机构强烈推荐16只个股-更新中
11月5日给予老板电器(002508)强推评级。 投资建议：公司短期受房地产景气度影响需求有所承压，但通过积极的市场营销和产品精耕，整体表现强韧性。中长期看公司聚焦多品类发展，有望产品新增长曲线。考虑到房地产行业回暖进度较慢，该机构下调公司25-27 年EPS 预测至 1.7/1.8/1.9 元（前值1.7/1.9/2.0 元），对应PE 分别为11/11/10 倍。参考DCF 估值法，给予目标价24.2 元，对应26 年13 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：地产数据大幅下滑，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:06 牧原股份(002714)季报点评：生猪养殖持续降本 屠宰单季扭亏】 11月5日给予牧原股份(002714)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司作为生猪龙头企业的核心成本优势，预计公司25-27 年归母净利分别为170.58、240.91 和341.71 亿元，EPS 为3.12、4.41 和6.26 元，PE 为16、12 和8 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：公司生猪销售不及预期，生猪价格波动风险，生猪疫病风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:01 贵州茅台(600519)季报点评：收入保持韧性 底部价值凸显】 11月5日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。 盈利预测与评级：该机构看好龙头酒企不断在高端酒市场集中度提升的趋势和能力，预测 2025 年公司实现销售收入同比增长 4.16%，归母净利润同比增长4.42%，对应 EPS71.68 元，当前股价对应估值为 19.94 倍。根据公司历史估值和长期业绩稳定的特点，给予目标估值 25 倍，目标价1792 元，给予“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期，白酒整体需求复苏不及预期，公司管理出现重大瑕疵等。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、8次强烈推荐评级、8次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【19:56 拓荆科技(688072)2025年三季报点评：先进制程设备放量驱动业绩高增 积极把握国产替代机遇】 11月5日给予拓荆科技(688072)强推评级。 投资建议：参考前三季度业绩，该机构调整公司25-27 年归母净利润预测为10.35/16.31/23.64 亿元（前值为8.83/12.6/17.1 亿元），鉴于公司大量新品在25年密集验收并确认收入，中长期有望持续贡献业绩，26 年或迎来新一轮爆发；且公司先进封装领域布局充分，有望开启第二增长曲线，给予公司26 年65 倍PE，目标价377.12 元，维持“强推”评级。 风险提示：中美贸易摩擦加剧；上游零部件供应短缺；下游扩产不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:56 宝丰能源(600989)2025年三季报点评：业绩超预期 内蒙基地成本优势稳步兑现】 11月5日给予宝丰能源(600989)强推评级。 投资建议：结合当前市场价格以及公司内蒙项目投产进度，以及当前油价变化。 风险提示：产能释放不及预期，宏观经济复苏不及预期，煤炭政策变动 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【16:51 金禾实业(002597)2025年三季报点评：Q3业绩承压 静待需求回归正轨】 11月5日给予金禾实业(002597)强推评级。 投资建议：由于三氯蔗糖、安赛蜜的等产品出口持续下滑，价格有所松动，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预期至5.18、7.33、10.07 亿元（前值为8.09、9.91、11.49），当前市值对应PE 分别为22x、15x、11x。参考可比公司估值，给予公司2026 年20x 估值，对应目标价25.80 元，维持“强推”评级。 风险提示：原料价格超预期上涨、下游需求不及预期、项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【15:06 生益电子(688183)2025年三季报点评：营收利润超预期 利润率弹性值得期待】 11月5日给予生益电子(688183)强推评级。 投资建议：公司具备一流技术、产品和客户，有望深度受益于此轮AI 产业的高速发展。公司Q3 业绩实现同环比大幅提升，考虑到产能扩张、AI 服务器产品升级、交换机项目顺利量产、国内外算力需求快速增长等情况，该机构调整25-27 年盈利预测为16.61/33.31/42.42 亿元（前值为12.71/25.44/33.11 亿元）。 风险提示：AI 产业发展不及预期、AI 服务器客户导入不及预期、高速交换机客户导入不及预期、产能爬坡不及预期、全球贸易冲突加剧。 该股最近6个月获得机构3次“增持”投资评级、2次买入评级、2次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:31 晶方科技(603005)2025年三季报点评：25Q3业绩高增长 车规+新兴应用市场放量】 11月5日给予晶方科技(603005)强推评级。 投资建议：公司作为CIS 晶圆级封装细分赛道龙头，技术积累深厚，客户结构优质，新业务拓展顺利，有望持续受益于汽车CIS 需求高增长及CIS 新应用场景的出现。该机构对公司2025-2027 年归母净利润预测为3.91/5.37/6.92 亿元，对应EPS 为0.60/0.82/1.06 元。考虑到公司历史PE 估值区间及新业务拓展顺利，给予2026 年45 倍PE，目标价为37.0 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游领域景气度不及预期；外部贸易环境变化；新产品新市场拓展进度不及预期；行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级。 【10:51 邮储银行(601658)2025年三季报点评：扩表保持积极 非息高增支撑盈利增速稳定】 11月5日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。 投资建议：邮储银行作为零售特色国有行，依托“自营+代理”运营模式，布局近四万个营业网点，奠定了扎实的客户基础和负债优势，零售战略定力强。近年对公业务、资金资管亦实现较快增长，业务发展更加均衡。财政注资落地进一步夯实公司资本实力。综合考虑当前宏观环境和公司经营情况，该机构预计2025-2027 年归母净利润增速分别为1.5%、2.8%、3.8%，对应BVPS 分别为7.59、8.12、8.2 元/股。10 月30 日收盘价对应2025 年0.78倍PB 估值，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【10:41 邮储银行(601658)：非息支撑业绩】 11月5日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。 投资建议：邮储银行为深耕县域的国有大行，拥有独特的“自营+代理”运营模式，网点数量具有明显优势，零售资源禀赋优异。公司坚守零售银行战略，资产结构改善，资产质量平稳，拨备较为充足。该机构维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【10:41 曼卡龙(300945)：25Q3净利润同增25% 线上渠道延续高增长】 11月5日给予曼卡龙(300945)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司持续深化数字化管理经营，差异化定位于轻奢时尚，注重年轻群体，渠道方面持续布局；品牌力、产品力及渠道能力均有望进一步提升。预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为1.26 亿元、1.58 亿元、1.88 亿元，同比增速分别为31%、25%、19%，对应25PE25.5X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：金价波动的风险，黄金珠宝需求不及预期的风险，线下门店拓展不及预期的风险，线上增速放缓的风险，盈利能力下滑的风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次强烈推荐评级。 【10:41 中际旭创(300308)：25Q3业绩环比高增 物料产能准备充分应对26年需求】 11月5日给予中际旭创(300308)强烈推荐评级。 投资建议：25Q4 预计海外光模块出货节奏加速，公司作为光模块龙头，物料产能准备充分下受益明显，硅光渗透率提升及1.6T光模块上量的规模效应下，潜在可释放的利润规模可观。预计公司2025-2027 年收入分别为371.1 亿元、740.3 亿元、930.3 亿元，归母净利润分别为108.1 亿元、212.8 亿元、266.2亿元，对应2025-2027 年PE 分别为48.6 倍、24.7 倍、19.7 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游市场需求不及预期、高端产品价格不及预期、原材料价格波动的风险、市场竞争加剧、全球贸易摩擦加剧等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【10:36 潮宏基(002345)：Q3主业增速超预期 盈利能力显著提升】 11月5日给予潮宏基(002345)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司定位东方时尚，差异化品牌及产品定位顺应年轻悦己消费趋势，当前终端销售明显跑赢行业；同时拓店空间充足，加盟渠道有望加速扩张；渠道+产品双驱动下，业绩增长可期。由于公司主业表现超预期，但同时Q3 计提了较大商誉减值，该机构下调2025 年利润预期同时略上调2026年利润预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.25 亿、6.70 亿、8.02 亿，对应25PE28.3X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：金价波动的风险，需求不及预期、行业竞争加剧的风险，拓店不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、3次增持-A评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”的投评级。 【10:36 工商银行(601398)：息差降幅收窄 利润增速转正】 11月5日给予工商银行(601398)强烈推荐评级。 投资建议：工商银行作为全球最大的商业银行，拥有夯实的客户基础、突出的成本优势，同时工行作为能够稳定分红的高股息品种，红利配置价值值得关注。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【08:36 比亚迪(002594)2025年三季报点评：Q3业绩承压 产品周期进入调整蓄力】 11月5日给予比亚迪(002594)强推评级。 投资建议：公司综合竞争力强劲，看好中期全球份额扩张。市场对明年政策退坡已有一定预期，经过行业及产品周期的调整，公司有望再回成长通道。给予2026 年1.1 倍PS，调整目标市值至1.07 万亿元，调整A 股目标价117.4 元。 风险提示：利润率不及预期、出海进展不及预期、国内市占率不及预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、5次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次“买入”，评级、1次优于大市评级。 【08:36 上汽集团(600104)2025年三季报点评：3Q25营收稳健增长 改革成效持续显现】 11月5日给予上汽集团(600104)强推评级。 投资建议：公司燃油+新能源双轮驱动，政策利好公司燃油基本盘，尚界新车周期开启新能源销量增长。同时，大乘用车板块全面深化改革，降本增效成果有望持续显现。根据公司近期销量及财务表现，该机构将公司2025-27E 营收预测由6,651 亿、7,610 亿、8,185 亿元下调为6,531 亿、7,411 亿、8,039 亿元，2025-27E 归母净利由143 亿、173 亿、200 亿元下调为127 亿、149 亿、167 亿元，对应PE 14、12、11 倍。切换至2026 年估值，结合可比公司估值水平，给予公司2026 年15 倍PE，对应目标价19.43 元，目标空间22%，维持“强推”评级。 风险提示：华为合作进度不及预期、新车型销量不及预期、市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级。 中财网
 |