湖北宜化(000422):向部分控股子公司提供财务资助暨关联交易
湖北宜化化工股份有限公司 关于向部分控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公 司拟向内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、湖北宜化磷化工有限公司（以下简称“磷化工公司”）、湖北宜化环保科技有限公司（以下简称“环保科技公司”）、湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技公司”）（前述公司合称为“被资助对象”）分别提供额度不超过30,000万元、15,000万元、15,000万元、10,000万元、 5,000万元的财务资助，利率按不低于市场利率或公司同期贷款利率 执行，前述财务资助额度自公司2025年第九次临时股东会审议通过 之日起两年内有效。 2.本次财务资助事项已经公司2025年第六次独立董事专门会 议、第十届董事会第五十五次会议审议通过，尚须提交公司股东 会审议。 一、财务资助事项概述 公司于2025年10月24日召开的第十届董事会第五十四次会议 审议通过了《关于对湖北宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的议了《关于控股股东对部分子公司增资暨关联交易的议案》。前述议案所涉增资事项全部完成后，内蒙宜化、青海宜化、磷化工公司、环 保科技公司、新材料科技公司均成为公司与控股股东湖北宜化集团 有限责任公司（以下简称“宜化集团”）共同投资的子公司。 为满足被资助对象生产经营或项目建设等资金需求，公司及控股 子公司拟以自有或自筹资金分别向内蒙宜化、青海宜化、磷化工公司、环保科技公司、新材料科技公司提供额度不超过30,000万元、15,000万元、15,000万元、10,000万元、5,000万元的财务资助,利率按不低于市场利率或公司同期贷款利率执行，宜化集团将按其对被资助对象的持股比例提供同等条件财务资助。前述财务资助额度自公司2025 年第九次临时股东会审议通过之日起两年内有效，在有效期内可循环使用，任一时点的资助余额不超过股东会审议通过的资助额度。公司与宜化集团各自履行审批程序后，拟签署相关财务资助协议，实际借款金额、借款期限及利率以最终签署的协议为准。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 宜化集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，被资助对象接受宜化集团财务资助构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述交易已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过， 独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年11 月10日召开的第十届董事会第五十五次会议以8票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向部分控股子公司提供 财务资助暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东会审议， 并提请股东会授权公司管理层在上述额度及额度有效期内全权办理 与本次财务资助有关的具体事宜，关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称“独立财务顾问”）出具了无异议的核查意见。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案尚须提交公司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。 二、被资助对象其他股东暨关联方基本情况 （一）宜化集团基本情况 企业名称：湖北宜化集团有限责任公司 法定代表人：王大真 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：500,000万元 注册地址：宜昌市沿江大道52号 主营业务：矿产品、化工产品销售；化工产品制造；化工技术咨 询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装；火力发电等。 股权结构：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 “宜昌市国资委”）持有宜化集团100%股权。 实际控制人：宜昌市国资委。 关联关系说明：宜化集团为公司控股股东。 经查询，宜化集团不是失信被执行人。 （二）宜化集团主要财务指标（合并口径） 单位：万元
（一）增资完成后被资助对象基本情况
（二）被资助对象主要财务指标 单位：万元
截至2024年12月31日，内蒙宜化、青海宜化、磷化工公司、 环保科技公司均为公司全资子公司，公司（含控股子公司）为其提供财务资助，可以免于审议及披露程序；公司（含控股子公司）未对控股子公司新材料科技公司提供财务资助。截至本公告披露日，被资助对象不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 四、本次交易的定价政策及定价依据 经各方协商，本次财务资助利率将按不低于市场利率或公司同期 贷款利率执行，实际利率以相关方最终签署的协议为准，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 五、财务资助协议的主要内容
准。 六、财务资助风险分析及风控措施 被资助对象均为公司控股子公司，公司能够对其业务、资金管理 等方面实施有效的风险控制，故本次财务资助的被资助对象或其他第三方未就本次财务资助提供担保。公司将密切关注被资助对象生产经营或项目建设等情况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险，确保公司资金安全。 七、相关意见 （一）董事会意见 公司及控股子公司和宜化集团分别按其对被资助对象的持股比 例提供同等条件财务资助，有助于满足被资助对象生产经营或项目建设等资金需求，具有必要性和合理性。董事会对被资助对象资产质量、经营情况、财务状况、资信情况等进行了全面评估，认为本次财务资助定价遵循公平、合理、公允的原则，总体风险可控，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：湖北宜化本次向部分控股子公司提 供财务资助事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司向部分控股子公司提供财务资助是为满足其日常生产经营周转的资金需求，被资助对象的其他股东均按出资比例提供同等条件的财务资助。本次提供财务资助事项总体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立财务顾问对湖北宜化本次向部分控股子公司提供财务资助事项无异议。 八、累计提供财务资助金额及逾期金额 截至本公告披露日，除免于审议披露情形外，公司及控股子 公司提供财务资助总余额为0元；公司及控股子公司未对合并报 表外单位提供财务资助；无逾期未收回的财务资助。 九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与宜化集团及 控股子公司累计已发生的除日常关联交易、关联担保、重大资产重组外的其他关联交易金额为75,386.18万元。 十、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十五 次会议决议； 2.2025年第六次独立董事专门会议决议； 3.上市公司关联交易情况概述表。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2025年11月10日 中财网
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