中金岭南(000060):中金转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于“中金转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1.转股情况：截至2025年10月29日收盘，深圳市中 金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）“中金转 债”累计转股数量为392,479,967股，占“中金转债”开始 转股前公司已发行股份总额3,569,685,327股的10.99%。 2.未转股情况：截至2025年10月29日收盘，公司尚 有20,591,472张“中金转债”未转股，占公司可转换公司 债券（以下简称“可转债”）发行总量38,000,000张的54.19%。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181号文 核准，公司于2020年7月20日公开发行了38,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000万元， 期限6年。可转换公司债券票面利率为：第一年0.20%、第 二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、 第六年2.00%。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上[2020]703号”文同意，公司 380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深 交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。 （三）可转债转股期限 根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日2020年7 月24日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债 到期日止，即2021年1月25日至2026年7月19日。 （四）转股价格调整情况 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行 的“中金转债”自2021年1月25日起可转换为本公司股份， 初始转股价格为4.71元/股，最新转股价格为4.29元/股。 “中金转债”历次转股价格调整如下： 因公司2020年度权益分派，“中金转债”的转股价格自 2021年6月18日起，由4.71元/股调整为4.63元/股。 因公司2021年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2022年6月14日起，由4.63元/股调整为4.54元/股。 因公司2022年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2023年6月28日起，由4.54元/股调整为4.44元/股。 因公司2023年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2024年7月9日起，由4.44元/股调整为4.38元/股。 因公司2024年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2025年6月26日起，由4.38元/股调整为4.29元/股。 二、可转债转股情况 “中金转债”自2021年1月25日起开始转股，“中金 转债”开始转股前公司已发行股份总额为3,569,685,327股。 截至2025年10月29日收盘，“中金转债”累计转股数 量为392,479,967股，占“中金转债”开始转股前公司已发 行股份总额3,569,685,327股的10.99%；截至2025年10月 29日收盘，尚有20,591,472张“中金转债”未转股，占公 司可转债发行总量38,000,000张的54.19%。 三、备查文件 1.中金岭南股本结构表-2020年12月31日； 2.中金岭南股本结构表-2025年10月29日。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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