[三季报]正和生态(605069):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月31日 02:03:36 中财网

原标题:正和生态:2025年第三季度报告

证券代码：605069 证券简称：正和生态
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入43,111,178.18-46.05214,256,044.68-12.92
利润总额-46,775,109.52-235.96-25,365,613.80-730.30
归属于上市公司股东的 净利润-45,361,061.62-223.92-21,222,053.99-633.26
归属于上市公司股东的-45,360,127.06-223.83-21,016,762.08-607.18
扣除非经常性损益的净 利润　　　　
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用62,918,394.91-58.35
基本每股收益（元/股）-0.21-223.53-0.10-600.00
稀释每股收益（元/股）-0.21-223.53-0.10-600.00
加权平均净资产收益率 （%）-5.19减少8.76个 百分点-2.46减少2.84个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,222,755,863.353,383,354,746.14-4.75　
归属于上市公司股东的 所有者权益851,357,256.36872,579,310.35-2.43　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分610.59-19,617.99　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外2,986.672,986.67　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享　　　
有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-3,337.32-187,466.09　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额522.50522.50　
少数股东权益影响额（税后）672.00672.00　
合计-934.56-205,291.91　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_年初至报告期 末-730.30第一，近年来公司依托生态环境业务核心优势，重 点聚焦生态型水利基础设施领域。目前，公司在施 项目中水利类项目占比已占主导地位，且项目主要
　　集中在北京区域，三季度北京正值雨季汛期，项目 现场不具备正常施工条件，导致当期施工量显著减 少； 第二，本年1-3季度唐山花海项目回款不及预期， 由于唐山花海项目应收账款占比最大，账龄长，计 提了信用减值，对利润造成负面影响； 第三，受已完工项目收入结算调整、新增移交成本 等多重因素叠加影响，公司当期营业收入与毛利额 均出现不同程度下滑； 第四，人工智能板块研发的海洋生态修复大模型、 河湖湿地大模型以及水务巡检机器人、文旅机器人 前期加大投入，暂未形成收入； 第五，原创陪伴机器人目前还在研发投入阶段。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-633.26同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-607.18同上
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-58.35本年1-3季度，虽然唐山花海项目回款不及预期， 公司全口径回款规模与上年同期基本持平。 公司加大对整体供应商付款力度，特别是北京区域 的新项目对供应商付款比例提高，业主代付供应商 金额较上年同期有所增加。综上，本年1-3季度， 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期出 现减少。
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-600.00主要系本报告期净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-600.00同上
营业收入_本报告期-46.05第一，受应收账款影响，近年公司主动收缩外地市 场，北京区域的生态修复类项目及近岸海域类项目 订单正在推进； 第二，本报告期，北京区域水利类项目占比已占主 导地位，三季度北京正值雨季汛期，项目现场不具 备正常施工条件，导致当期施工量显著减少； 第三，已完工项目收入结算审减导致收入减少。
利润总额_本报告期-235.96第一，唐山花海项目及太原项目回款不及预期，对 利润造成影响； 第二，在建项目正值雨季汛期，不具备正常施工条 件施工条件，3季度施工量减少所致； 第三，国家重点研发计划“活力海岸项目”在第三 季度集中验收与投入，人工智能板块研发的河湖湿 地大模型以及水务巡检机器人、文旅机器人前期加 大投入，暂未形成收入；原创陪伴机器人目前还在
　　研发投入阶段。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-223.92同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-223.83同上
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-223.53同上
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-223.53同上
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东 总数17,166报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北京汇恒投资有限公 司境内非国有 法人84,585,90039.9682,175,600质押61,234,900
张熠君境内自然人38,457,90018.1738,457,900质押37,800,000
北京汇泽恒通投资有 限责任公司境内非国有 法人6,903,0003.266,903,000无0
国信弘盛私募基金管 理有限公司－国信弘 盛（珠海）能源产业基 金（有限合伙）境内非国有 法人4,333,3332.050无0
林燕境内自然人1,153,8000.550无0
张慧鹏境内自然人1,147,1000.540质押1,100,000
黄君境内自然人951,2000.450质押900,000
袁东红境内自然人800,0000.380无0
邢磊境内自然人800,0000.380无0
包云达境内自然人775,6440.370无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
国信弘盛私募基金管 理有限公司－国信弘4,333,333人民币普通股4,333,333　　　

盛（珠海）能源产业 基金（有限合伙）　　　
林燕1,153,800人民币普通股1,153,800
张慧鹏1,147,100人民币普通股1,147,100
黄君951,200人民币普通股951,200
袁东红800,000人民币普通股800,000
邢磊800,000人民币普通股800,000
包云达775,644人民币普通股775,644
韩立宾750,400人民币普通股750,400
赵胜军721,900人民币普通股721,900
邓印田700,000人民币普通股700,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司的实际控制人张熠君女士，为公司股东北京汇恒投资有限公司及北 京汇泽恒通投资有限责任公司的实际控制人，公司未知其他股东之间的 关联关系和一致行动人情况。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金53,277,637.4089,066,996.45
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据-459,000.00
应收账款505,893,761.96625,198,501.80
应收款项融资--
预付款项9,247,603.982,843,653.99
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款26,503,520.9319,022,151.46
其中：应收利息　-
应收股利　-
买入返售金融资产--
存货63,781.933,820.49
其中：数据资源　　
合同资产573,678,077.48558,269,062.80
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产41,538,884.0788,031,056.85
其他流动资产22,859,170.2224,234,253.08
流动资产合计1,233,062,437.971,407,128,496.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款1,775,201,048.621,749,710,111.27
长期股权投资--
其他权益工具投资1,978,400.001,978,400.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产2,032,509.372,234,308.00
固定资产1,973,304.792,170,077.67
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产189,233.342,420,867.35
无形资产4,004,663.064,609,918.55
其中：数据资源　　
开发支出--
其中：数据资源　　
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产54,899,691.1155,710,202.93
其他非流动资产149,414,575.09157,392,363.45
非流动资产合计1,989,693,425.381,976,226,249.22
资产总计3,222,755,863.353,383,354,746.14
流动负债：　　
短期借款107,850,000.00108,000,000.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款838,101,283.61888,962,531.27
预收款项--
合同负债5,452,976.123,062,147.61
卖出回购金融资产款　-
吸收存款及同业存放　-
代理买卖证券款　-
代理承销证券款　-
应付职工薪酬50,422,120.7554,002,041.96
应交税费2,267,722.612,993,317.21
其他应付款141,782,304.89152,733,850.49
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金　-
应付分保账款　-
持有待售负债　-
一年内到期的非流动负债11,901,076.8068,262,367.66
其他流动负债166,905,224.28179,784,413.03
流动负债合计1,324,682,709.061,457,800,669.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　-
长期借款844,998,000.00845,314,435.19
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债-143,321.78
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债30,521.30368,989.99
其他非流动负债69,308,945.4769,308,945.47
非流动负债合计914,337,466.77915,135,692.43
负债合计2,239,020,175.832,372,936,361.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）211,697,778.00211,697,778.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积855,325,629.49855,325,629.49
减：库存股4,899,138.004,899,138.00
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积77,748,650.8777,748,650.87
一般风险准备--
未分配利润-288,515,664.00-267,293,610.01
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计851,357,256.36872,579,310.35
少数股东权益132,378,431.16137,839,074.13
所有者权益（或股东权益）合计983,735,687.521,010,418,384.48
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,222,755,863.353,383,354,746.14
公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏合并利润表
2025年1—9月
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入214,256,044.68246,042,246.52
其中：营业收入214,256,044.68246,042,246.52
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本325,196,616.49283,633,547.00
其中：营业成本229,326,698.31180,951,405.59
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,535,382.091,328,993.82
销售费用6,958,835.2513,300,763.26
管理费用42,758,564.4067,093,498.16
研发费用16,073,560.3013,696,366.01
财务费用28,543,576.147,262,520.16
其中：利息费用44,523,077.9149,376,511.61
利息收入21,502,796.0446,748,540.11
加：其他收益96,926.99140,736.54
投资收益（损失以“-”号填列）--
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益--
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）105,616,165.0664,483,682.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）-19,931,049.96-22,813,292.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）-19,617.99-35,037.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-25,178,147.714,184,788.67
加：营业外收入-300.00
减：营业外支出187,466.09160,737.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-25,365,613.804,024,351.25
减：所得税费用1,317,083.16-531,350.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-26,682,696.964,555,702.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-26,682,696.964,555,702.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-21,222,053.993,979,715.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-5,460,642.97575,986.92
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合收--
益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变 动--
（4）企业自身信用风险公允价值变 动--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额-26,682,696.964,555,702.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-21,222,053.993,979,715.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5,460,642.97575,986.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.100.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.100.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金340,514,893.48410,832,529.72
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还88,500.44608,975.10
收到其他与经营活动有关的现金32,350,873.7745,077,908.57
经营活动现金流入小计372,954,267.69456,519,413.39
购买商品、接受劳务支付的现金194,691,856.36193,880,695.99
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金67,893,758.5872,159,565.14
支付的各项税费14,499,684.9613,332,410.06
支付其他与经营活动有关的现金32,950,572.8826,079,650.28
经营活动现金流出小计310,035,872.78305,452,321.47
经营活动产生的现金流量净额62,918,394.91151,067,091.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额4,380.0016,076.63
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,380.0016,076.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金256,586.2168,757.30
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计256,586.2168,757.30
投资活动产生的现金流量净额-252,206.21-52,680.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金--
取得借款收到的现金109,000,000.00170,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金81,070,366.18131,740,500.00
筹资活动现金流入小计190,070,366.18302,240,500.00
偿还债务支付的现金165,579,441.68244,379,757.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,546,017.4148,319,001.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润--
支付其他与筹资活动有关的现金83,182,530.04177,718,696.28
筹资活动现金流出小计289,307,989.13470,417,455.09
筹资活动产生的现金流量净额-99,237,622.95-168,176,955.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-36,571,434.25-17,162,543.84
加：期初现金及现金等价物余额40,073,150.9148,432,906.26
六、期末现金及现金等价物余额3,501,716.6631,270,362.42
公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金51,710,650.6478,255,139.69
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据-459,000.00
应收账款589,353,643.29723,508,311.18
应收款项融资--
预付款项14,147,455.428,628,977.59
其他应收款324,302,881.50286,625,197.87
其中：应收利息　-
应收股利　-
存货-3,820.49
其中：数据资源　　
合同资产502,526,996.83522,384,186.60
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产20,874,941.4321,967,262.22
流动资产合计1,502,916,569.111,641,831,895.64
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资364,004,478.16363,904,478.16
其他权益工具投资1,978,400.001,978,400.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产2,032,509.372,234,308.00
固定资产1,931,544.682,073,421.62
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产167,870.292,362,268.43
无形资产3,068,280.303,568,950.25
其中：数据资源　　
开发支出--
其中：数据资源　　
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产50,219,506.7151,023,976.32
其他非流动资产70,783,855.3778,761,643.73
非流动资产合计494,186,444.88505,907,446.51
资产总计1,997,103,013.992,147,739,342.15
流动负债：　　
短期借款76,500,000.0084,500,000.00
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款686,790,652.43769,405,548.68
预收款项--
合同负债4,559,264.362,135,241.83
应付职工薪酬42,493,314.1144,886,860.24
应交税费1,920,451.481,936,711.82
其他应付款285,067,109.46256,332,247.63
其中：应付利息　-
应付股利　-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,802,251.6220,500,253.29
其他流动负债170,951,618.57185,402,188.82
流动负债合计1,271,084,662.031,365,099,052.31
非流动负债：　　
长期借款-16,314,435.19
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债-126,192.09
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债25,180.54354,340.26
其他非流动负债--
非流动负债合计25,180.5416,794,967.54
负债合计1,271,109,842.571,381,894,019.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）211,697,778.00211,697,778.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积855,356,957.65855,356,957.65
减：库存股4,899,138.004,899,138.00
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积77,745,518.0577,745,518.05
未分配利润-413,907,944.28-374,055,793.40
所有者权益（或股东权益）合计725,993,171.42765,845,322.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,997,103,013.992,147,739,342.15
公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏母公司利润表（未完）
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