|
[三季报]晶澳科技(002459):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月31日 01:27:40 中财网 |
原标题:晶澳科技:2025年三季度报告
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 12,904,469,233.41 | -24.05% | 36,809,016,971.89 | -32.27% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -972,948,042.70 | -349.58% | -3,552,984,945.47 | -633.54% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -1,165,969,971.33 | -619.16% | -3,452,563,207.78 | -480.95% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 4,694,998,701.86 | 1,916.16% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.30 | -350.00% | -1.08 | -620.00% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.30 | -350.00% | -1.08 | -620.00% |
| 加权平均净资产收益 率 | -4.06% | 减少5.28PP | -13.78% | 减少12.34PP |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 105,379,777,943.78 | 112,958,012,308.73 | -6.71% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 23,173,614,096.83 | 27,896,247,512.33 | -16.93% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 25,597,139.24 | 466,710,998.56 | 主要系境外子公司股权处置 收益 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 46,663,062.27 | 147,834,113.39 | 主要系本期收到政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 73,337,977.09 | -748,178,229.94 | 主要系锁汇业务损失 |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 222,606.65 | 4,843,238.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 64,158,717.23 | 74,115,129.09 | |
| 减：所得税影响额 | 15,967,558.34 | 43,932,372.08 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 990,015.51 | 1,814,614.86 | |
| 合计 | 193,021,928.63 | -100,421,737.69 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2025年9月30日 | 2025年1月1日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 衍生金融资产 | 2,105,562.45 | 1,296,536.44 | 62.40% | 主要系衍生金融工具浮盈增加 |
| 应收款项融资 | 1,434,179,728.93 | 646,188,784.95 | 121.94% | 主要系本期收到票据增加 |
| 预付款项 | 1,457,407,738.84 | 878,423,256.15 | 65.91% | 主要系预付采购款增加 |
| 合同资产 | 0.00 | 131,644.87 | -100.00% | 主要系本期无未列入补贴名录的电站发 电补贴款 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 735,928,793.77 | -100.00% | 主要系期初持有待售的资产已完成转让 |
| 长期应收款 | 134,023,091.68 | 191,668,144.34 | -30.08% | 主要系本期发生分期收款销售商品业务 及重分类至一年内到期的其他非流动资 产增加综合所致 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 41,323,547.79 | -90.32% | 主要系本期处置股权投资 |
| 其他非流动金融资产 | 850,512,635.60 | 109,366,352.60 | 677.67% | 主要系处置境外子公司确认或有对价 |
| 其他非流动资产 | 3,491,738,841.76 | 6,366,036,604.61 | -45.15% | 主要系一年以上的定期存款减少 |
| 衍生金融负债 | 37,132,413.26 | 240,166,648.02 | -84.54% | 主要系衍生金融工具浮亏减少 |
| 应付票据 | 10,021,843,140.62 | 14,345,592,887.14 | -30.14% | 主要系本期票据到期 |
| 预收款项 | 0.00 | 27,272,624.49 | -100.00% | 主要系股权转让已完成 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 263,682,436.29 | -100.00% | 主要系期初持有待售的负债已完成转让 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,706,730,998.04 | 1,765,458,153.16 | 166.60% | 主要系一年内到期的银行借款增加 |
| 长期借款 | 18,828,779,190.36 | 14,241,991,898.84 | 32.21% | 主要系本期新增借款 |
| 递延所得税负债 | 53,265,399.74 | 206,453,594.02 | -74.20% | 主要系应纳税暂时性差异减少 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 56,640,000.00 | -100.00% | 主要系本期重分类至一年内到期的非流 动负债 |
| 利润表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 36,809,016,971.89 | 54,347,855,023.67 | -32.27% | 主要系本期受市场竞争环境影响，单瓦 价格与出货量较上年同期下降 |
| 财务费用 | 39,230,636.27 | 280,420,870.28 | -86.01% | 主要系本期利息支出增加及汇兑收益增 加综合所致 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） | -199,775,988.86 | 264,100,728.69 | -175.64% | 主要系锁汇业务实际交割损失增加及股 权处置收益增加综合所致 |
| 公允价值变动收益（损失 | 214,503,873.79 | 51,428,999.56 | 317.09% | 主要系衍生金融工具浮盈增加 |
| 资产减值损失（损失以“- ”号填列） | -323,731,672.90 | -546,981,086.33 | 40.81% | 主要系计提存货减值损失增加及固定资 产损失减少综合所致 |
| 资产处置收益（损失以“- ”号填列） | 57,754,883.24 | -16,298,580.47 | 454.36% | 主要系处置固定资产收益增加 |
| 营业外收入 | 94,288,758.09 | 21,770,479.28 | 333.10% | 主要系非流动资产报废利得及保险赔偿 增加 |
| 营业外支出 | 20,125,557.17 | 178,883,969.56 | -88.75% | 主要系本期固定资产损毁报废损失、未 决诉讼损失及合同和解金支出减少 |
| 所得税费用 | -145,512,660.61 | -103,566,271.17 | -40.50% | 主要系本期利润减少导致当期所得税减 少及可抵扣亏损增加导致递延所得税收 益增加综合所致 |
| 现金流量项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 4,694,998,701.86 | 232,868,803.21 | 1916.16% | 主要系光伏竞争加剧，组件价格及出货 量下降导致销售收款减少、采购材料相 关支出减少、支付职工的现金支出减少 及保证金支出减少综合所致 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -1,136,613,626.59 | -16,012,467,836.21 | 92.90% | 主要系购建长期资产的现金支出减少及 收回已处置子公司往来款综合所致 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 1,095,696,857.01 | 17,837,206,278.60 | -93.86% | 主要系本期取得借款减少及偿还借款支 出增加综合所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 147,773 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东台市晶泰福 科技有限公司 | 境内非国有法 人 | 47.45% | 1,570,307,57 2 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 6.47% | 213,985,418 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金 一一八组合 | 其他 | 1.79% | 59,156,812 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳州博方维 企业管理中心 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 1.25% | 41,333,726 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海浦东发展 银行股份有限 公司－广发高 端制造股票型 发起式证券投 资基金 | 其他 | 1.11% | 36,681,142 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －华泰柏瑞沪 深300交易型 开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 1.03% | 33,966,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份 有限公司－汇 | 其他 | 0.96% | 31,821,756 | 0 | 不适用 | 0 |
| 丰晋信低碳先 锋股票型证券 投资基金 | ||||||
| 中国建设银行 股份有限公司 －易方达沪深 300交易型开 放式指数发起 式证券投资基 金 | 其他 | 0.74% | 24,438,349 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份 有限公司－华 泰柏瑞中证光 伏产业交易型 开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 0.68% | 22,596,850 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金 一一二组合 | 其他 | 0.66% | 21,772,220 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 东台市晶泰福科技有限公司 | 1,570,307,572 | 人民币普通股 | 1,570,307,57 2 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 213,985,418 | 人民币普通股 | 213,985,418 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 59,156,812 | 人民币普通股 | 59,156,812 | |||
| 深圳州博方维企业管理中心（有 限合伙） | 41,333,726 | 人民币普通股 | 41,333,726 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 －广发高端制造股票型发起式证 券投资基金 | 36,681,142 | 人民币普通股 | 36,681,142 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金 | 33,966,400 | 人民币普通股 | 33,966,400 | |||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋 信低碳先锋股票型证券投资基金 | 31,821,756 | 人民币普通股 | 31,821,756 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易 方达沪深300交易型开放式指数 发起式证券投资基金 | 24,438,349 | 人民币普通股 | 24,438,349 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金 | 22,596,850 | 人民币普通股 | 22,596,850 | |||
| 全国社保基金一一二组合 | 21,772,220 | 人民币普通股 | 21,772,220 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
占报告期末公司总股本的1.28%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2025年前三季度，公司电池组件出货量51.96GW（含自用139MW），其中组件海外出货量占比49.78%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,241,551,615.63 | 25,088,742,298.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 2,105,562.45 | 1,296,536.44 |
| 应收票据 | 209,828,092.52 | 208,992,842.89 |
| 应收账款 | 9,302,469,263.23 | 8,970,826,928.73 |
| 应收款项融资 | 1,434,179,728.93 | 646,188,784.95 |
| 预付款项 | 1,457,407,738.84 | 878,423,256.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,390,678,372.81 | 1,207,797,619.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,144,203.79 | 3,042,037.80 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,037,920,374.20 | 10,570,741,220.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 131,644.87 | |
| 持有待售资产 | 735,928,793.77 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,489,453,431.79 | 2,871,642,531.35 |
| 其他流动资产 | 3,081,799,126.20 | 3,757,903,513.93 |
| 流动资产合计 | 54,647,393,306.60 | 54,938,615,970.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 134,023,091.68 | 191,668,144.34 |
| 长期股权投资 | 647,127,909.10 | 638,728,175.38 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 41,323,547.79 |
| 其他非流动金融资产 | 850,512,635.60 | 109,366,352.60 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,913,668,760.30 | 41,584,089,103.99 |
| 在建工程 | 2,824,246,358.06 | 3,244,291,543.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,154,848,519.28 | 2,258,092,914.01 |
| 无形资产 | 2,100,883,118.83 | 2,162,945,535.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 125,587,178.11 | 165,199,483.93 |
| 递延所得税资产 | 1,485,748,224.46 | 1,257,654,931.56 |
| 其他非流动资产 | 3,491,738,841.76 | 6,366,036,604.61 |
| 非流动资产合计 | 50,732,384,637.18 | 58,019,396,337.75 |
| 资产总计 | 105,379,777,943.78 | 112,958,012,308.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,456,205,772.75 | 8,497,626,915.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 37,132,413.26 | 240,166,648.02 |
| 应付票据 | 10,021,843,140.62 | 14,345,592,887.14 |
| 应付账款 | 9,293,986,533.13 | 9,814,115,775.05 |
| 预收款项 | 27,272,624.49 | |
| 合同负债 | 3,656,475,839.89 | 3,406,761,047.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 412,209,083.27 | 472,803,989.34 |
| 应交税费 | 573,660,400.71 | 643,967,165.46 |
| 其他应付款 | 8,146,236,257.53 | 10,232,056,708.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 263,682,436.29 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,706,730,998.04 | 1,765,458,153.16 |
| 其他流动负债 | 199,622,121.66 | 266,148,100.74 |
| 流动负债合计 | 44,504,102,560.86 | 49,975,652,450.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,828,779,190.36 | 14,241,991,898.84 |
| 应付债券 | 8,819,550,013.33 | 8,623,651,496.24 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,834,735,240.69 | 1,827,807,017.16 |
| 长期应付款 | 4,898,647,662.87 | 6,404,265,944.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,975,913,453.52 | 1,837,744,006.11 |
| 递延收益 | 1,179,158,084.33 | 1,254,670,681.65 |
| 递延所得税负债 | 53,265,399.74 | 206,453,594.02 |
| 其他非流动负债 | 56,640,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 37,590,049,044.84 | 34,453,224,638.87 |
| 负债合计 | 82,094,151,605.70 | 84,428,877,089.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,309,682,191.00 | 3,309,678,734.00 |
| 其他权益工具 | 515,345,294.27 | 515,349,487.57 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,419,067,443.63 | 12,956,041,031.17 |
| 减：库存股 | 707,189,552.26 | 489,990,021.55 |
| 其他综合收益 | -225,014,353.94 | 210,226,250.04 |
| 专项储备 | 45,278,658.35 | 39,448,107.49 |
| 盈余公积 | 783,484,265.87 | 783,484,265.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,032,960,149.91 | 10,572,009,657.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,173,614,096.83 | 27,896,247,512.33 |
| 少数股东权益 | 112,012,241.25 | 632,887,706.61 |
| 所有者权益合计 | 23,285,626,338.08 | 28,529,135,218.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 105,379,777,943.78 | 112,958,012,308.73 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 36,809,016,971.89 | 54,347,855,023.67 |
| 其中：营业收入 | 36,809,016,971.89 | 54,347,855,023.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 40,591,853,618.54 | 55,112,781,802.19 |
| 其中：营业成本 | 37,765,765,187.36 | 51,414,189,308.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 232,682,065.61 | 253,387,489.64 |
| 销售费用 | 728,034,761.01 | 859,118,502.73 |
| 管理费用 | 1,303,724,811.49 | 1,562,101,262.61 |
| 研发费用 | 522,416,156.80 | 743,564,368.56 |
| 财务费用 | 39,230,636.27 | 280,420,870.28 |
| 其中：利息费用 | 973,653,756.80 | 727,277,203.45 |
| 利息收入 | 410,086,364.49 | 408,488,922.11 |
| 加：其他收益 | 324,009,518.64 | 323,560,332.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -199,775,988.86 | 264,100,728.69 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -65,204,503.33 | -17,463,073.09 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 214,503,873.79 | 51,428,999.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -125,825,797.84 | -114,463,676.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -323,731,672.90 | -546,981,086.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 57,754,883.24 | -16,298,580.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -3,835,901,830.58 | -803,580,061.37 |
| 加：营业外收入 | 94,288,758.09 | 21,770,479.28 |
| 减：营业外支出 | 20,125,557.17 | 178,883,969.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -3,761,738,629.66 | -960,693,551.65 |
| 减：所得税费用 | -145,512,660.61 | -103,566,271.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -3,616,225,969.05 | -857,127,280.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -3,616,225,969.05 | -857,127,280.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -3,552,984,945.47 | -484,363,610.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -63,241,023.58 | -372,763,669.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -421,305,166.34 | -163,501,302.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -421,305,166.34 | -163,501,302.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 70,277.05 | -14,072,119.76 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 70,277.05 | -14,072,119.76 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -421,375,443.39 | -149,429,182.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -188,848,908.93 | 12,614,735.78 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -232,526,534.46 | -162,043,918.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,037,531,135.39 | -1,020,628,582.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -3,974,290,111.81 | -647,864,913.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -63,241,023.58 | -372,763,669.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.08 | -0.15 |
| （二）稀释每股收益 | -1.08 | -0.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,631,963,021.66 | 45,685,762,602.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,009,933,693.72 | 2,560,916,370.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,077,749,434.37 | 7,938,114,071.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,719,646,149.75 | 56,184,793,045.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,477,638,254.80 | 40,856,524,931.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,435,503,707.59 | 4,905,665,930.15 |
| 支付的各项税费 | 941,434,934.86 | 1,284,430,862.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,170,070,550.64 | 8,905,302,517.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,024,647,447.89 | 55,951,924,241.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,694,998,701.86 | 232,868,803.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,147,034.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,005,450.96 | 8,853,470.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 90,015,459.92 | 59,226,786.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 511,797,652.48 | 178,488,112.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,546,815,587.80 | 319,441,922.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,205,781,185.16 | 586,010,290.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 3,806,405,669.12 | 11,399,162,279.16 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,455,989,141.63 | 5,190,315,847.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,342,394,811.75 | 16,598,478,126.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,136,613,626.59 | -16,012,467,836.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 40,780,000.00 | 100,474,174.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 40,780,000.00 | 90,563,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,068,299,781.06 | 24,710,547,046.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,157,869,207.44 | 2,456,313,689.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,266,948,988.50 | 27,267,334,910.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,939,387,511.04 | 3,563,678,908.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 519,122,965.98 | 2,576,186,237.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 304,834,369.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,712,741,654.47 | 3,290,263,485.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,171,252,131.49 | 9,430,128,631.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,095,696,857.01 | 17,837,206,278.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 73,231,111.61 | 115,638,799.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,727,313,043.89 | 2,173,246,045.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,571,615,081.88 | 6,763,088,775.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,298,928,125.77 | 8,936,334,820.72 |