坤博精工(920570):使用闲置募集资金进行现金管理进展

时间：2025年11月10日 20:55:52 中财网

原标题:坤博精工:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-114
浙江坤博精工科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024年12月16日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司拟使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-070）。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币3,000.00万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为5,000.00万 元，占公司2024年度经审计净资产的14.63%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收益 率（%）	产品期 限	收益 类型	投资方 向	资金来源
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 协议93天（挂钩汇 率区间累积型）	2,000.00	0.90%-1.75%	93天	保本 浮动 收益	结构 性存 款	募集资金
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 协议93天（挂钩汇 率区间累积型）	1,000.00	0.90%-1.75%	93天	保本 浮动 收益	结构 性存 款	募集资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存款风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理产品的受托方为交通银行股份有限公司嘉兴分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,属于 低风险产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收益 率（%）	起始日 期	终止日 期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 协议93天（挂钩汇 率区间累积型）	2,000.00	0.90%-1.75%	2025年 11月10 日	2026年 2月 11 日	结构 性存 款	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 协议93天（挂钩汇 率区间累积型）	1,000.00	0.90%-1.75%	2025年 11月10 日	2026年 2月 11 日	结构 性存 款	募集 资金	否
国信证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	国信证券股份有限 公司收益凭证?【金 山深信看涨 86期	2,000.00	不低于 0.40%	2025年 9月 29 日	2025年 12 月 25日	收益 凭证	募集 资金	否
		87天】

（二） 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类 型	产品名称	产品金额 （万元）	年化收益率（%）	起始日 期	终止日 期	本金 收回 情况	资金来 源	是否 为关 联交 易
中信银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款19401期	3,000.00	2.15%	2024年 12 月 25日	2025年 3月 28 日	全部 收回	募集 资金	否
国信证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	国信证券股份有 限公司收益凭证? 【金山深信看涨 32期】	2,000.00	4.12%	2024年 9月 11 日	2024年 12 月 11日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款21天（挂钩 汇率看跌）	1,900.00	2.30%	2024年 9月 18 日	2024年 10月 9 日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款21天（挂钩 汇率看跌）	1,100.00	2.30%	2024年 9月 18 日	2024年 10月 9 日	全部 收回	募集 资金	否
国信证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	金鲨 90天 9195 期	2,000.00	1.00%	2024年 12 月 13日	2025年 3月 13 日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款94天（挂钩 黄金看跌）	1,900.00	2.30%	2024年 10 月 11日	2025年 1月 13 日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款94天（挂钩 黄金看跌）	1,100.00	2.30%	2024年 10 月 11日	2025年 1月 13 日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 注1 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款90天（挂钩 黄金看涨）	1,900.00	2.10%	2025年 1月 22 日	2025年 4月 22 日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 注2 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款90天（挂钩 黄金看涨）	1,100.00	2.10%	2025年 1月 22 日	2025年 4月 22 日	全部 收回	募集 资金	否
国信证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	国信证券股份有 限公司收益凭证? 【金山深信看涨 58期】	2,000.00	6.06%	2025年 3月 18 日	2025年 6月 18 日	全部 收回	募集 资金	否
国信证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	国信证券股份有 限公司收益凭证? 【金山深信看涨 66期】	2,000.00	0.50%	2025年 6月 24 日	2025年 9月 24 日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款91天（挂钩 黄金看涨）	1,400.00	1.95%	2025年 4月 24 日	2025年 7月 24 日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司嘉兴 分行	银行 理财 产品	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款91天（挂钩 黄金看涨）	1,100.00	1.95%	2025年 4月 24 日	2025年 7月 24 日	全部 收回	募集 资金	否
国信证券 股份有限 公司	银行 理财 产品	国信证券股份有 限公司收益凭证? 【金山深信看涨 74期91天】	1,000.00	0.40%	2025年 7月 29 日	2025年 10 月 29日	全部 收回	募集 资金	否

注1、注2:由于银行扣款手续问题，导致以上两笔理财产品的起始日期与终止日期和公司2025年1月16日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-002）内容有略微差异。

六、 备查文件
《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率区间累计结构》

浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会
2025年11月10日