松霖科技(603992):公司使用闲置自有资金进行现金管理
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。 ? 投资金额：使用最高不超过人民币15.00亿元（含）的闲 置自有资金 ? 已履行的审议程序：第三届董事会第二十五次会议审议 通过。 ? 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币15.00亿元（含）的暂时闲置自有资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过投资额度。 （三）资金来源 公司闲置自有资金。 （四）现金管理的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其 他金融机构理财产品或存款类产品。 （五）投资方式 公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金 融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不 得存在关联关系。 （六）投资期限 该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用 期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保资金安全 的前提下，使用不超过人民币15.00亿元（含）的闲置自有资金进行 现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理 层进行投资决策并组织实施。 三、投资风险分析及风控措施 公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资 于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长 不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委 托理财相关风险采取如下内部控制措施： （一）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念， 根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。 （二）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、 项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现 产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因 素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。 （三）公司审计部门、独立董事将对资金使用情况进行监督与 核查，必要时将聘请专业机构进行审计。 （四）公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内 四、投资对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安 全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司 业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益，为公司及股东获取更多的投资回报。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025 10 31 年 月 日 中财网
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