[三季报]四川路桥(600039):四川路桥2025年第三季度报告

 时间：2025年10月31日 03:09:05 中财网

原标题:四川路桥:四川路桥2025年第三季度报告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入29,745,096,206.7214.00%73,280,753,578.861.95%
利润总额3,041,355,164.0451.23%6,518,176,730.7910.02%
归属于上市公司股东 的净利润2,520,301,622.6459.72%5,299,848,348.4911.04%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益2,503,988,984.9661.60%5,224,280,529.1311.10%
的净利润　　　　
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-236,126,193.26不适用
基本每股收益（元/股）0.2961.11%0.6110.91%
稀释每股收益（元/股）0.2961.11%0.6110.91%
加权平均净资产收益 率（%）5.10增加1.56个 百分点10.73增加0.49个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产254,943,860,185.48239,773,354,769.846.33%　
归属于上市公司股东 的所有者权益50,940,388,440.0347,836,601,917.916.49%　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分84,457.58269,089.87　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外7,564,197.5259,101,163.88　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益5,972,750.837,335,419.26　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回1,723,446.487,613,653.04　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享　　　
有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出13,645,979.4919,467,844.41　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额12,164,314.9716,456,468.42　
少数股东权益影响额（税后）513,879.251,762,882.68　
合计16,312,637.6875,567,819.36　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期51.23%报告期内，国内经济运行总体平稳，公司积极开拓 市场、加强储备优质项目资源，在手订单持续增长，
归属于上市公司股东的59.72%　
净利润_本报告期　稳步推进各项生产经营工作。1.工程施工方面，公 司狠抓生产，合理组织施工安排，抢抓施工黄金期， 加速推进在建项目，部分高速公路项目已进入施工 高峰期；加快推进新开工项目要件办理，统筹谋划 先期开工点。2.公司战略调整，蜀道矿业集团及蜀 道清洁能源集团已于2024年末完成出表，使得本 期各项费用较同期下降，利润率有所增长。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期61.60%　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期61.11%　
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期61.11%　
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期增加1.56个百分 点　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用现金流好转主要系公司对外收款增加、PPP项目投 资支付、税费支付减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数60,504报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
蜀道投资集团有限责任公司国有法人4,048,958,51 446.56306,445无0
四川高速公路建设开发集团 有限公司国有法人935,133,25610.75935,133,256无0
四川藏区高速公路有限责任 公司国有法人647,128,3147.44647,128,314无0
蜀道投资集团有限责任公司 －2025年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券 （第一期）质押专户其他500,000,0005.750质押500,000 ,000
蜀道投资集团有限责任公司 －2024年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券 （第一期）质押专户其他401,342,7454.620质押401,342 ,745
蜀道资本控股集团有限公司国有法人393,749,9984.53393,749,998无0
中邮人寿保险股份有限公司 －传统保险未知126,306,7631.450无0
香港中央结算有限公司未知96,117,0641.110无0
中国建设银行股份有限公司 －华泰柏瑞中证红利低波动 交易型开放式指数证券投资 基金未知62,447,3870.720无0
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金未知44,422,4270.510无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
蜀道投资集团有限责任公司4,048,652,069人民币普通 股4,048,652,069　　　
蜀道投资集团有限责任公司 －2025年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券 （第一期）质押专户500,000,000人民币普通 股500,000,000　　　
蜀道投资集团有限责任公司 －2024年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券 （第一期）质押专户401,342,745.00人民币普通 股401,342,745.00　　　
中邮人寿保险股份有限公司 －传统保险126,306,763.00人民币普通 股126,306,763.00　　　
香港中央结算有限公司96,117,064人民币普通 股96,117,064　　　
中国建设银行股份有限公司 －华泰柏瑞中证红利低波动 交易型开放式指数证券投资 基金62,447,387人民币普通 股62,447,387　　　
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金44,422,427人民币普通 股44,422,427　　　
中国太平洋人寿保险股份有 限公司－中国太平洋人寿股 票红利型产品（寿自营）委 托投资（长江养老）42,544,816人民币普通 股42,544,816　　　
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通 股37,442,300　　　
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通 股37,442,300　　　
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通 股37,442,300　　　
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划36,743,654人民币普通 股36,743,654　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公 司、蜀道资本控股集团有限公司为蜀道投资集团有限责任公司（以下 简称蜀道集团）的一致行动人。除此外，公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用
注1：蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的部分无限售流通股转至“蜀道投资集团有限责任公司－2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”以及“蜀道投资集团有限责任公司－2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和可交换债券偿付提供担保质押。（详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-138、2025-035的《四川路桥关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.经营情况的讨论与分析
2025年前三季度，公司坚持稳中求进、以进促稳，认真落实各项工作部署，锚定年度目标任务，主动作为、克难奋进，发展态势稳中向好。截至报告期末，公司资产总额约2549.44亿元，同比增长6.33%；2025年前三季度，完成营业收入约732.81亿元，同比增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润约53.00亿元，同比增长11.04%；每股收益约0.61元，同比增长10.91%。

订单获取方面：报告期内，公司统筹市场布局，聚焦区域深耕，市场经营砥砺奋进。累计新增中标项目380个，金额约972亿元，同比增长25.16%。其中，省内中标项目300个，金额约763亿元；省外及国外中标项目80个，金额约209亿元。公司成功中标垫江至丰都至武隆高速公路兴义长江大桥工程，是公司在主跨千米级特大型桥梁施工领域取得的又一突破；成功中标福银高速公路孝感至随州段改扩建工程等项目，进一步巩固了省外市场。海外市场持续拓展，继签约首个科威特经济适用房项目后，又成功签约同类型项目，是公司深耕当地市场的重要成果；陆续中标坦桑尼亚区域三个灌溉修复项目，彰显了公司在民生基础设施领域的持续竞争力。

项目建设方面：报告期内，公司强化生产管理，提升要素保障，工程建设稳步推进。公司承建的乐西高速、久马高速、成南扩容、资铜高速、泸石高速、镇广高速通江至广安段、沿江高速金宁段等部分高速公路项目及隆黄铁路项目进入通车冲刺阶段，有望年内建成通车；续建项目方面，达州绕城、西香高速、西宁高速、广绵扩容等项目迈入全面施工阶段，镇广高速BC段、天眉乐高速、康新高速、大垫高速等项目建设工作提速推进；受地质条件、征地拆迁因素影响，沿江高速宁南隧道、乐资高速等项目（路段）施工进度稍显滞后；新开工项目方面，郎川高速、川红高速进入实质性建设阶段，川汶高速、邛芦荥高速、德阳绕城、金西高速、攀盐高速等项目相关工作正有序推进，部分先期开工点已进场施工。海外项目方面，科威特经济适用房项目实现开工建设。

2.回购股份的进展情况
公司于2025年4月29日召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或转换公司发行的可转债。截至报告期末，公司已累计回购股份2,028,900股，占公司总股本的比例为0.0233%，回购的最高成交价为8.79元/股，最低成交价为8.62元/股，支付的总金额为人民币17,659,481.67元（不含交易费用）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金20,580,064,996.5020,776,122,120.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产26,588,277.2619,252,858.00
衍生金融资产　　
应收票据289,821,298.04228,117,460.15
应收账款36,251,823,617.4927,071,635,647.00
应收款项融资73,257,286.5314,713,560.83
预付款项3,055,300,439.002,999,271,658.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,905,737,010.393,454,132,410.49
其中：应收利息　　
应收股利38,301,824.9743,220,879.09
买入返售金融资产　　
存货7,692,301,307.565,948,894,485.68
其中：数据资源　　
合同资产82,750,555,767.1779,488,917,039.97
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,681,145,848.233,707,680,716.67
其他流动资产15,441,892,309.9013,534,273,072.01
流动资产合计173,748,488,158.07157,243,011,029.59
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款17,968,697,998.5819,505,031,902.72
长期股权投资10,139,567,976.1010,019,214,708.31
其他权益工具投资9,239,518,192.588,699,518,289.49
其他非流动金融资产　　
投资性房地产181,079,856.45188,278,475.63
固定资产2,517,381,471.572,590,450,420.24
在建工程1,741,255,768.631,340,721,776.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产97,852,144.76150,555,437.69
无形资产31,368,948,727.7631,782,632,917.32
其中：数据资源　　
开发支出20,248,585.6418,570,327.90
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用559,243,903.41690,046,708.82
递延所得税资产703,545,916.90660,266,518.18
其他非流动资产6,658,031,485.036,885,056,256.98
非流动资产合计81,195,372,027.4182,530,343,740.25
资产总计254,943,860,185.48239,773,354,769.84
流动负债：　　
短期借款470,235,054.79846,315,584.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,998,946,854.691,545,302,889.68
应付账款81,662,434,995.0179,646,600,746.19
预收款项　　
合同负债6,625,749,727.936,225,292,284.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,192,878,747.261,668,588,221.32
应交税费866,987,949.80817,590,767.84
其他应付款17,627,753,226.8314,634,969,571.66
其中：应付利息　　
应付股利5,851,809,931.513,550,208,576.27
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,965,162,729.1212,721,780,968.52
其他流动负债13,939,835,135.4812,947,000,947.88
流动负债合计133,349,984,420.91131,053,441,982.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款59,292,635,600.7352,656,794,049.92
应付债券6,395,871,040.393,698,010,632.81
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债111,794,617.08118,761,438.73
长期应付款9,753,259.329,633,632.01
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,008,864,886.75820,468,821.11
递延收益368,447,355.90309,463,253.73
递延所得税负债497,629,058.10421,529,967.52
其他非流动负债109,160,000.0025,450,000.00
非流动负债合计67,794,155,818.2758,060,111,795.83
负债合计201,144,140,239.18189,113,553,778.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,695,590,645.008,712,263,805.00
其他权益工具1,200,000,000.00　
其中：优先股　　
永续债1,200,000,000.00　
资本公积5,547,718,274.485,561,385,572.23
减：库存股26,790,010.8299,136,018.58
其他综合收益281,849,604.23289,955,070.75
专项储备1,303,027,730.011,131,925,240.08
盈余公积2,602,700,589.832,570,244,089.06
一般风险准备　　
未分配利润31,336,291,607.3029,669,964,159.37
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计50,940,388,440.0347,836,601,917.91
少数股东权益2,859,331,506.272,823,199,073.34
所有者权益（或股东权益）合计53,799,719,946.3050,659,800,991.25
负债和所有者权益（或股东权益）254,943,860,185.48239,773,354,769.84
总计　　
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静合并利润表
2025年1—9月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入73,280,753,578.8671,877,128,823.99
其中：营业收入73,280,753,578.8671,877,128,823.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本66,694,973,539.8265,820,349,643.52
其中：营业成本62,202,314,099.4060,549,583,395.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加155,088,848.97311,934,306.32
销售费用12,352,193.3737,160,266.67
管理费用1,155,624,959.351,223,484,042.55
研发费用1,456,832,566.251,449,265,033.09
财务费用1,712,760,872.482,248,922,599.32
其中：利息费用1,714,756,449.592,327,132,848.29
利息收入100,835,210.53173,514,872.91
加：其他收益57,129,186.2663,312,754.76
投资收益（损失以“-”号填列）20,268,802.6411,343,148.76
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-8,385,852.21-14,667,978.50
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）7,335,419.26-113,249.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）-141,099,782.58-176,074,977.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）-32,945,845.73-61,723,812.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,120,060.19468,791.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,497,587,879.085,893,991,836.01
加：营业外收入71,071,141.4773,829,057.23
减：营业外支出50,482,289.7643,262,368.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,518,176,730.795,924,558,525.03
减：所得税费用1,192,918,370.241,038,410,554.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,325,258,360.554,886,147,970.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）5,325,258,360.554,886,147,970.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）5,299,848,348.494,772,956,032.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）25,410,012.06113,191,937.38
六、其他综合收益的税后净额-14,252,995.2645,067,281.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-8,105,466.5263,835,119.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益11,607,195.35102,373,371.62
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动11,607,195.35102,373,371.62
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-19,712,661.87-38,538,252.44
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-19,712,661.87-38,538,252.44
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-6,147,528.74-18,767,837.80
七、综合收益总额5,311,005,365.294,931,215,251.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额5,291,742,881.974,836,791,152.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额19,262,483.3294,424,099.58
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.610.55
（二）稀释每股收益(元/股)0.610.55
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金69,094,836,186.7260,343,820,038.11
PPP项目收到的现金661,251,403.65693,343,780.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,691,788.61168,234,489.57
收到其他与经营活动有关的现金2,361,958,460.781,805,007,469.51
经营活动现金流入小计72,126,737,839.7663,010,405,778.07
购买商品、接受劳务支付的现金61,007,910,676.6356,789,749,370.87
PPP项目投资支付的现金1,738,631,269.842,365,850,572.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,366,204,324.563,341,724,407.84
支付的各项税费1,395,172,744.062,355,406,638.51
支付其他与经营活动有关的现金4,854,945,017.933,763,878,495.98
经营活动现金流出小计72,362,864,033.0268,616,609,485.68
经营活动产生的现金流量净额-236,126,193.26-5,606,203,707.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金273,873,930.4828,347,895.34
取得投资收益收到的现金32,804,208.1244,643,808.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　4,707,247.52
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金60,776,179.24　
投资活动现金流入小计367,454,317.8477,698,951.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,141,138,128.384,079,900,249.17
投资支付的现金957,902,762.621,126,460,429.69
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　27,773,524.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,099,040,891.005,234,134,202.86
投资活动产生的现金流量净额-1,731,586,573.16-5,156,435,251.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,209,640,000.00187,600,588.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金10,000,000.00187,600,588.23
取得借款收到的现金16,696,713,724.6526,309,576,254.17
收到其他与筹资活动有关的现金304,150,432.19316,734,504.09
筹资活动现金流入小计18,210,504,156.8426,813,911,346.49
偿还债务支付的现金13,262,522,167.8915,179,447,663.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,880,382,069.904,405,651,132.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润8,150,890.9246,892,336.78
支付其他与筹资活动有关的现金131,762,451.20263,053,442.45
筹资活动现金流出小计16,274,666,688.9919,848,152,238.61
筹资活动产生的现金流量净额1,935,837,467.856,965,759,107.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,506,620.64-5,250,659.99
五、现金及现金等价物净增加额-40,381,919.21-3,802,130,511.11
加：期初现金及现金等价物余额20,086,825,536.4921,304,050,996.06
六、期末现金及现金等价物余额20,046,443,617.2817,501,920,484.95
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静母公司资产负债表（未完）
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