爱克股份(300889):使用部分闲置自有资金进行现金管理
深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.投资种类：证券公司、商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财） 2.投资额度：总额不超过人民币5亿元闲置自有资金 3.特别风险提示:虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为自公司董事会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。现将具体情况公告如下： 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金用于购买中低风险理财产品，进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买、投资由商 业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财），期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资期限和额度范围内，资金可 以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 公司于2024年11月22日召开第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审议通过的有效期为12个月的现金管理额度同时 终止，以本次会议审议通过的时限为准。 （三）投资品种 公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、 筛选，投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财）。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等风险投资品种。 （四）实施方式 公司董事会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权，并由公司管理层组织相关部门具体实施。 （五）信息披露 公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法 律、法规及规范性文件的规定，及时做好相关信息披露工作。 （六）关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使 用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1.虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 公司将针对可能发生的投资风险，采取如下措施： 1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、 有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。 2.公司财务中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请外部审计机构进行理财投资事项的专项审计。 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险 的理财产品是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 公司使用部分闲置自有资金进行适时、适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，进一步维护公司及股东利益。 公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。 四、审议程序及专项意见 经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情 况下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，由公司管理层组织相关部门具体实施。 五、备查文件 1.第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2025年11月11日 中财网
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