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[三季报]建设机械(600984):建设机械2025年第三季度报告

 时间：2025年10月31日 00:33:01 中财网

原标题:建设机械:建设机械2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入649,301,558.31-2.201,770,980,676.01-10.65
利润总额-582,909,002.81-218.11-1,132,280,207.56-54.55
归属于上市公司股东的净利 润-492,624,398.94-138.32-940,063,201.50-49.73
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-492,199,668.40-135.15-944,178,521.07-49.34
经营活动产生的现金流量净 额不适用不适用238,390,584.331,068.48
基本每股收益（元/股）-0.3919-138.38-0.7478-49.71
稀释每股收益（元/股）-0.3919-138.38-0.7478-49.71
加权平均净资产收益率（%）-13.65减少9.29个百分点-24.69减少12.00个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)　
总资产15,563,580,467.2316,979,742,427.50-8.34　
归属于上市公司股东的所有 者权益4,333,592,668.774,277,224,046.691.32　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,969,450.07-6,859,703.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外414,472.237,759,591.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益630,060.151,876,483.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,405,383.134,323,471.79
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益81,405.451,053,870.50
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工 的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,471,447.90-4,654,678.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,590,498.931,749,744.24
减：所得税影响额105,471.701,133,279.34
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-424,549.784,115,500.33
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-218.11主要系营业收入下降所致
利润总额_年初至报告期末-54.55主要系营业收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-138.32主要系营业收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-49.73主要系营业收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-135.15主要系营业收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告 期末-49.34主要系营业收入下降所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期198.61主要系购买商品、接受劳务 支付的现金减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末1,068.48主要系购买商品、接受劳务 支付的现金减少所致
基本每股收益_本报告期-138.38主要系营业收入下降所致
基本每股收益_年初至报告期末-49.71主要系营业收入下降所致
稀释每股收益_本报告期-138.38主要系营业收入下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末-49.71主要系营业收入下降所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数37,762报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
陕西煤业化工集团有限责任公司国有法人371,842,57229.580无0
柴昭一境内自然人69,565,9205.530质押44,460,000
陕西建设机械（集团）有限责任公司国有法人50,287,2514.000无0
胡城嘉境内自然人31,746,3652.530无0
孙向东境内自然人16,396,9681.300无0
全国社保基金四零四组合未知13,543,1601.080无0
兴业银行股份有限公司－浦银安盛 ESG责任投资混合型证券投资基金未知11,425,7100.910无0
上海胤狮私募基金管理有限公司－胤 狮核心优势3号私募证券投资基金未知9,526,3000.760无0
刘敏境内自然人7,769,4200.620无0
交通银行股份有限公司－浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金未知7,040,6900.560无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
陕西煤业化工集团有限责任公司371,842,572人民币普通股371,842,572
柴昭一69,565,920人民币普通股69,565,920
陕西建设机械（集团）有限责任公司50,287,251人民币普通股50,287,251
胡城嘉31,746,365人民币普通股31,746,365
孙向东16,396,968人民币普通股16,396,968
全国社保基金四零四组合13,543,160人民币普通股13,543,160
兴业银行股份有限公司－浦银安盛ESG 责任投资混合型证券投资基金11,425,710人民币普通股11,425,710
上海胤狮私募基金管理有限公司－胤 狮核心优势3号私募证券投资基金9,526,300人民币普通股9,526,300
刘敏7,769,420人民币普通股7,769,420
交通银行股份有限公司－浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金7,040,690人民币普通股7,040,690
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工 集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的 一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有）公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司69,302,800股，通 过信用证券账户持有公司263,120股，合计持有公司69,565,920股；上海胤 狮私募基金管理有限公司－胤狮核心优势3号私募证券投资基金通过普通账 户持有公司6,636,300股，通过信用证券账户持有2,890,000股，合计持有公 司9,526,300股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用

会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）
货币资金799,374,868.451,328,549,874.01-39.83
应收票据30,842,259.46112,450,664.87-72.57
应收款项融资114,034,017.62341,053,616.73-66.56
一年内到期的非流动资产52,247,702.7330,111,018.9573.52
债权投资0.0050,000,000.00-100.00
商誉0.00154,358,766.52-100.00
递延所得税资产529,485,239.75365,865,050.6544.72
短期借款1,358,660,717.812,029,421,907.61-33.05
应付票据41,141,588.67101,270,000.00-59.37
预收款项8,013,497.70372,536.902,051.06
合同负债15,792,473.6823,851,526.51-33.79
应付股利6,841,712.3265,000.0010,425.71
应付职工薪酬49,833,212.3480,122,000.17-37.80
一年内到期的非流动负债1,476,644,343.172,605,952,090.86-43.34
其他流动负债18,212,738.9240,445,198.09-54.97
长期应付款1,168,426,348.26676,767,464.6372.65
递延收益18,175,392.9610,859,285.1067.37
递延所得税负债29,746,643.4559,952,719.40-50.38
其他综合收益-1,822,538.44-2,792,920.24不适用
未分配利润-1,628,157,106.86-681,317,193.04不适用
原因分析：①货币资金的变动，主要系公司本期偿还到期债务所致；②应收票据的变动，主要系公司本期收到的商业承兑减少所致；③应收款项融资的变动，主要系公司本期收到的商业承兑减少所致；④一年内到期的非流动资产的变动，主要系公司本期债权投资重分类至一年内到期的非流动资产所致；⑤债权投资的变动，主要系公司本期债权投资重分类至一年内到期的非流动资产所致；⑥商誉的变动，主要系公司本期计提商誉减值准备所致；⑦递延所得税资产的变动，主要系公司本期亏损增加所致；⑧短期借款的变动，主要系公司本期偿还短期借款所致；⑨应付票据的变动，主要系公司本期作为出票人的票据减少所致；⑩预收款项的变动，主要系公司本期预收的设备处置款增加所致；?合同负债的变动，主要系公司本期预收的产品及配件款减少所致；?应付股利的变动，主要系公司本期计提永续债利息增加所致；?应付职工薪酬的变动，主要系
会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）
其他收益9,253,909.182,591,804.75257.04
资产减值损失-314,577,022.66-355,625.06不适用
资产处置收益-2,752,809.62903,916.46-404.54
营业外收入4,458,226.399,326,301.95-52.20
利润总额-1,132,280,207.56-732,612,691.95不适用
所得税费用-192,217,186.82-104,780,934.43不适用
原因分析：①其他收益的变动，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；②资产减值损失的变动，主要系公司本期计提商誉减值准备增加所致；③资产处置收益的变动，主要系公司本期处置资产损失增加所致；④营业外收入的变动，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；⑤利润总额的变动，主要系公司本期资产减值损失增加所致；⑥所得税费用的变动，主要系公司本期经营亏损所致。

（3）现金流量表
单位：元币种：人民币

会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）
收到的税费返还169,683.50961,659.87-82.36
经营活动产生的现金流量净额238,390,584.3320,401,726.171,068.48
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额16,938,455.8136,981,651.78-54.20
收到的其他与投资活动有关的现金360,000.00　不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金189,444,877.37525,988,688.45-63.98
投资活动产生的现金流量净额-170,269,938.08-487,171,644.06不适用
吸收投资所收到的现金1,048,100,000.00　不适用
取得借款收到的现金1,813,412,916.676,735,758,589.65-73.08
收到其他与筹资活动有关的现金1,020,369,025.34377,771,690.99170.10
筹资活动产生的现金流量净额-566,044,328.65896,462,927.53-163.14
原因分析：①收到的税费返还的变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；②经营活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期支付的现金减少所致；③处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额的变动，主要系公司本期出售资产收款减少所致；④收到的其他与投资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到的投资性房地产出售款增加所致；⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动，主要系公司本期购建资产减少所致；⑥投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期购建资产减少所致；⑦吸收投资所收到的现金变动，主要系公司本期发行永续债所致；⑧取得借款收到的现金变动，主要系公司本期金融机构借款减少所致；⑨收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到的售后回租款增加所致；⑩筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期金融机构借款减少所致。

2、报告期内，为了拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的永续中期票据。上述事项，已经公司第八届董事会第九次会议、2025年第三次临时股东会审议通过。（公告编号:2025-005）
2025年6月20日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN562号）接受公司中期票据注册，注册有效期为2年。公司已完成了上述2025年度第一期科技创新债券的发行。本期中票发行额为10亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币，发行利率为2.55%，利息自2025年6月26日起开始计算。本期中票由招商银行股份有限公司作为牵头主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。(公告编号：2025-041)
3、为加快公司产业结构调整，聚焦煤矿智能化开采控制系统及核心零部件研发与制造，为客户提供全面、安全、可靠、高效的煤矿智能化开采控制系统解决方案，公司拟与恒达智控签署《陕西陕煤恒达智控科技有限公司出资协议》，拟共同出资人民币10,000万元设立合资公司。公司与恒达智控分别以货币方式认缴出资人民币5,100万元、4,900万元，分别持有合资公司51%和49%的股权。本次交易完成后，公司为合资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。上述事项，已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。（公告编号：2025-048）四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金799,374,868.451,328,549,874.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据30,842,259.46112,450,664.87
应收账款4,015,432,676.374,169,835,652.09
应收款项融资114,034,017.62341,053,616.73
预付款项37,161,196.7348,388,044.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款117,104,144.63121,534,826.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货475,425,055.07376,987,918.72
其中：数据资源　　
合同资产176,235,342.87156,731,393.83
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产52,247,702.7330,111,018.95
其他流动资产271,135,554.48285,309,529.03
流动资产合计6,088,992,818.416,970,952,539.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　50,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产129,311,501.04115,138,698.44
固定资产7,587,639,063.128,006,995,523.64
在建工程322,603,486.49280,449,347.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产164,924,840.81227,575,100.93
无形资产236,900,111.93254,136,489.38
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　154,358,766.52
长期待摊费用28,928,493.2638,685,812.72
递延所得税资产529,485,239.75365,865,050.65
其他非流动资产474,794,912.42515,585,098.09
非流动资产合计9,474,587,648.8210,008,789,888.13
资产总计15,563,580,467.2316,979,742,427.50

流动负债：　　
短期借款1,358,660,717.812,029,421,907.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据41,141,588.67101,270,000.00
应付账款1,250,536,007.531,271,916,395.62
预收款项8,013,497.70372,536.90
合同负债15,792,473.6823,851,526.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬49,833,212.3480,122,000.17
应交税费33,540,431.8134,323,838.78
其他应付款88,326,795.5488,486,142.86
其中：应付利息　　
应付股利6,841,712.3265,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,476,644,343.172,605,952,090.86
其他流动负债18,212,738.9240,445,198.09
流动负债合计4,340,701,807.176,276,161,637.40
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,512,612,153.262,536,426,600.00
应付债券1,012,560,274.081,018,885,952.44
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债119,986,253.67147,388,480.73
长期应付款1,168,426,348.26676,767,464.63
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益18,175,392.9610,859,285.10
递延所得税负债29,746,643.4559,952,719.40
其他非流动负债1,978,778,744.851,976,076,241.11
非流动负债合计6,840,285,810.536,426,356,743.41
负债合计11,180,987,617.7012,702,518,380.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,257,043,925.001,257,043,925.00
其他权益工具1,000,000,000.00　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,624,150,629.943,625,050,629.94
减：库存股　　
其他综合收益-1,822,538.44-2,792,920.24
专项储备30,595,798.0727,457,643.97
盈余公积51,781,961.0651,781,961.06
一般风险准备　　
未分配利润-1,628,157,106.86-681,317,193.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,333,592,668.774,277,224,046.69
少数股东权益49,000,180.76　
所有者权益（或股东权益）合计4,382,592,849.534,277,224,046.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计15,563,580,467.2316,979,742,427.50
公司负责人：车万里 主管会计工作负责人：赵振杰 会计机构负责人：海静
项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,770,980,676.011,982,153,204.65
其中：营业收入1,770,980,676.011,982,153,204.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,531,207,990.222,667,468,387.01
其中：营业成本1,936,934,779.732,013,146,987.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,818,390.9615,414,647.80
销售费用19,309,989.2018,340,368.10
管理费用221,208,985.96242,821,606.91
研发费用55,387,054.3655,107,696.86
财务费用282,548,790.01322,637,080.14
其中：利息费用270,197,411.38324,999,806.55
利息收入3,868,526.203,760,828.71
加：其他收益9,253,909.182,591,804.75
投资收益（损失以“-”号填列）2,930,353.982,273,875.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-58,401,178.57-49,974,967.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）-314,577,022.66-355,625.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,752,809.62903,916.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1,123,774,061.90-729,876,177.76
加：营业外收入4,458,226.399,326,301.95
减：营业外支出12,964,372.0512,062,816.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,132,280,207.56-732,612,691.95
减：所得税费用-192,217,186.82-104,780,934.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-940,063,020.74-627,831,757.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-940,063,020.74-627,831,757.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）-940,063,201.50-627,831,757.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）180.76　
六、其他综合收益的税后净额970,381.80-80,775.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额970,381.80-80,775.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益970,381.80-80,775.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额970,381.80-80,775.87
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-939,092,638.94-627,912,533.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-939,092,819.70-627,912,533.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额180.76　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.7478-0.4995
（二）稀释每股收益(元/股)-0.7478-0.4995
公司负责人：车万里 主管会计工作负责人：赵振杰 会计机构负责人：海静
项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,625,777,233.771,662,516,103.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还169,683.50961,659.87
收到其他与经营活动有关的现金101,152,284.8292,078,298.57
经营活动现金流入小计1,727,099,202.091,755,556,061.66
购买商品、接受劳务支付的现金909,855,469.261,103,459,605.75
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金366,814,183.76409,713,638.89
支付的各项税费50,264,902.7148,512,399.51
支付其他与经营活动有关的现金161,774,062.03173,468,691.34
经营活动现金流出小计1,488,708,617.761,735,154,335.49
经营活动产生的现金流量净额238,390,584.3320,401,726.17
（未完）