[三季报]科伦药业(002422):2025年三季度报告
|
时间：2025年10月31日 01:27:40 中财网 |
|
原标题: 科伦药业:2025年三季度报告
证券代码：002422 证券简称： 科伦药业 公告编号：2025-079 四川 科伦药业股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | | | | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,193,402,143.00 | -15.48% | | | | | | | | -20.92% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 200,040,361.00 | -70.18% | | | | | | | | -51.41% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 161,472,265.00 | -76.71% | | | | | | | | -53.12% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | | | | | | | | -48.57% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.12 | -71.43% | | | | | | | | -52.23% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.12 | -71.43% | | | | | | | | -52.23% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.83% | -2.17% | | | | | | | | -6.14% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | | | | | | | | | 总资产（元） | 40,104,298,428.00 | 37,316,259,482.00 | 7.47% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 23,707,836,195.00 | 22,479,520,446.00 | 5.46% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 8,761.00 | 3,312,208.00 | 主要为处置固定资产净收
益。 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 72,971,383.00 | 165,495,269.00 | 主要包括企业技术创新补
贴、政府奖励及技术改造基
金等。 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 13,385,796.00 | 45,471,536.00 | 主要为持有交易性金融资产
产生的公允价值变动损益及
投资收益。 | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | -241,815.00 | -83,259.00 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -32,253,983.00 | -121,792,885.00 | | | 减：所得税影响额 | 6,673,168.00 | 18,855,109.00 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 8,628,878.00 | 19,831,603.00 | | | 合计 | 38,568,096.00 | 53,716,157.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 科目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 6,326,904,987.00 | 3,973,908,715.00 | 59.21% | 主要为融资借款增加。 | | 预付款项 | 842,440,127.00 | 383,493,024.00 | 119.68% | 主要为季节性物资采购预付款增加。 | | 其他流动资产 | 2,420,655,803.00 | 1,632,516,414.00 | 48.28% | 主要为以摊余成本计量的金融资产增加。 | | 其他权益工具投资 | 134,002,727.00 | 40,737,361.00 | 228.94% | 对外投资增加。 | | 在建工程 | 1,579,764,508.00 | 1,204,383,858.00 | 31.17% | 工程投入增加。 | | 开发支出 | 1,000,000.00 | 6,363,986.00 | -84.29% | 研发项目转无形资产。 | | 一年内到期的非流动负债 | 453,765,562.00 | 870,959,558.00 | -47.90% | 偿还一年内到期的长期借款。 | | 其他流动负债 | 1,519,234,562.00 | 20,635,981.00 | 7262.07% | 本期发行超短期融资券。 | | 长期借款 | 193,550,000.00 | 342,000,000.00 | -43.41% | 偿还银行借款。 | | 库存股 | 131,701,776.00 | 191,834,339.00 | -31.35% | 注销库存股。 | | 其他综合收益 | 74,401,041.00 | 112,993,895.00 | -34.15% | 外币财务报表折算。 |
2、合并利润表科目重大变动的情况及原因
单位：元
| 科目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 投资收益 | 177,596,768.00 | 288,265,130.00 | -38.39% | 联营企业投资收益减少。 | | 公允价值变动收益 | 21,419,033.00 | 13,677,065.00 | 56.61% | 交易性金融资产公允价值变动收益增加。 | | 信用减值损失 | -36,107,467.00 | -76,794,845.00 | -52.98% | 主要为其他应收款信用减值损失减少。 | | 资产减值损失 | -66,882,298.00 | -30,499,004.00 | 119.29% | 主要为存货跌价准备增加。 | | 资产处置收益 | 5,742,400.00 | 879,447.00 | 552.96% | 主要为固定资产处置收益增加。 | | 所得税费用 | 404,159,564.00 | 784,656,386.00 | -48.49% | 利润总额减少。 | | 少数股东损益 | 44,104,798.00 | 450,078,318.00 | -90.20% | 非全资子公司利润减少。 |
3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 科目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,684,442,332.00 | 3,275,424,580.00 | -48.57% | 产品销售收入及授权收入同
比减少。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,076,953,307.00 | -1,368,686,095.00 | 251.75% | 主要为融资净额增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,098 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 刘革新 | 境内自然人 | 23.72% | 379,128,280 | 284,346,210 | 质押 | 94,347,000 | | 雅安市国有资产经营有限
责任公司 | 国有法人 | 6.07% | 96,983,174 | 0 | 质押 | 8,415,000 | | 中国工商银行股份有限公
司－中欧医疗健康混合型
证券投资基金 | 其他 | 2.51% | 40,062,404 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.17% | 34,728,002 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国工商银行股份有限公
司－广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 24,233,512 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国建设银行股份有限公
司－工银瑞信前沿医疗股
票型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 20,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国工商银行股份有限公
司－华泰柏瑞沪深300交
易型开放式指数证券投资
基金 | 其他 | 1.19% | 19,084,138 | 0 | 不适用 | 0 | | #刘亚光 | 境内自然人 | 0.95% | 15,119,962 | 0 | 不适用 | 0 | | 尹凤刚 | 境内自然人 | 0.90% | 14,458,532 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国建设银行股份有限公
司－易方达沪深300医药
卫生交易型开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.88% | 14,038,321 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 雅安市国有资产经营有限责任公司 | 96,983,174 | 人民币普通股 | 96,983,174 | | | | | 刘革新 | 94,782,070 | 人民币普通股 | 94,782,070 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健
康混合型证券投资基金 | 40,062,404 | 人民币普通股 | 40,062,404 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 34,728,002 | 人民币普通股 | 34,728,002 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－广发多因子
灵活配置混合型证券投资基金 | 24,233,512 | 人民币普通股 | 24,233,512 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前
沿医疗股票型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
深300交易型开放式指数证券投资基金 | 19,084,138 | 人民币普通股 | 19,084,138 | | #刘亚光 | 15,119,962 | 人民币普通股 | 15,119,962 | | 尹凤刚 | 14,458,532 | 人民币普通股 | 14,458,532 | | 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深
300医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金 | 14,038,321 | 人民币普通股 | 14,038,321 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，不存在一致行
动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有10,999,062股外，还通
过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,120,900股，实际
合计持有15,119,962股。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发
生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财已计提减
值金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 374,000 | 239,500 | 0 | 0 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 22,003 | 20,000 | 0 | 0 | | 合计 | 396,003 | 259,500 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（二）其他重要事项说明
| 序号 | 公告名称 | 披露媒体 | 公告时间 | | 1 | 关于子公司抗 PD-L1 塔戈利单抗获国家药品监督管
理局批准上市的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-1-2 | | 2 | 关于公司氯维地平乳状注射液获得药品注册批准的
公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-1-3 | | 3 | 关于子公司核心产品博度曲妥珠单抗的新药申请获
国家药品监督管理局受理的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-1-8 | | 4 | 关于公司芦曲泊帕片获得药品注册批准的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-1-9 | | 5 | 关于子公司就 SKB378/HBM9378 订立独占性许可协
议的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-1-13 | | 6 | 关于子公司抗 PD-L1 塔戈利单抗获国家药品监督管
理局批准上市的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-1-21 | | 7 | 关于子公司 SKB445新药临床试验申请获国家药品监
督管理局批准的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-1-21 | | 8 | 关于公司注射用亚胺培南西司他丁钠/氯化钠注射液
获得药品注册批准的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-2-8 | | 9 | 关于子公司西妥昔单抗 N01 注射液获国家药品监督
管理局批准上市的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-2-8 | | 10 | 关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗（SAC-TMT）
在 2025 年美国临床肿瘤学会泌尿生殖系统癌症研讨
会上公布的研究成果的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-2-11 | | 11 | 关于持股 5%以上股东以金融机构专项增持贷款和自
有资金增持公司股份计划的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-3-1 | | 12 | 关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)获国
家药品监督管理局批准第二个适应症（用于 EGFR
突变非小细胞肺癌治疗）上市的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-3-11 | | 13 | 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-3-18 | | 14 | 关于子公司放射性核素偶联药物(RDC)SKB107 新药
临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-3-26 | | 15 | 关于持股 5%以上股东以金融机构专项增持贷款和自
有资金增持公司股份实施结果的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-3-28 | | 16 | 关于子公司创新 ADC药物 SKB518新药临床试验申
请获美国食品药品监督管理局批准的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-4-22 | | 17 | 关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)的新
增适应症上市申请(sNDA)获国家药品监督管理局受
理的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-5-22 | | 18 | 关于公司注射用比阿培南/氯化钠注射液获得药品注
册批准的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-5-22 | | 19 | 关于子公司在 2025 年美国临床肿瘤学会年会上公布
的六项创新药物研究成果的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-5-23 | | 20 | 关于子公司根据 SKB378/HBM9378/WIN378 的独占
性许可协议收到现金及股权支付的首付款的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-5-24 | | 21 | 关于控股子公司科伦博泰根据一般性授权配售股份
的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-6-5 | | 22 | 关于子公司核心产品 TROP2ADC 芦康沙妥珠单抗
(sac-TMT)联合 PD-L1 单抗塔戈利单抗一线治疗无驱
动基因突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺
癌获国家药品监督管理局突破性疗法认定的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-6-11 | | 23 | 关于注射用头孢唑林钠/氯化钠注射液获得药品注册
批准的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-6-13 | | 24 | 关于控股子公司科伦博泰完成根据一般性授权配售
股份的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-6-13 | | 25 | 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-08-29 | | 26 | 2025年度第二期科技创新债券发行结果的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-09-16 | | 27 | 关于公司全体监事离任暨选举职工代表董事的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-09-17 | | 28 | 关于中期票据获准注册的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-09-19 | | 29 | 关于子公司 A400(EP0031)新药上市申请获国家药品
监督管理局受理的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-09-23 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川 科伦药业股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 6,326,904,987.00 | 3,973,908,715.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,508,578,182.00 | 1,921,163,411.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 4,841,289,709.00 | 4,795,035,595.00 | | 应收款项融资 | 992,867,147.00 | 1,303,076,443.00 | | 预付款项 | 842,440,127.00 | 383,493,024.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 109,378,742.00 | 126,170,377.00 | | 其中：应收利息 | 4,676,209.00 | 4,759,468.00 | | 应收股利 | 8,523,036.00 | 10,362,560.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 3,463,037,720.00 | 3,800,617,271.00 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,420,655,803.00 | 1,632,516,414.00 | | 流动资产合计 | 20,505,152,417.00 | 17,935,981,250.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 4,418,640,327.00 | 4,209,814,370.00 | | 其他权益工具投资 | 134,002,727.00 | 40,737,361.00 | | 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 10,768,840,291.00 | 11,175,832,247.00 | | 在建工程 | 1,579,764,508.00 | 1,204,383,858.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 598,374,198.00 | 631,602,929.00 | | 无形资产 | 1,207,170,094.00 | 1,223,049,288.00 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 1,000,000.00 | 6,363,986.00 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 98,659,994.00 | 98,659,994.00 | | 长期待摊费用 | 62,931,571.00 | 76,695,960.00 | | 递延所得税资产 | 419,491,013.00 | 423,026,811.00 | | 其他非流动资产 | 280,271,288.00 | 260,111,428.00 | | 非流动资产合计 | 19,599,146,011.00 | 19,380,278,232.00 | | 资产总计 | 40,104,298,428.00 | 37,316,259,482.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,939,519,330.00 | 2,457,026,511.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 226,400.00 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 191,964,685.00 | 205,632,679.00 | | 应付账款 | 2,089,846,825.00 | 2,368,718,787.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 392,416,825.00 | 539,513,536.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 479,196,711.00 | 621,206,452.00 | | 应交税费 | 259,754,707.00 | 238,590,447.00 | | 其他应付款 | 1,831,837,137.00 | 1,815,593,817.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 200,438,432.00 | 41,900.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 453,765,562.00 | 870,959,558.00 | | 其他流动负债 | 1,519,234,562.00 | 20,635,981.00 | | 流动负债合计 | 10,157,762,744.00 | 9,137,877,768.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 193,550,000.00 | 342,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 534,121,311.00 | 537,460,558.00 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,824,430.00 | | | 递延收益 | 318,784,455.00 | 294,649,250.00 | | 递延所得税负债 | 274,387,463.00 | 266,089,833.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,323,667,659.00 | 1,440,199,641.00 | | 负债合计 | 11,481,430,403.00 | 10,578,077,409.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,598,053,372.00 | 1,601,497,373.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 8,741,790,896.00 | 7,731,605,139.00 | | 减：库存股 | 131,701,776.00 | 191,834,339.00 | | 其他综合收益 | 74,401,041.00 | 112,993,895.00 | | 专项储备 | 2,815,402.00 | 2,845,465.00 | | 盈余公积 | 1,620,121,258.00 | 1,620,121,258.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 11,802,356,002.00 | 11,602,291,655.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 23,707,836,195.00 | 22,479,520,446.00 | | 少数股东权益 | 4,915,031,830.00 | 4,258,661,627.00 | | 所有者权益合计 | 28,622,868,025.00 | 26,738,182,073.00 | | 负债和所有者权益总计 | 40,104,298,428.00 | 37,316,259,482.00 |
法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 13,276,729,763.00 | 16,788,775,173.00 | | 其中：营业收入 | 13,276,729,763.00 | 16,788,775,173.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 11,864,487,373.00 | 13,414,966,751.00 | | 其中：营业成本 | 6,918,962,787.00 | 7,973,339,959.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 187,048,638.00 | 208,890,927.00 | | 销售费用 | 2,149,031,228.00 | 2,614,400,264.00 | | 管理费用 | 930,472,675.00 | 979,692,555.00 | | 研发费用 | 1,632,571,034.00 | 1,584,138,271.00 | | 财务费用 | 46,401,011.00 | 54,504,775.00 | | 其中：利息费用 | 83,743,427.00 | 123,591,837.00 | | 利息收入 | 50,582,017.00 | 55,953,080.00 | | 加：其他收益 | 265,898,241.00 | 240,643,276.00 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 177,596,768.00 | 288,265,130.00 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 158,954,965.00 | 273,159,119.00 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 4,985,079.00 | 2,533,958.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 21,419,033.00 | 13,677,065.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -36,107,467.00 | -76,794,845.00 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -66,882,298.00 | -30,499,004.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 5,742,400.00 | 879,447.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 1,779,909,067.00 | 3,809,979,491.00 | | 加：营业外收入 | 4,640,487.00 | 6,162,674.00 | | 减：营业外支出 | 135,619,472.00 | 110,480,202.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 1,648,930,082.00 | 3,705,661,963.00 | | 减：所得税费用 | 404,159,564.00 | 784,656,386.00 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 1,244,770,518.00 | 2,921,005,577.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 1,244,770,518.00 | 2,921,005,577.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 1,200,665,720.00 | 2,470,927,259.00 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 44,104,798.00 | 450,078,318.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -43,268,342.00 | -17,620,214.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -38,592,854.00 | -13,921,396.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -431,510.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -431,510.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -38,161,344.00 | -13,921,396.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -38,161,344.00 | -13,921,396.00 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -4,675,488.00 | -3,698,818.00 | | 七、综合收益总额 | 1,201,502,176.00 | 2,903,385,363.00 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 1,162,072,866.00 | 2,457,005,863.00 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 39,429,310.00 | 446,379,500.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.75 | 1.57 | | （二）稀释每股收益 | 0.75 | 1.57 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完） ![]()
|
|
