松霖科技(603992):公司使用闲置募集资金进行现金管理
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 。 承担法律责任重要内容提示： ? 投资种类：投资结构性存款、大额存单等安全性高、流 动性好且期限不超过12个月的现金管理产品。 ? 投资金额：使用最高不超过人民币2.20亿元（含）的闲 置募集资金 ? 已履行的审议程序：第三届董事会第二十五次会议审议 通过。 ? 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币2.20亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过投资额度。 （三）资金来源 公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。 1.募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债 券610万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 610,000,000.00元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额7,000,000.00元后实际收到的金额为603,000,000.00元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披 露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,191,981.12元后，实际募集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分 （￥600,808,018.88）。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]384号验证报告。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、 司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2.募集资金投资项目的基本情况 根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》及《关于变更募集资金投资项目的公告》，公司调整后 募集资金投资项目基本情况如下：
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资 项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。在不影响 募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集 资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。 （四）现金管理的品种 公司实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行，且闲 置募集资金拟投资的产品要求符合以下条件： (1) 属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非 保本型； (3) 现金管理产品不得质押。 （五）投资方式 公司及下属子公司购买的现金管理产品交易对方为银行等金融 机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得 存在关联关系。 （六）投资期限 该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用 期限为自前次授权的现金管理业务全部赎回之日与前次授权到期日 （2025年12月15日）孰早起12个月内有效。 二、审议程序 2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资 计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2.20亿元（含）的闲置 募集资金进行现金管理，投资符合：（1）属于结构性存款、大额存 单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限 不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押条件的产品，且授权 管理层进行投资决策并组织实施。 三、投资风险分析及风控措施 公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择投资 非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金 管理产品不得质押条件的产品，风险可控，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相 关风险采取如下内部控制措施： 1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根 据经济形势等外部环境适当调整投资组合。 2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目 进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品 发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。 3、公司现金管理仅通过募集资金专项账户或者公开披露的产品 专用结算账户实施。 4、公司审计部门、独立董事将对资金使用情况进行监督与核查， 必要时将聘请专业机构进行审计。 5、公司严格按照相关法律法规，履行信息披露义务。 四、投资对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安 全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司 业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益，为公司及股东获取更多的投资回报。 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构国泰海通认为：松霖科技本次使用闲置募集 置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。在保证资金安全、 不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，松霖科技使用公开发 行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值， 符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金用途等情形。 保荐机构对松霖科技使用闲置募集资金进行现金管理事项无异 议。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025 10 31 年 月 日 中财网
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