众辰科技(603275):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2025年11月03日 18:35:59 中财网 |
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原标题:
众辰科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603275 证券简称：
众辰科技 公告编号：2025-065
上海众辰电子科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，2025年9月18日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。
一、募集资金现金管理情况
截至本公告披露之日，公司如期赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益合计人民币74,055.55元，前述本金及收益全部归还至募集资金专户。具体募集资金现金管理情况如下：
币种：人民币
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品金额
（万元） | 起息日 | 到期日/
预计到期
日 | 赎回金额
（万元） | 实际收益
（元） |
| 光大银行 | 结构性存款 | 13,900.00 | 2025/9/19 | 2025/12/19 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/9/19 | 2025/10/20 | 1,000.00 | 14,811.11 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025/9/19 | 2025/11/19 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/9/19 | 2025/11/19 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/9/19 | 2025/10/20 | 1,000.00 | 14,811.11 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,700.00 | 2025/9/19 | 2025/12/19 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/9/19 | 2025/10/20 | 1,000.00 | 14,811.11 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 5,700.00 | 2025/9/19 | 2025/12/19 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/9/19 | 2025/10/20 | 1,000.00 | 14,811.11 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,150.00 | 2025/9/19 | 2025/11/19 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/9/19 | 2025/12/19 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 21,000.00 | 2025/9/19 | 2025/12/19 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/9/19 | 2025/10/20 | 1,000.00 | 14,811.11 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/10/20 | 2025/12/22 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/10/20 | 2025/11/20 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/10/20 | 2025/11/20 | / | / |
| 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/10/20 | 2025/11/20 | / | / |
| 中泰证券 | 收益凭证 | 1,000.00 | 2025/10/23 | 2025/12/22 | / | / |
二、募集资金现金管理的相关情况说明
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为5.645亿元人民币，未超过公司股东大会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2025 11 4
年 月 日
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