*ST绿康(002868):向公司关联方借款暨关联交易
绿康生化股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入15,000万元，用途为公司日常经营。借款期限为：自纵腾网络向绿康生化付款之日起至2026年12月31日。尽管有前述约定，双方同意，如纵腾网络与上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）及杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）于2025年4月24日签订的《关于绿康生化股份有限公司的股份转让协议》（包括其后续的补充及修订等，以下简称“股转协议”）项下标的股份（指公司29.99%股份）未能于2025年12月31日前按照约定完成过户的，纵腾网络有权随时单方宣布借款期限届满、要求绿康生化提前偿还全部借款金额，纵腾网络应提前5日向绿康生化发出该等提前还款通知。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），公司无需提供相应担保。公司将于股东会审议通过借款事项后正式向纵腾网络申请借款。 截至本公告日，根据股转协议安排纵腾网络在未来十二个月内将成为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联交易。 公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于2025年11月5日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议并通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，董事赖潭平、赖久本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议。 二、关联方基本情况 （1）基本信息
截至本公告日，根据股转协议安排纵腾网络在未来十二个月内将为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。 经公司查询，纵腾网络不是失信被执行人。 （3）纵腾网络 2025年前三季度及 2024年度主要财务数据 单位：万元
三、关联交易协议主要内容 1、公司与纵腾网络的借款协议 甲方：绿康生化股份有限公司 乙方：福建纵腾网络有限公司 借款金额：人民币15,000.00万元 借款期限：本协议项下的借款期限为：自乙方或其指定第三方向甲方提前书2026 12 31 面通知的其他指定收款银行账户付款之日起至 年 月 日。尽管有前述约定，双方同意，如乙方与上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）及杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）于2025年4月24日签订的《关于绿康生化股份有限公司的股份转让协议》（包括其后续的补充及修订等，以下简称“股转协议”）项下标的股份未能于2025年12月31日前按照约定完成过户的，乙方有权随时单方宣布借款期限届满、要求甲方提前偿还全部借款金额，惟乙方应提前5日向甲方发出该等提前还款通知。 借款利息：本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期LPR），利息自乙方或其指定第三方向甲方指定银行账户付款之日起计算，按日计息，至甲方实际清偿全部借款本金之日止。 借款偿还：在本协议约定的借款期限届满之日起三个工作日内，甲方应一次性偿还本协议项下的全部借款本金及利息。 四、关联交易定价政策及对上市公司的影响 本次交易为关联方纵腾网络向公司提供借款，用于日常生产经营使用。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期LPR），属于合理范围且公司无需提供担保。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，有利于改善公司现金流，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。纵腾网络财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。 除本次拟发生的借款事项外，本年年初至本公告披露日，公司与纵腾网络未发生关联交易。 五、独立董事专门会议审核意见 公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议于2025年11月5日召开，审议了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，获过半数独立董事同意，并发表如下意见： 本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》； 2、《第五届监事会第十七次会议决议》； 3、《第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议》； 4、《上市公司关联交易情况概述表》。 5、《借款协议》 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董事会 2025年11月6日 中财网
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