有限公司547,075,232人民币普通股547,075,232　　　
成都产业资本控股集团有限 公司364,619,975人民币普通股364,619,975　　　
涌金投资控股有限公司249,256,738人民币普通股249,256,738　　　
成都交子金融控股集团有限 公司197,182,660人民币普通股197,182,660　　　
山东通汇资本投资集团有限 公司140,582,700人民币普通股140,582,700　　　
香港中央结算有限公司123,853,200人民币普通股123,853,200　　　
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基67,175,395人民币普通股67,175,395　　　

金　　　
中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金42,729,037人民币普通股42,729,037
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金37,793,348人民币普通股37,793,348
国金证券股份有限公司公司 回购专用证券账户29,296,602人民币普通股29,296,602
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联 关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、 成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产经营管 理有限公司及成都鼎立三实企业管理有限公司存在关联关系，亦属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、公司未知其 他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）相关股东没有参与融资融券，也没有在期初、期末时点出借公司证 券。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、股份回购事宜
（1）股份回购实施
2025年4月8日，公司第十二届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2025年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份719.46万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1938%，购买的最高价为人民币8.45元/股，最低价为人民币7.84元/股，已支付的总金额为人民币59,466,804.00元(不含交易费用)。本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

（2）回购股份用途变更
公司于2025年8月28日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将公司2025年回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，公司2025年上半年回购的719.46万股股份将被注销，本事项尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

2、利润分配事宜
（1）2024年年度利润分配
公司2024年年度股东会审议通过了公司《2024年度利润分配方案》。公司2024年利润分配方案为：拟以截至2024年12月31日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002股，即3,690,457,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计分配现金股利442,854,900.96元，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年7月，公司实施了本次权益分派工作，公司回购专用证券账户持有股数变更为29,296,602股。公司以总股本3,712,559,510股为基数，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户持有的A股股份29,296,602股后，实际参与分配的股份数为3,683,262,908股，按照每股派发现金红利人民币0.12元(含税)实施完成了本次权益分派实施工作。具体详见公司于2025年4月25日及2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》《2024年年度权益分派实施公告》。

（2）2025年半年度利润分配方案
经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，公司2025年半年度利润分配方案如下：2025年上半年以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额59,466,804.00元（不含交易费用），占2025年上半年归属于母公司所有者的净利润的比例5.35%。根据中国证监会《上市公司股份回购规则（2025年修订）》的规定，视同上市公司现金分红。2025年半年度公司不再另行派发现金红利。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。具体详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。

3、债券发行事宜
（1）公司债券付息
公司于2025年7月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)”2024年7月14日至2025年7月13日期间的利息，兑付利息总额为人民币29,800,000.00元。具体详见公司于2024年7月7日、7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2025年付息公告》、《关于“23国金06”公司债券付息完成的公告》。

（2）公司债券发行
2025年7月，公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的发行工作，实际发行规模13亿元，期限3年，票面利率为1.82%。具体详见2025年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》。

2025年8月，公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）的发行工作，实际发行规模15亿元，期限3年，票面利率为1.94%。具体详见2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》。

（3）短期融资券发行
2025年7月，公司完成了2025年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为183天，票面利率为1.63%。具体详见2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第五期短期融资券发行结果公告》。

2025年7月，公司完成了2025年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为272天，票面利率为1.68%。具体详见2025年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第六期短期融资券发行结果公告》。

2025年9月，公司完成了2025年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为365天，票面利率为1.75%。具体详见2025年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第七期短期融资券发行结果公告》。

2025年9月，公司完成了2025年度第八期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为235天，票面利率为1.77%。具体详见2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第八期短期融资券发行结果公告》。

（4）短期融资券利息兑付
公司于2025年7月兑付“2024年度第五期短期融资券”本息共计人民币1,523,167,808.22元。

具体详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第五期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2025年8月兑付“2024年度第八期短期融资券”本息共计人民币1,521,207,123.29元。

具体详见公司于2025年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2025年9月兑付“2024年度第二期短期融资券”本息共计人民币1,020,500,000.00元。

具体详见公司于2025年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2025年9月兑付“2025年度第三期短期融资券”本息共计人民币502,621,917.81元。

具体详见公司于2025年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第三期短期融资券兑付完成的公告》。

4、“提质增效重回报”行动方案
公司第十三届第二次董事会审议通过了2025年度“提质增效重回报”行动方案。方案内容包括：(1)稳中求进，守正创新，持续提升经营能力。(2)践行以投资者为本，建立持续、稳定、有效的股东回报机制。(3)做好金融“五篇大文章”，服务实体经济高质量发展。(4)加强投资者沟通，持续增加对公司价值的认可。(5)完善公司治理，筑牢稳健发展根基。(6)强化“关键少数”责任，提升合规责任意识。具体详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

5、2025年半年度报告业绩说明会
公司于2025年9月参加“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，公司高管在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行了沟通与交流。具体详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告》。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：国金证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
货币资金38,974,663,750.8534,200,533,114.57
其中：客户资金存款32,666,367,293.4729,650,316,433.52
结算备付金10,045,903,336.298,789,819,851.75
其中：客户备付金8,449,917,070.627,232,363,458.18
拆出资金　　
融出资金33,671,995,049.9630,753,266,865.19
衍生金融资产81,293,670.0624,550,529.43
存出保证金4,364,984,239.002,731,508,692.93
应收款项438,085,557.87398,224,877.37
合同资产　　
买入返售金融资产12,710,800,366.9511,438,316,900.84
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产37,945,835,557.7724,114,525,571.20
债权投资　　
其他债权投资5,313,062,996.775,473,921,070.33
其他权益工具投资738,699,202.44318,012,602.74
长期股权投资389,397,537.47394,846,036.84
投资性房地产　　
固定资产90,253,891.39103,961,320.50
在建工程　　
使用权资产209,599,875.09262,028,188.51
无形资产125,014,910.13154,266,206.69
其中：数据资源　　
商誉11,632,798.0211,632,798.02
递延所得税资产705,326,576.97745,505,144.76
其他资产252,418,269.95200,954,155.59
资产总计146,068,967,586.98120,115,873,927.26
负债：　　
短期借款164,444,682.94139,030,770.69
应付短期融资款15,457,512,147.3015,565,132,114.92
拆入资金260,063,805.551,367,807,243.58
交易性金融负债1,999,546,745.94926,789,633.03
衍生金融负债278,421,432.004,515,438.00
卖出回购金融资产款22,216,101,627.229,463,249,795.39
代理买卖证券款43,983,813,669.9637,507,475,984.04
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,858,977,611.892,813,843,097.68
应交税费252,698,987.98367,796,646.68
应付款项1,211,265,599.842,197,691,131.79
合同负债5,024,702.581,290,797.15
持有待售负债　　
预计负债　　
长期借款　　
应付债券21,560,417,564.8215,226,635,141.02
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债208,496,344.74267,173,725.96
递延所得税负债125,247,075.91119,025,082.50
其他负债351,785,692.70194,291,348.34
负债合计110,933,817,691.3786,161,747,950.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,712,559,510.003,712,559,510.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,836,982,843.2712,836,982,843.27
减：库存股261,567,637.48202,097,013.57
其他综合收益82,795,911.63120,884,081.77
盈余公积1,931,285,186.331,931,285,186.33
一般风险准备4,040,182,718.584,027,729,181.85
未分配利润12,581,462,148.7811,303,986,524.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计34,923,700,681.1133,731,330,313.79
少数股东权益211,449,214.50222,795,662.70
所有者权益（或股东权益）合计35,135,149,895.6133,954,125,976.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计146,068,967,586.98120,115,873,927.26
公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川合并利润表
2025年1—9月
编制单位：国金证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入6,152,048,820.704,291,228,618.93
利息净收入1,078,437,779.42879,194,622.88
其中：利息收入1,928,762,915.321,763,809,133.57
利息支出850,325,135.90884,614,510.69
手续费及佣金净收入3,357,309,387.852,290,361,782.46
其中：经纪业务手续费净收入2,073,017,471.671,161,768,914.22
投资银行业务手续费净收入772,393,059.50662,256,853.96
资产管理业务手续费净收入102,182,418.8174,764,135.80
投资收益（损失以“-”号填列）1,690,587,795.08889,752,396.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,448,499.37-70,860,898.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收 益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益88,526,561.8561,967,823.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-62,964,425.12167,195,401.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）-612,065.16-1,357,329.16
其他业务收入3,277.741,390,884.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）760,509.042,723,036.35
二、营业总支出4,048,662,708.853,259,215,967.69
税金及附加36,630,176.9424,053,682.20
业务及管理费4,015,438,272.223,239,087,562.82
信用减值损失-3,405,740.31-3,925,277.33
其他资产减值损失　　
其他业务成本　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,103,386,111.851,032,012,651.24
加：营业外收入1,766,235.463,224,942.95
减：营业外支出12,128,420.636,312,963.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,093,023,926.681,028,924,631.11
减：所得税费用383,793,205.39126,277,186.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,709,230,721.29902,647,445.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,709,230,721.29902,647,445.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,700,327,169.49893,645,996.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,903,551.809,001,448.16
六、其他综合收益的税后净额-5,631,277.30102,193,716.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,631,277.30102,193,716.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益35,890,847.1282,245,703.32
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动35,890,847.1282,245,703.32
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-41,522,124.4219,948,013.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动-32,176,681.4322,830,422.32
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备316,164.98-157,344.45
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-9,661,607.97-2,725,064.48
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,703,599,443.991,004,841,161.81
归属于母公司所有者的综合收益总额1,694,695,892.19995,839,713.65
归属于少数股东的综合收益总额8,903,551.809,001,448.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.4610.242
（二）稀释每股收益(元/股)0.4610.242
公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：国金证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净减少额　10,407,275,660.72
收取利息、手续费及佣金的现金6,204,099,193.244,627,267,983.72
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额11,508,750,307.15　
融出资金净减少额　1,679,717,369.04
代理买卖证券收到的现金净额5,504,000,297.149,207,880,643.87
收到其他与经营活动有关的现金2,255,034,721.721,186,486,613.92
经营活动现金流入小计25,471,884,519.2527,108,628,271.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额12,581,379,083.55　
支付利息、手续费及佣金的现金1,105,647,058.52746,713,863.82
拆入资金净减少额1,079,630,400.00715,673,400.00
回购业务资金净减少额　3,095,595,563.09
融出资金净增加额2,951,115,078.44　
支付给职工及为职工支付的现金3,057,825,741.873,111,194,319.56
支付的各项税费990,826,111.12520,769,130.83
支付其他与经营活动有关的现金2,556,059,587.531,565,249,657.86
经营活动现金流出小计24,322,483,061.039,755,195,935.16
经营活动产生的现金流量净额1,149,401,458.2217,353,432,336.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,869,037,447.391,478,298,449.12
取得投资收益收到的现金79,616,009.12117,400,802.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额564,297.71535,175.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　3,469,116.07
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,949,217,754.221,599,703,543.72
投资支付的现金3,093,014,030.76749,837,821.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,711,815.45103,260,251.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,160,725,846.21853,098,072.45
投资活动产生的现金流量净额-211,508,091.99746,605,471.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金411,433,990.13283,685,514.15
发行债券收到的现金20,895,830,188.699,592,656,698.02
收到其他与筹资活动有关的现金495,990.00　
筹资活动现金流入小计21,307,760,168.829,876,342,212.17
偿还债务支付的现金15,139,617,990.1317,818,477,014.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金925,160,429.631,124,560,908.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润20,250,000.0015,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金166,631,370.84237,999,995.67
筹资活动现金流出小计16,231,409,790.6019,181,037,918.70
筹资活动产生的现金流量净额5,076,350,378.22-9,304,695,706.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,058,670.551,295,398.04
五、现金及现金等价物净增加额6,011,185,073.908,796,637,498.89
加：期初现金及现金等价物余额42,666,891,909.2829,358,445,312.45
六、期末现金及现金等价物余额48,678,076,983.1838,155,082,811.34
公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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