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[三季报]中油资本(000617):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月31日 02:43:00 中财网 |
原标题:中油资本:2025年三季度报告
中国石油集团资本股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人
员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减 | |
| 营业总收入（元） | 7,915,650,262.87 | -18.78% | 25,645,403,245.71 | -12.22% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 1,400,871,506.14 | 8.00% | 3,996,862,681.48 | -7.95% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 1,400,822,883.75 | 38.98% | 3,867,879,426.23 | -2.81% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -40,939,469,014.68 | -145.28% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.11 | 10.00% | 0.32 | -5.88% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减 | |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.11 | 10.00% | 0.32 | -5.88% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.35% | 增加0.08个百分点 | 3.87% | 减少0.42个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,116,021,671,826.14 | 1,084,171,843,846.80 | 2.94% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 104,867,882,170.65 | 101,698,220,630.57 | 3.12% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | -92,872.01 | 8,787,980.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） | -71,451.84 | 302,237,125.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 244,287.27 | -28,732,543.41 | |
| 减：所得税影响额 | 21,294.65 | 70,497,859.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,046.38 | 82,811,448.22 | |
| 合计 | 48,622.39 | 128,983,255.25 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
145.28%，主要原因为客户贷款及垫款净增加额同比增加以及交易性金融资产投资规模增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股
东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 241,740 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 国有法人 | 77.35% | 9,778,839,652 | |||
| 中国石油集团济柴动力有限公司 | 国有法人 | 1.91% | 241,532,928 | |||
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.43% | 181,318,455 | |||
| 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公 司 | 境内非国 有法人 | 0.76% | 96,127,455 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 89,780,619 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金 | 其他 | 0.34% | 43,279,107 | |||
| 杨宏 | 境内自然 人 | 0.34% | 42,775,877 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达 沪深300交易型开放式指数发起式证 券投资基金 | 其他 | 0.25% | 31,116,580 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪 深300交易型开放式指数证券投资基 金 | 其他 | 0.18% | 23,221,100 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 20,017,300 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条 件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 9,778,839,652 | 人民币普通股 | 9,778,839,652 | |||
| 中国石油集团济柴动力有限公司 | 241,532,928 | 人民币普通股 | 241,532,928 | |||
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 181,318,455 | 人民币普通股 | 181,318,455 | |||
| 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司 | 96,127,455 | 人民币普通股 | 96,127,455 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 89,780,619 | 人民币普通股 | 89,780,619 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金 | 43,279,107 | 人民币普通股 | 43,279,107 | |||
| 杨宏 | 42,775,877 | 人民币普通股 | 42,775,877 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指 数发起式证券投资基金 | 31,116,580 | 人民币普通股 | 31,116,580 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数 证券投资基金 | 23,221,100 | 人民币普通股 | 23,221,100 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 | 20,017,300 | 人民币普通股 | 20,017,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济 柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司 100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权， 海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大 股东、持有其47%股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的 相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦 门）有限公司与中国石油天然气集团有限公司构成一致行动人。除上述 情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有） | 截至报告期末，杨宏通过信用账户持有公司股份42,775,877股 |
融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导
致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?
适用□不适用
1.公司于2025年8月29日披露了2025年半年度报告及其摘要。为
便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等，公司于2025年9月12日通过全景网·投资者关系互动平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开2025年半年度业绩说明会。
2.2025年8月1日公司召开第十届董事会第十八次会议，2025年8
月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程及取消监事会的议案》。会议同时审议修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：中国石油集团资本股份有限公司
2025年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,155,628,307.32 | 37,691,599,665.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | 263,059,838,884.64 | 298,704,224,869.71 |
| 交易性金融资产 | 66,620,011,065.83 | 57,742,897,936.82 |
| 衍生金融资产 | 21,272,662.26 | 276,384,188.21 |
| 应收票据 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 75,419,840.03 | 26,310,118.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 211,476,887.35 | 115,212,803.50 |
| 应收保费 | 116,444,006.88 | 50,695,279.35 |
| 应收分保账款 | 458,664,181.97 | 302,066,835.17 |
| 应收分保合同准备金 | 451,060,212.25 | 663,893,492.68 |
| 其他应收款 | 1,408,425,851.09 | 1,399,605,298.55 |
| 其中：应收利息 | 116,947,766.73 | 95,662,738.17 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | 18,821,306,700.40 | 11,560,641,193.70 |
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 194,601,185,332.28 | 187,479,318,081.78 |
| 其他流动资产 | 78,596,122,390.69 | 69,891,666,012.07 |
| 流动资产合计 | 659,596,856,322.99 | 665,904,515,776.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 206,855,738,523.17 | 187,688,745,524.63 |
| 债权投资 | 48,645,724,788.04 | 60,733,815,117.01 |
| 其他债权投资 | 66,440,476,785.10 | 50,781,905,295.14 |
| 长期应收款 | 58,764,861,286.80 | 48,901,865,959.67 |
| 长期股权投资 | 18,173,671,129.46 | 15,098,592,112.89 |
| 其他权益工具投资 | 13,655,133,036.26 | 16,645,526,701.76 |
| 其他非流动金融资产 | 29,327,942,404.93 | 23,584,869,606.96 |
| 投资性房地产 | 293,344,104.35 | 298,817,049.94 |
| 固定资产 | 7,884,810,558.66 | 8,138,384,574.31 |
| 在建工程 | 136,072,891.98 | 291,982,625.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 使用权资产 | 341,919,564.78 | 239,448,044.80 |
| 无形资产 | 488,475,302.04 | 507,536,805.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 27,305,112.94 | 27,305,112.94 |
| 长期待摊费用 | 40,125,856.70 | 54,745,176.52 |
| 递延所得税资产 | 5,217,253,299.53 | 5,142,880,721.39 |
| 其他非流动资产 | 131,960,858.41 | 130,907,641.74 |
| 非流动资产合计 | 456,424,815,503.15 | 418,267,328,070.73 |
| 资产总计 | 1,116,021,671,826.14 | 1,084,171,843,846.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,053,442,703.72 | 43,999,156,925.51 |
| 向中央银行借款 | 8,189,510,696.95 | 9,037,310,474.66 |
| 拆入资金 | 601,616,330.32 | 19,113,564,521.89 |
| 交易性金融负债 | 1,731,205,790.43 | 1,813,648,553.42 |
| 衍生金融负债 | 167,571,459.27 | 232,245,201.78 |
| 应付票据 | 76,000,000.00 | 77,513,271.25 |
| 应付账款 | 149,213,406.31 | 244,519,926.93 |
| 预收款项 | 829,816,938.92 | 759,219,330.56 |
| 合同负债 | 4,773,316.40 | 4,114,522.97 |
| 卖出回购金融资产款 | 16,524,515,684.01 | 36,196,664,084.70 |
| 吸收存款及同业存放 | 751,582,586,276.01 | 722,545,286,145.19 |
| 代理买卖证券款 | 6,058.00 | 6,058.00 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 146,018,589.47 | 327,555,131.13 |
| 应交税费 | 675,435,704.17 | 1,172,935,479.49 |
| 其他应付款 | 2,750,488,498.58 | 6,123,029,232.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 365,502.07 | 758,556,782.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付手续费及佣金 | 22,382.31 | 1,360,096.47 |
| 应付分保账款 | 208,869,800.13 | 118,589,322.21 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,167,146,319.08 | 166,593,244.96 |
| 其他流动负债 | 58,019,099,265.76 | 31,472,697,083.93 |
| 流动负债合计 | 897,877,339,219.84 | 873,406,008,608.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 3,355,855,388.72 | 3,027,764,856.89 |
| 长期借款 | 5,734,263,702.99 | 9,134,919,081.03 |
| 应付债券 | 12,235,076,534.32 | 8,542,862,799.67 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 173,471,556.06 | 111,526,336.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 811,246,078.86 | 906,365,686.72 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,999,697,615.05 | 1,924,991,749.28 |
| 其他非流动负债 | 995,459,652.45 | 812,765,373.21 |
| 非流动负债合计 | 25,305,070,528.45 | 24,461,195,883.47 |
| 负债合计 | 923,182,409,748.29 | 897,867,204,491.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 12,642,079,079.00 | 12,642,079,079.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,078,437,057.25 | 35,078,437,057.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,097,906,019.31 | -1,990,556,234.92 |
| 专项储备 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 盈余公积 | 7,613,423,300.20 | 7,613,423,300.20 |
| 一般风险准备 | 7,938,870,610.45 | 7,700,114,743.56 |
| 未分配利润 | 43,692,978,143.06 | 40,654,722,685.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 104,867,882,170.65 | 101,698,220,630.57 |
| 少数股东权益 | 87,971,379,907.20 | 84,606,418,724.73 |
| 所有者权益合计 | 192,839,262,077.85 | 186,304,639,355.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,116,021,671,826.14 | 1,084,171,843,846.80 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 25,645,403,245.71 | 29,215,360,929.33 |
| 其中：营业收入 | 682,496,818.79 | 598,971,156.42 |
| 利息收入 | 22,726,628,990.61 | 25,514,409,258.78 |
| 已赚保费 | 1,193,990,928.00 | 1,956,746,448.64 |
| 手续费及佣金收入 | 1,042,286,508.31 | 1,145,234,065.49 |
| 二、营业总成本 | 17,641,665,627.27 | 20,167,934,446.34 |
| 其中：营业成本 | 509,858,464.81 | 455,387,829.81 |
| 利息支出 | 11,943,440,117.67 | 14,262,849,821.07 |
| 手续费及佣金支出 | 1,485,948,025.63 | 1,454,924,149.86 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | 670,382,386.49 | 1,005,383,356.53 |
| 提取保险责任准备金净额 | 231,626,199.03 | 176,427,041.26 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | 78,892,687.75 | 162,770,624.07 |
| 税金及附加 | 159,624,578.61 | 180,114,567.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,460,850,139.72 | 2,422,313,623.78 |
| 研发费用 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | 101,043,027.56 | 47,763,432.96 |
| 其中：利息费用 | 108,625,001.13 | 50,192,083.62 |
| 利息收入 | 7,990,056.18 | 2,777,448.04 |
| 加：其他收益 | 301,077,475.77 | 181,979,714.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 2,932,622,390.91 | 3,249,139,468.64 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 958,662,665.21 | 907,756,982.03 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | 17,445,971.95 | 92,079,941.33 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 79,880,135.45 | -30,139,078.51 |
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 104,088,895.77 | 543,909,941.99 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,882,991,113.34 | -1,986,974,481.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 2,829,396.52 | 449,988.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 9,460,641.19 | 167,830,342.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,550,705,440.71 | 11,173,622,379.91 |
| 加：营业外收入 | 5,592,475.69 | 10,420,512.36 |
| 减：营业外支出 | 33,838,029.30 | 16,655,235.13 |
| “ ” 四、利润总额（亏损总额以－号填 列） | 9,522,459,887.10 | 11,167,387,657.14 |
| 减：所得税费用 | 1,420,509,961.73 | 2,358,333,319.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,101,949,925.37 | 8,809,054,337.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 8,101,949,925.37 | 8,797,479,676.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 11,574,661.35 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 3,996,862,681.48 | 4,341,930,362.87 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 4,105,087,243.89 | 4,467,123,974.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -576,565,805.79 | -793,959,704.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | -106,602,644.04 | -1,002,196,642.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 23,347,488.86 | 233,756,998.55 |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 | 23,347,488.86 | 233,756,998.55 |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -129,950,132.90 | -1,235,953,641.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 | 835,198,421.50 | -1,592,844,563.60 |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 | -850,147,177.02 | 469,062,328.41 |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | 50,632,031.50 | |
| 4.其他债权投资信用减值准 备 | -42,958,952.13 | -3,897,078.93 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -122,674,456.75 | -108,274,327.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | -469,963,161.75 | 208,236,938.64 |
| 七、综合收益总额 | 7,525,384,119.58 | 8,015,094,633.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 3,890,260,037.44 | 3,339,733,720.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 3,635,124,082.14 | 4,675,360,913.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,437,630.82 | 177,382,031.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | 29,753,391,860.58 | 73,545,148,662.97 |
| 向中央银行借款净增加额 | 1,770,795,675.75 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 864,706,318.75 | 1,998,667,752.59 |
| 收到再保业务现金净额 | 205,313,036.50 | 57,737,821.33 |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 | 24,533,331,064.82 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 客户贷款及垫款净减少额 | 1,772,989,882.27 | |
| 存放中央银行和同业款项净减少 额 | 17,260,791,464.42 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 21,077,459,965.38 | 25,535,235,203.01 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 41,251,748.21 | 273,634,435.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,664,199,846.81 | 2,782,090,408.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,828,760,407.05 | 149,707,804,402.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,712,378.41 | 27,761,722.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 31,731,668,635.89 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 | 7,864,932,489.81 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 368,380,333.31 | 871,752,137.34 |
| 拆出资金净增加额 | 66,881,560.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,746,648,665.25 | 14,058,490,349.24 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净减少 额 | 5,192,259,753.97 | 28,495,416,901.84 |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净减少额 | 12,219,631,642.98 | |
| 回购业务资金净减少额 | 10,573,253,472.92 | 6,707,068,861.93 |
| 向中央银行借款净减少额 | 846,693,340.40 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,446,612,882.89 | 1,475,505,603.22 |
| 支付的各项税费 | 3,161,924,736.43 | 4,740,351,522.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,536,629,529.43 | 2,910,400,446.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,768,229,421.73 | 59,286,747,545.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,939,469,014.68 | 90,421,056,856.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 133,905,841,845.20 | 163,871,173,694.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,003,140,400.33 | 4,771,826,094.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 20,763,879.93 | 1,115,140,085.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 773,770,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129,133,716.18 | 893,626.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 138,832,649,841.64 | 169,759,033,500.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 683,617,650.49 | 211,457,962.35 |
| 投资支付的现金 | 150,529,940,647.10 | 164,946,095,527.34 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,336,245.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,335,894,543.41 | 165,157,553,489.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,503,244,701.77 | 4,601,480,010.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 88,494,684,404.52 | 49,168,884,842.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,272,115.38 | 20,346,561.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,662,956,519.90 | 49,189,231,404.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,819,411,474.78 | 52,815,750,691.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 2,715,757,770.18 | 7,351,650,374.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 269,829,938.33 | 4,878,151,118.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,281,428.82 | 520,175,152.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,786,450,673.78 | 60,687,576,217.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,876,505,846.12 | -11,498,344,813.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -346,176,832.38 | -879,468,359.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,912,384,702.71 | 82,644,723,694.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,371,656,723.85 | 149,832,703,692.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,459,272,021.14 | 232,477,427,386.77 |