[担保]彤程新材(603650):彤程新材关于年度预计融资担保进展
债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”） ●被担保人名称：彤程新材、北京科华微电子材料有限公司（以下简称“科华微电子”） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：华奇化工本次为公司提供的担保金额为人民币29,000万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为70,450万元。彤程化学本次为公司提供的担保金额为人民币20,000万元，彤程化学实际为公司提供的担保余额为8,000万元。公司本次为科华微电子提供的担保金额为人民币3,000万元，公司实际为科华微电子提供的担保余额为3,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 ●特别风险提示：此次被担保对象中科华微电子为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，2025年10月15日，华奇化工为公司与债权人中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《综合授信合同》提供最高额保证担保，所担保的贷款本金为人民币25,000万元；2025年10月23日，华奇化工与中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《保证合同》，为公司与债权人中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行签订的《人民币流动资金贷款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币4,000万元。华奇化工实际为公司提供的担保余额为70,450万元。2025年10月30日，彤程化学与浙商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币20,000万元，彤程化学实际为公司提供的担保余额为8,000万元。2025年10月30日，公司与兴业银行股份有限公司北京海淀支行签订了《最高额保证合同》，为科华微电子与债权人兴业银行股份有限公司北京海淀支行签订的《额度授信合同》提供连带责任保证担保，所担保的最高本金限额为人民币3,000万元，公司实际为科华微电子提供的担保余额为3,000万元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第二十一次会议、于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度预计融资担保额度的议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计2025年公司为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为50亿元（含内保外贷），其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为20,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为480,000万元。具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年5月9日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-020）、《彤程新材关于2025年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2025-025）、《彤程新材2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。 二、被担保人基本情况 1、彤程新材料集团股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室法定代表人：ZhangNing 注册资本：人民币59,983.0991万元 经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2024年12月31日，彤程新材的总资产537,011.61万元、总负债276,992.42万元（其中流动负债161,361.94万元）、净资产260,019.19万元；2024年年度彤程新材的营业收入为52,635.19万元、净利润41,448.19万元。 截至2025年9月30日，彤程新材的总资产548,381.49万元、总负债288,293.16万元（其中流动负债139,429.17万元）、净资产260,088.33万元；2025年第三季度彤程新材的营业收入为38,778.91万元、净利润24,730.10万元。（未经审计）与公司关系：本公司 彤程新材为非失信被执行人。 2、北京科华微电子材料有限公司 住所：北京市顺义区竺园路4号（天竺综合保税区） 法定代表人：李冰 注册资本：人民币4,861.419143万元 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2024年12月31日，科华微电子的总资产26,145.50万元、总负债23,292.99万元（其中流动负债20,286.86万元）、净资产2,852.51万元；2024年年度科华微电子的营业收入为26,771.65万元、净利润3,148.59万元。 截至2025年9月30日，科华微电子的总资产27,346.12万元、总负债22,522.48万元（其中流动负债19,607.78万元）、净资产4,823.64万元；2025年第三季度科华微电子的营业收入为20,141.64万元、净利润1,949.53万元。（未经审计）与公司关系：本公司通过全资子公司上海彤程电子材料有限公司持有其96.3295%的股份，为公司控股子公司。 科华微电子为非失信被执行人。 三、担保协议的主要内容
本次担保主要为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象为公司及公司控股子公司科华微电子（公司持有其96.3295%的股权），科华微电子虽最近一期资产负债率在70%以上，但财务风险处于可控的范围之内，被担保对象经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、董事会意见 本次担保系于公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第三届董事会第二十一次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件，且财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，公司能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为262,355万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的78.22%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。 特此公告。 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2025年 11月 6日 中财网
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