ST思科瑞(688053):成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
成都思科瑞微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 基本情况
成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10 月29日召开了公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），投资期限为自前次募集资金现金管理结束日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 ? 特别风险提示 公司拟选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），但由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除投资收益受到市场波动的影响。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1115号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价格为每股人民币55.53元，募集资金总额为人民币138,825.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,574.34万元后，实际募集资金净额为人民币125,250.66万元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年7月5日出具《验资报告》（中汇会验〔2022〕5892号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年7月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思科瑞首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《招股说明书》以及《成都思科瑞微电子股份有限公司关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的公告》（公告编号：2024-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。 （二）投资额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，投资期限为自前次募集资金现金管理结束日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。 （三）资金来源 募集资金。 （四）实施方式 公司董事会授权公司董事长及公司财务部工作人员在上述额度及期限范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。 （五）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （六）信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。 （七）现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。 四、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），但由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除投资收益受到市场波动的影响。 （二）针对投资风险拟采取的措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露投资产品的购买以及损益情况； 2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；3、独立董事、审计委员会有权对投资资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。 六、相关审议程序 公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），投资期限为自前次募集资金现金管理结束日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 七、专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），有利于提高公司募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 (二)中介机构意见 经核查，保荐机构认为：成都思科瑞微电子股份有限公司本次计划使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 综上，银河证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特此公告。 成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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