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[三季报]光洋股份(002708):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月31日 01:38:50 中财网 |
原标题:光洋股份:2025年三季度报告
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 629,647,265.89 | 8.09% | 1,889,953,475.01 | 10.76% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 10,644,352.06 | 425.80% | 63,591,694.48 | 58.26% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 8,489,407.14 | 266.35% | 56,893,069.06 | 58.93% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 56,076,887.51 | 140.25% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0192 | 431.03% | 0.1143 | 59.86% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0192 | 431.03% | 0.1143 | 59.86% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.63% | 0.82% | 3.81% | 1.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,735,505,960.04 | 3,529,517,423.55 | 5.84% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,693,203,886.78 | 1,692,266,650.97 | 0.06% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -58,300.14 | -102,412.55 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 2,006,882.39 | 5,342,120.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 665,143.35 | 2,903,981.14 | |
| 债务重组损益 | -67,152.69 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -393,128.38 | -475,441.17 | |
| 减：所得税影响额 | 193,739.62 | 835,711.22 | |
| 少数股东权益影响额 | -128,087.32 | 66,758.12 | |
| （税后） | |||
| 合计 | 2,154,944.92 | 6,698,625.42 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 期末金额（元） | 期初金额（元） | 变动幅度 | 情况说明 |
| 货币资金 | 649,317,216.73 | 387,644,228.07 | 67.50% | 主要是理财到期收回所致 |
| 交易性金融资产 | 50,295,000.00 | 200,657,290.96 | -74.93% | 主要是募集资金购买理财减少所致 |
| 预付款项 | 21,498,024.64 | 16,328,884.12 | 31.66% | 主要是材料预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 7,405,497.35 | 4,727,286.03 | 56.65% | 主要是垫付客户出口税金和新增客户 保证金增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 11,311,643.07 | 6,311,643.07 | 79.22% | 主要是项目投资增加所致 |
| 在建工程 | 70,970,668.28 | 110,731,620.86 | -35.91% | 主要是设备转固金额较高所致 |
| 长期待摊费用 | 21,361,060.56 | 15,507,576.29 | 37.75% | 主要是工装和模具增加所致 |
| 其他非流动资产 | 60,388,714.15 | 33,769,337.11 | 78.83% | 主要是预付设备款增加所致 |
| 合同负债 | 4,885,934.35 | 2,555,439.82 | 91.20% | 主要是预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 7,854,856.89 | 4,087,421.39 | 92.17% | 主要是增值税和增值税附加税增加所 致 |
| 其他应付款 | 48,646,112.96 | 15,407,600.48 | 215.73% | 主要是股份回购义务增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,192,402.81 | 28,010,290.43 | 54.20% | 主要是一年内到期的长期借款增加所 致 |
| 其他流动负债 | 633,048.07 | 140,136.86 | 351.74% | 主要是合同负债税金增加所致 |
| 长期借款 | 61,384,385.00 | 30,500,000.00 | 101.26% | 主要是长期项目借款增加所致 |
| 租赁负债 | 9,047,603.36 | 5,537,252.67 | 63.40% | 主要是全资子公司常州天宏机械制造 有限公司增加租赁厂房所致 |
| 长期应付款 | 5,648,109.35 | 14,750,782.95 | -61.71% | 主要是融资租赁减少所致 |
| 减：库存股 | 41,322,582.00 | 3,002,900.00 | 1276.09% | 主要是股份回购增加所致 |
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度 | 情况说明 |
| 销售费用 | 53,214,298.81 | 39,654,403.80 | 34.20% | 主要是国外客户仓储费增加所致 |
| 投资收益 （损失以“－”号填列） | 2,144,466.36 | 3,094,817.02 | -30.71% | 主要是其他权益工具投资分红减少所 致 |
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） | 295,000.00 | 1,958,177.51 | -84.93% | 主要是未到期募集资金理财利息收入 减少所致 |
| 信用减值损失 （损失以“-”号填列） | 4,177,482.92 | -7,647,370.22 | 154.63% | 主要是应收账款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 （损失以“-”号填列） | -9,520,969.07 | -3,290,118.06 | -189.38% | 主要是存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 （损失以“-”号填列） | -97,053.61 | -674,133.56 | 85.60% | 主要是固定资产处置损失减少所致 |
| 营业外收入 | 777,975.88 | 1,848,844.96 | -57.92% | 主要是无法支付款项减少所致 |
| 营业外支出 | 552,160.43 | 310,746.81 | 77.69% | 主要是离职员工补缴社保滞纳金增加 所致 |
| 所得税费用 | 2,935,110.89 | 5,521,798.19 | -46.85% | 主要是递延所得税费用减少所致 |
| 净利润 （净亏损以“－”号填列） | 53,944,583.55 | 23,332,305.60 | 131.20% | 主要是营业收入以及毛利率增加所致 |
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度 | 情况说明 |
| 收到的税费返还 | 17,447,193.42 | 8,568,751.46 | 103.61% | 主要是企业所得税退税、出口退税增 加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,117,234.22 | 5,408,286.78 | 68.58% | 主要是利息收入和政府补助增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,693,101.75 | 58,735,042.78 | 30.57% | 主要是支付仓储费增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,050,775.43 | 1,732,266.11 | 133.84% | 主要是募集资金购买理财收益增加所 致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 825,443.56 | 542,584.92 | 52.13% | 主要是固定资产处置减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 71,568,756.74 | 47,345,755.70 | 51.16% | 主要是购买固定资产及无形资产增加 所致 |
| 取得借款收到的现金 | 1,070,316,664.07 | 621,386,518.57 | 72.25% | 主要是银行借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,510,622.11 | 21,038,042.11 | -92.82% | 主要是售后回租减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 894,679,185.12 | 624,081,003.38 | 43.36% | 主要是银行借款到期增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,867,245.08 | 30,632,717.25 | 163.99% | 主要是回购股票所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 241,010,733.03 | -284,600,694.57 | 184.68% | 主要是银行借款增加和购买商品、接 受劳务支付的现金减少所致 |
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,681 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 常州光洋控股 有限公司 | 境内非国有法 人 | 24.70% | 138,833,877 | 0 | 不适用 | 0 |
| 程上楠 | 境内自然人 | 5.00% | 28,104,798 | 23,395,027 | 不适用 | 0 |
| 天津天海同步 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 3.13% | 17,579,680 | 16,581,072 | 质押 | 17,570,000 |
| 冻结 | 17,579,680 | |||||
| 武汉当代科技 产业集团股份 有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.61% | 9,065,441 | 0 | 质押 | 8,653,749 |
| 冻结 | 9,065,441 | |||||
| CHENG JOAY | 境外自然人 | 1.52% | 8,566,780 | 0 | 不适用 | 0 |
| 常州光洋轴承 股份有限公司- 2025年员工持 股计划 | 其他 | 1.04% | 5,833,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 常州信德投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.02% | 5,716,838 | 4,287,629 | 不适用 | 0 |
| 朱雪英 | 境内自然人 | 0.53% | 3,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周跃光 | 境内自然人 | 0.44% | 2,490,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 计华投资管理 有限公司 | 国有法人 | 0.41% | 2,290,553 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 常州光洋控股有限公司 | 138,833,877 | 人民币普通股 | 138,833,877 |
| 武汉当代科技产业集团股份有限 公司 | 9,065,441 | 人民币普通股 | 9,065,441 |
| CHENG JOAY | 8,566,780 | 人民币普通股 | 8,566,780 |
| 常州光洋轴承股份有限公司- 2025年员工持股计划 | 5,833,400 | 人民币普通股 | 5,833,400 |
| 程上楠 | 4,709,771 | 人民币普通股 | 4,709,771 |
| 朱雪英 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 周跃光 | 2,490,000 | 人民币普通股 | 2,490,000 |
| 计华投资管理有限公司 | 2,290,553 | 人民币普通股 | 2,290,553 |
| 伍立锋 | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞 银景气驱动混合型证券投资基金 | 1,827,700 | 人民币普通股 | 1,827,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 就公司所知晓的范围内，公司董事程上楠先生为信德投资的实际控 制人、与 CHENG JOAY女士为叔侄关系。除此之外公司未知前 10 名股东和前 10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行 动的关系。 | ||
| 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
相关规定，回购专户持股情况不纳入公司前十名股东列示。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2024年 10月 29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为满足
子公司日常经营需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对全资
子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）增加注册资本 19,000万元。本次增资完成后，天海同步的
注册资本由 10,845.9227万元增加至 29,845.9227万元，公司仍持有天海同步 100%股权。具体内容详见公司于 2024年 11
月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：（2024）082号。截
至目前，公司已完成对天海同步增资，天海同步已完成工商变更登记手续，取得了天津市静海区市场监督管理局颁发的
《营业执照》。
2、公司分别于 2024年 12月 2日、2024年 12月 23日召开第五届董事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于对外投资进行项目建设的议案》，公司与安徽黄山高新技术开发区管理委员会签订了《项目投资协议
书》，在安徽省黄山高新区内拍取面积 100亩土地使用权用于建设年产 6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件
项目，以公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司为投资建设主体。具体内容详见公司于 2024年 12月 3日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设项目的公告》，公告编号：（2024）098号。该项目（一期）已
完成项目备案、征地、安评及环评批复，并已取得工程规划许可，目前正在开展厂房地基施工建设等相关工作，厂房钢
结构搭建完毕，办公研发楼已完成封顶。
3、公司于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为支持子
公司发展，满足其项目建设资金需求，提升整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对全资子公司黄
山光洋传动科技有限公司（以下简称“黄山光洋传动”）增加注册资本 20,000万元。本次增资完成后，黄山光洋传动的
注册资本由 1,000万元增加至 21,000万元，公司仍持有黄山光洋传动 100%股权。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：（2025）035号。截至目前，
黄山光洋传动已完成工商变更登记手续，取得了黄山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司已向黄山光洋传动增
资 5,550万元。
4、公司于 2025年 8月 21日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司使用不
超过人民币 2,500万元的自有资金或自筹资金以现金方式认购深圳逐际动力科技有限公司（以下简称“逐际动力”）部
分新增注册资本，并授权管理层在董事会审批权限范围内代表公司具体办理本次对外投资事宜并签署相关投资协议及文
件规定的所有付款、登记备案等事项。截至目前，公司已向逐际动力支付 2,000万元认购款。
5、为长远战略发展规划，优化产业布局，持续加大公司在机器人业务领域的研发投入，公司于 2025年 9月 28日召开第
五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立机器人业务公司的议案》，公司全资子公司黄山光洋传动科技有限
公司，拟以货币资金及非货币资产出资设立其全资子公司黄山光洋机器人有限公司，截至目前，公司已完成该公司的注
册登记手续。公司于 2025年 10月 20日召开第二十七次执行委员会，审议通过向苏州卓誉电气技术有限公司（以下简称
“卓誉科技”）进行股权投资并达成战略合作事项，同意公司向卓誉科技增资 3,000万元，认购其 6.5217%股权，同时
在具身智能关节模组产品领域开展深度合作。卓誉科技专注具身智能核心零部件的研发及制造，已研制出机器人用全系
列无框力矩电机、直流伺服驱动器、高紧凑型行星减速器、编码器、行星关节模组、谐波关节模组、直线执行器等标准
化产品，能够做到具身智能核心驱动件全栈自研并规模化生产，针对不同客户能够提供定制化设计服务，满足客户对具
身智能核心零部件的差异化需求。卓誉科技还致力于高端机器人应用的相关产业，主要方向为并联机器人、采摘机器人、
排爆机器人等高端智能机器人应用。目前卓誉科技尚处于量产的早期阶段，公司深耕制造业多年，可在产品制造方面赋
能卓誉科技，为其生产关节模组中的轴承、齿轮、PCB板等零部件，进一步帮助卓誉科技降低采购成本，卓誉科技帮助
公司补齐机电一体化中“电”的能力，更快向总成产品进行拓展。截至目前，公司已与相关方签署完成《增资协议》
《股东协议》《战略合作协议》，后续公司将按照协议约定完成增资款的缴付并开展深度合作。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州光洋轴承股份有限公司
2025年 09月 30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 649,317,216.73 | 387,644,228.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,295,000.00 | 200,657,290.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 191,384,971.09 | 223,300,112.68 |
| 应收账款 | 613,650,233.67 | 651,634,292.82 |
| 应收款项融资 | 84,632,008.75 | 74,484,769.11 |
| 预付款项 | 21,498,024.64 | 16,328,884.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,405,497.35 | 4,727,286.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 671,913,194.66 | 546,748,916.01 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,079,284.35 | 30,112,711.88 |
| 流动资产合计 | 2,316,175,431.24 | 2,135,638,491.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 11,311,643.07 | 6,311,643.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,199,089.93 | 37,246,947.41 |
| 固定资产 | 1,056,065,730.14 | 1,029,512,254.41 |
| 在建工程 | 70,970,668.28 | 110,731,620.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,293,324.82 | 10,351,313.19 |
| 无形资产 | 114,239,992.14 | 112,524,109.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 21,361,060.56 | 15,507,576.29 |
| 递延所得税资产 | 39,500,305.71 | 37,924,130.43 |
| 其他非流动资产 | 60,388,714.15 | 33,769,337.11 |
| 非流动资产合计 | 1,419,330,528.80 | 1,393,878,931.87 |
| 资产总计 | 3,735,505,960.04 | 3,529,517,423.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,058,556,591.39 | 873,594,199.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,419,164.89 | 58,864,816.22 |
| 应付账款 | 611,384,999.48 | 655,667,840.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,885,934.35 | 2,555,439.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,978,633.39 | 49,556,694.76 |
| 应交税费 | 7,854,856.89 | 4,087,421.39 |
| 其他应付款 | 48,646,112.96 | 15,407,600.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,192,402.81 | 28,010,290.43 |
| 其他流动负债 | 633,048.07 | 140,136.86 |
| 流动负债合计 | 1,880,551,744.23 | 1,687,884,440.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 61,384,385.00 | 30,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,047,603.36 | 5,537,252.67 |
| 长期应付款 | 5,648,109.35 | 14,750,782.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 72,087,868.59 | 75,348,822.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 148,167,966.30 | 126,136,858.16 |
| 负债合计 | 2,028,719,710.53 | 1,814,021,298.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 562,097,967.00 | 562,097,967.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,233,096,621.94 | 1,257,787,379.42 |
| 减：库存股 | 41,322,582.00 | 3,002,900.00 |
| 其他综合收益 | 666,986.38 | 725,308.54 |
| 专项储备 | 2,698,624.93 | 2,284,321.96 |
| 盈余公积 | 58,629,777.33 | 58,629,777.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -122,663,508.80 | -186,255,203.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,693,203,886.78 | 1,692,266,650.97 |
| 少数股东权益 | 13,582,362.73 | 23,229,473.66 |
| 所有者权益合计 | 1,706,786,249.51 | 1,715,496,124.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,735,505,960.04 | 3,529,517,423.55 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,889,953,475.01 | 1,706,307,602.31 |
| 其中：营业收入 | 1,889,953,475.01 | 1,706,307,602.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,841,837,065.79 | 1,685,280,918.67 |
| 其中：营业成本 | 1,571,468,654.74 | 1,458,728,107.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,771,451.99 | 11,632,223.09 |
| 销售费用 | 53,214,298.81 | 39,654,403.80 |
| 管理费用 | 102,899,675.76 | 85,572,499.44 |
| 研发费用 | 80,320,264.79 | 72,830,132.31 |
| 财务费用 | 20,162,719.70 | 16,863,552.60 |
| 其中：利息费用 | 24,179,094.20 | 19,686,183.23 |
| 利息收入 | 2,217,042.21 | 2,166,506.80 |
| 加：其他收益 | 11,538,543.17 | 12,847,949.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 2,144,466.36 | 3,094,817.02 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 295,000.00 | 1,958,177.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 4,177,482.92 | -7,647,370.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -9,520,969.07 | -3,290,118.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -97,053.61 | -674,133.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,653,878.99 | 27,316,005.64 |
| 加：营业外收入 | 777,975.88 | 1,848,844.96 |
| 减：营业外支出 | 552,160.43 | 310,746.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 56,879,694.44 | 28,854,103.79 |
| 减：所得税费用 | 2,935,110.89 | 5,521,798.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,944,583.55 | 23,332,305.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 53,944,583.55 | 23,332,305.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 63,591,694.48 | 40,182,350.26 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | -9,647,110.93 | -16,850,044.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -58,322.16 | -125,619.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -58,322.16 | -125,619.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -58,322.16 | -125,619.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -58,322.16 | -125,619.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,886,261.39 | 23,206,686.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 63,533,372.32 | 40,056,730.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -9,647,110.93 | -16,850,044.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1143 | 0.0715 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1143 | 0.0715 |
法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,181,306,705.78 | 1,099,790,080.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,447,193.42 | 8,568,751.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,117,234.22 | 5,408,286.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,207,871,133.42 | 1,113,767,118.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,364,091.65 | 808,570,687.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 375,894,844.05 | 336,409,127.39 |
| 支付的各项税费 | 34,842,208.46 | 49,356,595.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,693,101.75 | 58,735,042.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,151,794,245.91 | 1,253,071,453.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,076,887.51 | -139,304,334.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 853,832.42 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,050,775.43 | 1,732,266.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 825,443.56 | 542,584.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 351,069,287.12 | 351,122,406.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 355,945,506.11 | 354,251,090.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 74,875,183.48 | 71,568,756.74 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 202,991,000.00 | 450,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 282,866,183.48 | 521,568,756.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,079,322.63 | -167,317,666.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 37,683,764.00 | 52,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 52,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,070,316,664.07 | 621,386,518.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,510,622.11 | 21,038,042.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,109,511,050.18 | 694,924,560.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 894,679,185.12 | 624,081,003.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 24,057,796.36 | 19,876,024.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,867,245.08 | 30,632,717.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 999,604,226.56 | 674,589,745.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,906,823.62 | 20,334,815.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,947,699.27 | 1,686,491.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,010,733.03 | -284,600,694.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,492,260.50 | 475,111,209.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 623,502,993.53 | 190,510,515.29 |