[三季报]长源电力(000966):2025年三季度报告

时间：2025年10月31日 02:32:41 中财网

原标题:长源电力:2025年三季度报告

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-076
国家能源集团长源电力股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,905,807,079.86	-21.65%	10,520,294,738.06	-18.65%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	246,427,285.60	-46.46%	341,249,361.93	-62.43%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	199,107,427.67	-56.47%	271,807,643.61	-69.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	2,852,916,001.40	-16.74%
基本每股收益（元/ 股）	0.0708	-57.71%	0.0980	-70.33%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0708	-57.71%	0.0980	-70.33%
加权平均净资产收益 率	1.79%	-2.56%	2.48%	-6.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	40,730,203,200.45	40,362,468,434.35	0.91%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	13,799,729,355.35	13,607,442,805.32	1.41%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	48,211,054.87	61,693,902.05
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	4,630,335.06	11,246,302.08
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	4,716,981.13	4,716,981.13
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,025,914.07	2,243,953.18
减：所得税影响额	8,199,183.18	10,423,954.67
少数股东权益影响额 （税后）	13,415.88	35,465.45
合计	47,319,857.93	69,441,718.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目
（1）货币资金期末数为320,034,132.50元，比期初数增加38.87%，其主要原因系报告期期末公司预留部分资金拟偿还到期银行借款所致；
（2）应收账款期末数为1,594,749,108.81元，比期初数减少30.55%，其主要原因系报告期期末公司应收电费减少所致；
（3）存货期末数为642,747,655.29元，比期初数减少32.58%，其主要原因系报告期内公司结合生产需要及燃煤市场价格走势调整存货策略所致；
（4）在建工程期末数为6,190,736,923.45元，比期初数增加58.41%，其主要原因系报告期公司所属汉川四期2×100万千瓦扩建项目、新能源建设项目等投入增加所致；（5）其他非流动资产期末数为146,586,754.88元，比期初数减少89.23%，其主要原因系报告期内公司期初预付工程、设备款转入在建工程所致；
（6）应付票据期末数为420,115,030.98元，比期初数增加42.86%，其主要原因系报告期内公司开具应付票据结算煤款增加所致；
（7）预收款项期末数为7,355,221.93元，比期初数减少40.17%，其主要原因系报告期公司结算预收款项所致；
（8）合同负债期末数为80,333,212.32元，比期初数增加70.88%，其主要原因系报告期内预收热力及固废排放物销售款增加所致；
（9）其他流动负债期末数为7,721,505.84元，比期初数增加74.22%，其主要原因系报告期内公司预收热费余额增加导致相关税费增加所致；
（10）递延所得税负债期末数为26,011,125.33元，比期初数增加58.33%，其主要原因系报告期内公司所属单位处置已计提减值固定资产转回递延所得税资产所致；
（11）专项储备期末数为207,278,973.52元，比期初数增加96.27%，其主要原因系报告期内公司根据政策计提安全生产费增加所致。

2.利润表项目
（1）税金及附加2025年1-9月发生数为102,035,827.89元，比上期数增加38.53%，其主要原因系报告期内水资源税调整至税金及附加核算及上年同期因增值税留抵附加税较少等原因所致；（2）研发费用2025年1-9月发生数为21,115,064.29元，比上年同期数增长130.38%，其主要原因系报告期内公司开展部分研发活动增加所致；
（3）其他收益2025年1-9月发生数为15,233,017.03元，比上年同期数增长38.39%，其主要原因系报告期内公司收到政府补助及奖励资金等增加所致；
（4）投资收益2025年1-9月发生数为16,428,340.84元，比上年同期数减少33.37%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比减少所致；
（5）信用减值损失2025年1-9月发生数为-66,102.45元，比上年同期数减少99.59%，其主要原因系报告期内公司收回应收款项相应转回坏账准备所致；
（6）资产处置收益2025年1-9月发生数为61,693,902.05元，比上年同期数增加3661.24%，其主要原因系报告期内公司子公司资产处置收益增加所致；
（7）营业利润2025年1-9月发生数为520,679,058.83元，比上年同期数减少56.81%，其主要原因系报告期内公司售电均价及发电量同比下降所致；
（8）营业外支出2025年1-9月发生数为5,747,137.44元，比上年同期数增加661.46%，其主要原因系报告期内公司滞纳金等支出同比增加所致；
（9）利润总额2025年1-9月发生数为522,933,012.01元，比上年同期数减少56.93%，其主要原因系报告期内公司售电均价及发电量同比下降所致；
（10）所得税费用2025年1-9月发生数为185,772,444.15元，比上年同期数减少35.22%，其主要原因系报告期内公司所属单位应纳税所得额同比下降所致；
（11）净利润2025年1-9月发生数为337,160,567.86元，比上年同期数减少63.64%，其主要原因系报告期内公司售电均价及发电量同比下降所致；
（12）归属于母公司所有者的净利润2025年1-9月发生数为341,249,361.93元，比上年同期数减少62.43%，其主要原因系报告期内公司净利润减少所致；
（13）少数股东损益2025年1-9月发生数为-4,088,794.07元，比上年同期数减少121.38%，其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比减少所致；
（14）基本每股收益2025年1-9月发生数为0.0980元，比上年同期数减少70.32%，其主要原因系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润减少及股本同比增加所致。

3.现金流量表项目
（1）收到的税费返还2025年1-9月发生数为40,184,675.45元，比上年同期数减少90.15%，主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税款减少所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金2025年1-9月发生数为221,092,703.25元，比上年同期数增加97.69%，主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项增加所致；（3）取得投资收益收到的现金2025年1-9月发生数为11,895,435.88元，比上年同期数减少52.87%，主要原因系报告期内公司收到参股单位分红同比减少所致；（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2025年1-9月发生数为468,357,979.98元，比上年同期数增加3774.08%，主要原因系报告期内公司处置固定资产等其他长期资产收到现金同比增加所致；
（5）投资活动现金流入小计2025年1-9月发生数为480,253,415.86元，比上年同期数增加361.59%，主要原因系报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加所致；
（6）投资活动产生的现金流量净额2025年1-9月发生数为-2,316,775,796.41元，比上年同期数增加34.37%，主要原因系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；
（7）支付其他与筹资活动有关的现金2025年1-9月发生数为17,133,555.54元，比上年同期数减少30.42%，主要原因系报告期公司支付的光伏土地租赁款同比减少所致；（8）筹资活动产生的现金流量净额2025年1-9月发生数为-446,561,475.23元，比上年同期数减少738.26%，主要原因系报告期内公司取得借款及偿还债务的净额同比减少等原因所致；（9）现金及现金等价物净增加额2025年1-9月发生数为89,578,729.76元，比上年同期数增加246,329,905.3元，主要原因系报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加等原因所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	106,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
国家能源投资 集团有限责任 公司	国有法人	59.62%	2,075,329,926	219,512,196	不适用	0
中国能源建设 集团有限公司	国有法人	2.97%	103,334,719	0	不适用	0
湖北省铁路发 展基金有限责 任公司	境内非国有法 人	2.10%	73,170,731	0	不适用	0
湖北能源集团 股份有限公司	国有法人	1.18%	41,158,725	0	不适用	0
王梓煜	境内自然人	0.73%	25,292,921	0	不适用	0
瑞众人寿保险 有限责任公司 －自有资金	其他	0.70%	24,390,243	0	不适用	0
国调创新（北 京）私募基金 管理有限公司 －国调创新私 募股权投资基 金（南昌）合 伙企业（有限 合伙）	其他	0.52%	18,107,795	0	不适用	0
深圳市达晨财 智创业投资管 理有限公司－ 江西赣江新区 财投晨源股权 投资中心（有 限合伙）	其他	0.33%	11,583,170	0	不适用	0
诺德基金－中 兵资产丹雀1 号私募证券投 资基金－诺德 1075 基金浦江 号单一资产管 理计划	其他	0.32%	10,975,610	0	不适用	0
诺德基金－南 昌市国金产业 投资有限公司 －诺德基金浦 1269 江 号单 一资产管理计 划	其他	0.32%	10,975,610	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量

国家能源投资集团有限责任公司	185,581,773,000	人民币普通股	185,581,773,00 0
中国能源建设集团有限公司	103,334,719	人民币普通股	103,334,719
湖北省铁路发展基金有限责任公 司	73,170,731	人民币普通股	73,170,731
湖北能源集团股份有限公司	41,158,725	人民币普通股	41,158,725
王梓煜	25,292,921	人民币普通股	25,292,921
瑞众人寿保险有限责任公司－自 有资金	24,390,243	人民币普通股	24,390,243
国调创新（北京）私募基金管理 有限公司－国调创新私募股权投 资基金（南昌）合伙企业（有限 合伙）	18,107,795	人民币普通股	18,107,795
深圳市达晨财智创业投资管理有 限公司－江西赣江新区财投晨源 股权投资中心（有限合伙）	11,583,170	人民币普通股	11,583,170
1 诺德基金－中兵资产丹雀 号私 募证券投资基金－诺德基金浦江 1075号单一资产管理计划	10,975,610	人民币普通股	10,975,610
诺德基金－南昌市国金产业投资 有限公司－诺德基金浦江1269 号单一资产管理计划	10,975,610	人民币普通股	10,975,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股 东，持股比例为3.26%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其 它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王梓煜，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有本公司股票25,292,921股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.报告期内，公司系统安全生产局面稳定，累计完成发电量106.17亿千瓦时，上网电量102.71亿千瓦时，较去年同期分别降低8.15%、9.40%。

2.报告期内，公司未发生对外担保事项。截至本报告期末，公司对外担保余额为0。

3.报告期内，经公司第十届董事会第三十三次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过，公司对注册资本进行了变更并对《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》进行了修订，公司注册资本由人民币2,749,327,699元变更为人民币3,481,035,016元（具体内容详见公司于2025年7月17日、8月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2025-050、051、056）。

4.报告期内，经公司2025年第三次独立董事专门会议及第十届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）与公司关联方国能龙源环保有限公司汉川分公司（以下简称汉川龙源环保）签订烟气脱硫脱硝特许经营合同，将汉川四期2×100万千瓦燃煤机组扩建项目脱硫脱硝新建工程交由汉川龙源环保投资、建设、运行、维护及管理，预计双方每年合计关联交易金额约24,048万元（具体内容详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的公告》，公告编号：2025-052）。报告期内，汉川公司与汉川龙源环保签署了《国能长源汉川发电有限公司四期2×1000MW机组烟气脱硫特许经营合同》及《国能长源汉川发电有限公司四期2×1000MW机组烟气脱硝特许经营合同》（具体内容详见公司于2025年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的进展公告》，公告编号：2025-062）。

5.报告期内，经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，公司调整了国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目的最终投产容量及总投资金额，项目最终装机容量由23万千瓦调整为17.1万千瓦，项目总投资金额由110,243万元调整为74,520万元（具体内容详见公司2025年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目进展情况的公告》，公告编号：2025-060）。

6.报告期内，经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，公司调整了国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目的最终投产容量及总投资金额，项目最终装机容量由20万千瓦调整为17万千瓦，项目总投资金额由105,165万元调整为71,433万元（具体内容详见公司2025年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目进展情况的公告》，公告编号：2025-061）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	320,034,132.50	230,454,402.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	17,842,823.37	24,609,859.88
应收账款	1,594,749,108.81	2,296,333,914.79
应收款项融资
预付款项	510,278,626.22	465,169,850.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,228,234.69	16,674,148.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	642,747,655.29	953,381,654.15
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	987,512,604.11	775,140,549.84
流动资产合计	4,087,393,184.99	4,761,764,380.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	307,940,805.96	303,407,901.00
其他权益工具投资	47,434,417.62	47,434,417.62
其他非流动金融资产
投资性房地产	124,034,626.34	128,422,232.66
固定资产	27,406,846,770.38	27,369,245,057.35
在建工程	6,190,736,923.45	3,908,071,475.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	646,406,134.55	672,420,637.46
无形资产	796,367,691.43	818,504,054.87
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	838,524,950.63	838,524,950.63
长期待摊费用	53,904,348.99	57,682,359.34
递延所得税资产	84,026,591.23	96,050,864.65
其他非流动资产	146,586,754.88	1,360,940,103.06
非流动资产合计	36,642,810,015.46	35,600,704,054.13
资产总计	40,730,203,200.45	40,362,468,434.35
流动负债：
短期借款	4,665,970,459.43	4,230,984,364.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	420,115,030.98	294,067,786.65
应付账款	2,074,769,963.04	2,204,215,636.97
预收款项	7,355,221.93	12,294,033.08
合同负债	80,333,212.32	47,011,110.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	104,597,423.12	110,893,678.75
应交税费	207,283,746.28	273,993,997.20
其他应付款	691,277,654.64	672,888,144.66
其中：应付利息
应付股利	351,162.29	351,162.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,479,816,810.98	2,025,632,683.76
其他流动负债	7,721,505.84	4,432,025.33
流动负债合计	10,739,241,028.56	9,876,413,462.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	15,019,049,764.53	15,734,134,094.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	583,167,079.05	570,860,301.55
长期应付款	7,911,768.42	7,911,768.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	210,327,761.67	193,240,838.73
递延所得税负债	26,011,125.33	16,428,516.49
其他非流动负债
非流动负债合计	15,846,467,499.00	16,522,575,519.29
负债合计	26,585,708,527.56	26,398,988,981.31
所有者权益：
股本	3,481,035,016.00	3,481,035,016.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,505,267,194.24	5,505,267,194.24
减：库存股
其他综合收益	-25,069,324.06	-25,069,324.06
专项储备	207,278,973.52	105,607,269.62
盈余公积	255,191,544.01	255,191,544.01
一般风险准备
未分配利润	4,376,025,951.64	4,285,411,105.51
归属于母公司所有者权益合计	13,799,729,355.35	13,607,442,805.32
少数股东权益	344,765,317.54	356,036,647.72
所有者权益合计	14,144,494,672.89	13,963,479,453.04
负债和所有者权益总计	40,730,203,200.45	40,362,468,434.35

法定代表人：王冬 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：夏正茂2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,520,294,738.06	12,931,359,330.18
其中：营业收入	10,520,294,738.06	12,931,359,330.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,092,904,836.70	11,747,767,663.53
其中：营业成本	9,560,179,736.49	11,179,238,781.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	102,035,827.89	73,657,662.91
销售费用
管理费用	84,368,995.79	89,351,549.05
研发费用	21,115,064.29	9,165,266.02
财务费用	325,205,212.24	396,354,404.29
其中：利息费用	323,342,502.06	394,718,065.29
利息收入	1,141,783.88	1,191,241.01
加：其他收益	15,233,017.03	11,007,670.20
投资收益（损失以“－”号填 列）	16,428,340.84	24,656,894.99
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	16,251,225.53	24,656,894.99
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-66,102.45	-16,141,841.49
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	0.00	720,557.79
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	61,693,902.05	1,640,252.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	520,679,058.83	1,205,475,200.57
加：营业外收入	8,001,090.62	9,409,175.00
减：营业外支出	5,747,137.44	754,750.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	522,933,012.01	1,214,129,625.57
减：所得税费用	185,772,444.15	286,782,982.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	337,160,567.86	927,346,642.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	337,160,567.86	927,346,642.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	341,249,361.93	908,218,649.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-4,088,794.07	19,127,992.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4. 其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	337,160,567.86	927,346,642.87
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	341,249,361.93	908,218,649.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-4,088,794.07	19,127,992.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0980	0.3303
（二）稀释每股收益	0.0980	0.3303

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王冬 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：夏正茂3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,805,325,764.52	14,170,056,522.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	40,184,675.45	408,085,781.18
收到其他与经营活动有关的现金	221,092,703.25	111,838,561.18
经营活动现金流入小计	13,066,603,143.22	14,689,980,864.79
购买商品、接受劳务支付的现金	8,250,795,009.27	9,470,396,404.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,079,869,775.12	1,074,712,246.46
支付的各项税费	631,919,745.76	513,564,740.82
支付其他与经营活动有关的现金	251,102,611.67	204,804,085.98
经营活动现金流出小计	10,213,687,141.82	11,263,477,477.47
经营活动产生的现金流量净额	2,852,916,001.40	3,426,503,387.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	11,895,435.88	25,239,110.71
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	468,357,979.98	12,089,524.62
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		66,715,000.00
投资活动现金流入小计	480,253,415.86	104,043,635.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,797,029,212.27	3,632,270,106.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,755,462.42
投资活动现金流出小计	2,797,029,212.27	3,634,025,568.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,316,775,796.41	-3,529,981,933.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		223,455.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		223,455.00
取得借款收到的现金	12,934,076,212.37	14,505,431,065.11
收到其他与筹资活动有关的现金	2,752,473.65	1,057,007.69
筹资活动现金流入小计	12,936,828,686.02	14,506,711,527.80
偿还债务支付的现金	12,754,771,940.75	13,987,048,138.55
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	611,484,664.96	548,312,903.75
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	17,133,555.54	24,623,115.25
筹资活动现金流出小计	13,383,390,161.25	14,559,984,157.55
筹资活动产生的现金流量净额	-446,561,475.23	-53,272,629.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	89,578,729.76	-156,751,175.57
加：期初现金及现金等价物余额	229,684,174.16	607,016,139.51
六、期末现金及现金等价物余额	319,262,903.92	450,264,963.94

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025年10月31日