长江传媒(600757):长江传媒关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型收益凭证? 投资金额：人民币55,000万元 ? 已履行的审议程序：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2025-027）。 ? 特别风险提示：公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展理财业务，但不排除该项委托理财受到市场波动的风险，公司将最大限度控制风险。 一、本次现金管理到期赎回情况 2025年7月24日至25日，公司分别与交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司签署了结构性存款相关协议，开展保本浮动收益型结构性存款业务，于近日赎回，收回本金55,000万元，获得收益258.61万元。 具体情况如下：
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的总额为人民币55,000万元。 （三）资金来源 1、公司本次现金管理的资金为公司闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331号），长江出版传媒股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）173,965,824股（以下简称“本次发行”），发行价格为6.73元/股，募集资金总额为人民币1,170,789,995.52元，扣除发行费用人民币 29,604,843.83元，本次发行募集资金净额为人民币1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13号《验资报告》审验。
公司于2025年11月6日与国泰海通证券股份有限公司签署《国泰海通证券股份有限公司收益凭证认购协议》，开展收益凭证业务，起息日为2025年11月7日，到期日为2026年5月11日。 公司于2025年11月6日与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）TGG25102538期人民币产品合约》，开展结构性存款业务，起息日为2025年11月7日，到期日为2026年5月13日。 公司于2025年11月6日与交通银行股份有限公司签署《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，开展结构性存款业务，起息日为2025年11月7日，到期日为2026年5月13日。
公司于2025年7月17日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2025-027）。 四、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展理财业务，但不排除该项委托理财受到市场波动的风险，公司将采取以下措施最大限度控制风险。 （二）风险控制措施 公司购买的理财产品必须符合安全性高，流动性好，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺,不得影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资金的情况提出方案。 2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。 3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 五、对公司的影响 1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。 2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。 3、根据企业会计准则规定，公司保本固定收益型理财产品计入资产负债表“其他流动资产”，理财收益计入利润表“投资收益”科目；保本浮动收益型理财产品由于不能满足合同现金流量测试而计入资产负债表中的“交易性金融资产”，每个资产负债表日按公允价值计量，其公允价值变动计入到利润表的“公允价值变动”科目，处置取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。具体以会计师事务所审计结果为准。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2025年11月7日 中财网
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