海南橡胶(601118):2025年第三季度母公司财务报表

 时间：2025年10月31日 00:42:56 中财网
原标题:海南橡胶:2025年第三季度母公司财务报表

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2025年第三季度母公司财务报表
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年 9月 30日2024年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,551,274,943.662,953,785,251.66
交易性金融资产　　
衍生金融资产21,395,000.0015,102,769.03
应收票据　　
应收账款1,183,851,851.471,401,480,368.94
应收款项融资　　
预付款项31,713,367.22114,119,314.28
其他应收款3,977,659,735.594,495,471,479.95
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货152,932,933.1060,303,725.98
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产106,002,309.0094,907,862.95
流动资产合计8,024,830,140.049,135,170,772.79
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,447,206,555.622,473,564,992.87
长期股权投资5,374,006,934.594,972,614,577.72
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,598,598.903,801,443.24
固定资产1,743,371,174.671,608,674,733.79
在建工程261,516,251.40309,332,818.16
生产性生物资产6,944,227,363.866,882,087,185.40
油气资产　　
使用权资产1,295,010,380.951,366,405,247.94
无形资产98,843,388.52102,814,013.30
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用59,461,600.2375,986,157.76
递延所得税资产　　
其他非流动资产10,051,008.2652,572,962.25
非流动资产合计18,237,293,257.0017,847,854,132.43
资产总计26,262,123,397.0426,983,024,905.22
流动负债：　　
短期借款2,426,783,038.323,583,063,701.27
交易性金融负债　　
衍生金融负债7,849,875.35　
应付票据　　
应付账款209,882,611.23235,816,400.90
预收款项118,789,813.9298,997,003.64
合同负债39,344,081.6333,583,839.53
应付职工薪酬205,286,109.45305,096,315.79
应交税费11,290,955.8692,328,607.48
其他应付款494,515,991.67580,210,490.96
其中：应付利息　　
应付股利1,187,375.00　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,042,910,530.831,871,109,341.39
其他流动负债104,855,306.86132,427,354.23
流动负债合计6,661,508,315.126,932,633,055.19
非流动负债：　　
长期借款3,763,380,095.044,871,597,965.76
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,551,095,591.771,623,497,857.20
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,919,597,016.531,547,201,738.46
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,234,072,703.348,042,297,561.42
负债合计13,895,581,018.4614,974,930,616.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,279,427,797.004,279,427,797.00
其他权益工具350,000,000.00　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,223,442,065.985,224,557,265.98
减：库存股　　
其他综合收益10,115,401.0216,301,391.02
专项储备　　
盈余公积580,731,802.19580,731,802.19
未分配利润1,922,825,312.391,907,076,032.42
所有者权益（或股东权益）合计12,366,542,378.5812,008,094,288.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,262,123,397.0426,983,024,905.22
公司负责人：王宏向 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜母公司利润表
2025年1—9月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业收入1,114,130,386.941,132,887,372.86
减：营业成本969,410,720.291,240,752,151.57
税金及附加8,602,737.975,972,870.79
销售费用5,711,176.387,349,851.28
管理费用497,906,183.11473,011,104.67
研发费用10,073,554.064,667,024.88
财务费用159,442,793.13159,326,187.00
其中：利息费用243,389,995.93263,462,833.89
利息收入-143,667,166.89-178,588,119.32
加：其他收益563,610,467.82366,585,749.39
投资收益（损失以“-”号填列）16,217,189.5225,983,900.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,323,546.8724,582,348.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,557,644.385,331,023.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,294,848.7423,211,188.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9,638,669.21　
资产处置收益（损失以“-”号填列）221,615.02616,006.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）29,541,332.03-336,463,948.78
加：营业外收入29,838,278.9866,730,644.16
减：营业外支出1,335,664.704,745,599.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）58,043,946.31-274,478,904.54
减：所得税费用-5,538,470.2512,391,169.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）63,582,416.56-286,870,074.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）63,582,416.56-286,870,074.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-6,185,990.006,078,036.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-6,185,990.006,078,036.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益-6,185,990.006,078,036.00
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额57,396,426.56-280,792,038.42
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0149-0.0670
（二）稀释每股收益(元/股)0.0149-0.0670
公司负责人：王宏向 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜母公司现金流量表
2025年1—9月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,198,413,563.06818,129,200.36
收到的税费返还3,816,693.96-
收到其他与经营活动有关的现金3,339,037,827.772,546,688,056.76
经营活动现金流入小计4,541,268,084.793,364,817,257.12
购买商品、接受劳务支付的现金550,711,089.79565,842,604.82
支付给职工及为职工支付的现金702,464,869.74865,997,249.79
支付的各项税费135,831,852.51184,081,160.82
支付其他与经营活动有关的现金1,505,987,620.671,373,653,923.02
经营活动现金流出小计2,894,995,432.712,989,574,938.45
经营活动产生的现金流量净额1,646,272,652.08375,242,318.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,947,490.00108,615,580.00
取得投资收益收到的现金11,894,613.3117,677,986.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额2,938,727.51178,728.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金828,075.2980,000,000.00
投资活动现金流入小计18,608,906.11206,472,295.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金300,794,502.78350,001,664.75
投资支付的现金403,239,600.00796,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金410,054,474.65　
投资活动现金流出小计1,114,088,577.431,146,801,664.75
投资活动产生的现金流量净额-1,095,479,671.32-940,329,369.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金350,000,000.00　
取得借款收到的现金3,458,905,476.727,752,477,463.05
收到其他与筹资活动有关的现金10,050,000.001,880,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,818,955,476.729,632,477,463.05
偿还债务支付的现金4,332,044,057.996,102,340,976.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金243,000,195.07286,354,451.77
支付其他与筹资活动有关的现金199,987,271.391,883,549,263.81
筹资活动现金流出小计4,775,031,524.458,272,244,692.12
筹资活动产生的现金流量净额-956,076,047.731,360,232,770.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,756,986.95　
五、现金及现金等价物净增加额-403,526,080.02795,145,719.97
加：期初现金及现金等价物余额2,953,785,251.661,401,530,222.95
六、期末现金及现金等价物余额2,550,259,171.642,196,675,942.92
公司负责人：王宏向 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜
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