[担保]南威软件(603636):南威软件：关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保
南威软件股份有限公司 关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
为满足南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）北京全球总部建设、投资等资金需求，全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）拟向中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司组成的银团，申请总额不超过38,000万元的固定资产项目贷款。 为保证上述项贷款业务的顺利开展，公司及子公司拟提供以下担保及增信措施： 1、北方科技集团以北京市中关村科技园区丰台园东区三期1516-59B地块的土地使用权和在建工程提供抵押担保（取得产权后转为固定资产抵押）；2、公司同时作为上述项目的共同借款人； 3、公司持有的北方科技集团100%股权作为质押担保； 4、公司自有的三项发明专利作为质押担保。三项专利分别为：一种跨接口链路监控方法（专利号：ZL202110911652.0）、一种跨应用缓存更新方法（专利号：ZL202110911571.0）、一种政务事项电子文件档案检测系统及方法（专利号：ZL202111661911.5）。 38,000 本次担保额度不超过 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起两 年，无反担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。 上述事项经公司股东大会表决通过后生效，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时公司有权机构授权公司/子公司经营管理层签署办理担保的相关文件。 （二）内部决策程序 2025 11 5 公司于 年 月 日召开了第五届董事会第十五次会议，全票审议通过 了《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案》。根据《公司章程》等有关规定，公司上述事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况
鉴于担保合同将于实际融资时一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将根据《公司章程》在不超过上述授权范围内，授权公司/子公司经营管理层签署本次担保的有关文件，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。 四、担保的必要性和合理性 上述事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于公司优化融资结构，提高资金使用效率，保障项目建设的顺利推进，符合公司整体利益和发展战略，具及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 公司董事会认为，本次为全资子公司项目贷款提供担保主要为了满足项目建设、投资等资金需求，以及为公司生产经营发展提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要。同时本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次担保事项，实际担保金额以公司与银行签订的合同为准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为61,703.16万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.14%。 公司对控股子公司提供的担保总额为61,703.16万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.14%，公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 2025年11月5日 中财网
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