[三季报]ST柯利达(603828):柯利达2025年三季度报告

时间：2025年10月31日 02:23:01 中财网

原标题:ST柯利达:柯利达2025年三季度报告

证券代码：603828 证券简称：ST柯利达
苏州柯利达装饰股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	292,296,880.09	-47.97	1,188,676,630.53	-30.48
利润总额	-109,205,084.31	-31,366.63	-93,680,296.34	-668.64
归属于上市公司股东的 净利润	-108,904,850.11	-3,812.49	-98,848,663.20	-683.61
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-115,125,900.63	-35,372.92	-143,338,235.41	-1275.99
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-15,288,929.36	-105.86
基本每股收益（元/股）	-0.19	-2,000.00	-0.17	-666.67
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-2,000.00	-0.17	-666.67
加权平均净资产收益率 （%）	-15.59	减少 4,097.44个 百分点	-14.25	减少725.00个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	4,042,152,441.60	4,544,384,993.51	-11.05
归属于上市公司股东的 所有者权益	644,320,580.12	743,169,243.32	-13.30

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	3,981,248.23	3,845,795.83	固定资产等交易 损失
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外	181,530.63	286,754.96	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	3,126,150.91	7,063,667.22	利息收入
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	1,941,110.63	44,092,479.31	应收账款单项计 提转回
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益		173,838.30
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-2,085,024.25	-3,270,803.74
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	924,469.43	7,700,651.92
少数股东权益影响额（税后）	-503.80	1,507.75
合计	6,221,050.52	44,489,572.21

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
货币资金_本报告期末	-43.17	主要系报告期支付供应商货款增加所致
应收票据_本报告期末	-82.35	主要系客户以票据方式结算减少所致
应收款项融资_本报告期末	-99.86	主要系数字化应收账款债权凭证减少所致
预付款项_本报告期末	795.03	主要系预付货款增加所致
其他应收款_本报告期末	338.36	主要系往来款增加所致
存货_本报告期末	-45.00	主要系原材料减少所致
一年内到期的非流动资产_本 报告期末	-50.00	主要系报告期内收到泰州华康借款所致
其他流动资产_本报告期末	31.74	主要系增值税借方余额重分类增加所致
长期应收款_本报告期末	-39.71	主要系四川利达住业借款及泰州华康股权转让款收 回所致
长期股权投资_本报告期末	-60.81	主要系收回宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企 业(有限合伙)投资款所致
使用权资产_本报告期末	-44.59	主要系报告期计提使用权资产摊销所致
长期待摊费用_本报告期末	-100.00	主要系分摊装修费所致
其他非流动资产_本报告期末	-36.70	主要系预付房屋、设备款减少所致
应付票据_本报告期末	45.01	主要系本期以票据结算的方式增加所致
预收款项_本报告期末	68.86	主要系预收的房租款增加所致
合同负债_本报告期末	-61.72	主要系已结算未完工工程款减少所致
应付职工薪酬_本报告期末	-72.35	主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核 年薪所致
其他应付款_本报告期末	104.00	主要系往来款增加所致
未分配利润_本报告期末	-63.56	主要本期净利润减少所致
一、营业总收入_年初至报告期 末	-30.48	主要系公共建筑装饰工程及建筑幕墙工程减少所致
研发费用_年初至报告期末	44.42	主要系材料费增加所致
加：其他收益_年初至报告期末	-48.35	主要系直接计入当期损益的政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）_ 年初至报告期末	112.14	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填 列）_年初至报告期末	36.01	主要系应收账款坏账损失减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填 列）_年初至报告期末	194.59	主要系合同资产坏账损失减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填 列）_年初至报告期末	100.00	主要系处置固定资产及无形资产增加所致
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）_年初至报告期末	-623.31	主要系报告期收入减少所致
加：营业外收入_年初至报告期 末	-78.96	主要收到的损坏赔偿款等收入
减：营业外支出_年初至报告期 末	147.18	主要系支付的赔偿费增加所致
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）_年初至报告期末	-668.64	主要系报告期营业利润减少所致
减：所得税费用_年初至报告期 末	179.28	主要系递延所得税费用增加所致
五、净利润（净亏损以“-”号填	-815.01	主要系报告期利润总额减少所致
列）_年初至报告期末
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）_年初至报告期末	-815.01	主要系报告期净利润减少所致
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）_年初至 报告期末	-683.61	主要系报告期净利润减少所致
（一）基本每股收益(元/股)_年 初至报告期末	-666.67	主要系报告期净利润减少所致
（二）稀释每股收益(元/股)_年 初至报告期末	-666.67	主要系报告期净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末	-105.86	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末	33.77	主要系偿还债务支付的现金减少所致
营业收入_年初至报告期末	-30.48	主要系公共建筑装饰工程及建筑幕墙工程减少所致
利润总额_年初至报告期末	-668.64	主要系报告期营业利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末	-683.61	主要系报告期净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末	-1,275.99	主要系报告期净利润减少所致
加权平均净资产收益率（%）_ 年初至报告期末	-725.00	主要系报告期净利润减少所致
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末	-666.67	主要系报告期净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至 报告期末	-666.67	主要系报告期净利润减少所致
利润总额_本报告期	-31,366.63	主要系报告期营业利润减少所致
加权平均净资产收益率（%）_ 本报告期	-4,097.44	主要系报告期净利润减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告 期	-2,000.00	主要系报告期净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_本报告 期	-2,000.00	主要系报告期净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期	-3,812.49	主要系报告期净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告 期	-35,372.92	主要系报告期净利润减少所致
营业收入_本报告期	-47.97	主要系公共建筑装饰工程及建筑幕墙工程减少所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	7,531	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性 质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
苏州柯利达集团有限公司	其他	151,677,942	25.45	0	质押	106,721,000
上海庞增投资管理中心（有 限合伙）－庞增汇聚27号私 募证券投资基金	其他	34,523,872	5.79	0	无	0
上海庞增投资管理中心（有 限合伙）－庞增汇聚26号私 募证券投资基金	其他	34,023,888	5.71	0	无	0
上海英众智能科技有限公司	其他	30,000,000	5.03	0	无
顾益明	境内自 然人	29,656,854	4.98	0	无	29,000,000
顾龙棣	境内自 然人	19,514,081	3.27	0	无	0
苏州柯利达装饰股份有限公 司－第二期员工持股计划	其他	9,134,931	1.53	0	无	0
鲁崇明	境内自 然人	8,231,538	1.38	0	无	0
苏州柯利达装饰股份有限公 司－第一期员工持股计划	其他	5,561,949	0.93	0	无	0
何建华	境内自 然人	5,428,600	0.91	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
苏州柯利达集团有限公司	151,677,942	人民币普 通股	151,677,942
上海庞增投资管理中心（有 限合伙）－庞增汇聚27号私 募证券投资基金	34,523,872	人民币普 通股	34,523,872
上海庞增投资管理中心（有 限合伙）－庞增汇聚26号私 募证券投资基金	34,023,888	人民币普 通股	34,023,888

上海英众智能科技有限公司	30,000,000	人民币普 通股	30,000,000
顾益明	29,656,854	人民币普 通股	29,656,854
顾龙棣	19,514,081	人民币普 通股	19,514,081
苏州柯利达装饰股份有限公 司－第二期员工持股计划	9,134,931	人民币普 通股	9,134,931
鲁崇明	8,231,538	人民币普 通股	8,231,538
苏州柯利达装饰股份有限公 司－第一期员工持股计划	5,561,949	人民币普 通股	5,561,949
何建华	5,428,600	人民币普 通股	5,428,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾龙棣、汇聚26号基金、汇 聚27号基金的管理人上海庞增投资管理中心（有限合伙）为一致 行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司被继续实施其他风险警示。

经公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，2023年12月12日公司全资子公司支付烟台合康物资1.70亿元，公司控股股东通过指定第三方最终转移资金，形成非经营性资金占用。截至2024年12月31日，上述金额1.70亿元已归还完毕。截至2025年4月30日，公司已收到控股股东因资金占用产生的利息490.34万元。该事项还需监管部门核查确认。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	203,318,443.87	357,757,717.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,702,408.10	9,642,767.84
应收账款	713,579,593.82	843,551,711.45
应收款项融资	10,039.72	6,929,426.49
预付款项	49,560,302.76	5,537,303.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	52,847,475.14	12,055,829.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,750,718.79	6,819,455.30
其中：数据资源
合同资产	1,588,067,228.19	1,736,243,903.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	9,808,347.10	19,616,832.68
其他流动资产	76,435,957.82	58,021,386.73
流动资产合计	2,699,080,515.31	3,056,176,334.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	65,173,710.35	108,097,677.03
长期股权投资	15,657,983.02	39,952,208.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,249,056.78	7,610,263.95
固定资产	491,433,214.74	504,248,808.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,871,183.19	5,182,024.30
无形资产	591,158,130.10	637,421,460.84
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用		214,069.39
递延所得税资产	160,069,649.90	170,539,934.54
其他非流动资产	9,458,998.21	14,942,212.51
非流动资产合计	1,343,071,926.29	1,488,208,658.67
资产总计	4,042,152,441.60	4,544,384,993.51
流动负债：
短期借款	804,670,641.50	750,670,400.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	63,300,000.00	43,650,749.03
应付账款	1,437,389,488.91	1,774,887,207.83
预收款项	2,130,474.58	1,261,687.68
合同负债	49,730,274.80	129,897,538.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,804,922.45	28,229,483.40
应交税费	3,294,228.02	4,319,798.79
其他应付款	58,975,308.64	28,910,134.88
其中：应付利息
应付股利	145,205.33	145,205.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	90,631,681.38	70,904,127.95
其他流动负债	196,698,108.14	212,642,566.56
流动负债合计	2,714,625,128.42	3,045,373,695.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	612,468,383.99	676,809,806.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,247,522.71	3,829,345.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,178,148.31	37,176,931.50
递延所得税负债	1,591,478.06	1,904,122.75
其他非流动负债
非流动负债合计	653,485,533.07	719,720,206.77
负债合计	3,368,110,661.49	3,765,093,901.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	595,960,158.00	595,960,158.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	239,520,535.04	239,520,535.04
减：库存股	119,628.78	119,628.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积	63,317,927.42	63,317,927.42
一般风险准备
未分配利润	-254,358,411.56	-155,509,748.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	644,320,580.12	743,169,243.32
少数股东权益	29,721,199.99	36,121,848.25
所有者权益（或股东权益）合计	674,041,780.11	779,291,091.57
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,042,152,441.60	4,544,384,993.51

公司负责人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华合并利润表
2025年1—9月
编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	1,188,676,630.53	1,709,869,337.91
其中：营业收入	1,188,676,630.53	1,709,869,337.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,330,509,744.22	1,707,379,434.88
其中：营业成本	1,118,848,621.46	1,505,481,475.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,042,410.39	7,626,727.65
销售费用	5,898,520.81	7,308,351.89
管理费用	70,485,486.12	79,368,666.68
研发费用	85,100,383.83	58,926,309.77
财务费用	43,134,321.61	48,667,902.91
其中：利息费用	48,542,881.26	54,053,409.94
利息收入	7,234,347.41	7,687,308.04
加：其他收益	1,293,254.33	2,503,810.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,373,872.93	-11,316,187.28
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-109,497.86	-8,006,867.85
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益	-1,933,748.15	-327,711.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,063,031.34	16,221,655.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,757,279.56	7,385,586.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,892,787.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,452,887.60	17,284,767.74
加：营业外收入	113,901.15	541,348.80
减：营业外支出	3,341,309.89	1,351,796.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-93,680,296.34	16,474,320.15
减：所得税费用	6,772,932.80	2,425,145.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,453,229.14	14,049,174.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号	-100,453,229.14	14,049,174.69
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-98,848,663.20	16,937,581.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-1,604,565.94	-2,888,407.25
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-100,453,229.14	14,049,174.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-98,848,663.20	16,937,581.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,604,565.94	-2,888,407.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.17	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,383,106,633.96	1,807,706,099.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		1,468,690.08
收到其他与经营活动有关的现金	83,924,650.52	224,237,360.22
经营活动现金流入小计	1,467,031,284.48	2,033,412,149.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,518,149.68	1,579,806,115.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	83,213,701.17	94,138,353.94
支付的各项税费	19,955,306.68	25,756,056.81
支付其他与经营活动有关的现金	89,633,056.31	72,644,207.64
经营活动现金流出小计	1,482,320,213.84	1,772,344,734.33
经营活动产生的现金流量净额	-15,288,929.36	261,067,415.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	31,746,884.97	32,199,579.33
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	-945,410.18
收到其他与投资活动有关的现金	47,264,334.17	57,044,378.06
投资活动现金流入小计	78,068,808.96	89,243,957.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资	7,049,654.89	1,262,840.39
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,049,654.89	2,262,840.39
投资活动产生的现金流量净额	71,019,154.07	86,981,117.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	651,071,437.00	757,996,349.00
收到其他与筹资活动有关的现金	348,795.05	120,041,929.44
筹资活动现金流入小计	651,420,232.05	878,038,278.44
偿还债务支付的现金	804,036,908.89	1,143,488,721.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,150,488.56	50,196,763.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	51,252,010.83	63,342,949.19
筹资活动现金流出小计	902,439,408.28	1,257,028,434.87
筹资活动产生的现金流量净额	-251,019,176.23	-378,990,156.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-195,288,951.52	-30,941,624.31
加：期初现金及现金等价物余额	331,748,515.68	125,539,899.95
六、期末现金及现金等价物余额	136,459,564.16	94,598,275.64

公司负责人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华母公司资产负债表（未完）