中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司关于与北京能建国化商业保理有限公司签署2026年商业保理服务框架协议暨关联交易
H股代码：03996 H股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于与北京能建国化商业保理有限公司签署2026年 商业保理服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示： ?中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）拟同北京能 建国化商业保理有限公司（公司控股股东中国能源建设集团有限 公司的子企业，系公司关联人士，以下简称保理公司）签订《2026 年商业保理服务框架协议》（以下简称关联交易框架协议）。关 联交易框架协议约定2026年度，公司及所属企业（合称本集团） 接受保理公司提供的无追索权保理服务新增不超过20亿元，接 受其有追索权保理服务累计余额最高不超过8亿元，接受其他与 商业保理相关的咨询、服务等新增费用不超过0.2亿元。 ?本关联交易框架协议无需提交公司股东大会审议批准。 ?本关联交易框架协议旨在强化供应链金融管理，拓宽融资 渠道，增加资金来源，提高企业资金整体运作水平及效率。对公 司正常经营活动及财务状况无重大影响，亦不影响公司的独立 性，符合公司和全体股东的利益。 一、关联交易概述 为强化供应链金融管理，拓宽融资渠道，增加资金来源，提 高企业资金整体运作水平及效率，本集团在日常经营中与关联人 保理公司发生相关金融类服务交易，具体为接受保理公司向本集 团提供的无追索权保理服务、有追索权保理服务及与商业保理相 关的金融咨询服务。为规范持续关联交易，经公司董事会批准， 公司与保理公司于2023年8月30日签署了《2023-2025年商业 保理服务框架协议》，该协议将于2025年12月31日到期。 《2023-2025年商业保理服务框架协议》下的历史交易金额情况 如下：
《2026年商业保理服务框架协议》，明确交易类型、交易定价 原则、交易预计年度金额上限等内容。 二、关联人介绍 保理公司为本公司控股股东的附属企业，其主要情况如下：
88,507.12万元，净资产10,428.87万元，实现营业收入2,392.24 万元，净利润236.69万元。保理公司2025年上半年资产总额 50,996.31万元，负债总额40,301.59万元，净资产10,694.72 万元，实现营业收入1,508.18万元，净利润265.85万元。 保理公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情 况。 三、协议主要内容和定价政策 （一）框架协议名称：《2026年商业保理服务框架协议》 （二）签署双方：中国能源建设股份有限公司、北京能建国 化商业保理有限公司 （三）主要内容：2026年度，本集团接受无追索权保理服 务年度新增不超过20亿元，接受有追索权保理服务累计资产余 额不超过8亿元，接受其他与商业保理相关的咨询、服务等新增 费用不超过0.2亿元。 （四）定价原则：1.无追索权保理服务、有追索权保理服 务参考中国境内主要商业银行或依法开展商业保理业务的 机构就同类及同期的相关利率或服务费进行厘定，并应不逊 于独立第三方所提供的相关条件。2.其他咨询、服务等交易 服务费用，结合服务内容，参考可比的第三方相关收费情况 协商确定，并应不逊于独立第三方向公司所提供的相关条 件。 （五）协议有效期：2026年1月1日-2026年12月31日。 四、对公司的影响 本次与保理公司签订关联交易框架协议，可以拓宽公司融资 渠道、增加资金来源，助力公司强化供应链金融管理、提高企业 资金整体运作水平及效率。关联交易框架协议定价公允，不逊于 独立第三方向本公司所提供的相关条件，不存在损害上市公司股 东权益的情况。本次日常关联交易对公司正常经营活动及财务状 况没有不利影响，亦不会影响公司的独立性。 五、审议程序 经公司独立董事专门会议审议，一致通过《关于签订2026 年商业保理服务框架协议的议案》，认为该协议是正常经营所需， 所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合理、公允，不会损害 公司和全体股东尤其是中小股东利益的合法利益，有利于公司的 稳定经营，同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于签订 2026年商业保理服务框架协议的议案》，关联董事回避表决， 有表决权的6名非关联董事均投票赞成。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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