[预警]*ST正平(603843):正平股份关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
正平路桥建设股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-018）。 ●2024年公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024年末违规担保余额3,500万元，目前该违规担保情形已经解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失（公告编号：2025-028）。 ●2024年，公司控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）的少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称“欣汇盛源”）存在对贵州水利的非经营性资金占用，经公司核查实际占用资金为1,320.9219万元，2025年7月欣汇盛源以现金方式归还占用资金900万元，目前占用余额为420.9219万元（公告编号：2025-031、2025-032、2025-035）。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条、9.8.5条规定，针对其他风险警示的相关事项，公司将每月披露进展情况。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 因年审机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司存在余额超过1000万元的违规担保且预计1个月内无法完成清偿或整改，以及公司连续三年亏损且2024年度《审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）（三）（六）项规定的情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-018）。 二、解决措施及进展情况 1、违规担保 2024年，公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024年末违规担保余额3,500万元。2025年6月，公司实际控制人之一筹措资金将相应的3,500万元借款归还至银行，相关债务已结清，上述违规担保情形也随之解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失。公司于2025年6月13日披露了《正平股份关于实际控制人之一违规担保解除的公告》（公告编号：2025-028）。 2、非经营性资金占用 2024年，公司控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）的少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称“欣汇盛源”）存在对贵州水利的非经营性资金占用，经公司核查实际占用资金为1,320.9219万元，2025年7月欣汇盛源以现金方式归还占用资金900万元，截至目前占用余额为420.9219万元（公告编号：2025-035）。 公司将继续督促贵州水利与欣汇盛源协商剩余占用资金的解决方案，尽快解决占用情形。同时，公司要求贵州水利加强内控管理，强化资金管理、担保审批等关键环节的内部控制工作，修订完善相应的审批制度及流程，持续开展合规培训，强化监督检查。 3、募集资金事项 针对1.9亿元暂时补流的募集资金未按期归还的事项，公司将通过稳固传统业务、着力拓展新业务，努力增加营业收入，进一步加大应收款项的回款力度，积极盘活闲置或使用效率不高的资产，同时积极与金融机构对接沟通，争取更多的融资支持等多种方式，缓解流动资金压力，努力解决募集资金事项，目前各项工作正在推进中。截至本公告披露日，上述1.9亿元暂时补流的募集资金尚未归还。 4、内部控制方面 公司持续推进内部控制整改及完善工作，在巩固前期整改成果的基础上，重点围绕制度执行落地与整改成效评估开展工作。当前，公司已利用相关系统完善各类流程的线上审批机制，通过线上化操作进一步促进流程管控的完整性与可追溯性，强化关键环节的过程管控能力。公司内控工作小组持续对重点业务流程运行情况进行跟踪，并对部分关键环节进行了评估，整体运行情况较为正常，整改措施持续有效推进。 针对前期已修订并进入试运行阶段的制度流程，公司继续跟踪运行效果，对工程结算、诉讼（仲裁）及融资等重点环节的执行情况进行了评估和反馈；同时围绕控股子公司的资金管理等关键业务节点建立健全内部控制制度。期间，内控咨询服务团队关键负责人到访公司，与高层沟通了整改目标及阶段计划，并启动下一阶段相关工作。 同时，公司持续完善工作台账管理机制，强化融资、诉讼、工程项目及合同管理等重点领域的过程监控与数据归集，推动内控整改与日常经营融合。 公司结合内控整改总体部署，继续对部分在建项目及子公司开展专项检查，督促各单位落实制度执行要求，强化制度执行力和合规性。公司将持续推进各项整改任务的执行与监督，结合年度内控评价安排，对制度执行效果及整改落实情况进行复盘和优化，稳步提升内部控制体系的有效性与规范性。 三、其他情况说明 因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条、9.8.5条规定，针对其他风险警示的相关事项，公司将每月披露进展情况。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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